Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 354	12 952	99 306	716 023	21 392	737 415	733 538	20 538	754 076	68 839	13 806	82 645
20209	0	0	0	466 706	5 751	472 457	466 706	5 751	472 457	0	0	0
30102	104 007	0	104 007	2 284 016	0	2 284 016	2 248 699	0	2 248 699	139 324	0	139 324
30110	22 351	139 250	161 601	280 991	98 772	379 763	293 862	96 394	390 256	9 480	141 628	151 108
30202	35 838	0	35 838	0	0	0	3 085	0	3 085	32 753	0	32 753
30204	11 402	0	11 402	842	0	842	0	0	0	12 244	0	12 244
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	5 106	0	5 106	20 245	0	20 245	13 528	0	13 528	11 823	0	11 823
30306	160 263	0	160 263	250 792	2 782	253 574	254 120	2 782	256 902	156 935	0	156 935
31904	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32005	0	135 040	135 040	0	82 047	82 047	0	76 778	76 778	0	140 309	140 309
44607	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45201	4 790	0	4 790	15 322	0	15 322	15 716	0	15 716	4 396	0	4 396
45204	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	1 565	0	1 565	6 400	0	6 400	135	0	135	7 830	0	7 830
45206	242 941	0	242 941	10 100	0	10 100	34 185	0	34 185	218 856	0	218 856
45207	304 959	0	304 959	34 910	0	34 910	18 047	0	18 047	321 822	0	321 822
45208	6 333	0	6 333	2 000	0	2 000	600	0	600	7 733	0	7 733
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	2 550	0	2 550	0	0	0	1 050	0	1 050	1 500	0	1 500
45406	19 115	0	19 115	5 951	0	5 951	2 492	0	2 492	22 574	0	22 574
45407	122 938	0	122 938	3 500	0	3 500	5 577	0	5 577	120 861	0	120 861
45408	37 063	0	37 063	0	0	0	239	0	239	36 824	0	36 824
45505	5 727	0	5 727	449	0	449	291	0	291	5 885	0	5 885
45506	66 122	0	66 122	4 018	0	4 018	3 598	0	3 598	66 542	0	66 542
45507	30 978	0	30 978	1 606	0	1 606	883	0	883	31 701	0	31 701
45812	284	0	284	346	0	346	346	0	346	284	0	284
45814	777	0	777	0	0	0	1	0	1	776	0	776
45815	532	0	532	84	0	84	57	0	57	559	0	559
45912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45914	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	11	0	11	54	0	54	54	0	54	11	0	11
47404	1 959	2 827	4 786	10 023	11 163	21 186	10 995	11 053	22 048	987	2 937	3 924
47408	0	0	0	0	10 987	10 987	0	10 987	10 987	0	0	0
47423	3 961	0	3 961	3 206	2 786	5 992	3 196	1 969	5 165	3 971	817	4 788
47427	7 921	0	7 921	8 049	0	8 049	7 921	0	7 921	8 049	0	8 049
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	100	0	100	678	0	678	684	0	684	94	0	94
60308	11	0	11	203	0	203	208	0	208	6	0	6
60310	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
60312	1 419	0	1 419	3 703	0	3 703	2 663	0	2 663	2 459	0	2 459
60323	628	0	628	5	0	5	5	0	5	628	0	628
60401	136 947	0	136 947	0	0	0	51	0	51	136 896	0	136 896
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	6	0	6	171	0	171	173	0	173	4	0	4
61009	96	0	96	60	0	60	60	0	60	96	0	96
61011	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	2 462	0	2 462	1 208	0	1 208	530	0	530	3 140	0	3 140
70606	63 595	0	63 595	11 926	0	11 926	0	0	0	75 521	0	75 521
70608	81 189	0	81 189	36 570	0	36 570	1	0	1	117 758	0	117 758
70611	5 142	0	5 142	1 033	0	1 033	0	0	0	6 175	0	6 175
Итого по активу (баланс)	1 691 438	290 069	1 981 507	4 225 647	235 680	4 461 327	4 174 878	226 252	4 401 130	1 742 207	299 497	2 041 704
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	394	0	394	2 500	0	2 500
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	45 527	0	45 527	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	290 900	0	290 900	290 900	0	290 900	0	0	0
30301	5 106	0	5 106	13 528	0	13 528	20 245	0	20 245	11 823	0	11 823
30305	160 263	0	160 263	254 120	2 782	256 902	250 792	2 782	253 574	156 935	0	156 935
40502	20 411	0	20 411	7 452	0	7 452	8 206	0	8 206	21 165	0	21 165
40602	18 908	0	18 908	48 782	0	48 782	50 488	0	50 488	20 614	0	20 614
40702	633 221	32 237	665 458	2 100 236	20 751	2 120 987	2 081 200	13 488	2 094 688	614 185	24 974	639 159
40703	31 118	0	31 118	79 055	0	79 055	76 214	0	76 214	28 277	0	28 277
40802	90 663	205	90 868	411 420	9	411 429	421 300	18	421 318	100 543	214	100 757
40817	108	0	108	157	0	157	134	0	134	85	0	85
40821	6	0	6	691	0	691	709	0	709	24	0	24
40905	4	0	4	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	4	0	4
40906	0	0	0	7 334	0	7 334	7 334	0	7 334	0	0	0
40909	0	0	0	101	143	244	101	143	244	0	0	0
40910	0	6	6	0	30	30	0	31	31	0	7	7
40911	613	0	613	17 162	0	17 162	16 803	0	16 803	254	0	254
40912	0	0	0	415	910	1 325	415	910	1 325	0	0	0
40913	0	0	0	5	811	816	5	811	816	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 953	811	2 764	273	133	406	808	97	905	2 488	775	3 263
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	86	57	143	76	2	78	397	5	402	407	60	467
42306	43 128	15 400	58 528	5 605	5 068	10 673	20 093	1 466	21 559	57 616	11 798	69 414
42307	90 377	3 024	93 401	26 730	380	27 110	11 038	825	11 863	74 685	3 469	78 154
43805	70 349	238 266	308 615	0	10 521	10 521	0	29 265	29 265	70 349	257 010	327 359
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	4 264	0	4 264	4 618	0	4 618
44615	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
45215	12 941	0	12 941	1 287	0	1 287	739	0	739	12 393	0	12 393
45415	2 478	0	2 478	119	0	119	145	0	145	2 504	0	2 504
45515	2 292	0	2 292	86	0	86	82	0	82	2 288	0	2 288
45818	1 591	0	1 591	75	0	75	101	0	101	1 617	0	1 617
45918	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	10 963	0	10 963	10 963	0	10 963	0	0	0
47411	826	151	977	193	7	200	227	39	266	860	183	1 043
47416	228	0	228	1 585	0	1 585	1 460	0	1 460	103	0	103
47422	17	0	17	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	17	0	17
47425	1 517	0	1 517	896	0	896	1 333	0	1 333	1 954	0	1 954
47426	101	84	185	100	4	104	40	28	68	41	108	149
60301	500	0	500	2 877	0	2 877	3 050	0	3 050	673	0	673
60305	0	0	0	3 748	0	3 748	4 582	0	4 582	834	0	834
60309	19	0	19	23	0	23	26	0	26	22	0	22
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60320	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
60601	25 405	0	25 405	50	0	50	448	0	448	25 803	0	25 803
61301	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70601	88 342	0	88 342	1	0	1	16 719	0	16 719	105 060	0	105 060
70603	81 300	0	81 300	0	0	0	36 530	0	36 530	117 830	0	117 830
70801	47 421	0	47 421	47 421	0	47 421	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 691 266	290 241	1 981 507	3 339 077	41 551	3 380 628	3 390 917	49 908	3 440 825	1 743 106	298 598	2 041 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 745	0	1 745	1 997	0	1 997	848	0	848	2 894	0	2 894
90902	525 964	0	525 964	9 407	0	9 407	55 249	0	55 249	480 122	0	480 122
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 429 783	0	1 429 783	49 054	0	49 054	48 113	0	48 113	1 430 724	0	1 430 724
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	64	0	64	9	0	9	10	0	10	63	0	63
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 887 073	0	1 887 073	173 578	0	173 578	81 666	0	81 666	1 978 985	0	1 978 985
Итого по активу (баланс)	3 845 103	0	3 845 103	234 045	0	234 045	185 886	0	185 886	3 893 262	0	3 893 262
Пассив
91312	1 496 063	0	1 496 063	35 054	0	35 054	102 628	0	102 628	1 563 637	0	1 563 637
91315	331 133	0	331 133	240	0	240	15 116	0	15 116	346 009	0	346 009
91316	60	0	60	9 507	0	9 507	26 050	0	26 050	16 603	0	16 603
91317	59 503	0	59 503	36 866	0	36 866	29 785	0	29 785	52 422	0	52 422
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 958 030	0	1 958 030	104 220	0	104 220	60 467	0	60 467	1 914 277	0	1 914 277
Итого по пассиву (баланс)	3 845 103	0	3 845 103	185 887	0	185 887	234 046	0	234 046	3 893 262	0	3 893 262

Страница была полезной?