Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 393	0	9 393	9	0	9	2 021	0	2 021	7 381	0	7 381
20202	117 977	229 482	347 459	2 591 689	266 422	2 858 111	2 567 385	315 871	2 883 256	142 281	180 033	322 314
20208	101 505	2 374	103 879	357 311	6 945	364 256	361 377	6 791	368 168	97 439	2 528	99 967
20209	231	504	735	1 426 282	21 995	1 448 277	1 426 513	22 499	1 449 012	0	0	0
30102	269 906	0	269 906	18 054 182	0	18 054 182	17 913 560	0	17 913 560	410 528	0	410 528
30110	149 794	30 079	179 873	1 379 671	267 609	1 647 280	1 394 716	192 646	1 587 362	134 749	105 042	239 791
30114	0	1 275 868	1 275 868	0	8 712 213	8 712 213	0	8 144 639	8 144 639	0	1 843 442	1 843 442
30202	81 330	0	81 330	3 232	0	3 232	0	0	0	84 562	0	84 562
30204	38 815	0	38 815	61	0	61	0	0	0	38 876	0	38 876
30215	0	229	229	0	9	9	0	8	8	0	230	230
30221	0	0	0	4 998 813	0	4 998 813	4 998 813	0	4 998 813	0	0	0
30233	3 758	780	4 538	668 994	11 190	680 184	670 107	11 609	681 716	2 645	361	3 006
30602	79	0	79	81 952	0	81 952	81 958	0	81 958	73	0	73
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 270 000	0	2 270 000	220 000	0	220 000
32003	130 000	0	130 000	1 330 000	0	1 330 000	1 350 000	0	1 350 000	110 000	0	110 000
32004	250 000	0	250 000	980 000	0	980 000	750 000	0	750 000	480 000	0	480 000
32005	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000
45201	199 994	0	199 994	289 717	0	289 717	273 117	0	273 117	216 594	0	216 594
45203	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
45204	85 921	0	85 921	58 694	0	58 694	46 610	0	46 610	98 005	0	98 005
45205	4 174	1 455	5 629	21 128	60	21 188	6 065	52	6 117	19 237	1 463	20 700
45206	2 191 512	398 297	2 589 809	1 004 821	148 954	1 153 775	960 658	48 869	1 009 527	2 235 675	498 382	2 734 057
45207	1 718 334	276 406	1 994 740	87 351	11 292	98 643	112 462	52 131	164 593	1 693 223	235 567	1 928 790
45208	916 173	145 021	1 061 194	33 432	6 651	40 083	9 241	33 925	43 166	940 364	117 747	1 058 111
45401	765	0	765	907	0	907	756	0	756	916	0	916
45406	40 870	19 897	60 767	10 277	888	11 165	12 006	7 070	19 076	39 141	13 715	52 856
45407	36 104	0	36 104	2 270	0	2 270	1 555	0	1 555	36 819	0	36 819
45408	18 719	0	18 719	0	0	0	3 299	0	3 299	15 420	0	15 420
45504	460	3 417	3 877	610	21 027	21 637	141	568	709	929	23 876	24 805
45505	28 262	21 372	49 634	5 896	721	6 617	7 994	10 435	18 429	26 164	11 658	37 822
45506	259 333	29 614	288 947	22 035	2 172	24 207	21 875	3 182	25 057	259 493	28 604	288 097
45507	334 079	57 267	391 346	40 236	4 112	44 348	19 031	3 654	22 685	355 284	57 725	413 009
45509	23 271	37	23 308	25 110	1 340	26 450	22 945	440	23 385	25 436	937	26 373
45704	77	0	77	0	0	0	26	0	26	51	0	51
45706	337	0	337	0	0	0	3	0	3	334	0	334
45708	19	0	19	185	0	185	111	0	111	93	0	93
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	111 529	0	111 529	3 400	0	3 400	39 564	0	39 564	75 365	0	75 365
45814	10 356	0	10 356	245	0	245	0	0	0	10 601	0	10 601
45815	7 646	9	7 655	12 106	10	12 116	668	0	668	19 084	19	19 103
45817	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45912	1 258	0	1 258	0	0	0	413	0	413	845	0	845
45915	277	3	280	347	3	350	311	0	311	313	6	319
45917	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	39 800	0	39 800	14 517 120	14 947 419	29 464 539	14 522 279	14 947 419	29 469 698	34 641	0	34 641
47408	0	0	0	14 835 590	15 096 888	29 932 478	14 835 590	15 096 888	29 932 478	0	0	0
47423	3 186	426	3 612	3 048	3 219	6 267	2 372	3 645	6 017	3 862	0	3 862
47427	45 285	4 658	49 943	59 549	6 454	66 003	57 537	5 835	63 372	47 297	5 277	52 574
50104	10 171	0	10 171	60	0	60	0	0	0	10 231	0	10 231
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	35 756	35 756	0	1 645	1 645	0	1 263	1 263	0	36 138	36 138
50205	43 397	0	43 397	244	0	244	0	0	0	43 641	0	43 641
50206	39 674	0	39 674	152	0	152	18 237	0	18 237	21 589	0	21 589
50207	108 660	0	108 660	671	0	671	53 214	0	53 214	56 117	0	56 117
50208	99 552	0	99 552	530	0	530	10 346	0	10 346	89 736	0	89 736
50210	6 077	0	6 077	43	0	43	0	0	0	6 120	0	6 120
50211	0	170 233	170 233	0	7 870	7 870	0	7 302	7 302	0	170 801	170 801
50221	1 187	0	1 187	904	0	904	786	0	786	1 305	0	1 305
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	3 182	0	3 182	711	0	711	566	0	566	3 327	0	3 327
60306	275	0	275	7	0	7	275	0	275	7	0	7
60308	40	0	40	99	0	99	81	0	81	58	0	58
60310	3 878	0	3 878	829	0	829	56	0	56	4 651	0	4 651
60312	4 103	0	4 103	19 276	0	19 276	12 800	0	12 800	10 579	0	10 579
60314	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
60323	1 378	0	1 378	11 275	164	11 439	9 839	96	9 935	2 814	68	2 882
60401	130 195	0	130 195	237	0	237	0	0	0	130 432	0	130 432
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	860	0	860	80	0	80	237	0	237	703	0	703
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 923	0	1 923	909	0	909	743	0	743	2 089	0	2 089
61009	5 678	0	5 678	216	0	216	2 378	0	2 378	3 516	0	3 516
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	41 818	0	41 818	41 818	0	41 818	0	0	0
61210	0	0	0	82 156	0	82 156	82 156	0	82 156	0	0	0
61403	45 091	358	45 449	620	0	620	2 753	0	2 753	42 958	358	43 316
61601	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70606	1 414 430	0	1 414 430	333 388	0	333 388	140	0	140	1 747 678	0	1 747 678
70607	2 280	0	2 280	0	0	0	923	0	923	1 357	0	1 357
70608	1 063 131	0	1 063 131	205 145	0	205 145	0	0	0	1 268 276	0	1 268 276
70611	22 544	0	22 544	1 421	0	1 421	0	0	0	23 965	0	23 965
70614	288	0	288	97	0	97	128	0	128	257	0	257
Итого по активу (баланс)	10 831 471	2 703 568	13 535 039	66 308 951	39 547 273	105 856 224	65 192 347	38 916 838	104 109 185	11 948 075	3 334 003	15 282 078
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 187	0	1 187	786	0	786	904	0	904	1 305	0	1 305
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	32 432	32 432	0	720 714	720 714	0	716 276	716 276	0	27 994	27 994
30222	0	0	0	977	2 907	3 884	977	2 907	3 884	0	0	0
30223	0	0	0	104 893	0	104 893	104 893	0	104 893	0	0	0
30226	155	0	155	251	0	251	253	0	253	157	0	157
30232	2 447	142	2 589	625 839	104 063	729 902	625 238	104 056	729 294	1 846	135	1 981
30601	970	0	970	43	0	43	613	0	613	1 540	0	1 540
31309	231 536	0	231 536	7 590	0	7 590	0	0	0	223 946	0	223 946
40502	255	63	318	496	64	560	557	1	558	316	0	316
40503	1 105 139	45	1 105 184	143 258	2 511	145 769	64 647	2 513	67 160	1 026 528	47	1 026 575
40602	47	0	47	1 726	0	1 726	2 451	0	2 451	772	0	772
40603	157	205	362	266	993	1 259	190	788	978	81	0	81
40701	351	28	379	140 223	1	140 224	140 020	2	140 022	148	29	177
40702	2 036 175	349 820	2 385 995	24 292 135	6 107 295	30 399 430	24 428 761	6 901 327	31 330 088	2 172 801	1 143 852	3 316 653
40703	40 311	9 228	49 539	44 245	5 664	49 909	44 471	4 334	48 805	40 537	7 898	48 435
40802	205 896	6 226	212 122	1 416 729	28 687	1 445 416	1 383 454	30 891	1 414 345	172 621	8 430	181 051
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	37 650	12 620	50 270	108 017	40 530	148 547	98 741	28 514	127 255	28 374	604	28 978
40817	370 991	118 910	489 901	1 275 647	183 725	1 459 372	1 345 269	197 894	1 543 163	440 613	133 079	573 692
40820	8 487	7 173	15 660	11 986	10 298	22 284	12 847	10 073	22 920	9 348	6 948	16 296
40821	771	0	771	3 231	0	3 231	3 941	0	3 941	1 481	0	1 481
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	48	145	193	48	145	193	0	0	0
40910	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
40911	76	0	76	1 970	0	1 970	1 961	0	1 961	67	0	67
40912	0	0	0	402	1 391	1 793	402	1 391	1 793	0	0	0
40913	0	0	0	4	164	168	4	164	168	0	0	0
42005	40 000	27 682	67 682	391	1 049	1 440	391	1 202	1 593	40 000	27 835	67 835
42006	255 000	0	255 000	3 129	0	3 129	143 129	0	143 129	395 000	0	395 000
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	19 050	0	19 050	357 800	0	357 800	355 200	0	355 200	16 450	0	16 450
42103	10 500	0	10 500	530	0	530	12 259	0	12 259	22 229	0	22 229
42104	8 245	9 813	18 058	1 147	10 015	11 162	24 034	202	24 236	31 132	0	31 132
42105	46 500	29 438	75 938	226	1 249	1 475	226	11 279	11 505	46 500	39 468	85 968
42106	247 200	339 372	586 572	146 031	16 358	162 389	4 031	14 949	18 980	105 200	337 963	443 163
42107	150 000	0	150 000	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	150 000	0	150 000
42206	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
42301	4 573	14 539	19 112	46 753	23 193	69 946	51 077	23 516	74 593	8 897	14 862	23 759
42305	90 332	176 705	267 037	7 191	9 270	16 461	14 664	16 375	31 039	97 805	183 810	281 615
42306	1 267 399	623 090	1 890 489	156 755	44 868	201 623	191 737	46 802	238 539	1 302 381	625 024	1 927 405
42307	521 163	212 952	734 115	54 701	26 231	80 932	297 706	28 123	325 829	764 168	214 844	979 012
42309	747	0	747	49	0	49	3	0	3	701	0	701
42310	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
42311	13	0	13	7	0	7	6	0	6	12	0	12
42312	65	0	65	2	0	2	17	0	17	80	0	80
42313	192	0	192	15	0	15	21	0	21	198	0	198
42314	236	0	236	9	0	9	13	0	13	240	0	240
42315	107	0	107	2	0	2	5	0	5	110	0	110
42506	181 524	0	181 524	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	181 524	0	181 524
42507	0	123 882	123 882	0	27 655	27 655	0	6 254	6 254	0	102 481	102 481
42601	485	747	1 232	0	368	368	0	382	382	485	761	1 246
42605	87	10 499	10 586	275	373	648	346	832	1 178	158	10 958	11 116
42606	13 730	48 361	62 091	0	1 531	1 531	171	3 273	3 444	13 901	50 103	64 004
42607	55 542	0	55 542	0	0	0	413	0	413	55 955	0	55 955
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	377 647	0	377 647	55 485	0	55 485	78 496	0	78 496	400 658	0	400 658
45415	21 762	0	21 762	1 817	0	1 817	735	0	735	20 680	0	20 680
45515	55 386	0	55 386	12 445	0	12 445	6 020	0	6 020	48 961	0	48 961
45715	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
45818	121 750	0	121 750	39 485	0	39 485	32 905	0	32 905	115 170	0	115 170
45918	1 377	0	1 377	451	0	451	75	0	75	1 001	0	1 001
47407	349	0	349	14 799 035	15 134 833	29 933 868	14 799 038	15 134 833	29 933 871	352	0	352
47416	175	27	202	16 553	20 480	37 033	16 574	20 855	37 429	196	402	598
47422	1 595	398	1 993	42 620	304 018	346 638	42 675	303 666	346 341	1 650	46	1 696
47425	56 494	0	56 494	68 110	0	68 110	54 852	0	54 852	43 236	0	43 236
47426	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
50120	1 343	0	1 343	348	0	348	0	0	0	995	0	995
50220	9 393	0	9 393	2 021	0	2 021	9	0	9	7 381	0	7 381
50620	4 249	0	4 249	575	0	575	0	0	0	3 674	0	3 674
50719	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60301	6 076	0	6 076	14 703	0	14 703	14 387	0	14 387	5 760	0	5 760
60305	7 356	0	7 356	28 936	0	28 936	27 717	0	27 717	6 137	0	6 137
60309	2 975	0	2 975	2 828	0	2 828	1 193	0	1 193	1 340	0	1 340
60311	96	0	96	59	0	59	46	0	46	83	0	83
60322	559	4	563	658 499	15 493	673 992	658 153	15 493	673 646	213	4	217
60324	1 185	0	1 185	52	0	52	34	0	34	1 167	0	1 167
60348	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022	10 022	0	10 022
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	68 429	0	68 429	0	0	0	1 428	0	1 428	69 857	0	69 857
60603	10 449	0	10 449	0	0	0	255	0	255	10 704	0	10 704
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	705	0	705	132	0	132	149	0	149	722	0	722
70601	1 451 663	0	1 451 663	410	0	410	348 384	0	348 384	1 799 637	0	1 799 637
70602	37	0	37	612	0	612	575	0	575	0	0	0
70603	1 084 648	0	1 084 648	0	0	0	215 000	0	215 000	1 299 648	0	1 299 648
Итого по пассиву (баланс)	11 380 638	2 154 401	13 535 039	44 844 438	22 847 054	67 691 492	45 808 301	23 630 230	69 438 531	12 344 501	2 937 577	15 282 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 528	0	653 528	23 245	0	23 245	23 464	0	23 464	653 309	0	653 309
90902	1 365 984	9 877	1 375 861	64 912	494	65 406	37 720	3 002	40 722	1 393 176	7 369	1 400 545
90907	2 612	0	2 612	0	0	0	2 612	0	2 612	0	0	0
91202	10	0	10	32	0	32	31	0	31	11	0	11
91203	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 799	3 799	0	155	155	0	134	134	0	3 820	3 820
91412	230 485	0	230 485	1 050	0	1 050	7 590	0	7 590	223 945	0	223 945
91414	21 589 201	3 211 441	24 800 642	1 157 064	270 762	1 427 826	938 095	435 959	1 374 054	21 808 170	3 046 244	24 854 414
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	13 797	404	14 201	4 597	1 011	5 608	7 862	999	8 861	10 532	416	10 948
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	63 663	0	63 663	0	0	0	1 598	0	1 598	62 065	0	62 065
91803	6 581	1	6 582	0	0	0	0	0	0	6 581	1	6 582
99998	9 006 015	0	9 006 015	2 148 515	0	2 148 515	2 113 700	0	2 113 700	9 040 830	0	9 040 830
Итого по активу (баланс)	32 941 443	3 225 522	36 166 965	3 399 445	272 422	3 671 867	3 132 702	440 094	3 572 796	33 208 186	3 057 850	36 266 036
Пассив
91003	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	6 759 616	693 632	7 453 248	297 992	72 034	370 026	438 298	38 611	476 909	6 899 922	660 209	7 560 131
91315	220 568	93 710	314 278	56 935	5 801	62 736	22 432	4 381	26 813	186 065	92 290	278 355
91316	53 062	1 898	54 960	94 909	59	94 968	114 320	5 361	119 681	72 473	7 200	79 673
91317	846 425	146 103	992 528	1 427 976	154 303	1 582 279	1 455 251	66 425	1 521 676	873 700	58 225	931 925
91507	105 290	0	105 290	398	0	398	143	0	143	105 035	0	105 035
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 160 950	0	27 160 950	1 459 006	0	1 459 006	1 523 262	0	1 523 262	27 225 206	0	27 225 206
Итого по пассиву (баланс)	35 231 622	935 343	36 166 965	3 340 509	232 197	3 572 706	3 556 999	114 778	3 671 777	35 448 112	817 924	36 266 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	554 742	23 489	578 231	10 262 977	540 704	10 803 681	10 423 998	545 253	10 969 251	393 721	18 940	412 661
93801	799	0	799	26 677	0	26 677	27 475	0	27 475	1	0	1
Итого по активу (баланс)	555 541	23 489	579 030	10 289 654	540 704	10 830 358	10 451 473	545 253	10 996 726	393 722	18 940	412 662
Пассив
96001	19 279	559 751	579 030	505 294	10 502 028	11 007 322	488 858	10 351 554	10 840 412	2 843	409 277	412 120
96801	0	0	0	29 442	0	29 442	29 984	0	29 984	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	19 279	559 751	579 030	534 736	10 502 028	11 036 764	518 842	10 351 554	10 870 396	3 385	409 277	412 662
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	343 382,0000	0	0	70 000,0000	0	0	149 484,0000	0	0	263 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	343 382,0000	0	0	70 000,0000	0	0	149 484,0000	0	0	263 898,0000
Пассив
98050	0	0	204 579,0000	0	0	119 484,0000	0	0	30 000,0000	0	0	115 095,0000
98070	0	0	138 803,0000	0	0	30 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	148 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	343 382,0000	0	0	149 484,0000	0	0	70 000,0000	0	0	263 898,0000

Страница была полезной?