Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 752	46 727	64 479	217 703	196 329	414 032	232 589	201 809	434 398	2 866	41 247	44 113
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	53 683	0	53 683	1 686 337	0	1 686 337	1 680 462	0	1 680 462	59 558	0	59 558
30110	1 555	1 843	3 398	791	43 311	44 102	213	43 266	43 479	2 133	1 888	4 021
30114	0	80 136	80 136	0	191 557	191 557	0	265 472	265 472	0	6 221	6 221
30202	6 440	0	6 440	2 030	0	2 030	0	0	0	8 470	0	8 470
30204	1 535	0	1 535	974	0	974	0	0	0	2 509	0	2 509
30221	0	0	0	260 000	169 434	429 434	260 000	169 434	429 434	0	0	0
30233	0	0	0	692	71	763	692	71	763	0	0	0
30413	36 829	0	36 829	1 093 575	0	1 093 575	1 121 466	0	1 121 466	8 938	0	8 938
30424	153 636	31 589	185 225	1 839 249	35 508	1 874 757	1 812 108	4 631	1 816 739	180 777	62 466	243 243
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	60 000	16 438	76 438	80 000	0	80 000	0	16 438	16 438
45104	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	1 352	0	1 352	2 463	0	2 463	1 920	0	1 920	1 895	0	1 895
45206	69 850	0	69 850	113 900	0	113 900	63 800	0	63 800	119 950	0	119 950
45207	67 300	0	67 300	8 000	0	8 000	80	0	80	75 220	0	75 220
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	11 851	0	11 851	215	0	215	2 121	0	2 121	9 945	0	9 945
45506	98 052	0	98 052	7 370	0	7 370	61 343	0	61 343	44 079	0	44 079
45507	48 607	0	48 607	0	0	0	603	0	603	48 004	0	48 004
45815	1 340	0	1 340	159	0	159	301	0	301	1 198	0	1 198
45915	64	0	64	60	0	60	29	0	29	95	0	95
47002	99 056	0	99 056	237 859	0	237 859	289 915	0	289 915	47 000	0	47 000
47404	0	63 489	63 489	5 980 694	237 084	6 217 778	5 980 694	267 207	6 247 901	0	33 366	33 366
47408	0	0	0	320 524 746	367 274 277	687 799 023	320 524 746	367 274 277	687 799 023	0	0	0
47415	35	0	35	15	0	15	50	0	50	0	0	0
47423	103	0	103	56	0	56	50	0	50	109	0	109
47427	18	0	18	252	0	252	264	0	264	6	0	6
50106	85 408	0	85 408	3 244 128	0	3 244 128	3 223 829	0	3 223 829	105 707	0	105 707
50107	0	0	0	81 167	0	81 167	81 167	0	81 167	0	0	0
50118	221 460	0	221 460	3 230 664	0	3 230 664	3 303 435	0	3 303 435	148 689	0	148 689
50121	967	0	967	622	0	622	760	0	760	829	0	829
50207	0	0	0	509 028	0	509 028	509 028	0	509 028	0	0	0
50218	50 488	0	50 488	509 472	0	509 472	509 029	0	509 029	50 931	0	50 931
50221	375	0	375	20	0	20	0	0	0	395	0	395
50605	2 706	0	2 706	888 018	0	888 018	886 729	0	886 729	3 995	0	3 995
50606	15 539	0	15 539	484 814	0	484 814	484 611	0	484 611	15 742	0	15 742
50621	3	0	3	503	0	503	502	0	502	4	0	4
50905	17	0	17	273	0	273	273	0	273	17	0	17
52601	0	0	0	363 119	0	363 119	363 119	0	363 119	0	0	0
60302	7 262	0	7 262	0	0	0	3	0	3	7 259	0	7 259
60306	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60308	10	0	10	6	0	6	16	0	16	0	0	0
60310	20	0	20	1 024	0	1 024	1 030	0	1 030	14	0	14
60312	841	0	841	5 333	0	5 333	5 655	0	5 655	519	0	519
60314	0	121	121	0	16	16	0	137	137	0	0	0
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	9 210	0	9 210	3 157	0	3 157	0	0	0	12 367	0	12 367
60701	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	159	0	159	15	0	15	20	0	20	154	0	154
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	1 456 836	0	1 456 836	1 456 836	0	1 456 836	0	0	0
61403	5 925	0	5 925	26	0	26	307	0	307	5 644	0	5 644
61601	0	0	0	719 480	0	719 480	719 480	0	719 480	0	0	0
70606	3 545 770	0	3 545 770	1 279 143	0	1 279 143	0	0	0	4 824 913	0	4 824 913
70607	6 261	0	6 261	533	0	533	1 203	0	1 203	5 591	0	5 591
70608	19 677	0	19 677	8 154	0	8 154	0	0	0	27 831	0	27 831
70614	1 820	0	1 820	356 361	0	356 361	352 777	0	352 777	5 404	0	5 404
Итого по активу (баланс)	4 689 731	223 905	4 913 636	345 387 871	368 164 026	713 551 897	344 234 090	368 226 305	712 460 395	5 843 512	161 626	6 005 138
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	375	0	375	0	0	0	20	0	20	395	0	395
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	108	969	1 077	108	969	1 077	0	0	0
30601	58 454	0	58 454	6 937	0	6 937	12 458	0	12 458	63 975	0	63 975
31704	0	0	0	61 304	0	61 304	61 304	0	61 304	0	0	0
31804	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32901	220 438	0	220 438	3 119 680	0	3 119 680	3 057 320	0	3 057 320	158 078	0	158 078
40701	20 339	0	20 339	1 126	0	1 126	330	0	330	19 543	0	19 543
40702	179 016	108	179 124	924 498	25 109	949 607	841 516	25 004	866 520	96 034	3	96 037
40703	8	0	8	1	0	1	170	0	170	177	0	177
40802	429	0	429	2 013	0	2 013	2 237	0	2 237	653	0	653
40807	2 951	80 311	83 262	8	138 336	138 344	3 029	77 949	80 978	5 972	19 924	25 896
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	510	71	581	510	71	581	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	7 583	0	7 583	7 584	0	7 584	1	0	1
40912	0	0	0	66	180	246	66	180	246	0	0	0
40913	0	0	0	0	790	790	0	790	790	0	0	0
43702	6 233	0	6 233	13 745	0	13 745	7 512	0	7 512	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
45215	7 496	0	7 496	5 285	0	5 285	4 889	0	4 889	7 100	0	7 100
45515	14 014	0	14 014	4 471	0	4 471	6 218	0	6 218	15 761	0	15 761
45818	1 115	0	1 115	233	0	233	101	0	101	983	0	983
45918	54	0	54	21	0	21	9	0	9	42	0	42
47008	52 299	0	52 299	73 099	0	73 099	60 800	0	60 800	40 000	0	40 000
47405	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47407	0	0	0	320 345 529	367 483 253	687 828 782	320 345 529	367 483 253	687 828 782	0	0	0
47416	73	15	88	199 072	16	199 088	199 016	1	199 017	17	0	17
47422	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
47425	3 425	0	3 425	7 508	0	7 508	7 227	0	7 227	3 144	0	3 144
47426	2 005	0	2 005	3 712	0	3 712	1 755	0	1 755	48	0	48
50120	161	0	161	383	0	383	339	0	339	117	0	117
50620	5 779	0	5 779	748	0	748	106	0	106	5 137	0	5 137
52602	0	0	0	356 361	0	356 361	356 361	0	356 361	0	0	0
60301	0	0	0	609	0	609	778	0	778	169	0	169
60305	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60309	108	0	108	148	0	148	49	0	49	9	0	9
60311	10	0	10	1 669	0	1 669	1 664	0	1 664	5	0	5
60322	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
60601	5 479	0	5 479	0	0	0	101	0	101	5 580	0	5 580
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	218	0	218	45	0	45	63	0	63	236	0	236
70601	3 496 736	0	3 496 736	0	0	0	1 292 513	0	1 292 513	4 789 249	0	4 789 249
70602	934	0	934	1 334	0	1 334	1 213	0	1 213	813	0	813
70603	22 475	0	22 475	0	0	0	12 577	0	12 577	35 052	0	35 052
70613	62 577	0	62 577	352 778	0	352 778	363 119	0	363 119	72 918	0	72 918
Итого по пассиву (баланс)	4 833 202	80 434	4 913 636	325 500 052	367 648 740	693 148 792	326 652 061	367 588 233	694 240 294	5 985 211	19 927	6 005 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	15 252	15 252	0	1 341	1 341	0	16 593	16 593	0	0	0
90901	1 141	0	1 141	57	0	57	41	0	41	1 157	0	1 157
90902	502	0	502	15	0	15	315	0	315	202	0	202
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 463	0	19 463	8 301	0	8 301	1 467	0	1 467	26 297	0	26 297
91501	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
91604	230	0	230	40	0	40	64	0	64	206	0	206
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	604 949	0	604 949	452 094	0	452 094	593 893	0	593 893	463 150	0	463 150
Итого по активу (баланс)	642 576	15 252	657 828	460 507	1 341	461 848	595 780	16 593	612 373	507 303	0	507 303
Пассив
91003	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
91004	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
91311	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0
91312	452 049	0	452 049	123 892	0	123 892	33 862	0	33 862	362 019	0	362 019
91314	107 979	0	107 979	322 908	0	322 908	268 980	0	268 980	54 051	0	54 051
91315	5 935	0	5 935	5 558	0	5 558	6 529	0	6 529	6 906	0	6 906
91316	70	0	70	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	12 070	0	12 070
91317	18 599	0	18 599	118 363	0	118 363	119 719	0	119 719	19 955	0	19 955
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
99999	52 879	0	52 879	18 480	0	18 480	9 754	0	9 754	44 153	0	44 153
Итого по пассиву (баланс)	657 828	0	657 828	612 373	0	612 373	461 848	0	461 848	507 303	0	507 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 515 014	17 372 013	31 887 027	189 940 966	244 352 856	434 293 822	195 607 498	249 582 529	445 190 027	8 848 482	12 142 340	20 990 822
93201	29 428	0	29 428	384 410	0	384 410	383 489	0	383 489	30 349	0	30 349
93304	4 471	0	4 471	861 166	0	861 166	865 427	0	865 427	210	0	210
93305	0	0	0	431 177	0	431 177	431 177	0	431 177	0	0	0
93504	0	0	0	884 727	0	884 727	874 164	0	874 164	10 563	0	10 563
93505	3 128	0	3 128	423 497	0	423 497	426 625	0	426 625	0	0	0
93801	248 485	0	248 485	3 234 554	0	3 234 554	3 276 868	0	3 276 868	206 171	0	206 171
93803	2	0	2	10 252	0	10 252	10 155	0	10 155	99	0	99
93807	52	0	52	190	0	190	219	0	219	23	0	23
Итого по активу (баланс)	14 800 580	17 372 013	32 172 593	196 170 939	244 352 856	440 523 795	201 875 622	249 582 529	451 458 151	9 095 897	12 142 340	21 238 237
Пассив
96001	15 007 440	16 870 322	31 877 762	198 880 480	246 408 108	445 288 588	193 100 403	241 280 780	434 381 183	9 227 363	11 742 994	20 970 357
96201	24 586	0	24 586	399 841	0	399 841	420 165	0	420 165	44 910	0	44 910
96304	0	0	0	873 854	0	873 854	884 539	0	884 539	10 685	0	10 685
96305	3 183	0	3 183	426 664	0	426 664	423 481	0	423 481	0	0	0
96504	4 445	0	4 445	865 984	0	865 984	861 744	0	861 744	205	0	205
96505	0	0	0	431 237	0	431 237	431 237	0	431 237	0	0	0
96801	262 453	0	262 453	3 294 328	0	3 294 328	3 243 899	0	3 243 899	212 024	0	212 024
96803	139	0	139	6 118	0	6 118	6 034	0	6 034	55	0	55
96807	25	0	25	248	0	248	224	0	224	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 302 271	16 870 322	32 172 593	205 178 754	246 408 108	451 586 862	199 371 726	241 280 780	440 652 506	9 495 243	11 742 994	21 238 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 722 322 988,0000	0	0	974 770 993,0000	0	0	2 723 121 165,0000	0	0	973 972 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 722 322 988,0000	0	0	974 770 993,0000	0	0	2 723 121 165,0000	0	0	973 972 816,0000
Пассив
98050	0	0	2 722 322 988,0000	0	0	2 723 121 165,0000	0	0	974 770 993,0000	0	0	973 972 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 722 322 988,0000	0	0	2 723 121 165,0000	0	0	974 770 993,0000	0	0	973 972 816,0000

Страница была полезной?