Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк

Регистрационный номер

1153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	891 978	67 554	959 532	3 246 957	950 726	4 197 683	3 188 227	954 174	4 142 401	950 708	64 106	1 014 814
20208	11 860	0	11 860	63 851	0	63 851	61 665	0	61 665	14 046	0	14 046
20209	0	0	0	534 272	7 541	541 813	532 182	7 541	539 723	2 090	0	2 090
30102	174 859	0	174 859	16 846 321	0	16 846 321	16 750 104	0	16 750 104	271 076	0	271 076
30110	25 050	13 850	38 900	568 494	167 025	735 519	567 290	148 611	715 901	26 254	32 264	58 518
30114	0	4 701	4 701	0	18 210	18 210	0	18 449	18 449	0	4 462	4 462
30202	66 400	0	66 400	497	0	497	0	0	0	66 897	0	66 897
30204	8 722	0	8 722	539	0	539	0	0	0	9 261	0	9 261
30210	8 000	0	8 000	97 000	0	97 000	92 000	0	92 000	13 000	0	13 000
30221	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
30233	934	5	939	137 768	12 189	149 957	137 693	12 194	149 887	1 009	0	1 009
30302	29 421	49 309	78 730	56 279	25 804	82 083	46 714	7 886	54 600	38 986	67 227	106 213
30306	1 177 421	106 442	1 283 863	136 258	31 043	167 301	397 923	18 945	416 868	915 756	118 540	1 034 296
30602	24 951	0	24 951	871 111	0	871 111	664 390	0	664 390	231 672	0	231 672
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32108	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	1 786	0	1 786	1 953	0	1 953	3 505	0	3 505	234	0	234
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	8 169	0	8 169	0	0	0	8 169	0	8 169
45206	2 022 141	0	2 022 141	234 591	0	234 591	436 269	0	436 269	1 820 463	0	1 820 463
45207	2 072 618	0	2 072 618	248 010	0	248 010	627	0	627	2 320 001	0	2 320 001
45208	52 960	0	52 960	0	0	0	143	0	143	52 817	0	52 817
45503	300	0	300	525	0	525	0	0	0	825	0	825
45504	23 825	0	23 825	15 076	0	15 076	30 306	0	30 306	8 595	0	8 595
45505	272 366	2 519	274 885	3 806	102	3 908	7 321	89	7 410	268 851	2 532	271 383
45506	197 649	0	197 649	12 936	0	12 936	16 045	0	16 045	194 540	0	194 540
45507	530	0	530	0	0	0	10	0	10	520	0	520
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45812	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
45815	1 715	0	1 715	0	0	0	1	0	1	1 714	0	1 714
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	15 852 023	15 917 475	31 769 498	15 852 023	15 917 475	31 769 498	0	0	0
47423	170	0	170	8 220	1 147	9 367	8 190	1 147	9 337	200	0	200
47427	2 424	29	2 453	533	31	564	2 424	1	2 425	533	59	592
50106	104 082	0	104 082	29 002	0	29 002	51 265	0	51 265	81 819	0	81 819
50107	71 723	0	71 723	16	0	16	71 739	0	71 739	0	0	0
50121	840	0	840	72	0	72	848	0	848	64	0	64
50706	740 206	0	740 206	0	0	0	0	0	0	740 206	0	740 206
50721	4 958	0	4 958	0	0	0	222	0	222	4 736	0	4 736
51401	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
51402	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
51403	0	0	0	103 317	0	103 317	103 317	0	103 317	0	0	0
51404	248 560	0	248 560	311 323	0	311 323	491 423	0	491 423	68 460	0	68 460
51405	70 428	0	70 428	221 235	0	221 235	149 486	0	149 486	142 177	0	142 177
52503	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	1 001	0	1 001	9 061	0	9 061	299	0	299	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60308	2	0	2	343	0	343	337	0	337	8	0	8
60310	1 611	0	1 611	817	0	817	895	0	895	1 533	0	1 533
60312	5 449	0	5 449	10 957	156	11 113	9 175	156	9 331	7 231	0	7 231
60314	0	163	163	0	905	905	0	465	465	0	603	603
60323	536	0	536	81	0	81	127	0	127	490	0	490
60401	335 333	0	335 333	7 884	0	7 884	13 038	0	13 038	330 179	0	330 179
60404	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60413	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
60701	5 614	0	5 614	801	0	801	1 244	0	1 244	5 171	0	5 171
60702	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	277	0	277	52	0	52	61	0	61	268	0	268
61008	1 118	0	1 118	605	0	605	626	0	626	1 097	0	1 097
61009	2 513	0	2 513	358	0	358	374	0	374	2 497	0	2 497
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
61210	0	0	0	865 669	0	865 669	865 669	0	865 669	0	0	0
61403	17 630	68	17 698	246	0	246	17	0	17	17 859	68	17 927
70606	2 254 061	0	2 254 061	274 370	0	274 370	441	0	441	2 527 990	0	2 527 990
70607	822	0	822	5	0	5	50	0	50	777	0	777
70608	294 717	0	294 717	51 587	0	51 587	0	0	0	346 304	0	346 304
70611	8 772	0	8 772	0	0	0	8 732	0	8 732	40	0	40
Итого по активу (баланс)	11 861 996	245 458	12 107 454	41 216 924	17 133 286	58 350 210	40 968 371	17 088 061	58 056 432	12 110 549	290 683	12 401 232
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	97 900	0	97 900	996	0	996	0	0	0	96 904	0	96 904
10602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10603	4 958	0	4 958	222	0	222	0	0	0	4 736	0	4 736
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	301 001	0	301 001	0	0	0	996	0	996	301 997	0	301 997
30126	47	0	47	17	0	17	95	0	95	125	0	125
30222	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30232	1 884	1 822	3 706	71 829	76 056	147 885	70 426	74 370	144 796	481	136	617
30301	29 421	49 309	78 730	46 714	7 886	54 600	56 279	25 804	82 083	38 986	67 227	106 213
30305	1 177 421	106 442	1 283 863	397 923	18 945	416 868	136 258	31 043	167 301	915 756	118 540	1 034 296
30601	19	0	19	125	0	125	238	0	238	132	0	132
30607	239	0	239	316	0	316	2 382	0	2 382	2 305	0	2 305
31302	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000	2 368 000	0	2 368 000	90 000	0	90 000
31303	155 000	0	155 000	915 000	0	915 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
31307	0	228 963	228 963	0	8 088	8 088	0	9 356	9 356	0	230 231	230 231
40502	8	0	8	662	0	662	1 067	0	1 067	413	0	413
40602	222	0	222	908	0	908	803	0	803	117	0	117
40603	2 708	0	2 708	3 331	0	3 331	2 958	0	2 958	2 335	0	2 335
40701	20 679	478	21 157	1 042 762	17	1 042 779	1 051 576	560	1 052 136	29 493	1 021	30 514
40702	690 999	118	691 117	15 399 778	3 535	15 403 313	15 764 079	3 761	15 767 840	1 055 300	344	1 055 644
40703	14 699	0	14 699	26 909	0	26 909	25 816	0	25 816	13 606	0	13 606
40802	113 099	0	113 099	259 980	0	259 980	189 752	0	189 752	42 871	0	42 871
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	40 918	7 397	48 315	2 247 435	18 460	2 265 895	2 246 464	18 239	2 264 703	39 947	7 176	47 123
40820	128	39	167	1 225	36	1 261	1 328	45	1 373	231	48	279
40821	481	0	481	6 345	0	6 345	6 632	0	6 632	768	0	768
40901	0	0	0	5 110	0	5 110	5 790	0	5 790	680	0	680
40905	2	0	2	20 358	272	20 630	20 706	272	20 978	350	0	350
40906	0	0	0	21 644	0	21 644	21 644	0	21 644	0	0	0
40909	30	1 012	1 042	1 577	5 642	7 219	1 586	6 299	7 885	39	1 669	1 708
40910	0	0	0	858	3 000	3 858	858	3 049	3 907	0	49	49
40911	2 000	0	2 000	111 946	0	111 946	111 135	0	111 135	1 189	0	1 189
40912	0	0	0	7 929	25 578	33 507	7 929	25 578	33 507	0	0	0
40913	0	0	0	15 565	46 217	61 782	15 565	46 217	61 782	0	0	0
42005	87 000	142 587	229 587	0	4 742	4 742	0	6 602	6 602	87 000	144 447	231 447
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	33 000	0	33 000	31 500	0	31 500	32 500	0	32 500	34 000	0	34 000
42105	116 500	0	116 500	8 700	0	8 700	27 000	0	27 000	134 800	0	134 800
42301	94 021	5 910	99 931	328 454	5 461	333 915	338 144	5 994	344 138	103 711	6 443	110 154
42303	21 645	1 222	22 867	12 338	362	12 700	50 562	1 701	52 263	59 869	2 561	62 430
42304	225 717	9 721	235 438	57 045	2 248	59 293	13 762	475	14 237	182 434	7 948	190 382
42305	2 385 590	240 021	2 625 611	1 026 428	17 698	1 044 126	624 802	24 367	649 169	1 983 964	246 690	2 230 654
42306	1 294 747	136 125	1 430 872	75 439	7 371	82 810	448 795	13 934	462 729	1 668 103	142 688	1 810 791
42601	43	2	45	509	0	509	514	0	514	48	2	50
42603	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42604	580	0	580	4	0	4	4	0	4	580	0	580
42605	2 639	0	2 639	621	0	621	21	0	21	2 039	0	2 039
42606	45	0	45	0	4	4	290	110	400	335	106	441
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	2 200	0	2 200	200	0	200	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	361 882	0	361 882	76 877	0	76 877	90 222	0	90 222	375 227	0	375 227
45515	61 716	0	61 716	9 733	0	9 733	3 126	0	3 126	55 109	0	55 109
45818	26 025	0	26 025	1	0	1	0	0	0	26 024	0	26 024
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	15 935 877	15 825 603	31 761 480	15 935 877	15 825 603	31 761 480	0	0	0
47411	172	2	174	2	0	2	38	0	38	208	2	210
47416	407	0	407	8 018	0	8 018	8 268	0	8 268	657	0	657
47422	962	0	962	1 537 100	1 147	1 538 247	1 537 097	1 147	1 538 244	959	0	959
47425	9 662	0	9 662	50 951	0	50 951	56 081	0	56 081	14 792	0	14 792
47426	1 279	1 618	2 897	1 201	57	1 258	157	849	1 006	235	2 410	2 645
50120	50	0	50	50	0	50	6	0	6	6	0	6
50719	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52301	27 970	10 936	38 906	356 820	365	357 185	356 526	504	357 030	27 676	11 075	38 751
52303	53 900	0	53 900	306 518	0	306 518	274 418	0	274 418	21 800	0	21 800
52305	39 404	2 490	41 894	78 044	84	78 128	58 056	111	58 167	19 416	2 517	21 933
52306	19 812	2 224	22 036	0	78	78	0	91	91	19 812	2 237	22 049
52307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52501	2 461	674	3 135	1 043	22	1 065	560	71	631	1 978	723	2 701
60301	2 037	0	2 037	6 324	0	6 324	4 794	0	4 794	507	0	507
60305	0	0	0	12 498	0	12 498	12 498	0	12 498	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	7	0	7	37	0	37	1 088	0	1 088	1 058	0	1 058
60311	715	0	715	7 501	0	7 501	7 253	0	7 253	467	0	467
60313	0	112	112	0	11	11	0	61	61	0	162	162
60322	1	0	1	4 414	0	4 414	4 464	0	4 464	51	0	51
60324	499	0	499	46	0	46	39	0	39	492	0	492
60601	116 148	0	116 148	1 436	0	1 436	2 130	0	2 130	116 842	0	116 842
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	147	0	147	6	0	6	21	0	21	162	0	162
70601	2 297 493	0	2 297 493	53	0	53	290 386	0	290 386	2 587 826	0	2 587 826
70602	1 606	0	1 606	848	0	848	72	0	72	830	0	830
70603	246 109	0	246 109	0	0	0	43 717	0	43 717	289 826	0	289 826
Итого по пассиву (баланс)	11 158 230	949 224	12 107 454	43 182 106	16 079 000	59 261 106	43 428 656	16 126 228	59 554 884	11 404 780	996 452	12 401 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	55 701	13 160	68 861	17 552	595	18 147	35 889	443	36 332	37 364	13 312	50 676
90901	93 848	0	93 848	7 827	0	7 827	12 704	0	12 704	88 971	0	88 971
90902	270 558	0	270 558	22 915	0	22 915	16 538	0	16 538	276 935	0	276 935
90907	0	0	0	5 790	0	5 790	5 110	0	5 110	680	0	680
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	315 159	2 870	318 029	2 172	117	2 289	17 492	101	17 593	299 839	2 886	302 725
91501	1 446	0	1 446	2 117	0	2 117	0	0	0	3 563	0	3 563
91502	49	0	49	189	0	189	0	0	0	238	0	238
91604	14 154	0	14 154	11	0	11	0	0	0	14 165	0	14 165
91704	72 256	0	72 256	0	0	0	2 095	0	2 095	70 161	0	70 161
91802	76 167	0	76 167	0	0	0	4 768	0	4 768	71 399	0	71 399
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	2 371 851	0	2 371 851	262 470	0	262 470	281 171	0	281 171	2 353 150	0	2 353 150
Итого по активу (баланс)	3 271 211	16 030	3 287 241	321 051	712	321 763	375 775	544	376 319	3 216 487	16 198	3 232 685
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	23 318	13 160	36 478	21 358	443	21 801	2 472	595	3 067	4 432	13 312	17 744
91312	2 096 597	0	2 096 597	21 339	0	21 339	47 852	0	47 852	2 123 110	0	2 123 110
91315	52 462	0	52 462	34 610	0	34 610	15 954	0	15 954	33 806	0	33 806
91316	0	0	0	105 600	0	105 600	110 000	0	110 000	4 400	0	4 400
91317	118 927	0	118 927	96 733	0	96 733	84 561	0	84 561	106 755	0	106 755
91507	66 994	0	66 994	52	0	52	0	0	0	66 942	0	66 942
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	915 390	0	915 390	89 408	0	89 408	53 553	0	53 553	879 535	0	879 535
Итого по пассиву (баланс)	3 274 081	13 160	3 287 241	370 136	443	370 579	315 428	595	316 023	3 219 373	13 312	3 232 685
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	673 250	673 250	8 560	15 309 555	15 318 115	8 560	15 285 783	15 294 343	0	697 022	697 022
93801	1 299	0	1 299	77 600	0	77 600	76 333	0	76 333	2 566	0	2 566
Итого по активу (баланс)	1 299	673 250	674 549	86 160	15 309 555	15 395 715	84 893	15 285 783	15 370 676	2 566	697 022	699 588
Пассив
96001	674 549	0	674 549	15 208 220	8 597	15 216 817	15 233 259	8 597	15 241 856	699 588	0	699 588
96801	0	0	0	76 333	0	76 333	76 333	0	76 333	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	674 549	0	674 549	15 284 553	8 597	15 293 150	15 309 592	8 597	15 318 189	699 588	0	699 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 889 299,0000	0	0	28 544,0000	0	0	152 928,0000	0	0	42 764 915,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 889 299,0000	0	0	28 550,0000	0	0	152 934,0000	0	0	42 764 915,0000
Пассив
98040	0	0	42 585 919,0000	0	0	35 824,0000	0	0	474,0000	0	0	42 550 569,0000
98050	0	0	303 380,0000	0	0	117 107,0000	0	0	28 073,0000	0	0	214 346,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 889 299,0000	0	0	152 934,0000	0	0	28 550,0000	0	0	42 764 915,0000

Страница была полезной?