Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 011	18 960	131 971	1 925 442	97 792	2 023 234	1 930 093	91 255	2 021 348	108 360	25 497	133 857
20208	78 440	0	78 440	287 584	0	287 584	271 047	0	271 047	94 977	0	94 977
20209	32 802	0	32 802	1 768 372	21 012	1 789 384	1 748 774	21 012	1 769 786	52 400	0	52 400
30102	383 678	0	383 678	9 855 993	0	9 855 993	9 839 496	0	9 839 496	400 175	0	400 175
30110	46 335	365 604	411 939	9 680 702	11 095 786	20 776 488	9 692 043	11 028 551	20 720 594	34 994	432 839	467 833
30114	0	1 322	1 322	0	326	326	0	1 196	1 196	0	452	452
30202	59 366	0	59 366	12 068	0	12 068	0	0	0	71 434	0	71 434
30204	1 944	0	1 944	328	0	328	0	0	0	2 272	0	2 272
30215	1 327	1 374	2 701	41	108	149	18	58	76	1 350	1 424	2 774
30233	1 658	0	1 658	43 724	3 372	47 096	42 817	3 285	46 102	2 565	87	2 652
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	1 080 000	0	1 080 000	2 015 000	0	2 015 000	2 810 000	0	2 810 000	285 000	0	285 000
32004	420 000	47 384	467 384	1 685 000	3 068	1 688 068	1 770 000	50 452	1 820 452	335 000	0	335 000
32005	160 000	88 450	248 450	120 000	121 204	241 204	50 000	69 005	119 005	230 000	140 649	370 649
45106	100 650	0	100 650	40 000	0	40 000	172	0	172	140 478	0	140 478
45107	176 237	0	176 237	8 131	0	8 131	473	0	473	183 895	0	183 895
45108	15 820	0	15 820	0	0	0	104	0	104	15 716	0	15 716
45201	155 588	0	155 588	476 304	0	476 304	435 152	0	435 152	196 740	0	196 740
45203	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	1 183 676	0	1 183 676	394 136	0	394 136	291 419	0	291 419	1 286 393	0	1 286 393
45207	1 463 160	0	1 463 160	47 195	0	47 195	63 973	0	63 973	1 446 382	0	1 446 382
45208	377 446	0	377 446	31 375	0	31 375	12 438	0	12 438	396 383	0	396 383
45401	3 922	0	3 922	1 923	0	1 923	1 922	0	1 922	3 923	0	3 923
45406	320	0	320	1 500	0	1 500	320	0	320	1 500	0	1 500
45407	21 634	0	21 634	35 000	0	35 000	2 278	0	2 278	54 356	0	54 356
45408	47 309	0	47 309	1 023	0	1 023	307	0	307	48 025	0	48 025
45505	9 026	0	9 026	665	0	665	730	0	730	8 961	0	8 961
45506	205 677	0	205 677	9 697	0	9 697	15 302	0	15 302	200 072	0	200 072
45507	372 593	0	372 593	62 207	0	62 207	24 924	0	24 924	409 876	0	409 876
45509	10 487	0	10 487	10 566	0	10 566	10 101	0	10 101	10 952	0	10 952
45812	1 655	0	1 655	17 539	0	17 539	0	0	0	19 194	0	19 194
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 522	0	2 522	2 299	0	2 299	2 236	0	2 236	2 585	0	2 585
45912	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	279	0	279	421	0	421	417	0	417	283	0	283
47408	0	0	0	10 317 023	10 500 853	20 817 876	10 317 023	10 500 853	20 817 876	0	0	0
47423	8 340	0	8 340	11 232	22 511	33 743	10 880	22 511	33 391	8 692	0	8 692
47427	18 313	133	18 446	62 046	563	62 609	61 105	422	61 527	19 254	274	19 528
60302	225	0	225	217	0	217	410	0	410	32	0	32
60306	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
60308	10	0	10	150	0	150	160	0	160	0	0	0
60310	115	0	115	283	0	283	246	0	246	152	0	152
60312	5 427	0	5 427	3 409	0	3 409	3 806	0	3 806	5 030	0	5 030
60323	541	0	541	7	0	7	16	0	16	532	0	532
60401	252 227	0	252 227	872	0	872	0	0	0	253 099	0	253 099
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	12	0	12	34	0	34	33	0	33	13	0	13
61008	540	0	540	370	0	370	130	0	130	780	0	780
61009	485	0	485	132	0	132	147	0	147	470	0	470
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
61403	5 952	0	5 952	545	0	545	581	0	581	5 916	0	5 916
70606	310 680	0	310 680	87 978	0	87 978	151	0	151	398 507	0	398 507
70608	71 730	0	71 730	47 297	0	47 297	0	0	0	119 027	0	119 027
70611	21 970	0	21 970	4 394	0	4 394	0	0	0	26 364	0	26 364
Итого по активу (баланс)	7 265 301	523 227	7 788 528	41 308 156	21 866 595	63 174 751	41 535 836	21 788 600	63 324 436	7 037 621	601 222	7 638 843
Пассив
10207	800 000	0	800 000	1	0	1	1	0	1	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30226	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
30232	1 560	213	1 773	218 492	14 659	233 151	239 132	14 494	253 626	22 200	48	22 248
31302	0	0	0	0	223 727	223 727	0	223 727	223 727	0	0	0
31303	0	15 795	15 795	0	198 657	198 657	0	182 862	182 862	0	0	0
31304	0	47 383	47 383	0	92 233	92 233	0	44 850	44 850	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40502	1 760 388	0	1 760 388	490 735	0	490 735	24 529	0	24 529	1 294 182	0	1 294 182
40602	2 317	0	2 317	28 764	0	28 764	33 058	0	33 058	6 611	0	6 611
40701	9 478	0	9 478	193 312	0	193 312	193 676	0	193 676	9 842	0	9 842
40702	768 504	407	768 911	6 148 586	294 745	6 443 331	6 220 539	294 655	6 515 194	840 457	317	840 774
40703	65 638	238	65 876	6 699	1 453	8 152	12 188	1 462	13 650	71 127	247	71 374
40802	8 126	2	8 128	137 983	0	137 983	140 060	0	140 060	10 203	2	10 205
40807	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40817	223 043	4 955	227 998	456 290	8 819	465 109	458 764	6 657	465 421	225 517	2 793	228 310
40821	264	0	264	935	0	935	689	0	689	18	0	18
40905	0	0	0	15 269	0	15 269	15 269	0	15 269	0	0	0
40906	11 482	0	11 482	124 337	0	124 337	123 698	0	123 698	10 843	0	10 843
40909	0	0	0	1 132	1 653	2 785	1 132	1 653	2 785	0	0	0
40910	0	0	0	54	637	691	54	637	691	0	0	0
40911	0	0	0	517 452	0	517 452	517 452	0	517 452	0	0	0
40912	0	0	0	2 126	2 572	4 698	2 126	2 572	4 698	0	0	0
40913	0	0	0	913	6 590	7 503	913	6 590	7 503	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	30 160	0	30 160	9 000	0	9 000	0	0	0	21 160	0	21 160
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
42006	34 331	0	34 331	21 270	0	21 270	25 892	0	25 892	38 953	0	38 953
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	31 050	0	31 050
42105	216 533	0	216 533	317 650	0	317 650	251 560	0	251 560	150 443	0	150 443
42106	416 167	0	416 167	205 342	0	205 342	226 744	0	226 744	437 569	0	437 569
42301	22 337	0	22 337	26 004	0	26 004	35 797	0	35 797	32 130	0	32 130
42303	72 298	0	72 298	7 934	0	7 934	18 619	0	18 619	82 983	0	82 983
42305	104 031	0	104 031	1 562	0	1 562	20 350	0	20 350	122 819	0	122 819
42306	1 368 212	111 594	1 479 806	83 961	4 681	88 642	168 916	8 965	177 881	1 453 167	115 878	1 569 045
42307	4 534	0	4 534	14	0	14	39	0	39	4 559	0	4 559
45115	1 003	0	1 003	33	0	33	562	0	562	1 532	0	1 532
45215	20 104	0	20 104	5 704	0	5 704	4 474	0	4 474	18 874	0	18 874
45415	343	0	343	49	0	49	362	0	362	656	0	656
45515	5 933	0	5 933	505	0	505	1 220	0	1 220	6 648	0	6 648
45818	2 080	0	2 080	284	0	284	1 437	0	1 437	3 233	0	3 233
45918	45	0	45	11	0	11	15	0	15	49	0	49
47407	0	0	0	10 486 337	10 329 972	20 816 309	10 486 337	10 329 972	20 816 309	0	0	0
47411	20 280	0	20 280	9 883	202	10 085	14 938	202	15 140	25 335	0	25 335
47416	1 958	0	1 958	16 691	0	16 691	15 991	0	15 991	1 258	0	1 258
47422	14	0	14	52 374	0	52 374	52 384	0	52 384	24	0	24
47425	10 150	0	10 150	11 266	0	11 266	10 247	0	10 247	9 131	0	9 131
47426	910	1	911	5 185	39	5 224	5 416	38	5 454	1 141	0	1 141
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	510 853	0	510 853
52501	17 893	0	17 893	0	0	0	2 735	0	2 735	20 628	0	20 628
60301	2 369	0	2 369	9 802	0	9 802	9 342	0	9 342	1 909	0	1 909
60305	0	0	0	7 304	0	7 304	10 079	0	10 079	2 775	0	2 775
60309	126	0	126	15	0	15	117	0	117	228	0	228
60311	0	0	0	180	0	180	202	0	202	22	0	22
60322	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
60324	541	0	541	16	0	16	7	0	7	532	0	532
60601	46 762	0	46 762	0	0	0	613	0	613	47 375	0	47 375
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	104	0	104	105	0	105	1	0	1
61304	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
70601	408 258	0	408 258	109	0	109	109 672	0	109 672	517 821	0	517 821
70603	70 838	0	70 838	0	0	0	43 027	0	43 027	113 865	0	113 865
Итого по пассиву (баланс)	7 607 940	180 588	7 788 528	19 650 691	11 180 639	30 831 330	19 562 309	11 119 336	30 681 645	7 519 558	119 285	7 638 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	580 853	0	580 853	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	580 853	0	580 853
90901	54 954	0	54 954	753	0	753	2 887	0	2 887	52 820	0	52 820
90902	101 543	0	101 543	8 505	0	8 505	2 448	0	2 448	107 600	0	107 600
91202	24 092	0	24 092	6 708	0	6 708	0	0	0	30 800	0	30 800
91203	26	0	26	2	0	2	26	0	26	2	0	2
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	8 552 332	0	8 552 332	313 386	0	313 386	206 266	0	206 266	8 659 452	0	8 659 452
91604	1 933	0	1 933	5 857	0	5 857	5 620	0	5 620	2 170	0	2 170
91802	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	10 126 669	0	10 126 669	1 851 515	0	1 851 515	1 711 446	0	1 711 446	10 266 738	0	10 266 738
Итого по активу (баланс)	19 442 888	0	19 442 888	2 386 727	0	2 386 727	2 128 694	0	2 128 694	19 700 921	0	19 700 921
Пассив
91003	0	0	0	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	183 574	0	183 574	10 292	0	10 292	206 687	0	206 687	379 969	0	379 969
91312	7 509 072	0	7 509 072	696 689	0	696 689	794 455	0	794 455	7 606 838	0	7 606 838
91315	1 009 921	31 727	1 041 648	40 829	2 103	42 932	18 624	2 385	21 009	987 716	32 009	1 019 725
91316	377 033	0	377 033	247 466	0	247 466	200 484	0	200 484	330 051	0	330 051
91317	967 199	0	967 199	697 594	0	697 594	615 020	0	615 020	884 625	0	884 625
91507	47 121	0	47 121	4 077	0	4 077	1 464	0	1 464	44 508	0	44 508
91508	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
99999	9 316 219	0	9 316 219	415 412	0	415 412	533 376	0	533 376	9 434 183	0	9 434 183
Итого по пассиву (баланс)	19 411 161	31 727	19 442 888	2 124 755	2 103	2 126 858	2 382 506	2 385	2 384 891	19 668 912	32 009	19 700 921
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	489 383	40 965	530 348	9 925 074	615 038	10 540 112	9 969 847	656 003	10 625 850	444 610	0	444 610
93801	420	0	420	34 218	0	34 218	34 468	0	34 468	170	0	170
Итого по активу (баланс)	489 803	40 965	530 768	9 959 292	615 038	10 574 330	10 004 315	656 003	10 660 318	444 780	0	444 780
Пассив
96001	41 385	489 129	530 514	654 880	10 008 639	10 663 519	613 495	9 962 815	10 576 310	0	443 305	443 305
96801	254	0	254	28 758	0	28 758	29 979	0	29 979	1 475	0	1 475
Итого по пассиву (баланс)	41 639	489 129	530 768	683 638	10 008 639	10 692 277	643 474	9 962 815	10 606 289	1 475	443 305	444 780

Страница была полезной?