Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
10901	37 040	0	37 040	0	0	0	0	0	0	37 040	0	37 040
20202	30 725	2 733	33 458	60 218	2 062	62 280	58 330	3 916	62 246	32 613	879	33 492
20209	0	0	0	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0
30102	19 619	0	19 619	1 139 514	0	1 139 514	1 128 085	0	1 128 085	31 048	0	31 048
30110	18 737	4 408	23 145	12 061	13 670	25 731	26 841	14 234	41 075	3 957	3 844	7 801
30202	25 065	0	25 065	0	0	0	1 864	0	1 864	23 201	0	23 201
30204	6 664	0	6 664	0	0	0	1 771	0	1 771	4 893	0	4 893
30233	336	30	366	6 904	1 313	8 217	6 951	1 280	8 231	289	63	352
30302	151	0	151	4 692	166	4 858	4 776	166	4 942	67	0	67
30306	143 102	0	143 102	16 738	0	16 738	19 931	0	19 931	139 909	0	139 909
30602	2 174	0	2 174	23	0	23	22	0	22	2 175	0	2 175
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	355 000	0	355 000	345 000	0	345 000	40 000	0	40 000
45106	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
45107	13 572	0	13 572	0	0	0	813	0	813	12 759	0	12 759
45108	25 643	0	25 643	427	0	427	853	0	853	25 217	0	25 217
45201	5 075	0	5 075	5 648	0	5 648	4 327	0	4 327	6 396	0	6 396
45204	0	0	0	8 550	0	8 550	7 050	0	7 050	1 500	0	1 500
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	4 200	0	4 200	1 800	0	1 800
45206	39 544	41 066	80 610	22 278	2 526	24 804	7 624	22 331	29 955	54 198	21 261	75 459
45207	292 149	35 533	327 682	7 047	2 727	9 774	0	1 468	1 468	299 196	36 792	335 988
45208	7 500	8 086	15 586	0	419	419	7 500	3 894	11 394	0	4 611	4 611
45505	83 455	0	83 455	100	0	100	3 545	0	3 545	80 010	0	80 010
45506	16 627	10 469	27 096	1 150	803	1 953	390	671	1 061	17 387	10 601	27 988
45507	10 305	0	10 305	0	0	0	1 395	0	1 395	8 910	0	8 910
45509	30	0	30	331	0	331	283	0	283	78	0	78
45815	1 561	231	1 792	31	243	274	15	235	250	1 577	239	1 816
45915	292	94	386	322	93	415	392	96	488	222	91	313
47408	0	0	0	11 750	46 011	57 761	11 750	46 011	57 761	0	0	0
47423	73 617	0	73 617	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	73 617	0	73 617
47427	62 767	9 457	72 224	8 300	1 155	9 455	4 905	557	5 462	66 162	10 055	76 217
47802	81 688	0	81 688	499	0	499	8 285	0	8 285	73 902	0	73 902
50205	7 980	0	7 980	35	0	35	0	0	0	8 015	0	8 015
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50606	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
50621	375	0	375	3 180	0	3 180	0	0	0	3 555	0	3 555
52601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	1 980	0	1 980	69	0	69	87	0	87	1 962	0	1 962
60308	0	0	0	107	0	107	106	0	106	1	0	1
60310	398	0	398	191	0	191	587	0	587	2	0	2
60312	24 178	94	24 272	7 051	7	7 058	4 091	101	4 192	27 138	0	27 138
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 703	0	21 703	0	0	0	0	0	0	21 703	0	21 703
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	61	0	61	135	0	135	187	0	187	9	0	9
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
61212	0	0	0	7 786	0	7 786	7 786	0	7 786	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	8	0	8	32	0	32	1 572	0	1 572
61601	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70606	160 484	0	160 484	25 886	0	25 886	693	0	693	185 677	0	185 677
70608	50 033	0	50 033	12 225	0	12 225	0	0	0	62 258	0	62 258
70611	75	0	75	5	0	5	0	0	0	80	0	80
70614	1	0	1	19	0	19	14	0	14	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 498 009	112 201	1 610 210	2 146 216	71 202	2 217 418	2 098 422	94 967	2 193 389	1 545 803	88 436	1 634 239
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	0	0	0	239	9	248	239	9	248	0	0	0
30301	151	0	151	4 776	166	4 942	4 692	166	4 858	67	0	67
30305	143 103	0	143 103	19 933	0	19 933	16 739	0	16 739	139 909	0	139 909
40602	16	0	16	30	0	30	310	0	310	296	0	296
40701	50	0	50	3 233	0	3 233	3 276	0	3 276	93	0	93
40702	67 605	3	67 608	410 535	12 597	423 132	417 452	12 595	430 047	74 522	1	74 523
40703	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
40802	1 657	602	2 259	4 509	25	4 534	5 227	46	5 273	2 375	623	2 998
40807	10	0	10	161	0	161	156	0	156	5	0	5
40817	38 554	3 132	41 686	76 885	33 664	110 549	75 136	33 686	108 822	36 805	3 154	39 959
40820	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
40821	6 612	0	6 612	12 346	0	12 346	6 558	0	6 558	824	0	824
40905	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
40909	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	183	0	183	12 018	0	12 018	11 962	0	11 962	127	0	127
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42304	13 274	0	13 274	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 274	0	13 274
42305	43 315	0	43 315	7 041	0	7 041	15 665	0	15 665	51 939	0	51 939
42306	439 562	59 512	499 074	15 736	34 444	50 180	27 557	3 621	31 178	451 383	28 689	480 072
42307	12 316	52 018	64 334	0	2 148	2 148	124	3 992	4 116	12 440	53 862	66 302
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45215	82 662	0	82 662	28 720	0	28 720	552	0	552	54 494	0	54 494
45515	2 617	0	2 617	13	0	13	0	0	0	2 604	0	2 604
45818	832	0	832	0	0	0	4	0	4	836	0	836
45918	48	0	48	14	0	14	2	0	2	36	0	36
47407	0	0	0	45 985	11 727	57 712	45 985	11 727	57 712	0	0	0
47411	3 538	1 755	5 293	4 900	727	5 627	4 874	279	5 153	3 512	1 307	4 819
47416	5	0	5	804	0	804	829	0	829	30	0	30
47422	251	2	253	6 697	3 724	10 421	6 707	3 724	10 431	261	2	263
47425	23 072	0	23 072	363	0	363	6 636	0	6 636	29 345	0	29 345
47426	166	0	166	74	0	74	192	0	192	284	0	284
47804	1 742	0	1 742	339	0	339	2	0	2	1 405	0	1 405
50220	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	29 500	0	29 500	3 000	0	3 000	0	0	0	26 500	0	26 500
52501	910	0	910	111	0	111	246	0	246	1 045	0	1 045
52602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60301	12	0	12	2 061	0	2 061	3 002	0	3 002	953	0	953
60305	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
60309	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
60311	135	0	135	578	0	578	578	0	578	135	0	135
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	14 414	0	14 414	0	0	0	335	0	335	14 749	0	14 749
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	33	1	34	6	0	6	6	0	6	33	1	34
70601	152 050	0	152 050	75	0	75	39 246	0	39 246	191 221	0	191 221
70602	375	0	375	0	0	0	3 180	0	3 180	3 555	0	3 555
70603	50 437	0	50 437	0	0	0	12 135	0	12 135	62 572	0	62 572
70613	0	0	0	14	0	14	22	0	22	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 493 185	117 025	1 610 210	674 160	99 231	773 391	727 575	69 845	797 420	1 546 600	87 639	1 634 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	525	0	525	132	0	132	308	0	308	349	0	349
80601	283	0	283	605	0	605	414	0	414	474	0	474
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	151	0	151	33	0	33	184	0	184	0	0	0
81001	117	0	117	58	0	58	0	0	0	175	0	175
Итого по активу (баланс)	1 078	0	1 078	828	0	828	906	0	906	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	78	0	78	126	0	126	48	0	48	0	0	0
85501	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 078	0	1 078	311	0	311	233	0	233	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
90901	112 196	0	112 196	429	0	429	210	0	210	112 415	0	112 415
90902	198 465	0	198 465	3 985	0	3 985	10 029	0	10 029	192 421	0	192 421
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	355 613	152 845	508 458	1 480	11 731	13 211	31 538	6 313	37 851	325 555	158 263	483 818
91418	72 892	0	72 892	0	0	0	7 390	0	7 390	65 502	0	65 502
91604	730	271	1 001	490	294	784	140	12	152	1 080	553	1 633
99998	659 954	0	659 954	63 495	0	63 495	53 942	0	53 942	669 507	0	669 507
Итого по активу (баланс)	1 400 656	153 116	1 553 772	69 879	12 025	81 904	103 349	6 325	109 674	1 367 186	158 816	1 526 002
Пассив
91311	39 500	0	39 500	3 000	0	3 000	0	0	0	36 500	0	36 500
91312	412 535	47 384	459 919	3 896	1 957	5 853	28 037	3 637	31 674	436 676	49 064	485 740
91316	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91317	21 478	0	21 478	41 426	3 663	45 089	28 158	3 663	31 821	8 210	0	8 210
91507	88 413	0	88 413	0	0	0	0	0	0	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	893 818	0	893 818	55 732	0	55 732	18 409	0	18 409	856 495	0	856 495
Итого по пассиву (баланс)	1 506 388	47 384	1 553 772	104 054	5 620	109 674	74 604	7 300	81 904	1 476 938	49 064	1 526 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	7 534 990,0000	0	0	5 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	7 524 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 535 002,0000	0	0	5 000,0000	0	0	15 001,0000	0	0	7 525 001,0000
Пассив
98050	0	0	7 507 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 507 900,0000
98055	0	0	27 090,0000	0	0	15 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	17 090,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 535 002,0000	0	0	15 001,0000	0	0	5 000,0000	0	0	7 525 001,0000

Страница была полезной?