Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026	0	1 026	20	0	20	20	0	20	1 026	0	1 026
30102	83 812	0	83 812	447 623	0	447 623	101 089	0	101 089	430 346	0	430 346
30110	728	6 660	7 388	0	513	513	2	240	242	726	6 933	7 659
30114	0	666	666	0	64 664	64 664	0	64 653	64 653	0	677	677
30202	2 724	0	2 724	0	0	0	694	0	694	2 030	0	2 030
30204	334	0	334	694	0	694	116	0	116	912	0	912
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32007	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47408	0	0	0	22 015	37 664	59 679	22 015	37 664	59 679	0	0	0
47423	32	0	32	7	0	7	8	0	8	31	0	31
47427	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
60302	189 345	0	189 345	36	0	36	0	0	0	189 381	0	189 381
60306	1 232	0	1 232	2 115	0	2 115	2 789	0	2 789	558	0	558
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	705	0	705	6 417	0	6 417	3 607	0	3 607	3 515	0	3 515
60314	9 320	5 361	14 681	161	15 534	15 695	2 740	5 368	8 108	6 741	15 527	22 268
60401	58 359	0	58 359	0	0	0	0	0	0	58 359	0	58 359
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	6 016	256	6 272	765	22	787	560	48	608	6 221	230	6 451
70606	188 279	0	188 279	15 184	0	15 184	0	0	0	203 463	0	203 463
70608	20 907	0	20 907	762	0	762	0	0	0	21 669	0	21 669
Итого по активу (баланс)	3 415 583	15 470	3 431 053	496 748	118 591	615 339	133 691	108 064	241 755	3 778 640	25 997	3 804 637
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
40701	18 653	201	18 854	70 257	55 121	125 378	428 092	55 147	483 239	376 488	227	376 715
40702	1 337	2 183	3 520	994	79	1 073	11	168	179	354	2 272	2 626
40820	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	37 516	22 085	59 601	37 516	22 085	59 601	0	0	0
47416	0	0	0	4 216	10 425	14 641	4 216	10 425	14 641	0	0	0
47425	32	0	32	8	0	8	7	0	7	31	0	31
47426	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	683	0	683	973	0	973	973	0	973	683	0	683
60305	2 712	0	2 712	5 966	0	5 966	5 142	0	5 142	1 888	0	1 888
60309	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60311	2 791	0	2 791	7 206	0	7 206	6 315	0	6 315	1 900	0	1 900
60313	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60601	52 903	0	52 903	0	0	0	145	0	145	53 048	0	53 048
70601	179 298	0	179 298	0	0	0	17 141	0	17 141	196 439	0	196 439
70603	23 349	0	23 349	0	0	0	1 082	0	1 082	24 431	0	24 431
Итого по пассиву (баланс)	3 428 669	2 384	3 431 053	127 305	87 710	215 015	500 774	87 825	588 599	3 802 138	2 499	3 804 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	33	0	33	7	0	7	8	0	8	32	0	32
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	232 193	232 193	0	17 820	17 820	0	8 358	8 358	0	241 655	241 655
99998	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
Итого по активу (баланс)	61 816	232 193	294 009	7	17 820	17 827	8	8 358	8 366	61 815	241 655	303 470
Пассив
91507	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
99999	232 226	0	232 226	8 366	0	8 366	17 827	0	17 827	241 687	0	241 687
Итого по пассиву (баланс)	294 009	0	294 009	8 366	0	8 366	17 827	0	17 827	303 470	0	303 470
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	508 284	473 840	982 124	0	36 366	36 366	0	17 057	17 057	508 284	493 149	1 001 433
93801	39 258	0	39 258	53 423	0	53 423	74 802	0	74 802	17 879	0	17 879
Итого по активу (баланс)	547 542	473 840	1 021 382	53 423	36 366	89 789	74 802	17 057	91 859	526 163	493 149	1 019 312
Пассив
96304	511 027	473 840	984 867	0	17 056	17 056	0	36 366	36 366	511 027	493 150	1 004 177
96801	36 515	0	36 515	74 802	0	74 802	53 422	0	53 422	15 135	0	15 135
Итого по пассиву (баланс)	547 542	473 840	1 021 382	74 802	17 056	91 858	53 422	36 366	89 788	526 162	493 150	1 019 312

Страница была полезной?