Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 961	17 286	83 247	736 481	4 623	741 104	632 952	7 457	640 409	169 490	14 452	183 942
20208	24 144	6	24 150	102 971	17	102 988	105 174	7	105 181	21 941	16	21 957
20209	0	0	0	481 140	1 000	482 140	481 140	1 000	482 140	0	0	0
20302	0	253	253	0	42	42	0	15	15	0	280	280
20303	0	403	403	0	78	78	0	43	43	0	438	438
30102	91 683	0	91 683	1 522 733	0	1 522 733	1 510 409	0	1 510 409	104 007	0	104 007
30110	19 835	10 366	30 201	55 359	30 922	86 281	53 446	25 635	79 081	21 748	15 653	37 401
30118	0	1 239	1 239	0	573	573	0	119	119	0	1 693	1 693
30202	25 052	0	25 052	541	0	541	0	0	0	25 593	0	25 593
30204	602	0	602	0	0	0	82	0	82	520	0	520
30233	0	0	0	75 196	13	75 209	75 196	13	75 209	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000
32010	0	2 679	2 679	0	110	110	0	94	94	0	2 695	2 695
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 583	0	1 583	0	0	0	83	0	83	1 500	0	1 500
45201	6	0	6	1 155	0	1 155	1 144	0	1 144	17	0	17
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
45206	120 437	0	120 437	14 950	0	14 950	44 920	0	44 920	90 467	0	90 467
45207	751 344	0	751 344	23 713	0	23 713	67 220	0	67 220	707 837	0	707 837
45208	174 033	0	174 033	0	0	0	3 386	0	3 386	170 647	0	170 647
45301	0	0	0	307	0	307	35	0	35	272	0	272
45306	1 250	0	1 250	250	0	250	350	0	350	1 150	0	1 150
45406	69 950	0	69 950	13 200	0	13 200	14 400	0	14 400	68 750	0	68 750
45407	196 511	0	196 511	16 785	0	16 785	12 938	0	12 938	200 358	0	200 358
45408	32 404	0	32 404	2 213	0	2 213	304	0	304	34 313	0	34 313
45502	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
45503	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	70	0	70	1 030	0	1 030
45505	30 252	0	30 252	5 219	0	5 219	20 915	0	20 915	14 556	0	14 556
45506	452 515	0	452 515	39 207	0	39 207	34 724	0	34 724	456 998	0	456 998
45507	337 659	0	337 659	11 560	0	11 560	11 747	0	11 747	337 472	0	337 472
45509	7 039	0	7 039	9 432	1	9 433	9 954	0	9 954	6 517	1	6 518
45812	21 171	0	21 171	755	0	755	262	0	262	21 664	0	21 664
45814	1 017	0	1 017	297	0	297	15	0	15	1 299	0	1 299
45815	20 123	0	20 123	2 793	0	2 793	2 453	0	2 453	20 463	0	20 463
45912	1 036	0	1 036	193	0	193	260	0	260	969	0	969
45913	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
45914	18	0	18	27	0	27	11	0	11	34	0	34
45915	3 231	0	3 231	1 566	0	1 566	955	0	955	3 842	0	3 842
47408	0	0	0	3 329	20 437	23 766	3 329	20 437	23 766	0	0	0
47415	5 623	0	5 623	0	0	0	2	0	2	5 621	0	5 621
47423	206	0	206	327	0	327	257	0	257	276	0	276
47427	10 033	3	10 036	28 059	0	28 059	31 328	2	31 330	6 764	1	6 765
60302	46	0	46	1 064	0	1 064	1 110	0	1 110	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	36	0	36	88	0	88	88	0	88	36	0	36
60312	751	0	751	3 901	0	3 901	3 891	0	3 891	761	0	761
60323	547	0	547	10	0	10	15	0	15	542	0	542
60401	112 241	0	112 241	139	0	139	0	0	0	112 380	0	112 380
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	721	0	721	15	0	15	140	0	140	596	0	596
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	30	0	30	1	0	1	31	0	31	0	0	0
61008	15	0	15	115	0	115	121	0	121	9	0	9
61009	292	0	292	68	0	68	57	0	57	303	0	303
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61213	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61403	12 976	0	12 976	2 388	0	2 388	654	0	654	14 710	0	14 710
70606	319 659	0	319 659	61 832	0	61 832	18	0	18	381 473	0	381 473
70608	20 162	0	20 162	2 705	0	2 705	0	0	0	22 867	0	22 867
70609	2 798	0	2 798	550	0	550	0	0	0	3 348	0	3 348
70611	4 299	0	4 299	951	0	951	505	0	505	4 745	0	4 745
Итого по активу (баланс)	3 034 987	32 235	3 067 222	3 390 705	57 816	3 448 521	3 214 659	54 822	3 269 481	3 211 033	35 229	3 246 262
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	1 895	1 895	0	178	178	0	693	693	0	2 410	2 410
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	8	0	8	67 072	1 937	69 009	67 089	1 937	69 026	25	0	25
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	163 934	8 542	172 476	1 295 276	24 905	1 320 181	1 339 419	26 240	1 365 659	208 077	9 877	217 954
40703	8 847	0	8 847	9 335	0	9 335	8 472	0	8 472	7 984	0	7 984
40802	93 208	790	93 998	553 599	2 316	555 915	558 027	1 761	559 788	97 636	235	97 871
40817	32 006	335	32 341	87 014	2 139	89 153	83 636	2 174	85 810	28 628	370	28 998
40820	176	0	176	366	0	366	244	0	244	54	0	54
40821	203	0	203	425	0	425	506	0	506	284	0	284
40905	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
40906	0	0	0	118 246	0	118 246	118 246	0	118 246	0	0	0
40909	0	0	0	164	106	270	164	106	270	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	752	0	752	39 566	0	39 566	40 356	0	40 356	1 542	0	1 542
40912	0	0	0	57	88	145	57	88	145	0	0	0
40913	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
42106	1 028 245	0	1 028 245	30 000	0	30 000	29 200	0	29 200	1 027 445	0	1 027 445
42107	194 000	0	194 000	0	0	0	16 000	0	16 000	210 000	0	210 000
42206	20 910	0	20 910	0	0	0	116	0	116	21 026	0	21 026
42301	2 952	63	3 015	23 182	5	23 187	24 619	739	25 358	4 389	797	5 186
42304	3 536	198	3 734	1 367	10	1 377	1 178	99	1 277	3 347	287	3 634
42305	3 069	860	3 929	1 214	748	1 962	371	31	402	2 226	143	2 369
42306	495 852	18 955	514 807	39 907	1 035	40 942	107 852	2 403	110 255	563 797	20 323	584 120
42307	161 325	0	161 325	21 150	0	21 150	11 773	0	11 773	151 948	0	151 948
42606	0	10	10	0	62	62	0	52	52	0	0	0
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	31 381	0	31 381	4 750	0	4 750	3 441	0	3 441	30 072	0	30 072
45315	65	0	65	22	0	22	3	0	3	46	0	46
45415	9 071	0	9 071	4 703	0	4 703	5 002	0	5 002	9 370	0	9 370
45515	25 762	0	25 762	8 765	0	8 765	8 259	0	8 259	25 256	0	25 256
45818	35 151	0	35 151	257	0	257	979	0	979	35 873	0	35 873
45918	2 878	0	2 878	116	0	116	279	0	279	3 041	0	3 041
47405	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
47407	0	0	0	20 727	3 005	23 732	20 727	3 005	23 732	0	0	0
47411	4 716	614	5 330	4 716	81	4 797	1 213	79	1 292	1 213	612	1 825
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	67	0	67	11 773	525	12 298	11 801	525	12 326	95	0	95
47422	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
47425	2 157	0	2 157	5 927	0	5 927	6 575	0	6 575	2 805	0	2 805
47426	22	0	22	22	0	22	24	0	24	24	0	24
60301	87	0	87	4 679	0	4 679	4 613	0	4 613	21	0	21
60305	348	0	348	13 790	0	13 790	13 797	0	13 797	355	0	355
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	21	0	21	25	0	25	8	0	8
60311	228	0	228	230	0	230	263	0	263	261	0	261
60322	188	0	188	889	0	889	913	0	913	212	0	212
60324	460	0	460	9	0	9	14	0	14	465	0	465
60601	27 534	0	27 534	0	0	0	535	0	535	28 069	0	28 069
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
70601	334 659	0	334 659	74	0	74	56 610	0	56 610	391 195	0	391 195
70603	20 165	0	20 165	0	0	0	2 706	0	2 706	22 871	0	22 871
70604	2 800	0	2 800	0	0	0	550	0	550	3 350	0	3 350
Итого по пассиву (баланс)	3 034 960	32 262	3 067 222	2 373 152	37 723	2 410 875	2 549 400	40 515	2 589 915	3 211 208	35 054	3 246 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 843	0	97 843	7 077	0	7 077	1 406	0	1 406	103 514	0	103 514
90902	608 414	0	608 414	14 978	0	14 978	9 379	0	9 379	614 013	0	614 013
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 384 013	0	1 384 013	116 199	0	116 199	28 817	0	28 817	1 471 395	0	1 471 395
91502	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91604	11 209	0	11 209	2 146	0	2 146	1 706	0	1 706	11 649	0	11 649
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 159 192	0	4 159 192	306 872	0	306 872	327 383	0	327 383	4 138 681	0	4 138 681
Итого по активу (баланс)	6 262 369	0	6 262 369	447 272	0	447 272	368 692	0	368 692	6 340 949	0	6 340 949
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	14 894	0	14 894	0	0	0	0	0	0	14 894	0	14 894
91312	3 997 583	0	3 997 583	230 357	0	230 357	230 258	0	230 258	3 997 484	0	3 997 484
91315	12 982	0	12 982	4 868	0	4 868	391	0	391	8 505	0	8 505
91316	1 524	0	1 524	14 801	0	14 801	20 256	0	20 256	6 979	0	6 979
91317	130 815	775	131 590	76 871	27	76 898	55 471	37	55 508	109 415	785	110 200
99999	2 103 177	0	2 103 177	38 867	0	38 867	137 958	0	137 958	2 202 268	0	2 202 268
Итого по пассиву (баланс)	6 261 594	775	6 262 369	366 223	27	366 250	444 793	37	444 830	6 340 164	785	6 340 949

Страница была полезной?