Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 009	30 416	74 425	1 390 671	383 310	1 773 981	1 278 116	293 712	1 571 828	156 564	120 014	276 578
20208	2 784	0	2 784	500	0	500	892	0	892	2 392	0	2 392
20209	18 440	2 807	21 247	1 206 215	213 971	1 420 186	1 206 155	214 929	1 421 084	18 500	1 849	20 349
30102	510 992	0	510 992	2 081 408	0	2 081 408	2 472 974	0	2 472 974	119 426	0	119 426
30110	549 460	24 810	574 270	2 171 147	51 560	2 222 707	2 084 969	62 048	2 147 017	635 638	14 322	649 960
30114	0	671	671	0	4 207	4 207	0	4 171	4 171	0	707	707
30202	25 092	0	25 092	7 616	0	7 616	0	0	0	32 708	0	32 708
30204	867	0	867	903	0	903	0	0	0	1 770	0	1 770
30221	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
30233	0	0	0	1 012	62	1 074	1 008	62	1 070	4	0	4
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	40 000	0	40 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32010	0	948	948	0	73	73	0	40	40	0	981	981
45106	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	515 000	0	515 000	15	0	15	15 015	0	15 015	500 000	0	500 000
45206	2 655 000	0	2 655 000	4 560	0	4 560	7 560	0	7 560	2 652 000	0	2 652 000
45410	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45505	328 056	0	328 056	16 030	0	16 030	6	0	6	344 080	0	344 080
45506	90 527	0	90 527	1 100	35 562	36 662	46	405	451	91 581	35 157	126 738
45507	420	0	420	3 000	0	3 000	8	0	8	3 412	0	3 412
45812	0	0	0	8 713	0	8 713	6 352	0	6 352	2 361	0	2 361
47408	0	0	0	6 193 412	6 135 503	12 328 915	6 193 412	6 135 503	12 328 915	0	0	0
47423	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
47427	98	0	98	41 298	45	41 343	40 324	45	40 369	1 072	0	1 072
51404	0	0	0	50 067	0	50 067	0	0	0	50 067	0	50 067
51405	0	159 550	159 550	0	13 123	13 123	0	6 594	6 594	0	166 079	166 079
52503	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
60302	9 269	0	9 269	270	0	270	1 753	0	1 753	7 786	0	7 786
60306	3	0	3	2 363	0	2 363	2 366	0	2 366	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	80	0	80	2	0	2
60312	28 983	0	28 983	22 582	0	22 582	30 936	0	30 936	20 629	0	20 629
60323	4 063	135	4 198	354	12	366	167	6	173	4 250	141	4 391
60401	27 772	0	27 772	1 259	0	1 259	0	0	0	29 031	0	29 031
60701	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61002	62	0	62	148	0	148	157	0	157	53	0	53
61008	280	0	280	804	0	804	803	0	803	281	0	281
61009	5 458	0	5 458	4 501	0	4 501	2 940	0	2 940	7 019	0	7 019
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61403	49 741	0	49 741	15 214	0	15 214	4 159	0	4 159	60 796	0	60 796
70606	376 690	0	376 690	94 875	0	94 875	259	0	259	471 306	0	471 306
70608	27 907	0	27 907	26 341	0	26 341	0	0	0	54 248	0	54 248
70611	7 503	0	7 503	1 501	0	1 501	0	0	0	9 004	0	9 004
Итого по активу (баланс)	6 059 711	219 337	6 279 048	13 861 036	6 837 428	20 698 464	14 228 530	6 717 515	20 946 045	5 692 217	339 250	6 031 467
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	0	0	0	43 308	0	43 308
30109	397 036	797	397 833	1 099 512	49	1 099 561	703 220	858	704 078	744	1 606	2 350
30126	281	0	281	21	0	21	53	0	53	313	0	313
30232	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40701	1 058	0	1 058	434 661	0	434 661	442 363	0	442 363	8 760	0	8 760
40702	301 035	1 142	302 177	2 041 134	11 516	2 052 650	1 801 944	11 624	1 813 568	61 845	1 250	63 095
40703	297	0	297	2	0	2	0	0	0	295	0	295
40802	11	0	11	63	0	63	62	0	62	10	0	10
40807	0	516	516	0	22	22	0	40	40	0	534	534
40817	30 673	2 559	33 232	64 306	38 683	102 989	62 177	40 013	102 190	28 544	3 889	32 433
40820	22	1	23	5	0	5	22	0	22	39	1	40
40905	0	0	0	637	0	637	640	0	640	3	0	3
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40912	0	0	0	90	23	113	90	23	113	0	0	0
40913	0	0	0	32	84	116	32	84	116	0	0	0
42102	0	0	0	747 500	0	747 500	747 500	0	747 500	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000
42304	44 740	41	44 781	2 707	2	2 709	14 092	4	14 096	56 125	43	56 168
42305	1 172 898	101 859	1 274 757	13 524	8 300	21 824	381 867	92 776	474 643	1 541 241	186 335	1 727 576
42306	1 525 752	42 408	1 568 160	9 694	2 423	12 117	292 353	33 682	326 035	1 808 411	73 667	1 882 078
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42605	3 623	1 272	4 895	5	54	59	1 667	139	1 806	5 285	1 357	6 642
42606	6 730	1 275	8 005	0	64	64	7 432	695	8 127	14 162	1 906	16 068
42610	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
43807	0	9 477	9 477	0	391	391	0	727	727	0	9 813	9 813
45115	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
45215	33 400	0	33 400	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	33 400	0	33 400
45415	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45515	4 249	0	4 249	3 204	0	3 204	3 792	0	3 792	4 837	0	4 837
47407	0	0	0	6 185 535	6 111 885	12 297 420	6 185 535	6 111 885	12 297 420	0	0	0
47411	832	0	832	29 293	1 035	30 328	28 847	1 037	29 884	386	2	388
47416	17	0	17	35 443	0	35 443	35 430	0	35 430	4	0	4
47422	13	0	13	369	0	369	369	0	369	13	0	13
47425	396	0	396	1	0	1	5	0	5	400	0	400
47426	38	0	38	1 030	73	1 103	1 030	73	1 103	38	0	38
51410	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661
52305	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
60301	0	0	0	4 654	0	4 654	7 419	0	7 419	2 765	0	2 765
60305	0	0	0	4 843	0	4 843	12 127	0	12 127	7 284	0	7 284
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1 048	0	1 048	1 288	0	1 288	240	0	240	0	0	0
60311	2 523	0	2 523	2 564	0	2 564	2 124	0	2 124	2 083	0	2 083
60324	7 260	0	7 260	166	0	166	360	0	360	7 454	0	7 454
60601	9 946	0	9 946	0	0	0	381	0	381	10 327	0	10 327
61304	48	0	48	9	0	9	27	0	27	66	0	66
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	392 533	0	392 533	60	0	60	104 441	0	104 441	496 914	0	496 914
70603	27 709	0	27 709	0	0	0	26 291	0	26 291	54 000	0	54 000
Итого по пассиву (баланс)	6 117 701	161 347	6 279 048	12 062 176	6 174 631	18 236 807	11 695 539	6 293 687	17 989 226	5 751 064	280 403	6 031 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 309	0	121 309	0	0	0	0	0	0	121 309	0	121 309
90902	12 520	0	12 520	4	0	4	2	0	2	12 522	0	12 522
91104	0	8	8	0	14	14	0	15	15	0	7	7
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	1	0	1	0	6	6	0	6	6	1	0	1
91414	244 524	0	244 524	0	0	0	15 524	0	15 524	229 000	0	229 000
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	328 250	0	328 250	20 534	0	20 534	24 518	0	24 518	324 266	0	324 266
Итого по активу (баланс)	707 561	8	707 569	20 538	20	20 558	40 044	21	40 065	688 055	7	688 062
Пассив
91003	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
91004	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91312	127 440	0	127 440	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	123 440	0	123 440
91315	39 163	0	39 163	0	0	0	0	0	0	39 163	0	39 163
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	146 602	0	146 602	0	0	0	0	0	0	146 602	0	146 602
91508	21	0	21	0	0	0	16	0	16	37	0	37
99999	379 319	0	379 319	15 534	0	15 534	11	0	11	363 796	0	363 796
Итого по пассиву (баланс)	707 569	0	707 569	40 053	0	40 053	20 546	0	20 546	688 062	0	688 062
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	70 023	0	70 023	4 308 849	3 589 581	7 898 430	4 317 857	3 589 581	7 907 438	61 015	0	61 015
93801	0	0	0	26 573	0	26 573	26 573	0	26 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 023	0	70 023	4 335 422	3 589 581	7 925 003	4 344 430	3 589 581	7 934 011	61 015	0	61 015
Пассив
96001	0	69 654	69 654	3 571 423	4 332 355	7 903 778	3 571 423	4 323 572	7 894 995	0	60 871	60 871
96801	369	0	369	52 262	0	52 262	52 037	0	52 037	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	369	69 654	70 023	3 623 685	4 332 355	7 956 040	3 623 460	4 323 572	7 947 032	144	60 871	61 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?