Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 155	18 389	65 544	786 429	28 297	814 726	789 732	21 798	811 530	43 852	24 888	68 740
20208	40 230	0	40 230	265 014	0	265 014	267 192	0	267 192	38 052	0	38 052
20209	42 726	62	42 788	755 698	5 230	760 928	775 915	5 292	781 207	22 509	0	22 509
30102	60 105	0	60 105	3 293 441	0	3 293 441	3 256 162	0	3 256 162	97 384	0	97 384
30110	11 960	7 381	19 341	223 238	151 095	374 333	198 961	115 184	314 145	36 237	43 292	79 529
30202	63 519	0	63 519	0	0	0	324	0	324	63 195	0	63 195
30204	3 199	0	3 199	107	0	107	0	0	0	3 306	0	3 306
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	351	127	478	351	127	478	0	0	0
30233	0	0	0	14 189	9	14 198	14 189	9	14 198	0	0	0
30302	0	0	0	484	128	612	484	128	612	0	0	0
30306	63 100	12 815	75 915	0	666	666	0	398	398	63 100	13 083	76 183
30602	1 341	62 628	63 969	49 750	4 351	54 101	50 062	2 008	52 070	1 029	64 971	66 000
32002	0	0	0	688 000	0	688 000	658 000	0	658 000	30 000	0	30 000
32003	45 000	0	45 000	152 000	0	152 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32010	0	4 833	4 833	0	199	199	0	171	171	0	4 861	4 861
44906	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
44907	2 283	0	2 283	5 569	0	5 569	3 415	0	3 415	4 437	0	4 437
45106	17 840	0	17 840	21 100	0	21 100	0	0	0	38 940	0	38 940
45107	2 160	0	2 160	11 850	0	11 850	0	0	0	14 010	0	14 010
45201	36 397	0	36 397	87 255	0	87 255	85 047	0	85 047	38 605	0	38 605
45204	39 333	0	39 333	8 601	0	8 601	27 668	0	27 668	20 266	0	20 266
45205	69 469	0	69 469	14 362	0	14 362	31 258	0	31 258	52 573	0	52 573
45206	577 746	0	577 746	67 965	0	67 965	64 719	0	64 719	580 992	0	580 992
45207	329 599	0	329 599	5 167	0	5 167	41 985	0	41 985	292 781	0	292 781
45208	107 136	0	107 136	2 763	0	2 763	2 370	0	2 370	107 529	0	107 529
45306	35 800	0	35 800	0	0	0	35 800	0	35 800	0	0	0
45307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45404	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45405	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	2 467	0	2 467	50	0	50	367	0	367	2 150	0	2 150
45407	8 513	0	8 513	530	0	530	251	0	251	8 792	0	8 792
45408	10 377	0	10 377	0	0	0	165	0	165	10 212	0	10 212
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	41 271	3 603	44 874	4 555	178	4 733	5 541	181	5 722	40 285	3 600	43 885
45506	137 291	12 591	149 882	14 123	511	14 634	10 698	665	11 363	140 716	12 437	153 153
45507	257 856	0	257 856	10 027	0	10 027	10 379	0	10 379	257 504	0	257 504
45704	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45812	6 698	0	6 698	0	0	0	377	0	377	6 321	0	6 321
45814	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45815	3 378	0	3 378	1 256	0	1 256	719	0	719	3 915	0	3 915
45817	167	0	167	83	0	83	0	0	0	250	0	250
45912	716	0	716	11	0	11	2	0	2	725	0	725
45915	626	0	626	296	0	296	170	0	170	752	0	752
45917	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	594	124	718	594	124	718	0	0	0
47423	33 394	0	33 394	2 313	0	2 313	2 406	0	2 406	33 301	0	33 301
47427	27 756	25	27 781	19 994	169	20 163	18 498	165	18 663	29 252	29	29 281
52503	201	0	201	0	0	0	92	0	92	109	0	109
52601	112	0	112	2 089	0	2 089	2 201	0	2 201	0	0	0
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	1 015	0	1 015	0	0	0	20	0	20	995	0	995
60306	2 286	0	2 286	2 813	0	2 813	2 979	0	2 979	2 120	0	2 120
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60312	61 203	0	61 203	11 422	0	11 422	7 563	0	7 563	65 062	0	65 062
60323	411	0	411	28	0	28	34	0	34	405	0	405
60401	233 269	0	233 269	2 191	0	2 191	0	0	0	235 460	0	235 460
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	4 064	0	4 064	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	4 064	0	4 064
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	286	0	286	270	0	270	270	0	270	286	0	286
61009	246	0	246	488	0	488	80	0	80	654	0	654
61011	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
61403	8 158	0	8 158	1 592	0	1 592	719	0	719	9 031	0	9 031
61601	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
70606	289 137	0	289 137	47 966	0	47 966	257	0	257	336 846	0	336 846
70608	47 279	0	47 279	9 230	0	9 230	0	0	0	56 509	0	56 509
70614	3 744	0	3 744	2 347	0	2 347	1 573	0	1 573	4 518	0	4 518
Итого по активу (баланс)	2 791 497	122 327	2 913 824	6 608 462	191 084	6 799 546	6 588 593	146 250	6 734 843	2 811 366	167 161	2 978 527
Пассив
10208	183 604	0	183 604	0	0	0	10 000	0	10 000	193 604	0	193 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
30232	464	0	464	30 762	1 358	32 120	30 332	1 358	31 690	34	0	34
30301	0	0	0	484	128	612	484	128	612	0	0	0
30305	63 100	12 815	75 915	0	398	398	0	666	666	63 100	13 083	76 183
30601	6	0	6	50 230	0	50 230	50 229	0	50 229	5	0	5
30607	1 165	0	1 165	0	0	0	21	0	21	1 186	0	1 186
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	1 455	0	1 455	26 989	0	26 989	27 201	0	27 201	1 667	0	1 667
40603	1 398	0	1 398	1 609	0	1 609	1 704	0	1 704	1 493	0	1 493
40701	271	0	271	20 468	0	20 468	21 051	0	21 051	854	0	854
40702	315 285	1 657	316 942	2 369 279	131 493	2 500 772	2 389 275	167 919	2 557 194	335 281	38 083	373 364
40703	6 320	0	6 320	53 192	0	53 192	53 847	0	53 847	6 975	0	6 975
40802	14 256	0	14 256	79 144	0	79 144	81 819	0	81 819	16 931	0	16 931
40817	35 850	118	35 968	129 618	2 323	131 941	133 061	2 422	135 483	39 293	217	39 510
40820	808	43	851	2 513	1 357	3 870	2 850	1 333	4 183	1 145	19	1 164
40821	230	0	230	15 501	0	15 501	15 581	0	15 581	310	0	310
40901	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40906	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
40909	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	44	0	44	213 069	0	213 069	213 102	0	213 102	77	0	77
40912	0	0	0	109	350	459	109	350	459	0	0	0
40913	0	0	0	222	491	713	222	491	713	0	0	0
41506	5 000	12 815	17 815	0	398	398	0	666	666	5 000	13 083	18 083
41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42006	29 004	0	29 004	23 600	0	23 600	480	0	480	5 884	0	5 884
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42104	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42106	12 710	0	12 710	1 298	81	1 379	13 429	3 247	16 676	24 841	3 166	28 007
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	3 548	93	3 641	14 418	3	14 421	15 107	5	15 112	4 237	95	4 332
42302	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214
42303	12 712	327	13 039	9 044	338	9 382	4 281	329	4 610	7 949	318	8 267
42304	34 358	3 289	37 647	10 105	139	10 244	7 649	246	7 895	31 902	3 396	35 298
42305	231 655	8 630	240 285	36 028	879	36 907	32 436	835	33 271	228 063	8 586	236 649
42306	1 145 008	44 416	1 189 424	108 594	2 205	110 799	112 050	5 403	117 453	1 148 464	47 614	1 196 078
42311	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	146	0	146	3	0	3	12	0	12	155	0	155
42605	66	1 635	1 701	0	57	57	0	67	67	66	1 645	1 711
42606	733	2 754	3 487	0	1 419	1 419	578	1 105	1 683	1 311	2 440	3 751
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	35	0	35	35	0	35	44	0	44	44	0	44
45115	200	0	200	615	0	615	944	0	944	529	0	529
45215	13 212	0	13 212	1 571	0	1 571	753	0	753	12 394	0	12 394
45315	359	0	359	358	0	358	0	0	0	1	0	1
45415	1 440	0	1 440	5	0	5	8	0	8	1 443	0	1 443
45515	6 557	0	6 557	563	0	563	1 356	0	1 356	7 350	0	7 350
45715	175	0	175	18	0	18	225	0	225	382	0	382
45818	8 305	0	8 305	427	0	427	506	0	506	8 384	0	8 384
45918	831	0	831	7	0	7	105	0	105	929	0	929
47407	0	0	0	960	124	1 084	960	124	1 084	0	0	0
47411	19 088	1 326	20 414	14 673	342	15 015	11 401	296	11 697	15 816	1 280	17 096
47416	2 477	0	2 477	9 314	0	9 314	7 368	0	7 368	531	0	531
47422	19 700	0	19 700	293 826	0	293 826	284 224	0	284 224	10 098	0	10 098
47425	26 778	0	26 778	7 360	0	7 360	10 429	0	10 429	29 847	0	29 847
47426	1 500	173	1 673	2 168	15	2 183	1 147	85	1 232	479	243	722
52301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	9 700	0	9 700	20 169	0	20 169	16 469	0	16 469
52305	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	26 169	0	26 169	26 169	0	26 169	0	0	0
52501	500	0	500	516	0	516	72	0	72	56	0	56
52602	28	0	28	712	0	712	1 145	0	1 145	461	0	461
60301	505	0	505	4 206	0	4 206	4 035	0	4 035	334	0	334
60305	238	0	238	7 950	0	7 950	8 006	0	8 006	294	0	294
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	4 153	0	4 153	1 153	0	1 153	1 165	0	1 165	4 165	0	4 165
60322	983	0	983	2 394	0	2 394	2 293	0	2 293	882	0	882
60324	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60601	40 236	0	40 236	0	0	0	1 889	0	1 889	42 125	0	42 125
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	165	0	165	44	0	44	62	0	62	183	0	183
70601	268 975	0	268 975	613	0	613	46 676	0	46 676	315 038	0	315 038
70603	48 719	0	48 719	0	0	0	10 086	0	10 086	58 805	0	58 805
70613	5 136	0	5 136	1 587	0	1 587	1 575	0	1 575	5 124	0	5 124
Итого по пассиву (баланс)	2 823 733	90 091	2 913 824	3 650 188	143 907	3 794 095	3 671 714	187 084	3 858 798	2 845 259	133 268	2 978 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 796	0	13 796	1 944	0	1 944	4 720	0	4 720	11 020	0	11 020
80601	3 358	0	3 358	5 361	0	5 361	658	0	658	8 061	0	8 061
80801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80901	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072
81001	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
Итого по активу (баланс)	24 458	0	24 458	8 402	0	8 402	5 403	0	5 403	27 457	0	27 457
Пассив
85101	24 313	0	24 313	2	0	2	0	0	0	24 311	0	24 311
85401	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
85501	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	24 458	0	24 458	2	0	2	3 001	0	3 001	27 457	0	27 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
90901	129 353	0	129 353	2 410	0	2 410	3 619	0	3 619	128 144	0	128 144
90902	139 232	0	139 232	3 874	0	3 874	14 000	0	14 000	129 106	0	129 106
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	639 403	0	639 403	52 221	0	52 221	46 336	0	46 336	645 288	0	645 288
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	709	0	709	773	0	773	618	0	618	864	0	864
99998	3 202 986	0	3 202 986	427 094	0	427 094	461 563	0	461 563	3 168 517	0	3 168 517
Итого по активу (баланс)	4 117 278	0	4 117 278	488 072	0	488 072	528 036	0	528 036	4 077 314	0	4 077 314
Пассив
91311	75 364	0	75 364	200	0	200	18 992	0	18 992	94 156	0	94 156
91312	2 397 185	0	2 397 185	153 948	0	153 948	113 956	0	113 956	2 357 193	0	2 357 193
91315	336 206	0	336 206	13 079	0	13 079	20 894	0	20 894	344 021	0	344 021
91316	26 632	0	26 632	24 624	0	24 624	17 200	0	17 200	19 208	0	19 208
91317	199 931	0	199 931	266 753	0	266 753	253 705	0	253 705	186 883	0	186 883
91319	7 418	0	7 418	2 752	0	2 752	2 348	0	2 348	7 014	0	7 014
91507	159 731	0	159 731	208	0	208	0	0	0	159 523	0	159 523
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	914 292	0	914 292	63 111	0	63 111	57 616	0	57 616	908 797	0	908 797
Итого по пассиву (баланс)	4 117 278	0	4 117 278	524 675	0	524 675	484 711	0	484 711	4 077 314	0	4 077 314
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	21 196	0	21 196	0	0	0	0	0	0	21 196	0	21 196
93308	0	0	0	0	42 057	42 057	0	780	780	0	41 277	41 277
93309	0	43 652	43 652	0	52 297	52 297	0	42 846	42 846	0	53 103	53 103
93606	0	0	0	0	17 290	17 290	0	17 290	17 290	0	0	0
93607	0	0	0	0	17 880	17 880	0	17 880	17 880	0	0	0
93608	0	15 792	15 792	0	24 788	24 788	0	18 644	18 644	0	21 936	21 936
93609	0	21 298	21 298	0	794	794	0	22 092	22 092	0	0	0
93801	5 227	0	5 227	5 264	0	5 264	3 878	0	3 878	6 613	0	6 613
93803	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 423	80 742	107 165	9 209	155 106	164 315	7 823	119 532	127 355	27 809	116 316	144 125
Пассив
96304	0	21 359	21 359	0	664	664	0	1 110	1 110	0	21 805	21 805
96306	0	0	0	0	12 559	12 559	0	12 559	12 559	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 759	12 759	0	12 759	12 759	0	0	0
96308	0	12 593	12 593	0	13 373	13 373	0	20 761	20 761	0	19 981	19 981
96309	0	41 230	41 230	0	20 944	20 944	0	1 518	1 518	0	21 804	21 804
96608	0	0	0	0	1 881	1 881	0	41 089	41 089	0	39 208	39 208
96609	0	21 298	21 298	0	47 151	47 151	0	53 225	53 225	0	27 372	27 372
96801	5 301	0	5 301	3 656	0	3 656	4 244	0	4 244	5 889	0	5 889
96803	5 384	0	5 384	9 574	0	9 574	12 256	0	12 256	8 066	0	8 066
Итого по пассиву (баланс)	10 685	96 480	107 165	13 230	109 331	122 561	16 500	143 021	159 521	13 955	130 170	144 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	18 635 165,0000	0	0	0,0000	0	0	6 722 110,0000	0	0	11 913 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 635 182,0000	0	0	3,0000	0	0	6 722 111,0000	0	0	11 913 074,0000
Пассив
98055	0	0	18 635 165,0000	0	0	6 722 110,0000	0	0	0,0000	0	0	11 913 055,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 635 182,0000	0	0	6 722 111,0000	0	0	3,0000	0	0	11 913 074,0000

Страница была полезной?