Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 016	7 326	39 342	449 927	3 188	453 115	451 961	2 031	453 992	29 982	8 483	38 465
20209	0	0	0	278 771	825	279 596	278 771	825	279 596	0	0	0
30102	69 791	0	69 791	8 868 448	0	8 868 448	8 714 982	0	8 714 982	223 257	0	223 257
30110	83	137 205	137 288	0	788 502	788 502	1	833 925	833 926	82	91 782	91 864
30114	0	370	370	0	19	19	0	12	12	0	377	377
30202	15 720	0	15 720	339	0	339	0	0	0	16 059	0	16 059
30204	1 815	0	1 815	477	0	477	0	0	0	2 292	0	2 292
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
30602	0	0	0	9 154	0	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	370 000	0	370 000	410 000	0	410 000	0	0	0
45201	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
45203	26 659	0	26 659	29 730	0	29 730	48 659	0	48 659	7 730	0	7 730
45204	58 772	0	58 772	17 699	0	17 699	22 493	0	22 493	53 978	0	53 978
45205	310 608	0	310 608	74 832	0	74 832	61 192	0	61 192	324 248	0	324 248
45206	441 949	0	441 949	70 540	0	70 540	41 145	0	41 145	471 344	0	471 344
45207	219 104	0	219 104	0	0	0	5 992	0	5 992	213 112	0	213 112
45404	299	0	299	1 197	0	1 197	0	0	0	1 496	0	1 496
45405	4 701	0	4 701	0	0	0	1 197	0	1 197	3 504	0	3 504
45406	19 624	0	19 624	0	0	0	1 051	0	1 051	18 573	0	18 573
45407	7 481	0	7 481	250	0	250	252	0	252	7 479	0	7 479
45502	500	0	500	4 000	0	4 000	500	0	500	4 000	0	4 000
45504	220	0	220	0	0	0	75	0	75	145	0	145
45505	28 169	8 443	36 612	1 959	343	2 302	416	340	756	29 712	8 446	38 158
45506	21 238	0	21 238	540	0	540	687	0	687	21 091	0	21 091
45507	9 824	0	9 824	0	0	0	62	0	62	9 762	0	9 762
45812	0	0	0	20 055	0	20 055	113	0	113	19 942	0	19 942
45915	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
47408	0	0	0	782 228	774 341	1 556 569	782 228	774 341	1 556 569	0	0	0
47423	1 344	0	1 344	590	0	590	589	0	589	1 345	0	1 345
47427	14 375	30	14 405	9 722	55	9 777	11 903	31	11 934	12 194	54	12 248
50106	0	0	0	9 196	0	9 196	0	0	0	9 196	0	9 196
52503	0	1 433	1 433	0	58	58	0	234	234	0	1 257	1 257
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	310	0	310	472	0	472	90	0	90	692	0	692
60308	30	0	30	80	0	80	95	0	95	15	0	15
60310	73	0	73	383	0	383	377	0	377	79	0	79
60312	19 201	0	19 201	2 646	0	2 646	3 770	0	3 770	18 077	0	18 077
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 814	0	7 814	840	0	840	116	0	116	8 538	0	8 538
60401	168 566	0	168 566	298	0	298	212	0	212	168 652	0	168 652
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	7 177	0	7 177	261	0	261	261	0	261	7 177	0	7 177
60702	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	5	0	5	23	0	23	5	0	5	23	0	23
61008	239	0	239	102	0	102	83	0	83	258	0	258
61009	114	0	114	161	0	161	96	0	96	179	0	179
61011	29 759	0	29 759	0	0	0	0	0	0	29 759	0	29 759
61403	712	0	712	135	0	135	93	0	93	754	0	754
70606	237 402	0	237 402	39 989	0	39 989	28	0	28	277 363	0	277 363
70607	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70608	48 318	0	48 318	10 457	0	10 457	0	0	0	58 775	0	58 775
70611	6 866	0	6 866	160	0	160	432	0	432	6 594	0	6 594
Итого по активу (баланс)	1 879 712	154 807	2 034 519	12 625 674	1 567 338	14 193 012	12 424 181	1 611 746	14 035 927	2 081 205	110 399	2 191 604
Пассив
10207	153 760	0	153 760	0	0	0	0	0	0	153 760	0	153 760
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
30223	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40602	5 912	0	5 912	2 075	0	2 075	2 531	0	2 531	6 368	0	6 368
40701	149	0	149	356	0	356	357	0	357	150	0	150
40702	400 284	50 956	451 240	10 017 676	837 786	10 855 462	10 108 934	832 893	10 941 827	491 542	46 063	537 605
40703	23 868	0	23 868	21 622	0	21 622	22 993	0	22 993	25 239	0	25 239
40802	36 547	4	36 551	181 891	52	181 943	186 684	52	186 736	41 340	4	41 344
40817	37	0	37	13	1 326	1 339	0	1 326	1 326	24	0	24
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 205	0	1 205	111 720	0	111 720	111 565	0	111 565	1 050	0	1 050
40906	0	0	0	72 609	0	72 609	72 609	0	72 609	0	0	0
40911	689	0	689	27 457	0	27 457	28 440	0	28 440	1 672	0	1 672
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1 500	68 876	70 376	0	2 772	2 772	0	2 801	2 801	1 500	68 905	70 405
42301	5 133	990	6 123	33 898	1 225	35 123	32 906	1 231	34 137	4 141	996	5 137
42303	1 914	0	1 914	1 062	0	1 062	143	0	143	995	0	995
42304	45 859	0	45 859	4 344	0	4 344	5 889	0	5 889	47 404	0	47 404
42305	72 866	2 460	75 326	2 375	95	2 470	7 084	107	7 191	77 575	2 472	80 047
42306	338 377	12 283	350 660	44 310	469	44 779	55 036	637	55 673	349 103	12 451	361 554
42307	138 892	0	138 892	2 308	0	2 308	3 428	0	3 428	140 012	0	140 012
42309	1 488	0	1 488	227	0	227	0	0	0	1 261	0	1 261
42601	0	63	63	0	2	2	0	2	2	0	63	63
45215	41 752	0	41 752	11 293	0	11 293	12 220	0	12 220	42 679	0	42 679
45415	515	0	515	83	0	83	81	0	81	513	0	513
45515	4 686	0	4 686	40	0	40	131	0	131	4 777	0	4 777
45818	0	0	0	20	0	20	1 594	0	1 594	1 574	0	1 574
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	814 393	0	814 393	814 393	0	814 393	0	0	0
47407	0	0	0	3 073	8 818	11 891	3 073	8 818	11 891	0	0	0
47411	1 616	92	1 708	704	4	708	661	27	688	1 573	115	1 688
47416	331	0	331	36 001	0	36 001	35 731	0	35 731	61	0	61
47422	57	0	57	0	188 668	188 668	1	188 668	188 669	58	0	58
47425	1 956	0	1 956	3 785	0	3 785	3 496	0	3 496	1 667	0	1 667
47426	67	9	76	1	614	615	17	630	647	83	25	108
50120	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
52304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52305	0	18 469	18 469	0	744	744	0	751	751	0	18 476	18 476
52501	646	0	646	0	0	0	608	0	608	1 254	0	1 254
60301	2 917	0	2 917	4 284	0	4 284	2 091	0	2 091	724	0	724
60305	1 234	0	1 234	5 726	0	5 726	5 737	0	5 737	1 245	0	1 245
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2 252	0	2 252	30	0	30	127	0	127	2 349	0	2 349
60311	1	0	1	306	0	306	306	0	306	1	0	1
60322	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60324	10 169	0	10 169	84	0	84	242	0	242	10 327	0	10 327
60601	28 075	0	28 075	6	0	6	758	0	758	28 827	0	28 827
60603	249	0	249	0	0	0	42	0	42	291	0	291
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	65	0	65	10	0	10	3	0	3	58	0	58
70601	240 151	0	240 151	2	0	2	34 795	0	34 795	274 944	0	274 944
70603	47 965	0	47 965	0	0	0	10 786	0	10 786	58 751	0	58 751
Итого по пассиву (баланс)	1 880 317	154 202	2 034 519	11 405 132	1 042 575	12 447 707	11 566 849	1 037 943	12 604 792	2 042 034	149 570	2 191 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	187 945	0	187 945	26 945	0	26 945	54 366	0	54 366	160 524	0	160 524
90902	178 735	0	178 735	51 424	0	51 424	34 335	0	34 335	195 824	0	195 824
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	824 009	4 717	828 726	89 996	192	90 188	63 583	190	63 773	850 422	4 719	855 141
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
91604	666	0	666	1 587	0	1 587	545	0	545	1 708	0	1 708
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 121 210	0	1 121 210	215 929	0	215 929	218 717	0	218 717	1 118 422	0	1 118 422
Итого по активу (баланс)	2 434 209	4 717	2 438 926	385 881	192	386 073	371 546	190	371 736	2 448 544	4 719	2 453 263
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91311	76 354	0	76 354	0	0	0	0	0	0	76 354	0	76 354
91312	1 001 141	0	1 001 141	41 838	0	41 838	35 579	0	35 579	994 882	0	994 882
91315	3 560	0	3 560	845	0	845	1 006	0	1 006	3 721	0	3 721
91316	1 674	0	1 674	13 274	0	13 274	13 300	0	13 300	1 700	0	1 700
91317	25 251	0	25 251	161 945	0	161 945	165 229	0	165 229	28 535	0	28 535
91507	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	12 995	0	12 995
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 317 716	0	1 317 716	116 865	0	116 865	133 990	0	133 990	1 334 841	0	1 334 841
Итого по пассиву (баланс)	2 438 926	0	2 438 926	335 583	0	335 583	349 920	0	349 920	2 453 263	0	2 453 263
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	237 524	237 524	0	198 058	198 058	0	39 466	39 466
93801	0	0	0	424	0	424	299	0	299	125	0	125
Итого по активу (баланс)	0	0	0	424	237 524	237 948	299	198 058	198 357	125	39 466	39 591
Пассив
96001	0	0	0	197 235	0	197 235	236 826	0	236 826	39 591	0	39 591
96801	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	197 827	0	197 827	237 418	0	237 418	39 591	0	39 591
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000	0	0	8 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000	0	0	8 932,0000

Страница была полезной?