Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 746	31 416	134 162	173 855	133 828	307 683	214 619	138 485	353 104	61 982	26 759	88 741
20208	3 732	0	3 732	132	0	132	624	0	624	3 240	0	3 240
20209	0	0	0	84 000	57 958	141 958	84 000	57 958	141 958	0	0	0
30102	213 415	0	213 415	45 314 869	0	45 314 869	45 240 774	0	45 240 774	287 510	0	287 510
30110	109 685	146 502	256 187	66 150	2 493 625	2 559 775	79 860	2 565 900	2 645 760	95 975	74 227	170 202
30114	62 159	115 310	177 469	254 083	4 914	258 997	250 000	22 648	272 648	66 242	97 576	163 818
30202	39 979	0	39 979	832	0	832	0	0	0	40 811	0	40 811
30204	4 018	0	4 018	933	0	933	0	0	0	4 951	0	4 951
30233	10	31	41	34 942	3 007	37 949	34 488	3 028	37 516	464	10	474
30302	0	0	0	0	60 092	60 092	0	60 092	60 092	0	0	0
30306	19 937	16 351	36 288	85 548	44 274	129 822	85 514	60 235	145 749	19 971	390	20 361
30413	737	0	737	3 506 703	0	3 506 703	3 507 149	0	3 507 149	291	0	291
30424	100	0	100	6 275 629	0	6 275 629	6 275 729	0	6 275 729	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	7 812	0	7 812	8 657	0	8 657	5 718	0	5 718	10 751	0	10 751
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32105	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32106	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32202	0	0	0	2 575 028	0	2 575 028	2 483 548	0	2 483 548	91 480	0	91 480
32203	68 000	0	68 000	818 466	0	818 466	787 264	0	787 264	99 202	0	99 202
45106	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	47 000	0	47 000
45201	128 469	0	128 469	289 757	0	289 757	299 106	0	299 106	119 120	0	119 120
45203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	13 610	0	13 610	10 700	0	10 700	92 910	0	92 910
45206	959 180	0	959 180	16 310	0	16 310	131 950	0	131 950	843 540	0	843 540
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	5 470	0	5 470	500	0	500	3 918	0	3 918	2 052	0	2 052
45506	91 923	0	91 923	8 033	0	8 033	1 337	0	1 337	98 619	0	98 619
45507	8 549	0	8 549	0	0	0	1 267	0	1 267	7 282	0	7 282
45509	5 683	1 183	6 866	2 541	674	3 215	2 683	924	3 607	5 541	933	6 474
45708	167	0	167	112	0	112	239	0	239	40	0	40
45812	44 798	0	44 798	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	44 798	0	44 798
45815	600	447	1 047	131	79	210	49	78	127	682	448	1 130
45915	57	18	75	420	6	426	405	6	411	72	18	90
47002	0	0	0	50 175	0	50 175	50 175	0	50 175	0	0	0
47404	0	0	0	4 748 882	0	4 748 882	4 748 882	0	4 748 882	0	0	0
47408	0	0	0	434 702	2 408 487	2 843 189	434 702	2 408 487	2 843 189	0	0	0
47415	19	0	19	52	0	52	52	0	52	19	0	19
47423	30	0	30	23	0	23	52	0	52	1	0	1
47427	16 626	10	16 636	22 365	14	22 379	21 378	13	21 391	17 613	11	17 624
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	214 066	0	214 066	646 242	0	646 242	654 206	0	654 206	206 102	0	206 102
50106	158 984	0	158 984	387 920	0	387 920	250 131	0	250 131	296 773	0	296 773
50107	101 822	0	101 822	391 071	0	391 071	338 240	0	338 240	154 653	0	154 653
50110	0	545 981	545 981	0	24 699	24 699	0	23 079	23 079	0	547 601	547 601
50118	184 365	0	184 365	989 994	0	989 994	1 071 117	0	1 071 117	103 242	0	103 242
50121	1 445	0	1 445	612	0	612	306	0	306	1 751	0	1 751
52601	90	0	90	6 089	0	6 089	5 657	0	5 657	522	0	522
60302	94	0	94	43	0	43	118	0	118	19	0	19
60306	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	143	0	143	1 091	0	1 091	1 078	0	1 078	156	0	156
60312	3 279	0	3 279	10 026	0	10 026	9 972	0	9 972	3 333	0	3 333
60323	5 504	0	5 504	10	0	10	9	0	9	5 505	0	5 505
60401	14 855	0	14 855	66	0	66	0	0	0	14 921	0	14 921
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	246 338	0	246 338	246 338	0	246 338	0	0	0
61403	10 203	0	10 203	436	0	436	551	0	551	10 088	0	10 088
61601	0	0	0	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	0	0	0
70606	1 083 961	0	1 083 961	102 839	0	102 839	118	0	118	1 186 682	0	1 186 682
70607	21 976	0	21 976	421	0	421	9 741	0	9 741	12 656	0	12 656
70608	308 072	0	308 072	54 487	0	54 487	0	0	0	362 559	0	362 559
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	26 943	0	26 943	177	0	177	0	0	0	27 120	0	27 120
70614	23 433	0	23 433	5 679	0	5 679	5 913	0	5 913	23 199	0	23 199
Итого по активу (баланс)	5 406 740	857 249	6 263 989	68 081 785	5 231 657	73 313 442	67 992 481	5 340 933	73 333 414	5 496 044	747 973	6 244 017
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	2 018	0	2 018	293	0	293	9	0	9	1 734	0	1 734
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	10 848	17 940	28 788	10 848	17 940	28 788	0	0	0
30301	0	0	0	0	60 092	60 092	0	60 092	60 092	0	0	0
30305	19 937	16 351	36 288	85 514	60 235	145 749	85 548	44 274	129 822	19 971	390	20 361
31502	0	0	0	219 010	0	219 010	219 010	0	219 010	0	0	0
31503	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	158 524	0	158 524	550 613	0	550 613	495 511	0	495 511	103 422	0	103 422
40701	16 788	151	16 939	735 312	113 992	849 304	742 071	114 059	856 130	23 547	218	23 765
40702	3 138 702	81 650	3 220 352	45 839 609	2 424 422	48 264 031	45 791 070	2 358 328	48 149 398	3 090 163	15 556	3 105 719
40703	3 348	0	3 348	3 170	0	3 170	2 659	0	2 659	2 837	0	2 837
40802	1 914	1 071	2 985	3 410	36	3 446	2 973	55	3 028	1 477	1 090	2 567
40807	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 471	9 164	24 635	207 926	7 642	215 568	209 318	8 637	217 955	16 863	10 159	27 022
40820	252	1 089	1 341	520	1 389	1 909	554	1 506	2 060	286	1 206	1 492
40905	1	0	1	29 263	0	29 263	29 263	0	29 263	1	0	1
40909	3	0	3	220	1 977	2 197	220	1 977	2 197	3	0	3
40910	4	0	4	1 282	936	2 218	1 282	936	2 218	4	0	4
40911	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
40912	0	0	0	1 644	2 260	3 904	1 644	2 260	3 904	0	0	0
40913	0	0	0	3 469	15 529	18 998	3 469	15 529	18 998	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 563	50 853	62 416	25 737	5 021	30 758	24 544	5 348	29 892	10 370	51 180	61 550
42303	700	2 482	3 182	704	2 530	3 234	504	1 492	1 996	500	1 444	1 944
42304	28 963	18 810	47 773	22 722	725	23 447	30 008	1 972	31 980	36 249	20 057	56 306
42305	8 100	31 682	39 782	0	1 779	1 779	0	2 606	2 606	8 100	32 509	40 609
42306	86 571	66 359	152 930	826	2 436	3 262	2 518	3 100	5 618	88 263	67 023	155 286
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42312	25	0	25	15	0	15	15	0	15	25	0	25
42313	360	0	360	10	0	10	10	0	10	360	0	360
42314	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	150 766	0	150 766	150 766	0	150 766	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	138 082	138 082	0	5 557	5 557	0	5 613	5 613	0	138 138	138 138
45215	247 018	0	247 018	71 760	0	71 760	21 818	0	21 818	197 076	0	197 076
45515	712	0	712	532	0	532	992	0	992	1 172	0	1 172
45715	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45818	45 721	0	45 721	2 183	0	2 183	2 222	0	2 222	45 760	0	45 760
45918	55	0	55	3	0	3	9	0	9	61	0	61
47403	0	0	0	4 283 387	0	4 283 387	4 283 387	0	4 283 387	0	0	0
47407	0	0	0	2 822 304	18 155	2 840 459	2 822 304	18 155	2 840 459	0	0	0
47411	3 161	2 755	5 916	295	139	434	1 075	676	1 751	3 941	3 292	7 233
47416	3 683	94	3 777	228 866	95	228 961	227 318	1	227 319	2 135	0	2 135
47422	144	756	900	103	908	1 011	144	152	296	185	0	185
47425	20 096	0	20 096	28 378	0	28 378	46 940	0	46 940	38 658	0	38 658
47426	156	5 135	5 291	263	207	470	267	514	781	160	5 442	5 602
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	21 351	0	21 351	9 561	0	9 561	250	0	250	12 040	0	12 040
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	444	0	444	547	0	547	103	0	103	0	0	0
52602	8 998	0	8 998	6 420	0	6 420	5 715	0	5 715	8 293	0	8 293
60301	170	0	170	2 634	0	2 634	2 641	0	2 641	177	0	177
60305	2 116	0	2 116	5 688	0	5 688	6 848	0	6 848	3 276	0	3 276
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	8	0	8	205	0	205	206	0	206	9	0	9
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1 165	0	1 165	1 143	0	1 143	1 838	0	1 838	1 860	0	1 860
60324	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60601	9 784	0	9 784	0	0	0	173	0	173	9 957	0	9 957
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	375	0	375	70	0	70	82	0	82	387	0	387
70601	1 174 186	0	1 174 186	0	0	0	162 122	0	162 122	1 336 308	0	1 336 308
70602	1 890	0	1 890	136	0	136	434	0	434	2 188	0	2 188
70603	338 666	0	338 666	0	0	0	54 560	0	54 560	393 226	0	393 226
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	916	0	916	226	0	226	1 072	0	1 072	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	5 837 497	426 492	6 263 989	55 568 544	2 744 009	58 312 553	55 627 352	2 665 229	58 292 581	5 896 305	347 712	6 244 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90803	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	223 223	0	223 223	2 986	0	2 986	36 679	0	36 679	189 530	0	189 530
90902	274 731	0	274 731	13 249	0	13 249	5 997	0	5 997	281 983	0	281 983
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 595 731	0	1 595 731	91 460	0	91 460	363 153	0	363 153	1 324 038	0	1 324 038
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	10 393	152	10 545	3 190	18	3 208	3 939	12	3 951	9 644	158	9 802
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	2 950 325	0	2 950 325	4 577 288	0	4 577 288	4 411 420	0	4 411 420	3 116 193	0	3 116 193
Итого по активу (баланс)	5 224 006	152	5 224 158	4 858 173	18	4 858 191	4 991 188	12	4 991 200	5 090 991	158	5 091 149
Пассив
91003	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91004	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91312	1 092 967	0	1 092 967	113 940	0	113 940	110 462	0	110 462	1 089 489	0	1 089 489
91314	75 837	0	75 837	3 692 807	0	3 692 807	3 829 334	0	3 829 334	212 364	0	212 364
91315	1 692 359	0	1 692 359	253 536	0	253 536	236 956	0	236 956	1 675 779	0	1 675 779
91316	3 500	0	3 500	1 600	0	1 600	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	44 679	5 677	50 356	346 930	843	347 773	397 626	1 146	398 772	95 375	5 980	101 355
91507	35 306	0	35 306	0	0	0	0	0	0	35 306	0	35 306
99999	2 273 833	0	2 273 833	578 997	0	578 997	280 120	0	280 120	1 974 956	0	1 974 956
Итого по пассиву (баланс)	5 218 481	5 677	5 224 158	4 989 575	843	4 990 418	4 856 263	1 146	4 857 409	5 085 169	5 980	5 091 149
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	431	431	31	53 764	53 795	31	53 361	53 392	0	834	834
93801	2	0	2	154	0	154	151	0	151	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2	431	433	185	53 764	53 949	182	53 361	53 543	5	834	839
Пассив
96001	433	0	433	53 207	31	53 238	53 613	31	53 644	839	0	839
96801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	433	0	433	53 358	31	53 389	53 764	31	53 795	839	0	839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	554 835,0000	0	0	4 608 287,0000	0	0	3 953 775,0000	0	0	1 209 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 836,0000	0	0	4 608 287,0000	0	0	3 953 776,0000	0	0	1 209 347,0000
Пассив
98050	0	0	369 835,0000	0	0	3 973 775,0000	0	0	4 633 287,0000	0	0	1 029 347,0000
98070	0	0	185 001,0000	0	0	25 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	180 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 836,0000	0	0	3 998 776,0000	0	0	4 653 287,0000	0	0	1 209 347,0000

Страница была полезной?