Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 958	0	23 958	238 650	0	238 650	239 584	0	239 584	23 024	0	23 024
20209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30102	105 595	0	105 595	401 472	0	401 472	371 680	0	371 680	135 387	0	135 387
30110	9 168	0	9 168	68 289	0	68 289	71 723	0	71 723	5 734	0	5 734
30202	3 514	0	3 514	0	0	0	224	0	224	3 290	0	3 290
30221	0	0	0	71 700	0	71 700	71 700	0	71 700	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45503	61 684	0	61 684	26 635	0	26 635	26 364	0	26 364	61 955	0	61 955
45504	62 575	0	62 575	44 280	0	44 280	15 668	0	15 668	91 187	0	91 187
45505	174 796	0	174 796	11 250	0	11 250	8 029	0	8 029	178 017	0	178 017
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47427	3 161	0	3 161	5 379	0	5 379	5 684	0	5 684	2 856	0	2 856
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	285	0	285	0	0	0	27	0	27	258	0	258
70606	53 451	0	53 451	3 012	0	3 012	0	0	0	56 463	0	56 463
70608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	6 541	0	6 541	1 308	0	1 308	0	0	0	7 849	0	7 849
Итого по активу (баланс)	575 231	0	575 231	872 603	0	872 603	871 311	0	871 311	576 523	0	576 523
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	197 149	0	197 149	3 756	0	3 756	0	0	0	193 393	0	193 393
40602	6 499	0	6 499	6 852	0	6 852	5 624	0	5 624	5 271	0	5 271
40603	31 232	0	31 232	17 185	0	17 185	11 542	0	11 542	25 589	0	25 589
40702	138 458	1	138 459	313 732	0	313 732	314 159	0	314 159	138 885	1	138 886
40703	36 523	0	36 523	12 806	0	12 806	13 816	0	13 816	37 533	0	37 533
40802	50 049	0	50 049	77 626	0	77 626	80 107	0	80 107	52 530	0	52 530
40817	3 432	0	3 432	6 114	0	6 114	6 355	0	6 355	3 673	0	3 673
40911	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
45515	23 908	0	23 908	1 716	0	1 716	1 615	0	1 615	23 807	0	23 807
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	1	0	1	49	0	49	48	0	48	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	131	0	131	114	0	114	126	0	126	143	0	143
47426	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
60301	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
60305	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	803	0	803	0	0	0	35	0	35	838	0	838
70601	78 010	0	78 010	0	0	0	8 137	0	8 137	86 147	0	86 147
70603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	575 230	1	575 231	457 352	0	457 352	458 644	0	458 644	576 522	1	576 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	991 344	0	991 344	9 136	0	9 136	7 854	0	7 854	992 626	0	992 626
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	962 855	0	962 855	188 690	0	188 690	138 140	0	138 140	1 013 405	0	1 013 405
Итого по активу (баланс)	1 955 707	0	1 955 707	197 827	0	197 827	145 994	0	145 994	2 007 540	0	2 007 540
Пассив
91312	959 855	0	959 855	138 140	0	138 140	188 690	0	188 690	1 010 405	0	1 010 405
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	992 852	0	992 852	7 854	0	7 854	9 137	0	9 137	994 135	0	994 135
Итого по пассиву (баланс)	1 955 707	0	1 955 707	145 994	0	145 994	197 827	0	197 827	2 007 540	0	2 007 540

Страница была полезной?