Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
20202	125 920	20 586	146 506	905 257	148 524	1 053 781	873 689	156 823	1 030 512	157 488	12 287	169 775
20208	7 751	258	8 009	13 813	173	13 986	11 797	172	11 969	9 767	259	10 026
20209	0	0	0	209 524	7 130	216 654	209 524	7 130	216 654	0	0	0
30102	215 139	0	215 139	8 873 451	0	8 873 451	8 907 745	0	8 907 745	180 845	0	180 845
30110	71 630	7 999	79 629	13 919	524 661	538 580	81 408	521 452	602 860	4 141	11 208	15 349
30202	25 429	0	25 429	1 277	0	1 277	0	0	0	26 706	0	26 706
30204	3 485	0	3 485	785	0	785	0	0	0	4 270	0	4 270
30221	0	0	0	0	865	865	0	832	832	0	33	33
30233	10	0	10	3 889	571	4 460	3 770	571	4 341	129	0	129
30302	119 168	41	119 209	1 540	538	2 078	1 794	517	2 311	118 914	62	118 976
30306	347 443	0	347 443	53 623	11	53 634	49 749	0	49 749	351 317	11	351 328
30602	46 185	0	46 185	1 162	0	1 162	0	0	0	47 347	0	47 347
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
32004	50 000	0	50 000	41 000	0	41 000	70 000	0	70 000	21 000	0	21 000
32005	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32010	0	861	861	0	138	138	0	34	34	0	965	965
32201	121	0	121	53	0	53	0	0	0	174	0	174
32203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45106	166	0	166	0	0	0	33	0	33	133	0	133
45107	24 088	0	24 088	0	0	0	1 310	0	1 310	22 778	0	22 778
45201	20 143	0	20 143	37 196	0	37 196	35 621	0	35 621	21 718	0	21 718
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	12 584	0	12 584	25 971	0	25 971	14 817	0	14 817	23 738	0	23 738
45205	126 383	0	126 383	28 390	0	28 390	27 165	0	27 165	127 608	0	127 608
45206	775 104	961	776 065	258 131	50	258 181	43 964	139	44 103	989 271	872	990 143
45207	164 284	0	164 284	20 821	0	20 821	34 045	0	34 045	151 060	0	151 060
45208	118 233	0	118 233	0	0	0	1 032	0	1 032	117 201	0	117 201
45305	10 800	0	10 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 800	0	10 800
45307	14 857	0	14 857	5 000	0	5 000	717	0	717	19 140	0	19 140
45401	1 828	0	1 828	4 232	0	4 232	4 337	0	4 337	1 723	0	1 723
45404	5 497	0	5 497	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	5 497	0	5 497
45405	25 997	0	25 997	5 969	0	5 969	5 292	0	5 292	26 674	0	26 674
45406	5 388	0	5 388	200	0	200	460	0	460	5 128	0	5 128
45407	33 157	0	33 157	2 160	0	2 160	3 125	0	3 125	32 192	0	32 192
45408	13 730	0	13 730	0	0	0	1 294	0	1 294	12 436	0	12 436
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45504	6 541	0	6 541	2 834	0	2 834	2 994	0	2 994	6 381	0	6 381
45505	459 358	5 886	465 244	49 940	895	50 835	44 104	208	44 312	465 194	6 573	471 767
45506	234 709	0	234 709	29 666	0	29 666	12 710	0	12 710	251 665	0	251 665
45507	119 437	36 207	155 644	3 599	1 440	5 039	2 150	3 324	5 474	120 886	34 323	155 209
45509	2 649	0	2 649	3 056	0	3 056	2 877	0	2 877	2 828	0	2 828
45812	21 962	0	21 962	275	0	275	221	0	221	22 016	0	22 016
45814	11 200	0	11 200	4	0	4	1 107	0	1 107	10 097	0	10 097
45815	17 818	0	17 818	1 457	0	1 457	691	0	691	18 584	0	18 584
45912	559	0	559	21	0	21	19	0	19	561	0	561
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 239	1	1 240	114	0	114	127	1	128	1 226	0	1 226
47408	48 712	0	48 712	5 125 800	5 435 801	10 561 601	5 174 512	5 435 801	10 610 313	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	4 624	0	4 624	11 622	0	11 622	11 242	0	11 242	5 004	0	5 004
47427	5 672	0	5 672	29 989	293	30 282	28 982	293	29 275	6 679	0	6 679
50107	12 371	0	12 371	85	0	85	1 182	0	1 182	11 274	0	11 274
50121	1 016	0	1 016	41	0	41	0	0	0	1 057	0	1 057
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
51403	30 290	0	30 290	59 154	0	59 154	29 451	0	29 451	59 993	0	59 993
51404	0	0	0	185 323	0	185 323	165 822	0	165 822	19 501	0	19 501
51405	76 390	0	76 390	617	0	617	0	0	0	77 007	0	77 007
51406	1 458	0	1 458	13	0	13	0	0	0	1 471	0	1 471
60302	1 515	0	1 515	876	0	876	100	0	100	2 291	0	2 291
60306	138	0	138	1 795	0	1 795	1 748	0	1 748	185	0	185
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	205	0	205	334	0	334	311	0	311	228	0	228
60312	7 149	0	7 149	14 571	0	14 571	13 235	0	13 235	8 485	0	8 485
60323	399	0	399	14	0	14	66	0	66	347	0	347
60401	147 682	0	147 682	984	0	984	0	0	0	148 666	0	148 666
60701	164 467	0	164 467	9 190	0	9 190	984	0	984	172 673	0	172 673
61002	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
61008	722	0	722	173	0	173	168	0	168	727	0	727
61009	1 104	0	1 104	391	0	391	1 304	0	1 304	191	0	191
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
61210	0	0	0	196 414	0	196 414	196 414	0	196 414	0	0	0
61403	1 814	0	1 814	664	0	664	140	0	140	2 338	0	2 338
70606	277 327	0	277 327	94 703	0	94 703	120	0	120	371 910	0	371 910
70607	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70608	51 841	0	51 841	16 038	0	16 038	22	0	22	67 857	0	67 857
70611	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 122 762	72 800	4 195 562	16 813 040	6 121 090	22 934 130	16 561 213	6 127 297	22 688 510	4 374 589	66 593	4 441 182
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	101	0	101	500	0	500	500	0	500	101	0	101
30126	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
30223	20 853	0	20 853	331 891	0	331 891	319 375	0	319 375	8 337	0	8 337
30232	142	20	162	12 848	5 109	17 957	12 799	5 102	17 901	93	13	106
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30301	119 168	41	119 209	1 794	517	2 311	1 540	538	2 078	118 914	62	118 976
30305	347 443	0	347 443	49 749	0	49 749	53 623	11	53 634	351 317	11	351 328
31302	0	0	0	1 437 000	0	1 437 000	1 566 000	0	1 566 000	129 000	0	129 000
31303	134 000	0	134 000	578 000	0	578 000	444 000	0	444 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40602	301	0	301	4 857	0	4 857	5 273	0	5 273	717	0	717
40701	4 524	0	4 524	82 610	4 785	87 395	81 858	4 785	86 643	3 772	0	3 772
40702	641 240	515	641 755	6 374 735	496 281	6 871 016	6 516 989	496 713	7 013 702	783 494	947	784 441
40703	12 482	0	12 482	46 421	0	46 421	43 387	0	43 387	9 448	0	9 448
40802	41 347	0	41 347	274 432	0	274 432	269 701	0	269 701	36 616	0	36 616
40817	30 115	12 490	42 605	122 048	23 284	145 332	127 653	11 958	139 611	35 720	1 164	36 884
40821	211	0	211	7 379	0	7 379	7 631	0	7 631	463	0	463
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40906	0	0	0	4 845	0	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0
40909	0	1	1	33	345	378	33	674	707	0	330	330
40911	324	0	324	30 031	0	30 031	29 967	0	29 967	260	0	260
40912	0	0	0	267	1 728	1 995	267	1 728	1 995	0	0	0
40913	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	6 500	0	6 500	33 500	0	33 500
42104	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
42105	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42106	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	14 377	857	15 234	28 456	30	28 486	21 733	34	21 767	7 654	861	8 515
42303	473	0	473	0	0	0	2	0	2	475	0	475
42304	165 731	3 943	169 674	22 049	273	22 322	22 934	229	23 163	166 616	3 899	170 515
42305	332 372	9 507	341 879	23 009	322	23 331	29 519	463	29 982	338 882	9 648	348 530
42306	881 387	238 682	1 120 069	82 537	8 628	91 165	99 788	42 229	142 017	898 638	272 283	1 170 921
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42601	4	0	4	668	0	668	667	0	667	3	0	3
42604	665	0	665	667	0	667	2	0	2	0	0	0
42605	682	0	682	0	0	0	57	0	57	739	0	739
42606	1 831	6 471	8 302	0	213	213	116	501	617	1 947	6 759	8 706
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 833	0	14 833	37 716	0	37 716	42 773	0	42 773	19 890	0	19 890
45415	89	0	89	14	0	14	6	0	6	81	0	81
45515	42 788	0	42 788	1 193	0	1 193	5 064	0	5 064	46 659	0	46 659
45818	36 768	0	36 768	96	0	96	850	0	850	37 522	0	37 522
45918	905	0	905	19	0	19	60	0	60	946	0	946
47407	48 712	0	48 712	5 677 186	4 938 116	10 615 302	5 628 474	4 938 116	10 566 590	0	0	0
47411	24 438	4 128	28 566	9 846	159	10 005	9 601	1 866	11 467	24 193	5 835	30 028
47416	1 308	0	1 308	3 929	0	3 929	2 628	0	2 628	7	0	7
47422	168	0	168	6 754	0	6 754	6 731	0	6 731	145	0	145
47425	3 590	0	3 590	165	0	165	404	0	404	3 829	0	3 829
47426	367	0	367	2 046	0	2 046	1 994	0	1 994	315	0	315
50120	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
50620	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
52301	1 505	0	1 505	1 000	0	1 000	0	0	0	505	0	505
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	137	0	137	55	0	55	130	0	130	212	0	212
60301	193	0	193	3 672	0	3 672	3 778	0	3 778	299	0	299
60305	3 045	0	3 045	6 236	0	6 236	6 110	0	6 110	2 919	0	2 919
60309	259	0	259	321	0	321	201	0	201	139	0	139
60311	186	0	186	185	0	185	187	0	187	188	0	188
60322	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	34 286	0	34 286	0	0	0	524	0	524	34 810	0	34 810
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	292 192	0	292 192	118	0	118	97 923	0	97 923	389 997	0	389 997
70602	378	0	378	0	0	0	42	0	42	420	0	420
70603	43 347	0	43 347	10	0	10	12 610	0	12 610	55 947	0	55 947
Итого по пассиву (баланс)	3 918 907	276 655	4 195 562	15 330 412	5 480 132	20 810 544	15 550 875	5 505 289	21 056 164	4 139 370	301 812	4 441 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 264	0	14 264	161	0	161	161	0	161	14 264	0	14 264
90902	180 762	0	180 762	155 200	0	155 200	23 035	0	23 035	312 927	0	312 927
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	80 962	0	80 962	522 973	0	522 973	522 973	0	522 973	80 962	0	80 962
91414	1 999 667	0	1 999 667	221 642	0	221 642	75 831	0	75 831	2 145 478	0	2 145 478
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	17 410	0	17 410	3 233	1	3 234	2 413	1	2 414	18 230	0	18 230
91704	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
91802	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
91803	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
99998	3 310 048	0	3 310 048	654 592	0	654 592	439 065	0	439 065	3 525 575	0	3 525 575
Итого по активу (баланс)	5 626 891	0	5 626 891	1 557 801	1	1 557 802	1 063 478	1	1 063 479	6 121 214	0	6 121 214
Пассив
91003	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
91004	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91311	34 033	0	34 033	11 000	0	11 000	0	0	0	23 033	0	23 033
91312	2 817 328	0	2 817 328	185 278	0	185 278	408 726	0	408 726	3 040 776	0	3 040 776
91315	100 850	0	100 850	14 463	0	14 463	1 180	0	1 180	87 567	0	87 567
91316	6 068	2 616	8 684	104 108	519	104 627	107 483	969	108 452	9 443	3 066	12 509
91317	44 151	0	44 151	135 338	0	135 338	134 591	0	134 591	43 404	0	43 404
91319	25 533	0	25 533	420	0	420	13 704	0	13 704	38 817	0	38 817
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	0	0	0	279 211	0	279 211
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 316 843	0	2 316 843	623 560	0	623 560	902 356	0	902 356	2 595 639	0	2 595 639
Итого по пассиву (баланс)	5 624 275	2 616	5 626 891	1 076 229	519	1 076 748	1 570 102	969	1 571 071	6 118 148	3 066	6 121 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	190 569	190 569	0	4 956 018	4 956 018	0	4 915 567	4 915 567	0	231 020	231 020
93801	20	0	20	14 015	0	14 015	13 419	0	13 419	616	0	616
Итого по активу (баланс)	20	190 569	190 589	14 015	4 956 018	4 970 033	13 419	4 915 567	4 928 986	616	231 020	231 636
Пассив
96001	190 521	0	190 521	4 894 641	0	4 894 641	4 935 756	0	4 935 756	231 636	0	231 636
96801	68	0	68	10 285	0	10 285	10 217	0	10 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	190 589	0	190 589	4 904 926	0	4 904 926	4 945 973	0	4 945 973	231 636	0	231 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	13 875,0000	0	0	0,0000	0	0	672,0000	0	0	13 203,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 876,0000	0	0	25,0000	0	0	693,0000	0	0	13 208,0000
Пассив
98050	0	0	13 203,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	13 208,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	672,0000	0	0	672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 876,0000	0	0	693,0000	0	0	25,0000	0	0	13 208,0000

Страница была полезной?