Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 880	0	38 880	342 098	0	342 098	336 476	0	336 476	44 502	0	44 502
20209	0	0	0	137 675	0	137 675	137 675	0	137 675	0	0	0
30102	162 680	0	162 680	407 863	0	407 863	473 057	0	473 057	97 486	0	97 486
30110	22 394	0	22 394	160 250	0	160 250	169 722	0	169 722	12 922	0	12 922
30202	12 153	0	12 153	273	0	273	0	0	0	12 426	0	12 426
30210	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	1 108	0	1 108	4 751	0	4 751	5 021	0	5 021	838	0	838
30302	4 043	0	4 043	11 351	0	11 351	11 083	0	11 083	4 311	0	4 311
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	194 194	0	194 194	0	0	0	605	0	605	193 589	0	193 589
45406	26 500	0	26 500	0	0	0	500	0	500	26 000	0	26 000
45407	99 700	0	99 700	0	0	0	0	0	0	99 700	0	99 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	9 896	0	9 896	1 450	0	1 450	3 994	0	3 994	7 352	0	7 352
45506	366 418	0	366 418	9 845	0	9 845	496	0	496	375 767	0	375 767
45507	1 150	0	1 150	700	0	700	0	0	0	1 850	0	1 850
47423	6	0	6	541	0	541	525	0	525	22	0	22
47427	0	0	0	13 473	0	13 473	13 021	0	13 021	452	0	452
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	2 837	0	2 837	1 182	0	1 182	16	0	16	4 003	0	4 003
60306	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	359	0	359	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	359	0	359
60312	7	0	7	13 245	0	13 245	13 252	0	13 252	0	0	0
60401	56 235	0	56 235	3 780	0	3 780	3 223	0	3 223	56 792	0	56 792
60701	4 961	0	4 961	7 209	0	7 209	7 002	0	7 002	5 168	0	5 168
61008	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
61009	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
61403	314	0	314	0	0	0	3	0	3	311	0	311
70606	159 223	0	159 223	17 993	0	17 993	425	0	425	176 791	0	176 791
70611	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	1 255 228	0	1 255 228	1 138 713	0	1 138 713	1 209 130	0	1 209 130	1 184 811	0	1 184 811
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30232	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220	0	0	0
30301	4 043	0	4 043	11 083	0	11 083	11 351	0	11 351	4 311	0	4 311
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	11 214	0	11 214	11 496	0	11 496	8 312	0	8 312	8 030	0	8 030
40701	9 747	0	9 747	30 752	0	30 752	23 085	0	23 085	2 080	0	2 080
40702	23 268	0	23 268	596 007	0	596 007	580 558	0	580 558	7 819	0	7 819
40703	2 909	0	2 909	4 027	0	4 027	3 588	0	3 588	2 470	0	2 470
40802	17 157	0	17 157	61 073	0	61 073	49 430	0	49 430	5 514	0	5 514
40817	56 124	0	56 124	159 282	0	159 282	139 310	0	139 310	36 152	0	36 152
40821	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	0	0	0	32 084	0	32 084	32 084	0	32 084	0	0	0
40911	109	0	109	168 418	0	168 418	168 952	0	168 952	643	0	643
42007	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
42301	1 985	0	1 985	1 124	0	1 124	403	0	403	1 264	0	1 264
42304	1 800	0	1 800	700	0	700	1 700	0	1 700	2 800	0	2 800
42305	5 410	0	5 410	170	0	170	450	0	450	5 690	0	5 690
42306	281 025	0	281 025	26 252	0	26 252	8 849	0	8 849	263 622	0	263 622
42307	39 487	0	39 487	0	0	0	200	0	200	39 687	0	39 687
45215	74 329	0	74 329	111	0	111	0	0	0	74 218	0	74 218
45415	22 690	0	22 690	250	0	250	0	0	0	22 440	0	22 440
45515	38 949	0	38 949	1 260	0	1 260	2 380	0	2 380	40 069	0	40 069
47411	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
47416	0	0	0	891	0	891	12 858	0	12 858	11 967	0	11 967
47422	2	0	2	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	2	0	2
47426	1 575	0	1 575	2 321	0	2 321	1 280	0	1 280	534	0	534
60301	0	0	0	450	0	450	564	0	564	114	0	114
60305	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60309	76	0	76	114	0	114	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60601	29 352	0	29 352	0	0	0	979	0	979	30 331	0	30 331
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	192 929	0	192 929	0	0	0	18 078	0	18 078	211 007	0	211 007
Итого по пассиву (баланс)	1 255 228	0	1 255 228	1 189 780	0	1 189 780	1 119 363	0	1 119 363	1 184 811	0	1 184 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 847	0	7 847	8 037	0	8 037	2	0	2	15 882	0	15 882
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
99998	775 601	0	775 601	2 473	0	2 473	4 473	0	4 473	773 601	0	773 601
Итого по активу (баланс)	831 416	0	831 416	10 617	0	10 617	6 302	0	6 302	835 731	0	835 731
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91312	766 271	0	766 271	4 200	0	4 200	2 200	0	2 200	764 271	0	764 271
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	55 815	0	55 815	1 830	0	1 830	8 145	0	8 145	62 130	0	62 130
Итого по пассиву (баланс)	831 416	0	831 416	6 303	0	6 303	10 618	0	10 618	835 731	0	835 731

Страница была полезной?