Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 364	17 260	43 624	10 615	10 898	21 513	24 181	6 876	31 057	12 798	21 282	34 080
20208	39 435	190	39 625	110 665	604	111 269	118 187	597	118 784	31 913	197	32 110
30102	91 317	0	91 317	47 534 867	0	47 534 867	47 427 878	0	47 427 878	198 306	0	198 306
30110	21 741	1 911 046	1 932 787	8 858 127	2 381 774	11 239 901	8 849 162	4 284 878	13 134 040	30 706	7 942	38 648
30114	0	1 024 451	1 024 451	0	99 956	99 956	0	1 106 479	1 106 479	0	17 928	17 928
30202	76 040	0	76 040	21 632	0	21 632	0	0	0	97 672	0	97 672
30204	5 945	0	5 945	0	0	0	2 045	0	2 045	3 900	0	3 900
30221	3 424	0	3 424	150 475	590	151 065	146 246	590	146 836	7 653	0	7 653
30233	2 760	0	2 760	129 113	0	129 113	124 336	0	124 336	7 537	0	7 537
30413	0	0	0	8 579 149	0	8 579 149	8 579 149	0	8 579 149	0	0	0
30424	1 578	0	1 578	12 977 706	0	12 977 706	12 974 320	0	12 974 320	4 964	0	4 964
32002	0	0	0	25 320 000	0	25 320 000	25 320 000	0	25 320 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	11 450 000	0	11 450 000	9 150 000	0	9 150 000	4 150 000	0	4 150 000
32201	23 967	0	23 967	0	0	0	23 967	0	23 967	0	0	0
45201	0	0	0	6 065	0	6 065	0	0	0	6 065	0	6 065
45204	30 000	0	30 000	236 632	0	236 632	0	0	0	266 632	0	266 632
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	387	0	387	11 212	0	11 212	0	0	0	11 599	0	11 599
45207	1 939 043	0	1 939 043	0	0	0	102 001	0	102 001	1 837 042	0	1 837 042
45208	650 124	0	650 124	0	0	0	61	0	61	650 063	0	650 063
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45507	89 716	4 608	94 324	13 273	353	13 626	6 316	198	6 514	96 673	4 763	101 436
45509	1 859	0	1 859	2 064	0	2 064	2 165	0	2 165	1 758	0	1 758
45815	878 413	0	878 413	2 083	0	2 083	5 017	0	5 017	875 479	0	875 479
45915	31 037	0	31 037	114	0	114	250	0	250	30 901	0	30 901
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	173 741	173 741	13 136 604	5 060 917	18 197 521	13 136 604	5 206 855	18 343 459	0	27 803	27 803
47408	0	0	0	71 745 419	67 230 329	138 975 748	71 745 419	67 230 329	138 975 748	0	0	0
47423	74 677	0	74 677	984	0	984	4 048	0	4 048	71 613	0	71 613
47427	578	41	619	11 496	839	12 335	9 485	839	10 324	2 589	41	2 630
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	2 162 175	0	2 162 175	5 784 215	0	5 784 215	5 273 281	0	5 273 281	2 673 109	0	2 673 109
50107	96 903	0	96 903	5 375 020	0	5 375 020	4 810 956	0	4 810 956	660 967	0	660 967
50118	0	0	0	7 988 352	0	7 988 352	5 348 529	0	5 348 529	2 639 823	0	2 639 823
50121	824	0	824	50 245	0	50 245	5 544	0	5 544	45 525	0	45 525
50207	0	0	0	391 008	0	391 008	0	0	0	391 008	0	391 008
50208	0	0	0	500 730	0	500 730	200 154	0	200 154	300 576	0	300 576
50221	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
50905	71	0	71	207	0	207	51	0	51	227	0	227
51404	0	0	0	150 277	0	150 277	0	0	0	150 277	0	150 277
60302	40	0	40	102	0	102	116	0	116	26	0	26
60306	2 115	0	2 115	3 290	0	3 290	2 115	0	2 115	3 290	0	3 290
60308	65	0	65	86	0	86	81	0	81	70	0	70
60310	2 273	0	2 273	838	0	838	815	0	815	2 296	0	2 296
60312	31 070	0	31 070	8 451	0	8 451	6 017	0	6 017	33 504	0	33 504
60314	0	294	294	48	23	71	48	317	365	0	0	0
60323	30 376	0	30 376	2 871	0	2 871	273	0	273	32 974	0	32 974
60401	135 765	0	135 765	996	0	996	2 263	0	2 263	134 498	0	134 498
60701	6 588	0	6 588	1 029	0	1 029	996	0	996	6 621	0	6 621
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 996	0	1 996	458	0	458	151	0	151	2 303	0	2 303
61009	3 602	0	3 602	335	0	335	335	0	335	3 602	0	3 602
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
61210	0	0	0	2 270 826	0	2 270 826	2 270 826	0	2 270 826	0	0	0
61403	11 316	132	11 448	37	0	37	34	1	35	11 319	131	11 450
70606	2 290 986	0	2 290 986	446 664	0	446 664	6	0	6	2 737 644	0	2 737 644
70607	1 558	0	1 558	4 318	0	4 318	2 538	0	2 538	3 338	0	3 338
70608	173 229	0	173 229	142 265	0	142 265	0	0	0	315 494	0	315 494
70610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70611	6 050	0	6 050	522	0	522	0	0	0	6 572	0	6 572
Итого по активу (баланс)	11 055 468	3 131 763	14 187 231	223 434 682	74 786 283	298 220 965	215 678 241	77 837 959	293 516 200	18 811 909	80 087	18 891 996
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	143 601	0	143 601	480 267	0	480 267
30232	431	133	564	198 376	14 823	213 199	198 007	14 752	212 759	62	62	124
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31502	0	0	0	179 807	0	179 807	179 807	0	179 807	0	0	0
31503	0	0	0	189 040	0	189 040	471 443	0	471 443	282 403	0	282 403
32901	0	0	0	4 437 992	0	4 437 992	6 477 260	0	6 477 260	2 039 268	0	2 039 268
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	562 054	13 483	575 537	13 986 986	185 836	14 172 822	14 526 215	180 713	14 706 928	1 101 283	8 360	1 109 643
40703	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	88	29 262	29 350	1 067 877	1 073 258	2 141 135	1 068 033	1 051 719	2 119 752	244	7 723	7 967
40817	292 105	34 342	326 447	216 853	16 756	233 609	201 353	5 031	206 384	276 605	22 617	299 222
40820	0	1 618	1 618	819	4 681	5 500	819	3 314	4 133	0	251	251
42102	98 000	0	98 000	452 200	0	452 200	363 200	0	363 200	9 000	0	9 000
42103	339 500	0	339 500	212 500	0	212 500	216 000	0	216 000	343 000	0	343 000
42104	4 115 900	0	4 115 900	240 000	0	240 000	1 548 200	0	1 548 200	5 424 100	0	5 424 100
42105	18 500	0	18 500	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 178 500	0	1 178 500
42106	1 350 000	0	1 350 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42304	2 176	0	2 176	66	0	66	1 382	0	1 382	3 492	0	3 492
42305	4 952	0	4 952	689	0	689	138	0	138	4 401	0	4 401
42306	116 278	36 802	153 080	1 746	3 129	4 875	276	7 593	7 869	114 808	41 266	156 074
42307	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	640 721	0	640 721	96 752	0	96 752	50 701	0	50 701	594 670	0	594 670
45515	21 748	0	21 748	2 266	0	2 266	1 483	0	1 483	20 965	0	20 965
45818	877 461	0	877 461	7 154	0	7 154	4 292	0	4 292	874 599	0	874 599
45918	30 943	0	30 943	165	0	165	32	0	32	30 810	0	30 810
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	96 967	0	96 967	96 967	0	96 967	0	0	0
47407	0	0	0	68 727 169	70 310 074	139 037 243	68 727 169	70 310 074	139 037 243	0	0	0
47411	445	98	543	70	63	133	988	193	1 181	1 363	228	1 591
47416	182	0	182	28 270	0	28 270	28 127	0	28 127	39	0	39
47422	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
47425	76 605	0	76 605	7 431	0	7 431	8 740	0	8 740	77 914	0	77 914
47426	21 905	0	21 905	18 046	0	18 046	38 776	0	38 776	42 635	0	42 635
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	1 558	0	1 558	2 538	0	2 538	4 318	0	4 318	3 338	0	3 338
50219	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	105	0	105	5 172	0	5 172	5 261	0	5 261	194	0	194
60305	0	0	0	12 709	0	12 709	12 709	0	12 709	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	396	0	396	665	0	665	398	0	398	129	0	129
60322	586	1	587	368	14	382	383	13	396	601	0	601
60324	39 441	0	39 441	332	0	332	4 197	0	4 197	43 306	0	43 306
60601	117 633	0	117 633	1 065	0	1 065	490	0	490	117 058	0	117 058
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	661	0	661	0	0	0	11	0	11	672	0	672
61304	61	0	61	16	0	16	30	0	30	75	0	75
61501	2 004	0	2 004	0	0	0	117	0	117	2 121	0	2 121
70601	2 311 971	0	2 311 971	7	0	7	360 879	0	360 879	2 672 843	0	2 672 843
70602	824	0	824	5 544	0	5 544	50 245	0	50 245	45 525	0	45 525
70603	176 551	0	176 551	0	0	0	278 795	0	278 795	455 346	0	455 346
70801	143 601	0	143 601	143 601	0	143 601	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 071 492	115 739	14 187 231	91 494 283	71 608 634	163 102 917	96 234 280	71 573 402	167 807 682	18 811 489	80 507	18 891 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	283	0	283	283	0	283	423	0	423
90902	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	129	0	129	2	0	2	2	0	2	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 737	0	813 737	342 388	0	342 388	21 664	0	21 664	1 134 461	0	1 134 461
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91604	628 949	0	628 949	10 398	0	10 398	11 989	0	11 989	627 358	0	627 358
91704	70 785	0	70 785	1 178	0	1 178	53	0	53	71 910	0	71 910
91802	789 580	0	789 580	2 289	0	2 289	299	0	299	791 570	0	791 570
91803	118 873	0	118 873	254	0	254	51	0	51	119 076	0	119 076
99998	478 902	0	478 902	551 696	0	551 696	137 190	0	137 190	893 408	0	893 408
Итого по активу (баланс)	2 926 011	0	2 926 011	908 489	0	908 489	171 532	0	171 532	3 662 968	0	3 662 968
Пассив
91003	0	0	0	19 587	0	19 587	19 587	0	19 587	0	0	0
91311	81 199	30 026	111 225	0	1 240	1 240	10 152	2 304	12 456	91 351	31 090	122 441
91312	287 696	0	287 696	33 089	0	33 089	266 563	0	266 563	521 170	0	521 170
91315	6 294	0	6 294	3 300	0	3 300	150 000	0	150 000	152 994	0	152 994
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	60 453	0	60 453	79 973	0	79 973	103 089	0	103 089	83 569	0	83 569
91507	12 234	0	12 234	0	0	0	0	0	0	12 234	0	12 234
99999	2 447 109	0	2 447 109	33 020	0	33 020	355 471	0	355 471	2 769 560	0	2 769 560
Итого по пассиву (баланс)	2 895 985	30 026	2 926 011	168 969	1 240	170 209	904 862	2 304	907 166	3 631 878	31 090	3 662 968
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 009 529	196 725	3 206 254	59 163 854	3 287 274	62 451 128	62 173 383	3 483 999	65 657 382	0	0	0
93801	6 548	0	6 548	224 664	0	224 664	231 212	0	231 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 016 077	196 725	3 212 802	59 388 518	3 287 274	62 675 792	62 404 595	3 483 999	65 888 594	0	0	0
Пассив
96001	0	3 210 797	3 210 797	0	66 081 442	66 081 442	0	62 870 645	62 870 645	0	0	0
96801	2 005	0	2 005	411 866	0	411 866	409 861	0	409 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 005	3 210 797	3 212 802	411 866	66 081 442	66 493 308	409 861	62 870 645	63 280 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 467 119 089,0000	0	0	8 979 776,0000	0	0	7 224 473,0000	0	0	1 468 874 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 467 119 110,0000	0	0	8 979 778,0000	0	0	7 224 473,0000	0	0	1 468 874 415,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	2 186 442,0000	0	0	6 112 936,0000	0	0	7 868 240,0000	0	0	3 941 746,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 462 561 090,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 467 119 110,0000	0	0	6 112 936,0000	0	0	7 868 241,0000	0	0	1 468 874 415,0000

Страница была полезной?