Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 497	0	106 497	27 543	0	27 543	49 026	0	49 026	85 014	0	85 014
20202	190 805	97 154	287 959	2 433 924	298 131	2 732 055	2 431 228	238 726	2 669 954	193 501	156 559	350 060
20208	71 487	1 269	72 756	441 152	7 293	448 445	448 012	7 444	455 456	64 627	1 118	65 745
20209	10 074	2 603	12 677	856 966	99 366	956 332	862 335	101 664	963 999	4 705	305	5 010
30102	118 421	0	118 421	5 923 339	0	5 923 339	5 905 744	0	5 905 744	136 016	0	136 016
30110	210 668	122 683	333 351	3 034 355	985 613	4 019 968	3 070 576	1 046 273	4 116 849	174 447	62 023	236 470
30114	0	2 780	2 780	0	9 199	9 199	0	7 426	7 426	0	4 553	4 553
30202	94 307	0	94 307	2 296	0	2 296	0	0	0	96 603	0	96 603
30204	5 428	0	5 428	179	0	179	0	0	0	5 607	0	5 607
30210	0	0	0	17 029	0	17 029	17 029	0	17 029	0	0	0
30233	19 220	2 745	21 965	280 259	14 300	294 559	290 484	14 318	304 802	8 995	2 727	11 722
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	819	0	819	850 000	0	850 000	848 542	0	848 542	2 277	0	2 277
30602	18 252	1 214	19 466	229 942	890	230 832	224 369	51	224 420	23 825	2 053	25 878
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	570 000	0	570 000	3 470 000	0	3 470 000	3 450 000	0	3 450 000	590 000	0	590 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 155	1 155	0	213	213	0	43	43	0	1 325	1 325
44207	34 000	0	34 000	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
45201	11 934	0	11 934	101 703	0	101 703	104 256	0	104 256	9 381	0	9 381
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	385	0	385	4 615	0	4 615
45205	149 635	0	149 635	124 400	0	124 400	67 000	0	67 000	207 035	0	207 035
45206	1 001 229	0	1 001 229	89 821	0	89 821	349 188	0	349 188	741 862	0	741 862
45207	1 193 857	0	1 193 857	65 176	0	65 176	62 226	0	62 226	1 196 807	0	1 196 807
45208	755 265	0	755 265	50 487	0	50 487	73 828	0	73 828	731 924	0	731 924
45308	492	0	492	0	0	0	9	0	9	483	0	483
45401	2 577	0	2 577	15 263	0	15 263	12 414	0	12 414	5 426	0	5 426
45404	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0
45405	1 333	0	1 333	4 810	0	4 810	666	0	666	5 477	0	5 477
45406	31 331	0	31 331	15 250	0	15 250	18 288	0	18 288	28 293	0	28 293
45407	221 627	0	221 627	23 795	0	23 795	7 005	0	7 005	238 417	0	238 417
45408	237 721	0	237 721	7 700	0	7 700	8 347	0	8 347	237 074	0	237 074
45503	643	0	643	1 000	0	1 000	36	0	36	1 607	0	1 607
45504	3 614	0	3 614	131	0	131	3 530	0	3 530	215	0	215
45505	31 672	0	31 672	5 921	0	5 921	6 370	0	6 370	31 223	0	31 223
45506	470 004	0	470 004	54 973	0	54 973	31 826	0	31 826	493 151	0	493 151
45507	1 019 158	327	1 019 485	61 714	14	61 728	33 777	17	33 794	1 047 095	324	1 047 419
45509	32 909	0	32 909	22 076	0	22 076	19 530	0	19 530	35 455	0	35 455
45812	15 468	0	15 468	6 490	0	6 490	1 735	0	1 735	20 223	0	20 223
45814	16 341	0	16 341	2 044	0	2 044	398	0	398	17 987	0	17 987
45815	15 061	0	15 061	9 610	0	9 610	5 382	0	5 382	19 289	0	19 289
45912	2 817	0	2 817	1 895	0	1 895	682	0	682	4 030	0	4 030
45914	4 089	0	4 089	690	0	690	229	0	229	4 550	0	4 550
45915	9 680	0	9 680	5 960	0	5 960	3 297	0	3 297	12 343	0	12 343
47404	0	7 142	7 142	850 188	851 837	1 702 025	850 188	858 375	1 708 563	0	604	604
47408	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
47423	17 337	5 504	22 841	574	305	879	312	273	585	17 599	5 536	23 135
47427	55 731	38	55 769	38 851	8	38 859	38 659	8	38 667	55 923	38	55 961
47801	88	0	88	0	0	0	14	0	14	74	0	74
47802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
50205	0	0	0	6 407	0	6 407	4 846	0	4 846	1 561	0	1 561
50206	14 854	0	14 854	88	0	88	373	0	373	14 569	0	14 569
50207	86 657	0	86 657	109 601	0	109 601	15 273	0	15 273	180 985	0	180 985
50208	102 821	0	102 821	43 158	0	43 158	13 270	0	13 270	132 709	0	132 709
50211	0	102 562	102 562	0	4 908	4 908	0	4 445	4 445	0	103 025	103 025
50221	1 567	0	1 567	1 362	0	1 362	112	0	112	2 817	0	2 817
50307	607 506	0	607 506	4 636	0	4 636	43 227	0	43 227	568 915	0	568 915
50705	43 240	0	43 240	14 360	0	14 360	198	0	198	57 402	0	57 402
50706	713 035	0	713 035	55 275	0	55 275	23 922	0	23 922	744 388	0	744 388
50721	661	0	661	1 866	0	1 866	2 168	0	2 168	359	0	359
52503	51 006	0	51 006	968	0	968	39 490	0	39 490	12 484	0	12 484
52601	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	113	0	113	474	0	474	500	0	500	87	0	87
60306	63	0	63	4 697	0	4 697	4 312	0	4 312	448	0	448
60308	742	0	742	594	19	613	708	19	727	628	0	628
60310	774	0	774	356	0	356	67	0	67	1 063	0	1 063
60312	32 305	0	32 305	14 741	0	14 741	5 918	0	5 918	41 128	0	41 128
60323	440	0	440	600	0	600	647	0	647	393	0	393
60347	12 636	0	12 636	0	0	0	1 335	0	1 335	11 301	0	11 301
60401	587 619	0	587 619	2 563	0	2 563	0	0	0	590 182	0	590 182
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	59 527	0	59 527	1 481	0	1 481	2 566	0	2 566	58 442	0	58 442
61002	587	0	587	904	0	904	0	0	0	1 491	0	1 491
61008	3 065	0	3 065	1 009	0	1 009	13	0	13	4 061	0	4 061
61009	3 083	0	3 083	471	0	471	332	0	332	3 222	0	3 222
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	93 428	0	93 428	93 428	0	93 428	0	0	0
61212	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	18 908	0	18 908	15	0	15	2 095	0	2 095	16 828	0	16 828
61601	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
70606	703 492	0	703 492	219 520	0	219 520	1 075	0	1 075	921 937	0	921 937
70608	154 033	0	154 033	25 355	0	25 355	0	0	0	179 388	0	179 388
70611	8 936	0	8 936	7 265	0	7 265	0	0	0	16 201	0	16 201
70614	7 085	0	7 085	2 925	0	2 925	0	0	0	10 010	0	10 010
Итого по активу (баланс)	9 995 240	347 176	10 342 416	19 922 614	2 272 096	22 194 710	19 735 596	2 279 082	22 014 678	10 182 258	340 190	10 522 448
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 228	0	2 228	2 279	0	2 279	3 227	0	3 227	3 176	0	3 176
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	44 188	44 188	0	307 371	307 371	0	263 183	263 183	0	0	0
30223	17 760	0	17 760	960 756	0	960 756	960 278	0	960 278	17 282	0	17 282
30232	9 924	4 698	14 622	554 680	101 128	655 808	550 024	98 729	648 753	5 268	2 299	7 567
30236	28	0	28	30	0	30	25	0	25	23	0	23
40602	14 369	0	14 369	20 550	0	20 550	17 596	0	17 596	11 415	0	11 415
40603	491	0	491	1 092	0	1 092	1 688	0	1 688	1 087	0	1 087
40701	48	0	48	1 124	0	1 124	1 330	0	1 330	254	0	254
40702	1 925 262	1 316	1 926 578	6 714 673	835 549	7 550 222	6 716 275	839 697	7 555 972	1 926 864	5 464	1 932 328
40703	15 160	0	15 160	14 230	74	14 304	19 809	74	19 883	20 739	0	20 739
40802	122 084	3 844	125 928	626 415	3 437	629 852	639 528	3 384	642 912	135 197	3 791	138 988
40807	3 735	363	4 098	5 077	4 992	10 069	4 909	5 068	9 977	3 567	439	4 006
40817	384 274	12 425	396 699	811 197	24 730	835 927	797 734	46 692	844 426	370 811	34 387	405 198
40820	3 217	310	3 527	3 668	1 812	5 480	2 452	1 813	4 265	2 001	311	2 312
40821	3 091	0	3 091	98 621	0	98 621	98 590	0	98 590	3 060	0	3 060
40905	33	0	33	12 989	100	13 089	13 003	100	13 103	47	0	47
40909	0	0	0	2 052	6 084	8 136	2 052	6 084	8 136	0	0	0
40910	0	0	0	1 259	499	1 758	1 259	499	1 758	0	0	0
40911	2 013	0	2 013	248 985	0	248 985	248 613	0	248 613	1 641	0	1 641
40912	0	4	4	38 788	37 462	76 250	38 788	37 462	76 250	0	4	4
40913	0	0	0	40 870	55 250	96 120	40 870	55 250	96 120	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42006	27 500	0	27 500	3 000	0	3 000	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	461 200	0	461 200	355 900	0	355 900	299 900	0	299 900	405 200	0	405 200
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	9 765	0	9 765	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 765	0	9 765
42106	169 978	0	169 978	6 210	0	6 210	16 650	0	16 650	180 418	0	180 418
42203	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	37 372	14 821	52 193	105 771	1 622	107 393	111 082	1 085	112 167	42 683	14 284	56 967
42303	39 551	0	39 551	19 875	0	19 875	16 183	0	16 183	35 859	0	35 859
42304	203 583	17 126	220 709	80 301	5 242	85 543	50 566	4 148	54 714	173 848	16 032	189 880
42305	608 140	85 578	693 718	116 003	34 112	150 115	54 658	13 627	68 285	546 795	65 093	611 888
42306	2 833 811	169 220	3 003 031	263 768	19 481	283 249	390 447	20 769	411 216	2 960 490	170 508	3 130 998
42307	554 907	12 346	567 253	43 637	3 557	47 194	41 192	5 342	46 534	552 462	14 131	566 593
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
42311	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42312	30	0	30	1	0	1	3	0	3	32	0	32
42313	86	0	86	2	0	2	8	0	8	92	0	92
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	361	45	406	370	1	371	500	2	502	491	46	537
42604	11 787	0	11 787	249	0	249	2 199	0	2 199	13 737	0	13 737
42605	3 967	0	3 967	2 863	0	2 863	3 169	0	3 169	4 273	0	4 273
42606	2 506	0	2 506	0	0	0	77	0	77	2 583	0	2 583
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000
44215	340	0	340	20	0	20	0	0	0	320	0	320
45215	31 980	0	31 980	15 245	0	15 245	103 782	0	103 782	120 517	0	120 517
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	7 707	0	7 707	364	0	364	483	0	483	7 826	0	7 826
45515	54 451	0	54 451	1 899	0	1 899	7 056	0	7 056	59 608	0	59 608
45818	17 568	0	17 568	68	0	68	1 961	0	1 961	19 461	0	19 461
45918	4 408	0	4 408	26	0	26	1 576	0	1 576	5 958	0	5 958
47407	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
47411	17 337	1 394	18 731	33 351	627	33 978	35 619	926	36 545	19 605	1 693	21 298
47416	851	7	858	27 287	11	27 298	28 273	4	28 277	1 837	0	1 837
47422	226	1 597	1 823	7 485	40 059	47 544	7 459	39 948	47 407	200	1 486	1 686
47425	7 045	0	7 045	399	0	399	11 795	0	11 795	18 441	0	18 441
47426	31 195	0	31 195	9 841	0	9 841	7 686	0	7 686	29 040	0	29 040
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	1 758	0	1 758	1 147	0	1 147	153	0	153	764	0	764
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	104 739	0	104 739	47 879	0	47 879	27 390	0	27 390	84 250	0	84 250
52301	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52306	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	6 968	0	6 968	6 968	0	6 968
52307	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	6 216	0	6 216	18 460	0	18 460	21 364	0	21 364	9 120	0	9 120
60305	0	0	0	19 310	0	19 310	19 759	0	19 759	449	0	449
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60311	3 693	0	3 693	1 820	0	1 820	1 705	0	1 705	3 578	0	3 578
60322	1 179	0	1 179	451	0	451	551	0	551	1 279	0	1 279
60324	1 539	0	1 539	156	0	156	274	0	274	1 657	0	1 657
60405	1 837	0	1 837	5	0	5	0	0	0	1 832	0	1 832
60601	81 603	0	81 603	0	0	0	2 539	0	2 539	84 142	0	84 142
60603	934	0	934	0	0	0	52	0	52	986	0	986
61304	139	0	139	39	0	39	32	0	32	132	0	132
70601	826 950	0	826 950	342	0	342	146 926	0	146 926	973 534	0	973 534
70603	150 753	0	150 753	0	0	0	25 563	0	25 563	176 316	0	176 316
70613	10 107	0	10 107	0	0	0	4 338	0	4 338	14 445	0	14 445
Итого по пассиву (баланс)	9 973 134	369 282	10 342 416	11 474 822	1 483 200	12 958 022	11 694 168	1 443 886	13 138 054	10 192 480	329 968	10 522 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 861	0	144 861	242	0	242	5 944	0	5 944	139 159	0	139 159
90902	825 639	17	825 656	222 044	1	222 045	228 151	1	228 152	819 532	17	819 549
91202	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
91203	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 087 174	0	12 087 174	244 150	0	244 150	659 349	0	659 349	11 671 975	0	11 671 975
91418	15 055	0	15 055	0	0	0	53	0	53	15 002	0	15 002
91501	11 088	0	11 088	0	0	0	0	0	0	11 088	0	11 088
91604	3 146	0	3 146	1 332	0	1 332	193	0	193	4 285	0	4 285
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	9 514 777	0	9 514 777	1 010 254	0	1 010 254	1 190 598	0	1 190 598	9 334 433	0	9 334 433
Итого по активу (баланс)	22 601 842	17	22 601 859	1 478 033	1	1 478 034	2 084 295	1	2 084 296	21 995 580	17	21 995 597
Пассив
91003	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	139 826	0	139 826	139 690	0	139 690	0	0	0	136	0	136
91312	8 097 451	648 110	8 745 561	499 628	22 896	522 524	361 603	26 484	388 087	7 959 426	651 698	8 611 124
91315	238 071	0	238 071	6 010	0	6 010	1 115	0	1 115	233 176	0	233 176
91316	57 404	0	57 404	214 177	0	214 177	257 167	0	257 167	100 394	0	100 394
91317	296 065	0	296 065	305 720	0	305 720	361 408	0	361 408	351 753	0	351 753
91507	37 846	0	37 846	0	0	0	0	0	0	37 846	0	37 846
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 087 082	0	13 087 082	893 697	0	893 697	467 779	0	467 779	12 661 164	0	12 661 164
Итого по пассиву (баланс)	21 953 749	648 110	22 601 859	2 061 397	22 896	2 084 293	1 451 547	26 484	1 478 031	21 343 899	651 698	21 995 597
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 334	31 334	0	29 689	29 689	0	1 645	1 645
93801	0	0	0	24	0	24	21	0	21	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24	31 334	31 358	21	29 689	29 710	3	1 645	1 648
Пассив
96001	0	0	0	29 483	0	29 483	31 131	0	31 131	1 648	0	1 648
96801	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 686	0	29 686	31 334	0	31 334	1 648	0	1 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	839 316 922,0000	0	0	947 426 869,0000	0	0	1 142 655,0000	0	0	1 785 601 136,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	839 316 931,0000	0	0	947 426 869,0000	0	0	1 142 664,0000	0	0	1 785 601 136,0000
Пассив
98050	0	0	839 316 922,0000	0	0	1 183 855,0000	0	0	947 468 069,0000	0	0	1 785 601 136,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	839 316 931,0000	0	0	1 183 864,0000	0	0	947 468 069,0000	0	0	1 785 601 136,0000

Страница была полезной?