Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	153 197	51 171	204 368	5 985 445	592 730	6 578 175	5 958 961	603 549	6 562 510	179 681	40 352	220 033
20208	129 389	0	129 389	686 790	0	686 790	706 284	0	706 284	109 895	0	109 895
20209	56 940	32	56 972	3 395 821	50 597	3 446 418	3 388 906	49 519	3 438 425	63 855	1 110	64 965
30102	278 458	0	278 458	10 910 176	0	10 910 176	10 396 501	0	10 396 501	792 133	0	792 133
30110	5 534	10 181	15 715	1 892 544	2 663 115	4 555 659	1 891 677	2 537 762	4 429 439	6 401	135 534	141 935
30114	0	7 897	7 897	0	239 831	239 831	0	239 829	239 829	0	7 899	7 899
30202	157 458	0	157 458	4 452	0	4 452	0	0	0	161 910	0	161 910
30204	13 089	0	13 089	0	0	0	705	0	705	12 384	0	12 384
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 500	41 076	42 576	0	3 154	3 154	0	1 697	1 697	1 500	42 533	44 033
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	6 709	174	6 883	847 548	3 520	851 068	846 457	3 443	849 900	7 800	251	8 051
30302	244 676	267 651	512 327	442 685	457 944	900 629	636 361	249 602	885 963	51 000	475 993	526 993
30306	669 460	0	669 460	80 511	0	80 511	10 334	0	10 334	739 637	0	739 637
30602	6 248	74 170	80 418	637 319	305 234	942 553	634 015	336 271	970 286	9 552	43 133	52 685
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44606	2 840	0	2 840	0	0	0	270	0	270	2 570	0	2 570
44607	630	0	630	0	0	0	70	0	70	560	0	560
44904	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	16 000	0	16 000	0	0	0
44905	213 300	0	213 300	0	0	0	213 100	0	213 100	200	0	200
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
44907	191 522	0	191 522	0	0	0	9 522	0	9 522	182 000	0	182 000
45006	1 050	0	1 050	0	0	0	150	0	150	900	0	900
45201	80 641	0	80 641	129 660	0	129 660	142 898	0	142 898	67 403	0	67 403
45203	15 023	0	15 023	44 820	0	44 820	58 117	0	58 117	1 726	0	1 726
45204	140 870	0	140 870	113 482	0	113 482	71 332	0	71 332	183 020	0	183 020
45205	266 117	0	266 117	38 199	0	38 199	85 504	0	85 504	218 812	0	218 812
45206	1 391 482	631 786	2 023 268	167 967	45 016	212 983	60 942	676 802	737 744	1 498 507	0	1 498 507
45207	2 164 579	221 125	2 385 704	73 711	16 971	90 682	489 259	9 133	498 392	1 749 031	228 963	1 977 994
45208	1 978 796	240 984	2 219 780	252 744	18 495	271 239	2 370	9 953	12 323	2 229 170	249 526	2 478 696
45301	1 971	0	1 971	3 064	0	3 064	3 040	0	3 040	1 995	0	1 995
45304	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45305	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45306	45 375	0	45 375	0	0	0	627	0	627	44 748	0	44 748
45307	19 678	0	19 678	11 200	0	11 200	512	0	512	30 366	0	30 366
45308	5 300	0	5 300	0	0	0	200	0	200	5 100	0	5 100
45401	27 235	0	27 235	34 190	0	34 190	31 494	0	31 494	29 931	0	29 931
45403	70	0	70	6 270	0	6 270	710	0	710	5 630	0	5 630
45404	10 600	0	10 600	6 789	0	6 789	8 210	0	8 210	9 179	0	9 179
45405	35 961	0	35 961	2 050	0	2 050	13 466	0	13 466	24 545	0	24 545
45406	151 910	0	151 910	12 850	0	12 850	18 955	0	18 955	145 805	0	145 805
45407	150 747	0	150 747	11 401	0	11 401	38 412	0	38 412	123 736	0	123 736
45408	141 374	0	141 374	2 499	0	2 499	109 610	0	109 610	34 263	0	34 263
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	107 318	0	107 318	28	0	28	42 327	0	42 327	65 019	0	65 019
45505	142 219	6 318	148 537	10 544	34 499	45 043	38 779	1 566	40 345	113 984	39 251	153 235
45506	512 951	0	512 951	18 608	0	18 608	221 530	0	221 530	310 029	0	310 029
45507	166 416	0	166 416	16 081	0	16 081	46 699	0	46 699	135 798	0	135 798
45509	2 011 778	246	2 012 024	415 041	1 132	416 173	275 668	1 129	276 797	2 151 151	249	2 151 400
45603	0	0	0	0	23 659	23 659	0	763	763	0	22 896	22 896
45704	0	4 096	4 096	0	362	362	0	186	186	0	4 272	4 272
45705	516	0	516	0	0	0	29	0	29	487	0	487
45708	643	0	643	30	0	30	37	0	37	636	0	636
45812	31 434	0	31 434	4 594	0	4 594	1 598	0	1 598	34 430	0	34 430
45814	20 710	0	20 710	359	0	359	280	0	280	20 789	0	20 789
45815	118 502	0	118 502	21 192	0	21 192	7 067	0	7 067	132 627	0	132 627
45817	27	0	27	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45912	2 172	0	2 172	431	0	431	61	0	61	2 542	0	2 542
45914	393	0	393	15	0	15	1	0	1	407	0	407
45915	17 129	0	17 129	5 733	0	5 733	3 356	0	3 356	19 506	0	19 506
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	94 768	94 768	19 133 808	1 087 106	20 220 914	19 133 808	1 139 352	20 273 160	0	42 522	42 522
47423	27 969	643	28 612	402 671	24 928	427 599	37 791	24 905	62 696	392 849	666	393 515
47427	76 415	4 413	80 828	114 624	12 464	127 088	115 206	14 526	129 732	75 833	2 351	78 184
50106	782 330	0	782 330	226 283	0	226 283	144 113	0	144 113	864 500	0	864 500
50107	1 292 639	0	1 292 639	219 468	0	219 468	152 116	0	152 116	1 359 991	0	1 359 991
50108	0	65 964	65 964	0	35 877	35 877	0	68 748	68 748	0	33 093	33 093
50109	0	40 317	40 317	0	3 294	3 294	0	1 666	1 666	0	41 945	41 945
50110	0	236 927	236 927	0	56 593	56 593	0	10 190	10 190	0	283 330	283 330
50118	0	0	0	90 037	0	90 037	90 037	0	90 037	0	0	0
50121	7 418	0	7 418	1 935	0	1 935	4 796	0	4 796	4 557	0	4 557
50505	0	0	0	26 349	0	26 349	0	0	0	26 349	0	26 349
50608	0	454 007	454 007	0	377 047	377 047	0	117 171	117 171	0	713 883	713 883
50621	15 245	0	15 245	3 574	0	3 574	271	0	271	18 548	0	18 548
52503	26	0	26	162	0	162	35	0	35	153	0	153
52601	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	3 730	0	3 730	738	0	738	692	0	692	3 776	0	3 776
60306	47	0	47	34 133	0	34 133	34 144	0	34 144	36	0	36
60308	1 963	0	1 963	2 003	0	2 003	1 533	0	1 533	2 433	0	2 433
60310	1 641	0	1 641	95	0	95	70	0	70	1 666	0	1 666
60312	52 996	0	52 996	100 793	0	100 793	116 798	0	116 798	36 991	0	36 991
60314	174	36 578	36 752	0	2 157	2 157	0	0	0	174	38 735	38 909
60323	2 765	0	2 765	538	0	538	358	0	358	2 945	0	2 945
60401	1 033 868	0	1 033 868	134 875	0	134 875	0	0	0	1 168 743	0	1 168 743
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	48 028	0	48 028	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	236 021	0	236 021	1 930	0	1 930	58 193	0	58 193	179 758	0	179 758
60409	867 799	0	867 799	0	0	0	318 544	0	318 544	549 255	0	549 255
60701	80 271	0	80 271	54 891	0	54 891	134 875	0	134 875	287	0	287
60705	7 052	0	7 052	49 958	0	49 958	49 958	0	49 958	7 052	0	7 052
60901	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
61002	82	0	82	198	0	198	55	0	55	225	0	225
61008	870	0	870	589	0	589	596	0	596	863	0	863
61009	12 554	0	12 554	459	0	459	392	0	392	12 621	0	12 621
61011	230 279	0	230 279	0	0	0	3 501	0	3 501	226 778	0	226 778
61209	0	0	0	426 905	0	426 905	426 905	0	426 905	0	0	0
61210	0	0	0	160 843	160 661	321 504	160 843	160 661	321 504	0	0	0
61403	9 512	0	9 512	3	0	3	666	0	666	8 849	0	8 849
61601	0	0	0	13 821	0	13 821	13 821	0	13 821	0	0	0
70606	1 824 621	0	1 824 621	477 321	0	477 321	1 662	0	1 662	2 300 280	0	2 300 280
70607	12 465	0	12 465	30 597	0	30 597	7 764	0	7 764	35 298	0	35 298
70608	503 894	0	503 894	224 384	0	224 384	0	0	0	728 278	0	728 278
70611	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
70614	3 829	0	3 829	10 135	0	10 135	5 119	0	5 119	8 845	0	8 845
Итого по активу (баланс)	19 099 708	2 490 524	21 590 232	48 426 018	6 216 386	54 642 404	47 660 673	6 258 423	53 919 096	19 865 053	2 448 487	22 313 540
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 684	0	377 684	92 195	0	92 195	0	0	0	285 489	0	285 489
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	6 000	0	6 000	50 268	0	50 268
10801	546 569	0	546 569	0	0	0	93 293	0	93 293	639 862	0	639 862
30109	103 868	2	103 870	1 312 370	0	1 312 370	1 263 557	0	1 263 557	55 055	2	55 057
30126	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	0	0
30223	133 637	0	133 637	2 983 237	0	2 983 237	3 041 911	0	3 041 911	192 311	0	192 311
30226	1 457	0	1 457	231	0	231	48	0	48	1 274	0	1 274
30232	18 071	598	18 669	1 244 185	36 039	1 280 224	1 263 402	37 732	1 301 134	37 288	2 291	39 579
30301	244 676	267 651	512 327	636 358	249 604	885 962	442 682	457 946	900 628	51 000	475 993	526 993
30305	669 460	0	669 460	10 334	0	10 334	80 511	0	80 511	739 637	0	739 637
31202	200 000	0	200 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	200 000	0	200 000
31203	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31301	0	0	0	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	0	0	0
31302	0	0	0	957 000	0	957 000	957 000	0	957 000	0	0	0
31303	437 000	0	437 000	1 464 000	0	1 464 000	1 027 000	0	1 027 000	0	0	0
31304	160 000	0	160 000	457 000	0	457 000	297 000	0	297 000	0	0	0
31309	35 259	0	35 259	1 928	0	1 928	0	0	0	33 331	0	33 331
31502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40116	0	0	0	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	0	0	0
40302	394	0	394	294	0	294	1 002	0	1 002	1 102	0	1 102
40502	6 366	0	6 366	29 077	0	29 077	26 107	0	26 107	3 396	0	3 396
40602	38 025	1	38 026	576 509	0	576 509	725 424	0	725 424	186 940	1	186 941
40603	166 324	0	166 324	107 018	0	107 018	71 077	0	71 077	130 383	0	130 383
40701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40702	1 075 244	16 636	1 091 880	10 576 263	836 229	11 412 492	10 605 028	832 989	11 438 017	1 104 009	13 396	1 117 405
40703	95 329	25	95 354	237 215	1	237 216	240 325	2	240 327	98 439	26	98 465
40802	238 617	244	238 861	2 570 490	597	2 571 087	2 570 336	741	2 571 077	238 463	388	238 851
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 123	22 555	23 678	106 456	290 074	396 530	105 337	397 455	502 792	4	129 936	129 940
40817	518 083	7 370	525 453	1 719 664	113 581	1 833 245	1 775 321	117 914	1 893 235	573 740	11 703	585 443
40820	1 712	7	1 719	1 121	3	1 124	1 239	44	1 283	1 830	48	1 878
40821	2 702	0	2 702	576 572	0	576 572	577 018	0	577 018	3 148	0	3 148
40905	125	0	125	23 916	0	23 916	23 917	0	23 917	126	0	126
40909	0	5	5	4 010	1 958	5 968	4 010	1 958	5 968	0	5	5
40910	0	0	0	270	317	587	270	317	587	0	0	0
40911	0	0	0	243 791	0	243 791	243 791	0	243 791	0	0	0
40912	0	22	22	5 696	15 749	21 445	5 696	15 750	21 446	0	23	23
40913	0	0	0	919	1 770	2 689	919	1 770	2 689	0	0	0
41502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
41806	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41903	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
41904	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
41905	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000
41906	23 467	0	23 467	0	0	0	0	0	0	23 467	0	23 467
42006	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42102	58 000	0	58 000	59 400	0	59 400	23 800	0	23 800	22 400	0	22 400
42103	42 704	0	42 704	56 200	0	56 200	44 300	0	44 300	30 804	0	30 804
42104	58 700	0	58 700	22 000	0	22 000	15 750	0	15 750	52 450	0	52 450
42105	222 763	63 054	285 817	16 500	2 604	19 104	46 000	4 839	50 839	252 263	65 289	317 552
42106	716 773	0	716 773	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300	712 073	0	712 073
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42205	12 216	0	12 216	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	13 416	0	13 416
42206	58 461	0	58 461	0	0	0	811	0	811	59 272	0	59 272
42301	423 852	32 915	456 767	659 581	30 282	689 863	666 892	31 016	697 908	431 163	33 649	464 812
42303	196	0	196	145	0	145	0	0	0	51	0	51
42304	155 442	8 080	163 522	63 089	3 238	66 327	42 666	2 102	44 768	135 019	6 944	141 963
42305	314 234	17 384	331 618	84 655	4 807	89 462	45 438	3 942	49 380	275 017	16 519	291 536
42306	7 446 002	536 936	7 982 938	416 021	54 542	470 563	538 147	87 450	625 597	7 568 128	569 844	8 137 972
42307	427 166	16 641	443 807	3 798	837	4 635	20 369	1 890	22 259	443 737	17 694	461 431
42507	0	347 482	347 482	0	14 352	14 352	0	26 669	26 669	0	359 799	359 799
42601	466	26	492	117	680	797	111	683	794	460	29	489
42604	100	222	322	101	241	342	1	250	251	0	231	231
42605	0	206	206	0	8	8	0	15	15	0	213	213
42606	364	1 924	2 288	0	107	107	3	914	917	367	2 731	3 098
42607	76	393	469	0	20	20	1	35	36	77	408	485
43802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44001	0	0	0	0	83 513	83 513	0	211 443	211 443	0	127 930	127 930
44615	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
44915	13 853	0	13 853	12 356	0	12 356	325	0	325	1 822	0	1 822
45015	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45215	581 573	0	581 573	287 202	0	287 202	73 061	0	73 061	367 432	0	367 432
45315	3 034	0	3 034	55	0	55	103	0	103	3 082	0	3 082
45415	7 494	0	7 494	3 110	0	3 110	1 492	0	1 492	5 876	0	5 876
45515	145 477	0	145 477	59 783	0	59 783	38 596	0	38 596	124 290	0	124 290
45615	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
45715	99	0	99	4	0	4	3	0	3	98	0	98
45818	120 918	0	120 918	2 051	0	2 051	9 698	0	9 698	128 565	0	128 565
45918	12 227	0	12 227	589	0	589	1 690	0	1 690	13 328	0	13 328
47405	0	0	0	260 602	265 255	525 857	260 602	265 255	525 857	0	0	0
47407	0	0	0	10 022	19 561 379	19 571 401	10 022	19 561 379	19 571 401	0	0	0
47411	40 180	1 857	42 037	31 651	1 258	32 909	33 360	1 520	34 880	41 889	2 119	44 008
47416	2 157	0	2 157	24 750	2 278	27 028	23 455	2 278	25 733	862	0	862
47422	2	0	2	1	2 092	2 093	0	2 092	2 092	1	0	1
47425	82 424	0	82 424	34 110	0	34 110	60 856	0	60 856	109 170	0	109 170
47426	6 371	0	6 371	800	1	801	6 649	127	6 776	12 220	126	12 346
47603	500	49	549	0	2	2	0	3	3	500	50	550
50120	20 301	0	20 301	2 092	0	2 092	22 184	0	22 184	40 393	0	40 393
50507	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719
50620	1 462	0	1 462	5 941	0	5 941	8 414	0	8 414	3 935	0	3 935
52301	1 685	0	1 685	5 376	0	5 376	3 876	0	3 876	185	0	185
52303	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0
52304	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0
52305	1 820	0	1 820	0	0	0	5 000	0	5 000	6 820	0	6 820
52406	0	0	0	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823	0	0	0
52602	8 844	0	8 844	19 003	0	19 003	12 708	0	12 708	2 549	0	2 549
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	778	0	778	19 038	0	19 038	18 349	0	18 349	89	0	89
60305	182	0	182	34 072	0	34 072	34 072	0	34 072	182	0	182
60309	10 131	0	10 131	1	0	1	909	0	909	11 039	0	11 039
60311	4 034	0	4 034	22 489	0	22 489	21 159	0	21 159	2 704	0	2 704
60320	1 055	0	1 055	225 946	0	225 946	225 491	0	225 491	600	0	600
60322	111	0	111	144	0	144	549	0	549	516	0	516
60324	2 159	0	2 159	1	0	1	14	0	14	2 172	0	2 172
60405	96 543	0	96 543	60 960	0	60 960	42 954	0	42 954	78 537	0	78 537
60601	161 849	0	161 849	0	0	0	3 850	0	3 850	165 699	0	165 699
60602	10 851	0	10 851	3 166	0	3 166	653	0	653	8 338	0	8 338
60603	54 448	0	54 448	40 292	0	40 292	2 405	0	2 405	16 561	0	16 561
60706	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
60903	280	0	280	0	0	0	41	0	41	321	0	321
61012	7 033	0	7 033	700	0	700	0	0	0	6 333	0	6 333
61304	89	0	89	47	0	47	39	0	39	81	0	81
61501	1 278	0	1 278	737	0	737	24	0	24	565	0	565
70601	1 610 549	0	1 610 549	900	0	900	734 093	0	734 093	2 343 742	0	2 343 742
70602	25 539	0	25 539	6 183	0	6 183	6 894	0	6 894	26 250	0	26 250
70603	495 787	0	495 787	0	0	0	267 665	0	267 665	763 452	0	763 452
70613	17 034	0	17 034	5 120	0	5 120	7 192	0	7 192	19 106	0	19 106
70801	118 787	0	118 787	118 787	0	118 787	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 247 947	1 342 285	21 590 232	29 567 121	21 575 746	51 142 867	29 795 327	22 070 848	51 866 175	20 476 153	1 837 387	22 313 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 153 278	0	1 153 278	376 316	0	376 316	311 861	0	311 861	1 217 733	0	1 217 733
90902	1 766 993	0	1 766 993	401 052	0	401 052	351 994	0	351 994	1 816 051	0	1 816 051
91202	144 001	0	144 001	50 380	0	50 380	88 525	0	88 525	105 856	0	105 856
91203	11	0	11	7 739	0	7 739	7 740	0	7 740	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	573 620	0	573 620	1 378 625	0	1 378 625	1 666 590	0	1 666 590	285 655	0	285 655
91414	13 639 924	0	13 639 924	1 722 144	0	1 722 144	1 738 907	0	1 738 907	13 623 161	0	13 623 161
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 996	0	39 996	11 067	0	11 067	1 574	0	1 574	49 489	0	49 489
91502	1 044	0	1 044	26	0	26	0	0	0	1 070	0	1 070
91604	30 907	0	30 907	7 769	0	7 769	4 368	0	4 368	34 308	0	34 308
91704	5 646	0	5 646	0	0	0	2	0	2	5 644	0	5 644
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	17 140 673	0	17 140 673	2 136 054	0	2 136 054	6 004 634	0	6 004 634	13 272 093	0	13 272 093
Итого по активу (баланс)	34 911 223	0	34 911 223	6 091 172	0	6 091 172	10 176 195	0	10 176 195	30 826 200	0	30 826 200
Пассив
91003	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
91311	143 306	0	143 306	80 796	0	80 796	42 641	0	42 641	105 151	0	105 151
91312	13 895 278	0	13 895 278	4 554 616	0	4 554 616	612 769	0	612 769	9 953 431	0	9 953 431
91315	227 203	0	227 203	1 204	0	1 204	28 962	0	28 962	254 961	0	254 961
91317	2 814 616	6 043	2 820 659	1 333 894	4 146	1 338 040	1 417 500	4 204	1 421 704	2 898 222	6 101	2 904 323
91507	54 227	0	54 227	26 231	0	26 231	26 231	0	26 231	54 227	0	54 227
99999	17 770 550	0	17 770 550	3 681 297	0	3 681 297	3 464 854	0	3 464 854	17 554 107	0	17 554 107
Итого по пассиву (баланс)	34 905 180	6 043	34 911 223	9 681 785	4 146	9 685 931	5 596 704	4 204	5 600 908	30 820 099	6 101	30 826 200
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	886 072	9 153	895 225	17 740 893	526 473	18 267 366	18 046 541	530 495	18 577 036	580 424	5 131	585 555
93302	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
93303	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
93306	0	0	0	0	159 661	159 661	0	159 661	159 661	0	0	0
93307	0	0	0	0	172 071	172 071	0	160 132	160 132	0	11 939	11 939
93308	0	107 246	107 246	0	181 195	181 195	0	172 030	172 030	0	116 411	116 411
93309	0	0	0	0	172 175	172 175	0	172 175	172 175	0	0	0
93502	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
93503	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
93506	0	42 847	42 847	0	397 008	397 008	0	393 614	393 614	0	46 241	46 241
93507	0	0	0	0	463 091	463 091	0	415 679	415 679	0	47 412	47 412
93508	0	336 613	336 613	0	154 492	154 492	0	426 264	426 264	0	64 841	64 841
93509	0	16 127	16 127	0	257 086	257 086	0	169 720	169 720	0	103 493	103 493
93510	0	204 097	204 097	0	15 932	15 932	0	220 029	220 029	0	0	0
93801	40	0	40	213 993	0	213 993	214 033	0	214 033	0	0	0
93803	6 341	0	6 341	11 482	0	11 482	13 176	0	13 176	4 647	0	4 647
93807	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	892 453	716 083	1 608 536	17 973 356	2 499 184	20 472 540	18 280 738	2 819 799	21 100 537	585 071	395 468	980 539
Пассив
96001	0	888 193	888 193	418 990	18 183 591	18 602 581	421 123	17 877 837	18 298 960	2 133	582 439	584 572
96302	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
96303	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
96306	0	42 946	42 946	0	393 055	393 055	0	396 696	396 696	0	46 587	46 587
96307	0	0	0	0	418 778	418 778	0	466 190	466 190	0	47 412	47 412
96308	0	340 533	340 533	0	428 011	428 011	0	153 387	153 387	0	65 909	65 909
96309	0	16 426	16 426	0	170 031	170 031	0	257 098	257 098	0	103 493	103 493
96310	0	204 096	204 096	0	220 029	220 029	0	15 933	15 933	0	0	0
96502	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
96503	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
96506	0	0	0	0	30 153	30 153	0	30 153	30 153	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 301	30 301	0	42 240	42 240	0	11 939	11 939
96508	0	23 850	23 850	0	42 670	42 670	0	92 055	92 055	0	73 235	73 235
96509	0	0	0	0	127 789	127 789	0	127 789	127 789	0	0	0
96606	0	0	0	0	129 508	129 508	0	129 508	129 508	0	0	0
96607	0	0	0	0	129 840	129 840	0	129 840	129 840	0	0	0
96608	0	83 396	83 396	0	129 369	129 369	0	89 149	89 149	0	43 176	43 176
96609	0	0	0	0	44 386	44 386	0	44 386	44 386	0	0	0
96801	7 073	0	7 073	214 035	0	214 035	207 952	0	207 952	990	0	990
96803	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
96807	2 023	0	2 023	8 187	0	8 187	9 390	0	9 390	3 226	0	3 226
Итого по пассиву (баланс)	9 096	1 599 440	1 608 536	648 256	20 477 511	21 125 767	645 509	19 852 261	20 497 770	6 349	974 190	980 539
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 203 635,4800	0	0	579 820,7900	0	0	309 762,0000	0	0	70 473 694,2700
Итого по активу (баланс)	0	0	70 203 635,4800	0	0	579 820,7900	0	0	309 762,0000	0	0	70 473 694,2700
Пассив
98050	0	0	1 801 165,4800	0	0	309 762,0000	0	0	579 820,7900	0	0	2 071 224,2700
98070	0	0	810 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	810 663,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 203 635,4800	0	0	309 762,0000	0	0	579 820,7900	0	0	70 473 694,2700

Страница была полезной?