Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 583	0	25 583	0	0	0	2 744	0	2 744	22 839	0	22 839
20202	45 620	32 318	77 938	1 078 155	159 504	1 237 659	1 062 848	164 289	1 227 137	60 927	27 533	88 460
20208	31 404	0	31 404	85 085	0	85 085	88 341	0	88 341	28 148	0	28 148
20209	5 593	4 445	10 038	622 133	91 849	713 982	624 233	94 217	718 450	3 493	2 077	5 570
20308	0	397	397	0	24	24	0	28	28	0	393	393
30102	45 452	0	45 452	1 771 222	0	1 771 222	1 777 235	0	1 777 235	39 439	0	39 439
30110	21 471	1 730	23 201	11 966 569	32 724	11 999 293	11 982 989	28 976	12 011 965	5 051	5 478	10 529
30114	0	1 665	1 665	0	9 080	9 080	0	8 584	8 584	0	2 161	2 161
30118	0	9 823	9 823	0	1 625	1 625	0	600	600	0	10 848	10 848
30202	49 796	0	49 796	0	0	0	1 661	0	1 661	48 135	0	48 135
30204	1 178	0	1 178	0	0	0	205	0	205	973	0	973
30210	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	1 113	94	1 207	186 128	8 841	194 969	187 090	8 485	195 575	151	450	601
30302	601 740	0	601 740	870 480	0	870 480	709 626	0	709 626	762 594	0	762 594
30306	723 550	26 261	749 811	182 801	22 555	205 356	26 369	20 848	47 217	879 982	27 968	907 950
30413	1 802	0	1 802	51 311	0	51 311	51 251	0	51 251	1 862	0	1 862
30424	0	0	0	66 559	0	66 559	66 559	0	66 559	0	0	0
31902	510 000	0	510 000	11 380 000	0	11 380 000	11 400 000	0	11 400 000	490 000	0	490 000
44205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
44206	50 000	0	50 000	50 500	0	50 500	50 000	0	50 000	50 500	0	50 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	127 558	0	127 558	0	0	0	4 823	0	4 823	122 735	0	122 735
44209	30 810	0	30 810	0	0	0	200	0	200	30 610	0	30 610
45201	11 613	0	11 613	32 859	0	32 859	33 592	0	33 592	10 880	0	10 880
45204	0	0	0	1 504	0	1 504	0	0	0	1 504	0	1 504
45205	4 658	0	4 658	3 480	0	3 480	4 573	0	4 573	3 565	0	3 565
45206	21 002	0	21 002	5 549	0	5 549	8 884	0	8 884	17 667	0	17 667
45207	101 404	0	101 404	6 566	0	6 566	14 088	0	14 088	93 882	0	93 882
45208	24 520	0	24 520	0	0	0	1 767	0	1 767	22 753	0	22 753
45306	30 250	0	30 250	0	0	0	700	0	700	29 550	0	29 550
45307	84 081	0	84 081	0	0	0	4 712	0	4 712	79 369	0	79 369
45401	10 666	0	10 666	16 296	0	16 296	22 088	0	22 088	4 874	0	4 874
45406	3 362	0	3 362	1 206	0	1 206	1 347	0	1 347	3 221	0	3 221
45407	74 172	0	74 172	8 701	0	8 701	5 830	0	5 830	77 043	0	77 043
45408	154 486	0	154 486	60	0	60	3 335	0	3 335	151 211	0	151 211
45505	4 150	0	4 150	530	0	530	525	0	525	4 155	0	4 155
45506	63 761	0	63 761	23 936	0	23 936	4 922	0	4 922	82 775	0	82 775
45507	121 176	0	121 176	1 550	0	1 550	6 773	0	6 773	115 953	0	115 953
45509	323	0	323	795	0	795	755	0	755	363	0	363
45809	200	0	200	0	0	0	24	0	24	176	0	176
45812	30 025	0	30 025	2 054	0	2 054	1 949	0	1 949	30 130	0	30 130
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	1 875	0	1 875	0	0	0	7	0	7	1 868	0	1 868
45815	2 469	0	2 469	192	0	192	204	0	204	2 457	0	2 457
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	55	0	55	90	0	90	18	0	18	127	0	127
47404	860	4 828	5 688	18 480	29 763	48 243	18 569	33 748	52 317	771	843	1 614
47408	0	0	0	3 480	24 529	28 009	3 480	24 529	28 009	0	0	0
47415	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
47423	587	0	587	13 054	0	13 054	13 581	0	13 581	60	0	60
47427	137	0	137	6 047	0	6 047	6 162	0	6 162	22	0	22
50205	467 431	0	467 431	2 580	0	2 580	249	0	249	469 762	0	469 762
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1	0	1	1 143	0	1 143	1	0	1	1 143	0	1 143
60308	51	0	51	323	0	323	336	0	336	38	0	38
60310	7 030	0	7 030	76	0	76	47	0	47	7 059	0	7 059
60312	1 942	0	1 942	2 630	0	2 630	2 250	0	2 250	2 322	0	2 322
60323	369	0	369	12	0	12	11	0	11	370	0	370
60401	283 372	0	283 372	0	0	0	0	0	0	283 372	0	283 372
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	218	0	218	85	0	85	87	0	87	216	0	216
61008	569	0	569	300	0	300	181	0	181	688	0	688
61009	604	0	604	234	0	234	182	0	182	656	0	656
61010	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
61011	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	0	0	0	103	0	103	1 049	0	1 049
70606	170 915	0	170 915	33 595	0	33 595	43	0	43	204 467	0	204 467
70607	1 206	0	1 206	0	0	0	464	0	464	742	0	742
70608	35 802	0	35 802	4 983	0	4 983	0	0	0	40 785	0	40 785
70609	10 130	0	10 130	1 762	0	1 762	0	0	0	11 892	0	11 892
70611	7 138	0	7 138	374	0	374	1 139	0	1 139	6 373	0	6 373
Итого по активу (баланс)	4 305 151	81 561	4 386 712	28 531 981	380 494	28 912 475	28 227 163	384 304	28 611 467	4 609 969	77 751	4 687 720
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 260	0	32 260	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 570	0	808 570	0	0	0	53	0	53	808 623	0	808 623
20309	0	7 119	7 119	0	571	571	0	1 165	1 165	0	7 713	7 713
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	13 816	0	13 816	115 933	0	115 933	106 775	0	106 775	4 658	0	4 658
30232	61	344	405	15 764	19 937	35 701	15 777	19 987	35 764	74	394	468
30301	601 740	0	601 740	709 626	0	709 626	870 480	0	870 480	762 594	0	762 594
30305	723 550	26 261	749 811	26 369	20 848	47 217	182 801	22 555	205 356	879 982	27 968	907 950
30601	1 180	0	1 180	15 603	0	15 603	15 612	0	15 612	1 189	0	1 189
31201	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
40502	335 254	2	335 256	59 692	0	59 692	40 418	0	40 418	315 980	2	315 982
40602	7 256	0	7 256	13 118	0	13 118	12 161	0	12 161	6 299	0	6 299
40603	12 752	0	12 752	28 574	0	28 574	25 227	0	25 227	9 405	0	9 405
40701	439	1	440	21	0	21	279	0	279	697	1	698
40702	344 698	4 639	349 337	1 046 058	17 353	1 063 411	1 048 389	16 549	1 064 938	347 029	3 835	350 864
40703	31 331	9	31 340	71 833	52	71 885	74 553	53	74 606	34 051	10	34 061
40802	85 845	653	86 498	524 027	1 730	525 757	519 626	1 425	521 051	81 444	348	81 792
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	654	1	655	92	0	92	0	0	0	562	1	563
40817	121 030	0	121 030	89 606	0	89 606	74 795	0	74 795	106 219	0	106 219
40820	733	0	733	1 117	0	1 117	767	0	767	383	0	383
40821	5 273	0	5 273	119 318	0	119 318	119 931	0	119 931	5 886	0	5 886
40905	1	0	1	102 632	0	102 632	102 632	0	102 632	1	0	1
40906	0	0	0	31 385	0	31 385	31 385	0	31 385	0	0	0
40909	0	0	0	3 836	4 941	8 777	3 836	4 941	8 777	0	0	0
40910	0	0	0	1 490	2 637	4 127	1 490	2 637	4 127	0	0	0
40911	9 144	0	9 144	148 839	0	148 839	147 126	0	147 126	7 431	0	7 431
40912	0	0	0	4 176	7 909	12 085	4 176	7 909	12 085	0	0	0
40913	0	0	0	2 915	5 947	8 862	2 915	5 947	8 862	0	0	0
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42105	4 522	0	4 522	0	0	0	1 285	0	1 285	5 807	0	5 807
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 292	2 248	28 540	31 433	10 932	42 365	30 041	10 943	40 984	24 900	2 259	27 159
42303	9 237	0	9 237	8 410	0	8 410	7 648	0	7 648	8 475	0	8 475
42304	315 651	6 088	321 739	67 418	969	68 387	55 532	2 546	58 078	303 765	7 665	311 430
42305	158 387	6 916	165 303	13 215	673	13 888	16 569	649	17 218	161 741	6 892	168 633
42601	4	95	99	0	112	112	0	70	70	4	53	57
42605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44215	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45215	6 954	0	6 954	6 251	0	6 251	4 333	0	4 333	5 036	0	5 036
45315	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
45415	3 895	0	3 895	458	0	458	2 638	0	2 638	6 075	0	6 075
45515	2 084	0	2 084	547	0	547	422	0	422	1 959	0	1 959
45818	38 830	0	38 830	931	0	931	1 353	0	1 353	39 252	0	39 252
45918	253	0	253	1	0	1	6	0	6	258	0	258
47405	0	0	0	15 259	15 297	30 556	15 259	15 297	30 556	0	0	0
47407	0	0	0	15 065	12 916	27 981	15 065	12 916	27 981	0	0	0
47411	5 858	61	5 919	2 943	35	2 978	2 712	28	2 740	5 627	54	5 681
47416	49	0	49	1 350	0	1 350	1 389	0	1 389	88	0	88
47422	201	3	204	20 970	0	20 970	21 005	0	21 005	236	3	239
47425	2 638	0	2 638	5 525	0	5 525	4 358	0	4 358	1 471	0	1 471
47426	104	0	104	188	0	188	1 257	0	1 257	1 173	0	1 173
50220	22 750	0	22 750	2 479	0	2 479	0	0	0	20 271	0	20 271
50620	3 438	0	3 438	521	0	521	0	0	0	2 917	0	2 917
50720	2 833	0	2 833	265	0	265	0	0	0	2 568	0	2 568
60301	2 189	0	2 189	5 603	0	5 603	5 616	0	5 616	2 202	0	2 202
60305	3 083	0	3 083	9 145	0	9 145	8 894	0	8 894	2 832	0	2 832
60309	347	0	347	363	0	363	106	0	106	90	0	90
60311	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60320	76	0	76	53	0	53	0	0	0	23	0	23
60322	27	0	27	1 416	0	1 416	1 424	0	1 424	35	0	35
60324	536	0	536	51	0	51	73	0	73	558	0	558
60601	71 563	0	71 563	0	0	0	606	0	606	72 169	0	72 169
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	30	0	30	6 880	0	6 880	6 898	0	6 898	48	0	48
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	203 072	0	203 072	1	0	1	35 342	0	35 342	238 413	0	238 413
70602	127	0	127	0	0	0	57	0	57	184	0	184
70603	37 109	0	37 109	0	0	0	4 870	0	4 870	41 979	0	41 979
70604	9 458	0	9 458	0	0	0	2 058	0	2 058	11 516	0	11 516
Итого по пассиву (баланс)	4 332 272	54 440	4 386 712	3 351 184	122 859	3 474 043	3 649 434	125 617	3 775 051	4 630 522	57 198	4 687 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	652 529	0	652 529	76 550	0	76 550	189 624	0	189 624	539 455	0	539 455
90902	382 848	0	382 848	40 203	0	40 203	88 233	0	88 233	334 818	0	334 818
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91414	2 489 959	0	2 489 959	28 102	0	28 102	55 442	0	55 442	2 462 619	0	2 462 619
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 615	0	4 615	9	0	9	11	0	11	4 613	0	4 613
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 212 519	0	1 212 519	102 862	0	102 862	130 619	0	130 619	1 184 762	0	1 184 762
Итого по активу (баланс)	4 762 202	0	4 762 202	248 893	0	248 893	465 095	0	465 095	4 546 000	0	4 546 000
Пассив
91311	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91312	1 040 868	0	1 040 868	45 063	0	45 063	16 567	0	16 567	1 012 372	0	1 012 372
91315	27 736	0	27 736	0	0	0	914	0	914	28 650	0	28 650
91316	10 051	0	10 051	6 322	0	6 322	1 400	0	1 400	5 129	0	5 129
91317	105 336	0	105 336	79 209	0	79 209	83 981	0	83 981	110 108	0	110 108
91507	26 408	0	26 408	25	0	25	0	0	0	26 383	0	26 383
99999	3 549 683	0	3 549 683	279 732	0	279 732	91 287	0	91 287	3 361 238	0	3 361 238
Итого по пассиву (баланс)	4 762 202	0	4 762 202	410 351	0	410 351	194 149	0	194 149	4 546 000	0	4 546 000
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14	3 245	3 259	14	3 245	3 259	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	663	2 583	3 246	663	2 583	3 246	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	681	2 583	3 264	681	2 583	3 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 675 845,0000	0	0	46 152 640,0000	0	0	44 725 450,0000	0	0	41 103 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 675 845,0000	0	0	46 152 640,0000	0	0	44 725 450,0000	0	0	41 103 035,0000
Пассив
98040	0	0	8 473 421,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 473 421,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	31 196 381,0000	0	0	44 727 740,0000	0	0	46 154 930,0000	0	0	32 623 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 675 845,0000	0	0	44 727 740,0000	0	0	46 154 930,0000	0	0	41 103 035,0000

Страница была полезной?