Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 548	12 494	30 042	215 833	42 912	258 745	212 832	41 193	254 025	20 549	14 213	34 762
20208	5 085	0	5 085	10 460	0	10 460	10 410	0	10 410	5 135	0	5 135
20209	1 680	217	1 897	133 089	22 890	155 979	133 087	22 585	155 672	1 682	522	2 204
20302	0	32 569	32 569	0	1 353	1 353	0	4 252	4 252	0	29 670	29 670
20303	0	617	617	0	54	54	0	135	135	0	536	536
20308	0	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177
30102	257 753	0	257 753	3 135 844	0	3 135 844	3 004 910	0	3 004 910	388 687	0	388 687
30110	4 402	12 910	17 312	10 163	1 143 873	1 154 036	9 835	1 144 064	1 153 899	4 730	12 719	17 449
30114	400 010	1 075 796	1 475 806	6 133	2 564 064	2 570 197	6 133	3 518 926	3 525 059	400 010	120 934	520 944
30202	24 014	0	24 014	1 491	0	1 491	0	0	0	25 505	0	25 505
30204	21 506	0	21 506	546	0	546	0	0	0	22 052	0	22 052
30221	0	0	0	7 128	6 037	13 165	7 128	6 037	13 165	0	0	0
30302	28 407	0	28 407	9 693	820	10 513	4 200	6	4 206	33 900	814	34 714
30306	268 813	8 520	277 333	57 917	670	58 587	4 032	316	4 348	322 698	8 874	331 572
30424	2 266	0	2 266	1 990 766	0	1 990 766	1 993 021	0	1 993 021	11	0	11
32002	0	0	0	30 000	642 035	672 035	30 000	642 035	672 035	0	0	0
32003	0	0	0	0	938 315	938 315	0	938 315	938 315	0	0	0
32004	0	0	0	0	161 976	161 976	0	161 976	161 976	0	0	0
32010	0	632	632	0	49	49	0	23	23	0	658	658
32301	20	0	20	2 512	0	2 512	7	0	7	2 525	0	2 525
45204	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45205	140 609	0	140 609	755	0	755	50 000	0	50 000	91 364	0	91 364
45206	573 505	0	573 505	126 653	0	126 653	21 492	0	21 492	678 666	0	678 666
45207	1 016 965	237 511	1 254 476	14 223	18 417	32 640	80 810	8 658	89 468	950 378	247 270	1 197 648
45208	397 718	0	397 718	68 806	0	68 806	2 059	0	2 059	464 465	0	464 465
45307	145	0	145	0	0	0	21	0	21	124	0	124
45407	1 536	0	1 536	0	0	0	128	0	128	1 408	0	1 408
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	919	0	919	1 000	0	1 000	1 134	0	1 134	785	0	785
45506	30 395	0	30 395	650	0	650	2 448	0	2 448	28 597	0	28 597
45507	44 505	0	44 505	800	0	800	1 567	0	1 567	43 738	0	43 738
45509	3	0	3	322	85	407	323	85	408	2	0	2
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45708	4	17	21	0	2	2	0	1	1	4	18	22
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	43 926	43 926	0	1 985 039	1 985 039	0	1 992 904	1 992 904	0	36 061	36 061
47408	0	0	0	9 341 440	9 458 534	18 799 974	9 341 440	9 458 534	18 799 974	0	0	0
47415	6 280	0	6 280	479	0	479	590	0	590	6 169	0	6 169
47423	28 233	0	28 233	279	2 662	2 941	2 801	2 662	5 463	25 711	0	25 711
47427	62 393	1	62 394	25 603	1 819	27 422	42 466	1 818	44 284	45 530	2	45 532
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	4 541	0	4 541	3 578	0	3 578	177	0	177	7 942	0	7 942
60306	24 171	0	24 171	13 485	0	13 485	11 594	0	11 594	26 062	0	26 062
60308	1 367	0	1 367	1 717	0	1 717	1 789	0	1 789	1 295	0	1 295
60312	187 118	1 436	188 554	25 579	112	25 691	12 133	53	12 186	200 564	1 495	202 059
60314	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
60323	20	0	20	16	0	16	20	0	20	16	0	16
60401	478 813	0	478 813	579	0	579	168	0	168	479 224	0	479 224
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	97 657	0	97 657	696	0	696	3 168	0	3 168	95 185	0	95 185
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	517	0	517	6	0	6	6	0	6	517	0	517
61008	2 436	0	2 436	579	0	579	531	0	531	2 484	0	2 484
61009	1 452	0	1 452	211	0	211	284	0	284	1 379	0	1 379
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	2 005	0	2 005	380	0	380	86	0	86	2 299	0	2 299
70606	286 718	0	286 718	59 815	0	59 815	42	0	42	346 491	0	346 491
70608	313 828	0	313 828	184 866	0	184 866	0	0	0	498 694	0	498 694
70609	15 461	0	15 461	4 358	0	4 358	0	0	0	19 819	0	19 819
70611	4 877	0	4 877	177	0	177	0	0	0	5 054	0	5 054
Итого по активу (баланс)	4 980 077	1 427 823	6 407 900	15 492 249	16 991 718	32 483 967	14 996 169	17 944 578	32 940 747	5 476 157	474 963	5 951 120
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	131	0	131	13	0	13	4	0	4	122	0	122
30223	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30232	2 085	0	2 085	7 983	0	7 983	8 175	0	8 175	2 277	0	2 277
30301	28 407	0	28 407	4 200	6	4 206	9 693	820	10 513	33 900	814	34 714
30305	268 813	8 520	277 333	4 032	316	4 348	57 918	670	58 588	322 699	8 874	331 573
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	600 000	0	600 000	370 000	0	370 000
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	6	0	6	600	0	600	601	0	601	7	0	7
32311	2	0	2	0	0	0	251	0	251	253	0	253
40502	1 104	0	1 104	798	0	798	127	0	127	433	0	433
40602	5	3	8	0	0	0	0	1	1	5	4	9
40702	1 161 196	1 663 788	2 824 984	2 503 020	4 555 345	7 058 365	2 457 347	3 461 404	5 918 751	1 115 523	569 847	1 685 370
40703	18 949	8 204	27 153	13 959	349	14 308	16 056	723	16 779	21 046	8 578	29 624
40802	10 419	1 408	11 827	27 661	79	27 740	25 036	154	25 190	7 794	1 483	9 277
40807	8 449	2 555	11 004	196 499	89 305	285 804	190 628	94 062	284 690	2 578	7 312	9 890
40817	13 916	561	14 477	20 948	182	21 130	19 971	174	20 145	12 939	553	13 492
40820	83	504	587	48	527	575	394	206	600	429	183	612
40821	1 704	0	1 704	1 200	0	1 200	933	0	933	1 437	0	1 437
40906	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
40911	69	0	69	11 687	0	11 687	11 765	0	11 765	147	0	147
42104	0	4 738	4 738	0	171	171	0	364	364	0	4 931	4 931
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	5 750	0	5 750	22 935	0	22 935
42107	20 854	0	20 854	5 750	0	5 750	1 000	0	1 000	16 104	0	16 104
42206	19 819	0	19 819	2 850	0	2 850	50	0	50	17 019	0	17 019
42207	0	1 307	1 307	0	56	56	0	115	115	0	1 366	1 366
42301	8 052	1 458	9 510	14 447	1 312	15 759	14 380	1 455	15 835	7 985	1 601	9 586
42304	0	2 689	2 689	0	270	270	0	717	717	0	3 136	3 136
42305	56 293	4 561	60 854	12 633	448	13 081	11 975	694	12 669	55 635	4 807	60 442
42306	291 932	237 218	529 150	17 504	8 637	26 141	16 955	22 196	39 151	291 383	250 777	542 160
42307	2 389	0	2 389	900	0	900	900	0	900	2 389	0	2 389
42315	218 755	0	218 755	10 555	0	10 555	532	0	532	208 732	0	208 732
42505	0	7 897	7 897	0	286	286	0	937	937	0	8 548	8 548
42506	39 890	0	39 890	96 170	0	96 170	97 800	0	97 800	41 520	0	41 520
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	38 688	0	38 688	6 110	0	6 110	4 451	0	4 451	37 029	0	37 029
45415	2 689	0	2 689	5	0	5	0	0	0	2 684	0	2 684
45515	938	0	938	303	0	303	181	0	181	816	0	816
45615	2 340	0	2 340	0	0	0	3 690	0	3 690	6 030	0	6 030
45818	37	0	37	0	0	0	147	0	147	184	0	184
45918	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
47405	0	0	0	1 825 466	1 735 386	3 560 852	1 825 466	1 735 386	3 560 852	0	0	0
47407	0	0	0	9 468 619	9 316 695	18 785 314	9 468 619	9 316 695	18 785 314	0	0	0
47411	11 225	1 916	13 141	3 390	3 203	6 593	2 742	1 760	4 502	10 577	473	11 050
47416	29	0	29	981	0	981	952	0	952	0	0	0
47422	18	0	18	416	0	416	416	0	416	18	0	18
47425	18 439	0	18 439	4 062	0	4 062	9 293	0	9 293	23 670	0	23 670
47426	23	29	52	1 276	30	1 306	1 944	98	2 042	691	97	788
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60301	6	0	6	1 681	0	1 681	3 825	0	3 825	2 150	0	2 150
60305	917	0	917	21 212	0	21 212	20 295	0	20 295	0	0	0
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	458	0	458	227	0	227	88	0	88	319	0	319
60311	4	0	4	104	0	104	104	0	104	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60322	61 890	0	61 890	1 590	0	1 590	160	0	160	60 460	0	60 460
60324	68	0	68	4	0	4	6	0	6	70	0	70
60601	107 081	0	107 081	168	0	168	1 166	0	1 166	108 079	0	108 079
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	310 050	0	310 050	1	0	1	80 842	0	80 842	390 891	0	390 891
70603	314 570	0	314 570	0	0	0	171 243	0	171 243	485 813	0	485 813
70604	10 907	0	10 907	0	0	0	1 407	0	1 407	12 314	0	12 314
Итого по пассиву (баланс)	4 460 524	1 947 376	6 407 900	14 846 452	15 712 611	30 559 063	15 463 644	14 638 639	30 102 283	5 077 716	873 404	5 951 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	20 921	0	20 921	5 021	0	5 021	1 511	0	1 511	24 431	0	24 431
90902	66 275	0	66 275	18 821	0	18 821	1 206	0	1 206	83 890	0	83 890
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 474 341	0	1 474 341	1 155	0	1 155	9 600	0	9 600	1 465 896	0	1 465 896
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	33 364	0	33 364	3 033	0	3 033	242	0	242	36 155	0	36 155
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 197 914	0	3 197 914	302 209	0	302 209	146 699	0	146 699	3 353 424	0	3 353 424
Итого по активу (баланс)	4 814 635	0	4 814 635	330 240	0	330 240	159 259	0	159 259	4 985 616	0	4 985 616
Пассив
91003	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91312	2 686 093	0	2 686 093	9 393	0	9 393	112 854	0	112 854	2 789 554	0	2 789 554
91315	50 322	0	50 322	3 043	0	3 043	0	0	0	47 279	0	47 279
91316	89 729	0	89 729	79 301	0	79 301	33 500	0	33 500	43 928	0	43 928
91317	340 100	2 130	342 230	52 758	167	52 925	153 558	259	153 817	440 900	2 222	443 122
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 616 721	0	1 616 721	12 560	0	12 560	28 031	0	28 031	1 632 192	0	1 632 192
Итого по пассиву (баланс)	4 812 505	2 130	4 814 635	159 092	167	159 259	329 981	259	330 240	4 983 394	2 222	4 985 616
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	552 813	552 813	481 983	7 606 750	8 088 733	481 983	7 732 167	8 214 150	0	427 396	427 396
93801	2 936	0	2 936	48 803	0	48 803	51 739	0	51 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 936	552 813	555 749	530 786	7 606 750	8 137 536	533 722	7 732 167	8 265 889	0	427 396	427 396
Пассив
96001	555 749	0	555 749	7 737 698	481 168	8 218 866	7 608 170	481 168	8 089 338	426 221	0	426 221
96801	0	0	0	50 615	0	50 615	51 790	0	51 790	1 175	0	1 175
Итого по пассиву (баланс)	555 749	0	555 749	7 788 313	481 168	8 269 481	7 659 960	481 168	8 141 128	427 396	0	427 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?