Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 286	104 403	131 689	286 475	658 831	945 306	282 910	702 203	985 113	30 851	61 031	91 882
20208	4 479	0	4 479	8 280	0	8 280	7 725	0	7 725	5 034	0	5 034
20209	0	0	0	76 950	204 168	281 118	76 950	204 168	281 118	0	0	0
30102	42 732	0	42 732	621 538	0	621 538	629 760	0	629 760	34 510	0	34 510
30110	25 050	15 717	40 767	77 888	752 007	829 895	34 669	622 970	657 639	68 269	144 754	213 023
30114	1 023	230 699	231 722	4 294	456 446	460 740	4 244	555 778	560 022	1 073	131 367	132 440
30202	2 787	0	2 787	0	0	0	39	0	39	2 748	0	2 748
30204	10 603	0	10 603	124	0	124	0	0	0	10 727	0	10 727
30218	0	0	0	170 130	1 303 714	1 473 844	170 130	1 303 714	1 473 844	0	0	0
30221	0	0	0	49 200	392 515	441 715	49 200	392 515	441 715	0	0	0
30233	11	0	11	2 373	284	2 657	2 260	254	2 514	124	30	154
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32201	0	727	727	0	55	55	0	26	26	0	756	756
45207	0	37 591	37 591	0	2 885	2 885	0	1 353	1 353	0	39 123	39 123
45505	74	0	74	65	0	65	16	0	16	123	0	123
45506	6 356	0	6 356	0	0	0	352	0	352	6 004	0	6 004
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	16 617	169 301	185 918	16 617	169 301	185 918	0	0	0
47423	6 842	25 424	32 266	122 737	919 565	1 042 302	121 787	925 519	1 047 306	7 792	19 470	27 262
47427	1 647	3	1 650	1 195	1 545	2 740	1 778	1 529	3 307	1 064	19	1 083
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 134	0	2 134	65	0	65	90	0	90	2 109	0	2 109
60306	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60308	151	0	151	298	0	298	449	0	449	0	0	0
60310	730	0	730	484	0	484	20	0	20	1 194	0	1 194
60312	8 899	0	8 899	3 382	0	3 382	3 473	0	3 473	8 808	0	8 808
60314	695	0	695	7	0	7	63	0	63	639	0	639
60401	56 765	0	56 765	684	0	684	0	0	0	57 449	0	57 449
60701	335	0	335	824	0	824	684	0	684	475	0	475
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	116	0	116	24	0	24	0	0	0	140	0	140
61008	4 052	0	4 052	189	0	189	0	0	0	4 241	0	4 241
61009	330	0	330	19	0	19	0	0	0	349	0	349
61403	149	0	149	0	0	0	25	0	25	124	0	124
70606	80 943	0	80 943	12 504	0	12 504	4	0	4	93 443	0	93 443
70608	138 742	0	138 742	48 137	0	48 137	0	0	0	186 879	0	186 879
Итого по активу (баланс)	611 970	414 564	1 026 534	1 575 522	4 861 316	6 436 838	1 514 284	4 879 330	6 393 614	673 208	396 550	1 069 758
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	109 198	116 137	225 335	58 933	199 066	257 999	41 580	179 521	221 101	91 845	96 592	188 437
30111	36 353	160 496	196 849	156 524	831 161	987 685	151 781	838 107	989 888	31 610	167 442	199 052
30126	1 246	0	1 246	1 077	0	1 077	1 138	0	1 138	1 307	0	1 307
30232	1	0	1	49 132	1	49 133	49 131	1	49 132	0	0	0
31409	0	78 973	78 973	0	2 842	2 842	0	6 061	6 061	0	82 192	82 192
40702	31 140	1 174	32 314	312 745	121 998	434 743	320 539	121 565	442 104	38 934	741	39 675
40703	4 260	0	4 260	7 152	0	7 152	7 525	0	7 525	4 633	0	4 633
40802	723	5	728	3 608	0	3 608	4 097	0	4 097	1 212	5	1 217
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	684	7 382	8 066	1	10 511	10 512	23	12 156	12 179	706	9 027	9 733
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 355	3 498	7 853	3 038	203	3 241	3 773	649	4 422	5 090	3 944	9 034
40820	0	57	57	0	1 628	1 628	1	1 630	1 631	1	59	60
40821	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40903	146	0	146	98 232	0	98 232	98 264	0	98 264	178	0	178
40905	1 791	0	1 791	119 311	0	119 311	118 735	0	118 735	1 215	0	1 215
40909	1	16 665	16 666	141	283 336	283 477	141	288 229	288 370	1	21 558	21 559
40910	0	0	0	99	23 352	23 451	99	23 352	23 451	0	0	0
40911	0	0	0	32 601	0	32 601	32 601	0	32 601	0	0	0
40912	439	12 956	13 395	4 971	147 222	152 193	4 944	141 114	146 058	412	6 848	7 260
40913	0	0	0	4 390	192 986	197 376	4 390	192 986	197 376	0	0	0
42301	48	4 022	4 070	19	1 967	1 986	13	1 595	1 608	42	3 650	3 692
42304	447	4 182	4 629	483	3 212	3 695	519	184	703	483	1 154	1 637
42305	0	12 984	12 984	0	566	566	0	1 004	1 004	0	13 422	13 422
42309	0	130	130	0	4	4	0	10	10	0	136	136
42601	87	2 571	2 658	0	138	138	0	200	200	87	2 633	2 720
42604	0	0	0	0	9	9	0	338	338	0	329	329
42605	800	865	1 665	0	31	31	0	66	66	800	900	1 700
42609	0	54	54	0	2	2	0	4	4	0	56	56
45215	376	0	376	14	0	14	29	0	29	391	0	391
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	292 955	16 440	309 395	292 955	16 440	309 395	0	0	0
47411	0	1	1	1	4	5	3	44	47	2	41	43
47416	3	0	3	1 403	0	1 403	1 682	0	1 682	282	0	282
47422	1 104	1 957	3 061	174 829	920 762	1 095 591	174 893	925 407	1 100 300	1 168	6 602	7 770
47425	7 892	0	7 892	1 274	0	1 274	1 484	0	1 484	8 102	0	8 102
47426	0	87	87	0	9	9	0	350	350	0	428	428
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 432	0	1 432	1 525	0	1 525	93	0	93
60305	1	0	1	4 923	0	4 923	4 922	0	4 922	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	54	0	54	93	0	93	39	0	39	0	0	0
60311	1 113	0	1 113	221	0	221	330	0	330	1 222	0	1 222
60313	161	0	161	3	0	3	0	0	0	158	0	158
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	46 855	0	46 855	0	0	0	397	0	397	47 252	0	47 252
60903	3 625	0	3 625	0	0	0	43	0	43	3 668	0	3 668
70601	65 810	0	65 810	0	0	0	14 513	0	14 513	80 323	0	80 323
70603	138 426	0	138 426	0	0	0	47 157	0	47 157	185 583	0	185 583
Итого по пассиву (баланс)	602 338	424 196	1 026 534	1 330 234	2 757 450	4 087 684	1 379 895	2 751 013	4 130 908	651 999	417 759	1 069 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
90902	72 288	0	72 288	299	0	299	0	0	0	72 587	0	72 587
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	92 919	92 919	0	7 132	7 132	0	3 345	3 345	0	96 706	96 706
91604	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
91801	549	253	802	0	20	20	1	9	10	548	264	812
99998	144 706	0	144 706	8 813	0	8 813	4 178	0	4 178	149 341	0	149 341
Итого по активу (баланс)	217 573	93 172	310 745	9 921	7 152	17 073	4 985	3 354	8 339	222 509	96 970	319 479
Пассив
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	0	113 721	113 721	0	4 093	4 093	0	8 728	8 728	0	118 356	118 356
91315	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	166 039	0	166 039	4 161	0	4 161	8 260	0	8 260	170 138	0	170 138
Итого по пассиву (баланс)	197 024	113 721	310 745	4 246	4 093	8 339	8 345	8 728	17 073	201 123	118 356	319 479
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	112 413	112 413	0	112 413	112 413	0	0	0
93801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	361	112 413	112 774	361	112 413	112 774	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	112 271	0	112 271	112 271	0	112 271	0	0	0
96801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 616	0	112 616	112 616	0	112 616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?