Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 924	182 881	213 805	120 486	13 394	133 880	121 753	22 709	144 462	29 657	173 566	203 223
20209	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30102	34 262	0	34 262	4 076 094	0	4 076 094	4 061 279	0	4 061 279	49 077	0	49 077
30110	15 484	331 275	346 759	8 549	407 175	415 724	13 500	288 101	301 601	10 533	450 349	460 882
30202	30 189	0	30 189	3 212	0	3 212	0	0	0	33 401	0	33 401
30204	11 807	0	11 807	758	0	758	0	0	0	12 565	0	12 565
30233	0	0	0	8 960	183	9 143	8 960	183	9 143	0	0	0
30413	2 882	0	2 882	112 040	0	112 040	113 545	0	113 545	1 377	0	1 377
30424	0	0	0	651 842	0	651 842	651 842	0	651 842	0	0	0
30602	50 000	2 426	52 426	0	99	99	0	85	85	50 000	2 440	52 440
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	405 000	0	405 000	80 000	0	80 000
32003	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32201	0	1 616	1 616	0	66	66	0	57	57	0	1 625	1 625
32301	0	54 580	54 580	0	2 231	2 231	0	1 928	1 928	0	54 883	54 883
45201	7 314	0	7 314	21 247	0	21 247	21 467	0	21 467	7 094	0	7 094
45204	70 645	0	70 645	31 787	0	31 787	37 369	0	37 369	65 063	0	65 063
45205	162 492	0	162 492	12 000	0	12 000	76 400	0	76 400	98 092	0	98 092
45206	1 660 066	0	1 660 066	145 600	0	145 600	202 292	0	202 292	1 603 374	0	1 603 374
45207	748 304	0	748 304	100 000	0	100 000	35 715	0	35 715	812 589	0	812 589
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	0	0	0	25 900	0	25 900	0	0	0	25 900	0	25 900
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	167	0	167	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	10 545	0	10 545	100	0	100	418	0	418	10 227	0	10 227
45506	7 715	0	7 715	1 290	0	1 290	1 402	0	1 402	7 603	0	7 603
45507	16 912	0	16 912	3 440	0	3 440	246	0	246	20 106	0	20 106
45509	10 087	2 356	12 443	9 384	968	10 352	8 467	554	9 021	11 004	2 770	13 774
45812	7 706	0	7 706	32 156	0	32 156	14 406	0	14 406	25 456	0	25 456
45814	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45912	253	0	253	639	0	639	0	0	0	892	0	892
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	2 512 852	1 440 798	3 953 650	2 512 852	1 440 798	3 953 650	0	0	0
47423	171	7	178	296	1 702	1 998	267	1 672	1 939	200	37	237
47427	9 298	116	9 414	39 526	80	39 606	48 781	96	48 877	43	100	143
50104	100 212	0	100 212	565 179	0	565 179	615 969	0	615 969	49 422	0	49 422
50106	71 270	0	71 270	741	0	741	0	0	0	72 011	0	72 011
50107	20 396	0	20 396	201	0	201	0	0	0	20 597	0	20 597
50118	0	0	0	615 969	0	615 969	564 563	0	564 563	51 406	0	51 406
50121	507	0	507	250	0	250	0	0	0	757	0	757
50211	0	91 008	91 008	0	17 560	17 560	0	29 812	29 812	0	78 756	78 756
50606	9 916	0	9 916	0	0	0	9 916	0	9 916	0	0	0
50621	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
51406	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52503	0	639	639	0	33	33	0	93	93	0	579	579
60302	57	0	57	1 675	0	1 675	1 471	0	1 471	261	0	261
60308	0	0	0	36	0	36	5	0	5	31	0	31
60310	77	0	77	689	0	689	692	0	692	74	0	74
60312	6 510	0	6 510	5 736	0	5 736	6 192	0	6 192	6 054	0	6 054
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	8 531	0	8 531	175	0	175	0	0	0	8 706	0	8 706
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61008	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61009	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	94 891	0	94 891	94 891	0	94 891	0	0	0
61403	3 655	0	3 655	0	0	0	144	0	144	3 511	0	3 511
70606	536 892	0	536 892	77 027	0	77 027	9	0	9	613 910	0	613 910
70607	5 436	0	5 436	2 673	0	2 673	4 065	0	4 065	4 044	0	4 044
70608	309 131	0	309 131	57 531	0	57 531	0	0	0	366 662	0	366 662
70611	11 706	0	11 706	1 562	0	1 562	1 376	0	1 376	11 892	0	11 892
Итого по активу (баланс)	4 011 519	666 955	4 678 474	10 220 292	1 884 289	12 104 581	10 049 570	1 786 088	11 835 658	4 182 241	765 156	4 947 397
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754
30232	306	90	396	20 326	6 080	26 406	20 322	6 078	26 400	302	88	390
30601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300	800	0	800
32901	0	0	0	539 639	0	539 639	588 312	0	588 312	48 673	0	48 673
40502	7	12	19	0	0	0	0	1	1	7	13	20
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	783	0	783	5 860	0	5 860	5 212	0	5 212	135	0	135
40702	727 297	40 838	768 135	3 134 828	54 831	3 189 659	3 067 894	15 587	3 083 481	660 363	1 594	661 957
40703	271 668	11 634	283 302	167 294	411	167 705	217 084	475	217 559	321 458	11 698	333 156
40802	2 672	0	2 672	30 141	0	30 141	45 930	0	45 930	18 461	0	18 461
40807	372	5 779	6 151	1	5 830	5 831	20 012	103	20 115	20 383	52	20 435
40817	23 615	19 240	42 855	229 720	101 077	330 797	243 433	98 511	341 944	37 328	16 674	54 002
40820	6	447	453	3 719	2 265	5 984	3 715	2 091	5 806	2	273	275
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	87 528	16 355	103 883	82 790	578	83 368	5 274	668	5 942	10 012	16 445	26 457
42106	7 500	0	7 500	0	823	823	30 790	40 291	71 081	38 290	39 468	77 758
42206	128 636	0	128 636	27 000	0	27 000	1 657	0	1 657	103 293	0	103 293
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	29 958	53 694	83 652	9 528	2 875	12 403	323	3 550	3 873	20 753	54 369	75 122
42306	487 715	464 284	951 999	92 609	49 298	141 907	117 384	78 042	195 426	512 490	493 028	1 005 518
42309	420 245	0	420 245	0	0	0	20	0	20	420 265	0	420 265
42506	146 542	131 431	277 973	0	4 578	4 578	1 305	7 248	8 553	147 847	134 101	281 948
42605	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
42606	90 867	9 299	100 166	3 030	1 625	4 655	1 968	959	2 927	89 805	8 633	98 438
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	144 954	0	144 954	22 098	0	22 098	13 377	0	13 377	136 233	0	136 233
45315	240	0	240	0	0	0	240	0	240	480	0	480
45415	67	0	67	21	0	21	528	0	528	574	0	574
45515	16 247	0	16 247	10 132	0	10 132	4 593	0	4 593	10 708	0	10 708
45818	7 706	0	7 706	2 451	0	2 451	6 201	0	6 201	11 456	0	11 456
45918	253	0	253	1	0	1	154	0	154	406	0	406
47407	0	0	0	2 661 837	1 293 008	3 954 845	2 661 837	1 293 008	3 954 845	0	0	0
47411	5 322	3 114	8 436	10 844	6 476	17 320	5 772	3 459	9 231	250	97	347
47416	46	0	46	61 371	0	61 371	61 325	0	61 325	0	0	0
47422	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
47425	10 078	0	10 078	5 873	0	5 873	7 046	0	7 046	11 251	0	11 251
47426	6 471	898	7 369	10 999	1 850	12 849	6 023	1 039	7 062	1 495	87	1 582
50120	3 774	0	3 774	2 792	0	2 792	2 673	0	2 673	3 655	0	3 655
50219	910	0	910	263	0	263	2 801	0	2 801	3 448	0	3 448
50620	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
52306	0	9 409	9 409	0	293	293	0	489	489	0	9 605	9 605
60301	16	0	16	4 046	0	4 046	4 030	0	4 030	0	0	0
60305	0	0	0	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60322	1 100	0	1 100	1 106	0	1 106	6	0	6	0	0	0
60601	5 206	0	5 206	0	0	0	72	0	72	5 278	0	5 278
61301	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
61304	38	0	38	13	0	13	12	0	12	37	0	37
70601	605 640	0	605 640	40	0	40	93 482	0	93 482	699 082	0	699 082
70602	507	0	507	44	0	44	294	0	294	757	0	757
70603	307 888	0	307 888	0	0	0	57 248	0	57 248	365 136	0	365 136
Итого по пассиву (баланс)	3 911 950	766 524	4 678 474	7 349 339	1 531 898	8 881 237	7 598 561	1 551 599	9 150 160	4 161 172	786 225	4 947 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	9 409	9 409	0	489	489	0	293	293	0	9 605	9 605
90901	7 694	0	7 694	166	0	166	169	0	169	7 691	0	7 691
90902	3 644	0	3 644	2	0	2	21	0	21	3 625	0	3 625
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	297 193	0	297 193	24 135	0	24 135	0	0	0	321 328	0	321 328
91604	2 476	0	2 476	527	0	527	579	0	579	2 424	0	2 424
91704	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
99998	588 242	0	588 242	275 127	0	275 127	130 691	0	130 691	732 678	0	732 678
Итого по активу (баланс)	899 259	9 435	908 694	299 958	490	300 448	131 461	294	131 755	1 067 756	9 631	1 077 387
Пассив
91003	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
91004	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	333 402	0	333 402	0	0	0	115 392	0	115 392	448 794	0	448 794
91315	48 558	0	48 558	8 761	0	8 761	62 871	0	62 871	102 668	0	102 668
91316	72 370	0	72 370	25 900	0	25 900	0	0	0	46 470	0	46 470
91317	81 255	7 344	88 599	90 669	1 391	92 060	91 953	941	92 894	82 539	6 894	89 433
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	320 452	0	320 452	1 062	0	1 062	25 319	0	25 319	344 709	0	344 709
Итого по пассиву (баланс)	901 350	7 344	908 694	130 362	1 391	131 753	299 505	941	300 446	1 070 493	6 894	1 077 387
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	65 418	65 418	0	1 260 975	1 260 975	0	1 326 393	1 326 393	0	0	0
93301	0	0	0	0	22 404	22 404	0	22 404	22 404	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 570	22 570	0	22 570	22 570	0	0	0
93501	0	13 162	13 162	0	0	0	0	13 162	13 162	0	0	0
93801	17	0	17	4 054	0	4 054	4 071	0	4 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17	78 580	78 597	4 054	1 305 949	1 310 003	4 071	1 384 529	1 388 600	0	0	0
Пассив
96001	65 435	0	65 435	1 320 706	0	1 320 706	1 255 271	0	1 255 271	0	0	0
96301	0	13 162	13 162	0	13 162	13 162	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	22 404	22 404	0	22 404	22 404	0	0	0
96502	0	0	0	0	22 570	22 570	0	22 570	22 570	0	0	0
96801	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 435	13 162	78 597	1 326 155	58 136	1 384 291	1 260 720	44 974	1 305 694	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	669 762,0000	0	0	638 241,0000	0	0	768 986,0000	0	0	539 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	669 762,0000	0	0	638 248,0000	0	0	768 993,0000	0	0	539 017,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	270 986,0000	0	0	680 757,0000	0	0	550 012,0000	0	0	140 241,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	669 762,0000	0	0	680 757,0000	0	0	550 012,0000	0	0	539 017,0000

Страница была полезной?