Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	465	2 256	2 721	3 912	318	4 230	1 440	102	1 542	2 937	2 472	5 409
30102	867	0	867	6 170	0	6 170	5 886	0	5 886	1 151	0	1 151
30110	28	490	518	1 208	38	1 246	1 217	29	1 246	19	499	518
30202	86	0	86	0	0	0	5	0	5	81	0	81
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	2 400	0	2 400	22 600	0	22 600
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	65	0	65	0	0	0	9	0	9	56	0	56
45507	64 193	0	64 193	0	0	0	8	0	8	64 185	0	64 185
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 879	0	6 879	0	0	0	1	0	1	6 878	0	6 878
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
51501	20 365	0	20 365	62	0	62	56	0	56	20 371	0	20 371
51505	4 149	0	4 149	27	0	27	0	0	0	4 176	0	4 176
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 634	0	1 634	13	0	13	0	0	0	1 647	0	1 647
60308	52	0	52	544	0	544	554	0	554	42	0	42
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	274	0	274	706	0	706	717	0	717	263	0	263
60314	0	61	61	0	9	9	0	70	70	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 765	0	79 765	0	0	0	1	0	1	79 764	0	79 764
61403	799	0	799	17	0	17	10	0	10	806	0	806
70606	24 466	0	24 466	1 262	0	1 262	0	0	0	25 728	0	25 728
70608	371	0	371	128	0	128	0	0	0	499	0	499
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	312 661	2 807	315 468	15 001	365	15 366	13 256	201	13 457	314 406	2 971	317 377
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	1 474	0	1 474	9 548	0	9 548	8 895	0	8 895	821	0	821
40802	160	0	160	1 737	0	1 737	3 019	0	3 019	1 442	0	1 442
40911	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
45215	1 941	0	1 941	72	0	72	0	0	0	1 869	0	1 869
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0	33 710	0	33 710
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	72	0	72	388	0	388
51510	735	0	735	0	0	0	1	0	1	736	0	736
52302	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
52307	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
52501	0	31	31	0	1	1	0	3	3	0	33	33
60301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60305	198	0	198	354	0	354	269	0	269	113	0	113
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	865	0	865	0	0	0	19	0	19	884	0	884
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	20 779	0	20 779	0	0	0	1 109	0	1 109	21 888	0	21 888
70603	449	0	449	0	0	0	233	0	233	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	315 405	63	315 468	14 036	2	14 038	15 942	5	15 947	317 311	66	317 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	114	0	114	115	0	115	3	0	3
90902	1 481 944	0	1 481 944	1	0	1	1	0	1	1 481 944	0	1 481 944
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 526	206 120	292 646	0	15 819	15 819	0	8 513	8 513	86 526	213 426	299 952
91604	15 427	0	15 427	565	0	565	0	0	0	15 992	0	15 992
99998	80 827	0	80 827	2 400	0	2 400	0	0	0	83 227	0	83 227
Итого по активу (баланс)	1 664 728	206 120	1 870 848	3 080	15 819	18 899	116	8 513	8 629	1 667 692	213 426	1 881 118
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	76 635	0	76 635	0	0	0	0	0	0	76 635	0	76 635
91317	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 790 021	0	1 790 021	8 629	0	8 629	16 499	0	16 499	1 797 891	0	1 797 891
Итого по пассиву (баланс)	1 870 848	0	1 870 848	8 629	0	8 629	18 899	0	18 899	1 881 118	0	1 881 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?