Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	30	0	30	110	0	110	0	0	0	140	0	140
10605	255	0	255	0	0	0	110	0	110	145	0	145
20202	16 167	1 760	17 927	213 265	28 456	241 721	213 824	29 251	243 075	15 608	965	16 573
20208	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
20209	500	184	684	111 089	12 519	123 608	111 589	12 703	124 292	0	0	0
30104	17 929	0	17 929	118 116	0	118 116	121 103	0	121 103	14 942	0	14 942
30110	1 252	1 671	2 923	33 094	17 381	50 475	32 356	17 788	50 144	1 990	1 264	3 254
30202	2 544	0	2 544	0	0	0	662	0	662	1 882	0	1 882
30204	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30215	300	207	507	292	116	408	292	115	407	300	208	508
30233	453	60	513	8 343	1 522	9 865	8 039	1 424	9 463	757	158	915
30602	2 550	0	2 550	83 270	0	83 270	82 962	0	82 962	2 858	0	2 858
45506	15 536	0	15 536	0	0	0	5 581	0	5 581	9 955	0	9 955
45507	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0
45815	2 841	0	2 841	3 789	0	3 789	470	0	470	6 160	0	6 160
45915	181	0	181	86	0	86	0	0	0	267	0	267
47408	0	0	0	6 609	554	7 163	6 609	554	7 163	0	0	0
47423	392	0	392	1 527	0	1 527	1 541	0	1 541	378	0	378
47427	88	0	88	417	0	417	410	0	410	95	0	95
50605	1 400	0	1 400	16 065	0	16 065	17 271	0	17 271	194	0	194
50606	23 641	0	23 641	66 228	0	66 228	70 664	0	70 664	19 205	0	19 205
50621	56	0	56	244	0	244	61	0	61	239	0	239
50706	1 278	0	1 278	228	0	228	266	0	266	1 240	0	1 240
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	23	0	23	161	0	161	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	2 482	0	2 482	796	0	796	869	0	869	2 409	0	2 409
60401	8 312	0	8 312	0	0	0	40	0	40	8 272	0	8 272
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	106	0	106	54	0	54	60	0	60	100	0	100
61008	932	0	932	106	0	106	86	0	86	952	0	952
61009	1 104	0	1 104	25	0	25	1	0	1	1 128	0	1 128
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	89 024	0	89 024	89 024	0	89 024	0	0	0
61403	303	0	303	48	0	48	86	0	86	265	0	265
70606	19 593	0	19 593	8 486	0	8 486	0	0	0	28 079	0	28 079
70607	2 340	0	2 340	362	0	362	1 308	0	1 308	1 394	0	1 394
70608	761	0	761	162	0	162	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	129 501	3 882	133 383	762 138	60 548	822 686	766 782	61 835	828 617	124 857	2 595	127 452
Пассив
10207	32 000	0	32 000	110	0	110	110	0	110	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	48	0	48	1 169	136	1 305	1 164	159	1 323	43	23	66
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
40602	3 066	0	3 066	2 509	0	2 509	1 812	0	1 812	2 369	0	2 369
40603	755	0	755	155	0	155	340	0	340	940	0	940
40702	22 883	493	23 376	78 050	503	78 553	71 798	10	71 808	16 631	0	16 631
40703	2 211	0	2 211	807	0	807	798	0	798	2 202	0	2 202
40802	5 202	0	5 202	19 616	0	19 616	19 882	0	19 882	5 468	0	5 468
40807	156	0	156	587	0	587	950	0	950	519	0	519
40817	568	305	873	30	12	42	7	14	21	545	307	852
40905	425	0	425	44 406	0	44 406	44 482	0	44 482	501	0	501
40906	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
40909	0	0	0	2 106	2 322	4 428	2 106	2 322	4 428	0	0	0
40910	0	0	0	45	89	134	45	89	134	0	0	0
40911	549	0	549	55 064	0	55 064	54 791	0	54 791	276	0	276
40912	0	0	0	5 462	3 477	8 939	5 462	3 477	8 939	0	0	0
40913	0	0	0	3 796	5 852	9 648	3 796	5 852	9 648	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 648	0	2 648	460	0	460	58	0	58	2 246	0	2 246
42306	6 221	0	6 221	630	0	630	0	0	0	5 591	0	5 591
42307	11 183	0	11 183	0	0	0	15	0	15	11 198	0	11 198
42309	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43701	6 734	0	6 734	546	0	546	324	0	324	6 512	0	6 512
45515	85	0	85	30	0	30	0	0	0	55	0	55
45818	48	0	48	0	0	0	30	0	30	78	0	78
45918	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47407	0	0	0	554	6 594	7 148	554	6 594	7 148	0	0	0
47411	0	0	0	80	0	80	140	0	140	60	0	60
47416	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47422	18	0	18	106	0	106	121	0	121	33	0	33
47425	76	0	76	13	0	13	4	0	4	67	0	67
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	8 170	0	8 170	6 064	0	6 064	376	0	376	2 482	0	2 482
50720	255	0	255	110	0	110	0	0	0	145	0	145
60301	42	0	42	462	0	462	422	0	422	2	0	2
60305	18	0	18	920	0	920	920	0	920	18	0	18
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	7	0	7	173	0	173	176	0	176	10	0	10
60601	4 366	0	4 366	40	0	40	44	0	44	4 370	0	4 370
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
70601	15 953	0	15 953	11	0	11	2 838	0	2 838	18 780	0	18 780
70602	221	0	221	74	0	74	5 000	0	5 000	5 147	0	5 147
70603	908	0	908	0	0	0	150	0	150	1 058	0	1 058
Итого по пассиву (баланс)	132 584	799	133 383	227 706	18 986	246 692	222 244	18 517	240 761	127 122	330	127 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535	0	535	1	0	1	1	0	1	535	0	535
90902	151 369	0	151 369	306	0	306	1 368	0	1 368	150 307	0	150 307
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 210	0	9 210	50	0	50	310	0	310	8 950	0	8 950
91604	66	0	66	58	0	58	0	0	0	124	0	124
91704	19 980	0	19 980	0	0	0	6	0	6	19 974	0	19 974
91802	14 080	0	14 080	0	0	0	13	0	13	14 067	0	14 067
99998	70 555	0	70 555	0	0	0	20 318	0	20 318	50 237	0	50 237
Итого по активу (баланс)	265 798	0	265 798	415	0	415	22 016	0	22 016	244 197	0	244 197
Пассив
91312	65 268	0	65 268	20 318	0	20 318	0	0	0	44 950	0	44 950
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	195 243	0	195 243	1 698	0	1 698	415	0	415	193 960	0	193 960
Итого по пассиву (баланс)	265 798	0	265 798	22 016	0	22 016	415	0	415	244 197	0	244 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	43 722 740,0000	0	0	321 924 050,0000	0	0	329 848 070,0000	0	0	35 798 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 722 742,0000	0	0	321 924 056,0000	0	0	329 848 070,0000	0	0	35 798 728,0000
Пассив
98050	0	0	43 722 740,0000	0	0	329 848 070,0000	0	0	321 924 050,0000	0	0	35 798 720,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 722 742,0000	0	0	329 848 070,0000	0	0	321 924 056,0000	0	0	35 798 728,0000

Страница была полезной?