Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	1 377	0	1 377	494	0	494	1 278	0	1 278
20202	193 080	37 322	230 402	3 014 580	53 466	3 068 046	3 005 367	60 486	3 065 853	202 293	30 302	232 595
20208	38 107	0	38 107	46 969	0	46 969	51 687	0	51 687	33 389	0	33 389
20209	46 183	0	46 183	1 646 352	12 109	1 658 461	1 655 284	12 109	1 667 393	37 251	0	37 251
30102	247 240	0	247 240	8 004 756	0	8 004 756	8 081 275	0	8 081 275	170 721	0	170 721
30110	18 636	33 684	52 320	9 467 852	362 713	9 830 565	9 470 181	372 855	9 843 036	16 307	23 542	39 849
30114	0	253	253	0	32 991	32 991	0	24 184	24 184	0	9 060	9 060
30202	100 133	0	100 133	2 267	0	2 267	0	0	0	102 400	0	102 400
30204	1 900	0	1 900	60	0	60	0	0	0	1 960	0	1 960
30210	100	0	100	10 070	0	10 070	10 170	0	10 170	0	0	0
30233	170	0	170	36 027	4 385	40 412	36 133	4 385	40 518	64	0	64
30302	3 970 012	5 039	3 975 051	153 221	210	153 431	292 800	177	292 977	3 830 433	5 072	3 835 505
30306	251 570	0	251 570	93 180	0	93 180	45 128	0	45 128	299 622	0	299 622
30413	0	0	0	1 477 861	0	1 477 861	1 477 861	0	1 477 861	0	0	0
30424	0	0	0	1 242 477	0	1 242 477	1 242 477	0	1 242 477	0	0	0
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	1 009	0	1 009	2 357	0	2 357	2 499	0	2 499	867	0	867
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	2 930 000	0	2 930 000	4 389 500	0	4 389 500	4 389 500	0	4 389 500	2 930 000	0	2 930 000
32201	0	5 103	5 103	0	209	209	0	181	181	0	5 131	5 131
45201	5 229	0	5 229	15 479	0	15 479	15 842	0	15 842	4 866	0	4 866
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	10 920	0	10 920	3 420	0	3 420	5 360	0	5 360	8 980	0	8 980
45206	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
45207	183 583	0	183 583	1 673	0	1 673	635	0	635	184 621	0	184 621
45208	154 769	33 148	187 917	0	1 722	1 722	25 925	1 031	26 956	128 844	33 839	162 683
45404	5 000	0	5 000	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	5 000	0	5 000
45405	29 494	0	29 494	8 002	0	8 002	11 021	0	11 021	26 475	0	26 475
45407	15 386	0	15 386	0	0	0	722	0	722	14 664	0	14 664
45502	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000
45503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45504	530 042	0	530 042	0	0	0	9	0	9	530 033	0	530 033
45505	450 394	0	450 394	420	0	420	35	0	35	450 779	0	450 779
45506	1 795 618	0	1 795 618	7 160	0	7 160	7 868	0	7 868	1 794 910	0	1 794 910
45507	154 604	0	154 604	13 409	0	13 409	10 386	0	10 386	157 627	0	157 627
45812	195 982	0	195 982	73 000	0	73 000	1 364	0	1 364	267 618	0	267 618
45814	14 933	0	14 933	0	0	0	1 436	0	1 436	13 497	0	13 497
45815	17 652	0	17 652	774	0	774	161	0	161	18 265	0	18 265
45817	0	22 883	22 883	0	935	935	0	808	808	0	23 010	23 010
45912	8 765	340	9 105	45	18	63	1 851	358	2 209	6 959	0	6 959
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	429	0	429	109	0	109	104	0	104	434	0	434
47404	1 131	0	1 131	4 616 777	96 601	4 713 378	4 616 810	96 601	4 713 411	1 098	0	1 098
47408	0	0	0	417 054	233 361	650 415	417 054	233 361	650 415	0	0	0
47423	14 851	295	15 146	877	5 180	6 057	993	5 179	6 172	14 735	296	15 031
47427	32 550	8	32 558	21 675	2	21 677	32 602	0	32 602	21 623	10	21 633
47802	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50205	168 123	0	168 123	912 512	0	912 512	930 865	0	930 865	149 770	0	149 770
50207	154 741	0	154 741	4 435 286	0	4 435 286	4 354 297	0	4 354 297	235 730	0	235 730
50208	0	0	0	71 776	0	71 776	71 776	0	71 776	0	0	0
50218	643 366	0	643 366	5 300 137	0	5 300 137	5 058 555	0	5 058 555	884 948	0	884 948
50221	4 738	0	4 738	1 736	0	1 736	2 671	0	2 671	3 803	0	3 803
50706	4 549	0	4 549	0	0	0	3 921	0	3 921	628	0	628
50721	5 761	0	5 761	64	0	64	5 825	0	5 825	0	0	0
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
52503	69	0	69	0	0	0	30	0	30	39	0	39
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 082	0	2 082	613	0	613	518	0	518	2 177	0	2 177
60306	0	0	0	3 669	0	3 669	3 663	0	3 663	6	0	6
60308	520	0	520	722	0	722	757	0	757	485	0	485
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	255 385	0	255 385	13 055	0	13 055	8 707	0	8 707	259 733	0	259 733
60314	201	0	201	568	0	568	201	0	201	568	0	568
60323	6 493	0	6 493	327	0	327	348	0	348	6 472	0	6 472
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	967 087	0	967 087	96	0	96	867	0	867	966 316	0	966 316
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	215 389	0	215 389	784	0	784	4	0	4	216 169	0	216 169
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	64	0	64	49	0	49	23	0	23	90	0	90
61008	3 506	0	3 506	1 458	0	1 458	1 409	0	1 409	3 555	0	3 555
61009	1 463	0	1 463	986	0	986	437	0	437	2 012	0	2 012
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 103	0	5 103	250	0	250	0	0	0	5 353	0	5 353
61209	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61210	0	0	0	140 781	0	140 781	140 781	0	140 781	0	0	0
61403	3 236	0	3 236	0	0	0	172	0	172	3 064	0	3 064
70606	1 054 194	0	1 054 194	171 989	0	171 989	22 063	0	22 063	1 204 120	0	1 204 120
70608	57 232	0	57 232	10 786	0	10 786	732	0	732	67 286	0	67 286
70611	6 411	0	6 411	1 341	0	1 341	0	0	0	7 752	0	7 752
Итого по активу (баланс)	16 567 894	140 692	16 708 586	48 432 686	804 009	49 236 695	48 152 577	811 808	48 964 385	16 848 003	132 893	16 980 896
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	10 499	0	10 499	8 496	0	8 496	1 800	0	1 800	3 803	0	3 803
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 115	0	378 115	0	0	0	0	0	0	378 115	0	378 115
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	4	0	4	353	0	353	357	0	357	8	0	8
30222	0	0	0	679 287	0	679 287	679 287	0	679 287	0	0	0
30223	18 861	0	18 861	310 269	0	310 269	301 301	0	301 301	9 893	0	9 893
30232	0	195	195	25 176	16 784	41 960	25 176	16 785	41 961	0	196	196
30301	3 970 012	5 039	3 975 051	292 800	177	292 977	153 221	210	153 431	3 830 433	5 072	3 835 505
30305	251 570	0	251 570	45 128	0	45 128	93 180	0	93 180	299 622	0	299 622
30601	880	0	880	2 502	0	2 502	2 365	0	2 365	743	0	743
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 349	4 349	0	13 071	13 071	0	8 722	8 722
32901	487 274	0	487 274	4 056 805	0	4 056 805	4 244 423	0	4 244 423	674 892	0	674 892
40502	6 174	1	6 175	12 683	0	12 683	16 031	0	16 031	9 522	1	9 523
40503	0	19 404	19 404	0	2 699	2 699	0	867	867	0	17 572	17 572
40602	45 091	0	45 091	80 637	0	80 637	78 506	0	78 506	42 960	0	42 960
40603	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
40701	22 064	0	22 064	1 922	0	1 922	3 581	0	3 581	23 723	0	23 723
40702	1 241 692	23 780	1 265 472	4 637 509	225 747	4 863 256	4 581 908	206 935	4 788 843	1 186 091	4 968	1 191 059
40703	202 897	240	203 137	266 332	2 873	269 205	307 037	2 682	309 719	243 602	49	243 651
40802	193 868	2	193 870	862 137	2 171	864 308	845 423	2 908	848 331	177 154	739	177 893
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	521	3	524	1 359	430	1 789	1 085	430	1 515	247	3	250
40817	64 597	2 859	67 456	2 803 358	90	2 803 448	2 801 615	144	2 801 759	62 854	2 913	65 767
40820	244	18	262	2	1	3	0	1	1	242	18	260
40821	2 610	0	2 610	29 785	0	29 785	29 354	0	29 354	2 179	0	2 179
40905	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
40906	1 669	0	1 669	188 940	0	188 940	188 753	0	188 753	1 482	0	1 482
40909	0	0	0	565	2 916	3 481	565	2 916	3 481	0	0	0
40910	0	0	0	10	105	115	10	105	115	0	0	0
40911	17 646	0	17 646	433 322	0	433 322	427 880	0	427 880	12 204	0	12 204
40912	0	0	0	2 134	4 431	6 565	2 134	4 431	6 565	0	0	0
40913	0	0	0	2 125	12 424	14 549	2 125	12 424	14 549	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	10 118	0	10 118	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 118	0	10 118
42105	22 760	0	22 760	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	13 760	0	13 760
42106	26 750	0	26 750	15 000	0	15 000	0	0	0	11 750	0	11 750
42107	400 815	0	400 815	0	0	0	56	0	56	400 871	0	400 871
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	435 384	14 403	449 787	2 557 108	18 352	2 575 460	2 619 585	21 203	2 640 788	497 861	17 254	515 115
42303	9 865	0	9 865	8 385	0	8 385	9 608	0	9 608	11 088	0	11 088
42304	147 182	12 063	159 245	56 670	9 729	66 399	62 040	4 423	66 463	152 552	6 757	159 309
42305	304 549	22 998	327 547	80 760	2 555	83 315	76 157	4 102	80 259	299 946	24 545	324 491
42306	5 275 561	10 253	5 285 814	710 227	875	711 102	751 597	944	752 541	5 316 931	10 322	5 327 253
42307	24 837	0	24 837	1 839	0	1 839	2 862	0	2 862	25 860	0	25 860
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	15	11	26	5	0	5	0	0	0	10	11	21
42606	6 778	0	6 778	1 266	0	1 266	319	0	319	5 831	0	5 831
45215	12 324	0	12 324	196	0	196	18 693	0	18 693	30 821	0	30 821
45515	285 908	0	285 908	16 929	0	16 929	15 296	0	15 296	284 275	0	284 275
45818	190 857	0	190 857	25 825	0	25 825	8 246	0	8 246	173 278	0	173 278
45918	5 442	0	5 442	129	0	129	1	0	1	5 314	0	5 314
47403	0	0	0	196 989	0	196 989	196 989	0	196 989	0	0	0
47405	0	0	0	115 910	125 067	240 977	115 910	125 067	240 977	0	0	0
47407	0	0	0	617 880	24 309	642 189	617 880	24 309	642 189	0	0	0
47411	51 684	426	52 110	9 581	96	9 677	10 554	95	10 649	52 657	425	53 082
47416	4 841	0	4 841	9 715	538	10 253	5 163	538	5 701	289	0	289
47422	1 677	4 697	6 374	73 041	37 910	110 951	73 451	36 647	110 098	2 087	3 434	5 521
47425	6 646	0	6 646	115	0	115	145	0	145	6 676	0	6 676
47426	2 220	0	2 220	4 733	0	4 733	3 220	0	3 220	707	0	707
47804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
50220	395	0	395	494	0	494	1 377	0	1 377	1 278	0	1 278
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	45 050	0	45 050	1 478	0	1 478	718	0	718	44 290	0	44 290
52303	718	0	718	15 718	0	15 718	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	3 846	0	3 846	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000	3 841	0	3 841
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 473	0	1 473	16 247	0	16 247	14 857	0	14 857	83	0	83
60305	6	0	6	19 395	0	19 395	19 418	0	19 418	29	0	29
60307	4	0	4	42	0	42	38	0	38	0	0	0
60309	616	0	616	561	0	561	618	0	618	673	0	673
60311	357	0	357	15 893	0	15 893	19 832	0	19 832	4 296	0	4 296
60322	202	0	202	2 328	0	2 328	2 381	0	2 381	255	0	255
60324	11 348	0	11 348	3	0	3	68	0	68	11 413	0	11 413
60601	240 087	0	240 087	821	0	821	1 995	0	1 995	241 261	0	241 261
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61301	1 399	0	1 399	1 656	0	1 656	1 923	0	1 923	1 666	0	1 666
61304	44	0	44	6	0	6	11	0	11	49	0	49
70601	1 068 843	0	1 068 843	71 452	0	71 452	224 371	0	224 371	1 221 762	0	1 221 762
70603	54 659	0	54 659	859	0	859	11 101	0	11 101	64 901	0	64 901
Итого по пассиву (баланс)	16 592 189	116 397	16 708 586	20 385 154	495 075	20 880 229	20 670 855	481 684	21 152 539	16 877 890	103 006	16 980 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	628 491	0	628 491	163 708	0	163 708	74 165	0	74 165	718 034	0	718 034
90902	3 136 919	25	3 136 944	247 041	1	247 042	205 879	0	205 879	3 178 081	26	3 178 107
91202	111 444	0	111 444	2	0	2	2	0	2	111 444	0	111 444
91203	1 927 157	0	1 927 157	1 365 963	0	1 365 963	1 365 963	0	1 365 963	1 927 157	0	1 927 157
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	4 507 088	127 990	4 635 078	752 328	6 650	758 978	27 960	3 980	31 940	5 231 456	130 660	5 362 116
91418	0	0	0	233 616	0	233 616	0	0	0	233 616	0	233 616
91501	68 956	0	68 956	26 554	0	26 554	20 039	0	20 039	75 471	0	75 471
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	132 959	930	133 889	5 981	397	6 378	1 917	33	1 950	137 023	1 294	138 317
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	158	0	158	5 383	0	5 383
91802	44 974	0	44 974	285	0	285	108	0	108	45 151	0	45 151
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 277 533	0	6 277 533	4 024 480	0	4 024 480	2 761 713	0	2 761 713	7 540 300	0	7 540 300
Итого по активу (баланс)	16 848 603	128 945	16 977 548	6 819 959	7 048	6 827 007	4 457 905	4 013	4 461 918	19 210 657	131 980	19 342 637
Пассив
91003	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	2 026 349	0	2 026 349	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	2 026 349	0	2 026 349
91312	4 192 567	0	4 192 567	1 367 364	0	1 367 364	2 621 578	0	2 621 578	5 446 781	0	5 446 781
91316	3 100	0	3 100	2 473	0	2 473	2 000	0	2 000	2 627	0	2 627
91317	26 127	0	26 127	34 252	0	34 252	43 575	0	43 575	35 450	0	35 450
91507	29 390	0	29 390	297	0	297	0	0	0	29 093	0	29 093
99999	10 700 015	0	10 700 015	1 700 205	0	1 700 205	2 802 527	0	2 802 527	11 802 337	0	11 802 337
Итого по пассиву (баланс)	16 977 548	0	16 977 548	4 461 918	0	4 461 918	6 827 007	0	6 827 007	19 342 637	0	19 342 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 166 573,0000	0	0	5 394 243,0000	0	0	5 514 756,0000	0	0	1 046 060,0000
98015	0	0	28 104 543,0000	0	0	29 671,0000	0	0	2 050 676,0000	0	0	26 083 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 271 149,0000	0	0	5 423 951,0000	0	0	7 565 469,0000	0	0	27 129 631,0000
Пассив
98040	0	0	28 104 643,0000	0	0	2 186 823,0000	0	0	165 818,0000	0	0	26 083 638,0000
98050	0	0	1 033 883,0000	0	0	5 437 789,0000	0	0	5 329 376,0000	0	0	925 470,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 217 914,0000	0	0	2 217 914,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	132 623,0000	0	0	77 004,0000	0	0	64 904,0000	0	0	120 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 271 149,0000	0	0	9 919 530,0000	0	0	7 778 012,0000	0	0	27 129 631,0000

Страница была полезной?