Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 556	71 652	168 208	503 241	63 206	566 447	506 810	65 320	572 130	92 987	69 538	162 525
20208	1 014	0	1 014	4 080	0	4 080	2 337	0	2 337	2 757	0	2 757
20209	0	0	0	406 767	57 417	464 184	406 767	57 417	464 184	0	0	0
30102	240 706	0	240 706	4 025 578	0	4 025 578	4 182 377	0	4 182 377	83 907	0	83 907
30110	12 728	39 222	51 950	11 690 594	300 622	11 991 216	11 687 244	298 271	11 985 515	16 078	41 573	57 651
30114	0	70 559	70 559	0	292 798	292 798	0	278 713	278 713	0	84 644	84 644
30202	15 048	0	15 048	0	0	0	650	0	650	14 398	0	14 398
30204	3 733	0	3 733	97	0	97	0	0	0	3 830	0	3 830
30221	4 780	0	4 780	201 760	113 176	314 936	200 324	113 176	313 500	6 216	0	6 216
30233	10 766	323	11 089	187 601	16 912	204 513	186 870	16 802	203 672	11 497	433	11 930
30302	121 133	9 657	130 790	10 888	18 869	29 757	3 498	17 552	21 050	128 523	10 974	139 497
30306	10 235	8 848	19 083	10 353	715	11 068	20 507	383	20 890	81	9 180	9 261
30413	30 103	0	30 103	734 644	0	734 644	729 107	0	729 107	35 640	0	35 640
30424	6 000	521	6 521	1 109 215	370 258	1 479 473	1 109 215	370 238	1 479 453	6 000	541	6 541
31902	617 000	0	617 000	11 280 000	0	11 280 000	11 410 000	0	11 410 000	487 000	0	487 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	73 152	0	73 152	176 217	0	176 217	179 033	0	179 033	70 336	0	70 336
45205	18 455	0	18 455	0	0	0	4 055	0	4 055	14 400	0	14 400
45206	53 299	0	53 299	4 000	0	4 000	534	0	534	56 765	0	56 765
45207	35 989	0	35 989	600	0	600	1 000	0	1 000	35 589	0	35 589
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
45505	13 455	0	13 455	0	0	0	76	0	76	13 379	0	13 379
45506	71 095	0	71 095	49	0	49	664	0	664	70 480	0	70 480
45507	91 611	12 699	104 310	2 000	1 121	3 121	1 021	577	1 598	92 590	13 243	105 833
45509	4 546	1 750	6 296	2 427	2 065	4 492	2 782	1 596	4 378	4 191	2 219	6 410
45510	8 668	0	8 668	202	0	202	3 387	0	3 387	5 483	0	5 483
45708	6	0	6	3	152	155	0	152	152	9	0	9
45812	2 591	0	2 591	168	0	168	168	0	168	2 591	0	2 591
45815	9 555	239	9 794	319	83	402	243	74	317	9 631	248	9 879
45817	0	109	109	0	8	8	0	4	4	0	113	113
45912	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	337	0	337	965	0	965	17	0	17	1 285	0	1 285
47301	0	64 655	64 655	0	4 962	4 962	0	2 670	2 670	0	66 947	66 947
47404	0	0	0	132 941	0	132 941	132 941	0	132 941	0	0	0
47408	0	0	0	246 234	51 840	298 074	246 234	51 840	298 074	0	0	0
47417	0	2	2	0	29	29	0	1	1	0	30	30
47423	95 121	9 295	104 416	176 275	39 711	215 986	176 882	39 377	216 259	94 514	9 629	104 143
47427	4 862	103	4 965	6 779	131	6 910	7 866	122	7 988	3 775	112	3 887
50104	0	0	0	5 142	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142
50105	0	0	0	11 278	0	11 278	0	0	0	11 278	0	11 278
50106	0	0	0	3 080	0	3 080	0	0	0	3 080	0	3 080
50107	0	0	0	37 397	0	37 397	165	0	165	37 232	0	37 232
50121	0	0	0	103	0	103	48	0	48	55	0	55
50605	598	0	598	18 677	0	18 677	18 348	0	18 348	927	0	927
50606	29 192	0	29 192	133 072	0	133 072	137 455	0	137 455	24 809	0	24 809
50621	113	0	113	370	0	370	435	0	435	48	0	48
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	3	0	3	36	0	36	32	0	32	7	0	7
51406	0	32 034	32 034	0	2 560	2 560	0	1 324	1 324	0	33 270	33 270
60302	5 582	0	5 582	2 093	0	2 093	1 954	0	1 954	5 721	0	5 721
60308	31	0	31	518	0	518	517	0	517	32	0	32
60310	1 348	0	1 348	444	0	444	1 792	0	1 792	0	0	0
60312	5 504	0	5 504	3 148	0	3 148	2 543	0	2 543	6 109	0	6 109
60323	0	0	0	7 662	0	7 662	7 464	0	7 464	198	0	198
60401	110 250	0	110 250	109	0	109	0	0	0	110 359	0	110 359
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 166	0	35 166	109	0	109	109	0	109	35 166	0	35 166
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	59	0	59	31	0	31	30	0	30	60	0	60
61008	1 943	0	1 943	426	0	426	549	0	549	1 820	0	1 820
61009	219	0	219	110	0	110	176	0	176	153	0	153
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	156 550	0	156 550	156 550	0	156 550	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	421	0	421	615	0	615	1 887	0	1 887
70606	173 148	0	173 148	34 080	0	34 080	271	0	271	206 957	0	206 957
70607	4 190	0	4 190	3 697	0	3 697	2 495	0	2 495	5 392	0	5 392
70608	99 630	0	99 630	41 199	0	41 199	0	0	0	140 829	0	140 829
70611	3 566	0	3 566	1 783	0	1 783	0	0	0	5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	2 319 995	321 668	2 641 663	31 375 535	1 336 635	32 712 170	31 534 157	1 315 609	32 849 766	2 161 373	342 694	2 504 067
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	140 742	0	140 742	0	0	0	25 482	0	25 482	166 224	0	166 224
30109	219 662	76 110	295 772	395 172	79 471	474 643	371 012	83 601	454 613	195 502	80 240	275 742
30220	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
30232	7 133	1 035	8 168	202 084	39 368	241 452	203 777	39 564	243 341	8 826	1 231	10 057
30301	121 133	9 657	130 790	3 498	17 552	21 050	10 888	18 869	29 757	128 523	10 974	139 497
30305	10 235	8 848	19 083	20 507	383	20 890	10 353	715	11 068	81	9 180	9 261
30601	25 171	0	25 171	111 784	0	111 784	114 096	0	114 096	27 483	0	27 483
40502	5 147	17	5 164	3 347	0	3 347	345	1	346	2 145	18	2 163
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	715	0	715	0	0	0	25	0	25	740	0	740
40702	853 064	26 717	879 781	3 419 283	313 743	3 733 026	3 205 636	308 667	3 514 303	639 417	21 641	661 058
40703	8 870	6 537	15 407	18 765	9 923	28 688	15 697	7 620	23 317	5 802	4 234	10 036
40802	35 301	1	35 302	106 807	6 863	113 670	105 478	6 862	112 340	33 972	0	33 972
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	205	348	553	68	242	310	229	26	255	366	132	498
40817	85 332	46 719	132 051	118 045	19 805	137 850	130 972	32 416	163 388	98 259	59 330	157 589
40820	3 145	9 239	12 384	4 049	32 765	36 814	4 976	31 528	36 504	4 072	8 002	12 074
40821	11 147	0	11 147	611 636	0	611 636	604 442	0	604 442	3 953	0	3 953
40903	1 668	0	1 668	12 367	0	12 367	12 688	0	12 688	1 989	0	1 989
40905	198	0	198	3	0	3	11	0	11	206	0	206
40911	0	0	0	346 395	0	346 395	346 395	0	346 395	0	0	0
40912	0	0	0	0	521	521	0	685	685	0	164	164
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	36 447	25 443	61 890	34 441	2 236	36 677	19 800	6 074	25 874	21 806	29 281	51 087
42306	89 259	35 872	125 131	7 893	5 539	13 432	19 334	5 155	24 489	100 700	35 488	136 188
42307	30 077	40 737	70 814	121	1 902	2 023	7 517	7 545	15 062	37 473	46 380	83 853
42309	730	1 918	2 648	0	82	82	0	153	153	730	1 989	2 719
42601	0	0	0	0	52	52	0	4 602	4 602	0	4 550	4 550
42606	13 000	13 796	26 796	0	5 115	5 115	1 044	1 341	2 385	14 044	10 022	24 066
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	213	213	0	10	10	0	51	51	0	254	254
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	12 956	12 956	0	535	535	0	994	994	0	13 415	13 415
45215	8 322	0	8 322	353	0	353	280	0	280	8 249	0	8 249
45415	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
45515	13 472	0	13 472	386	0	386	659	0	659	13 745	0	13 745
45818	5 231	0	5 231	1 759	0	1 759	1 378	0	1 378	4 850	0	4 850
45918	150	0	150	33	0	33	237	0	237	354	0	354
47403	0	0	0	124 014	0	124 014	124 014	0	124 014	0	0	0
47405	0	0	0	347 550	336 034	683 584	347 550	336 034	683 584	0	0	0
47407	0	0	0	207 268	37 758	245 026	207 268	37 758	245 026	0	0	0
47411	7 063	2 189	9 252	3 104	458	3 562	1 217	576	1 793	5 176	2 307	7 483
47416	1 857	697	2 554	7 243	792	8 035	5 767	4 029	9 796	381	3 934	4 315
47422	4 510	5	4 515	1 556 268	115 622	1 671 890	1 554 434	115 637	1 670 071	2 676	20	2 696
47425	5 142	0	5 142	605	0	605	611	0	611	5 148	0	5 148
47426	55	0	55	133	0	133	114	0	114	36	0	36
50120	0	0	0	95	0	95	104	0	104	9	0	9
50620	5 785	0	5 785	2 376	0	2 376	3 444	0	3 444	6 853	0	6 853
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	267	0	267	3 139	0	3 139	3 272	0	3 272	400	0	400
60305	3 009	0	3 009	6 595	0	6 595	7 259	0	7 259	3 673	0	3 673
60309	283	0	283	539	0	539	256	0	256	0	0	0
60311	685	0	685	3 445	0	3 445	3 472	0	3 472	712	0	712
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60320	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60322	120	0	120	855	0	855	852	0	852	117	0	117
60324	0	0	0	9	0	9	29	0	29	20	0	20
60405	11 965	0	11 965	19	0	19	0	0	0	11 946	0	11 946
60601	44 360	0	44 360	0	0	0	626	0	626	44 986	0	44 986
60603	16 203	0	16 203	0	0	0	96	0	96	16 299	0	16 299
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
61304	460	0	460	105	0	105	43	0	43	398	0	398
70601	182 118	0	182 118	0	0	0	32 015	0	32 015	214 133	0	214 133
70602	119	0	119	479	0	479	594	0	594	234	0	234
70603	99 301	0	99 301	0	0	0	41 206	0	41 206	140 507	0	140 507
70801	25 687	0	25 687	25 687	0	25 687	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 322 595	319 068	2 641 663	7 710 528	1 027 006	8 737 534	7 549 200	1 050 738	8 599 938	2 161 267	342 800	2 504 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 161	0	1 161	4 101	0	4 101	2 024	0	2 024	3 238	0	3 238
80601	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
80801	2 450	0	2 450	1 674	0	1 674	3 663	0	3 663	461	0	461
80901	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
81001	83	0	83	444	0	444	506	0	506	21	0	21
Итого по активу (баланс)	3 694	0	3 694	10 298	0	10 298	10 272	0	10 272	3 720	0	3 720
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
85401	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	3 694	0	3 694	2 181	0	2 181	2 207	0	2 207	3 720	0	3 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 822 586	0	3 822 586	53 670	0	53 670	17 728	0	17 728	3 858 528	0	3 858 528
90902	169 405	4	169 409	31 644	0	31 644	12 984	0	12 984	188 065	4	188 069
91102	0	1 756	1 756	0	135	135	0	72	72	0	1 819	1 819
91202	149	0	149	0	0	0	1	0	1	148	0	148
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	526 461	1 701	528 162	37 618	142	37 760	33 507	75	33 582	530 572	1 768	532 340
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	6 680	459	7 139	504	43	547	5	19	24	7 179	483	7 662
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 911	29	1 940	0	3	3	0	2	2	1 911	30	1 941
99998	268 628	0	268 628	249 771	0	249 771	221 282	0	221 282	297 117	0	297 117
Итого по активу (баланс)	4 827 909	3 949	4 831 858	373 208	323	373 531	285 507	168	285 675	4 915 610	4 104	4 919 714
Пассив
91312	193 368	0	193 368	1 800	0	1 800	28 460	0	28 460	220 028	0	220 028
91315	12 686	0	12 686	0	0	0	711	0	711	13 397	0	13 397
91316	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91317	52 570	4 223	56 793	216 980	2 387	219 367	218 604	1 997	220 601	54 194	3 833	58 027
91319	55	0	55	150	0	150	150	0	150	55	0	55
91507	4 936	0	4 936	116	0	116	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	4 563 230	0	4 563 230	54 395	0	54 395	113 762	0	113 762	4 622 597	0	4 622 597
Итого по пассиву (баланс)	4 827 635	4 223	4 831 858	273 441	2 387	275 828	361 687	1 997	363 684	4 915 881	3 833	4 919 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 090 863 859,0000	0	0	1 046 501 905,0000	0	0	1 621 992 953,0000	0	0	3 515 372 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 090 863 860,0000	0	0	1 046 501 905,0000	0	0	1 621 992 953,0000	0	0	3 515 372 812,0000
Пассив
98040	0	0	3 907 445 831,0000	0	0	1 196 512 104,0000	0	0	585 284 155,0000	0	0	3 296 217 882,0000
98050	0	0	134 911 109,0000	0	0	397 868 199,0000	0	0	408 985 900,0000	0	0	146 028 810,0000
98055	0	0	48 506 919,0000	0	0	27 612 650,0000	0	0	52 231 850,0000	0	0	73 126 119,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 090 863 860,0000	0	0	1 621 992 953,0000	0	0	1 046 501 905,0000	0	0	3 515 372 812,0000

Страница была полезной?