Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 349	0	2 349	320	0	320	1 304	0	1 304	1 365	0	1 365
20202	89 381	4 615	93 996	557 142	194 545	751 687	618 543	187 306	805 849	27 980	11 854	39 834
20208	27 543	0	27 543	102 572	0	102 572	80 735	0	80 735	49 380	0	49 380
20209	299	0	299	481 010	127 000	608 010	480 903	127 000	607 903	406	0	406
30102	55 126	0	55 126	6 529 377	0	6 529 377	6 539 705	0	6 539 705	44 798	0	44 798
30110	31 368	213 781	245 149	48 308	254 232	302 540	54 939	386 159	441 098	24 737	81 854	106 591
30202	31 158	0	31 158	1 439	0	1 439	0	0	0	32 597	0	32 597
30204	7 174	0	7 174	11 822	0	11 822	0	0	0	18 996	0	18 996
30233	10	0	10	55 313	2 814	58 127	55 320	2 814	58 134	3	0	3
30602	0	0	0	84 259	0	84 259	84 259	0	84 259	0	0	0
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
45203	3 557	0	3 557	5 700	0	5 700	9 257	0	9 257	0	0	0
45204	8 692	0	8 692	0	0	0	8 692	0	8 692	0	0	0
45205	57 257	0	57 257	3 300	0	3 300	56 707	0	56 707	3 850	0	3 850
45206	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	109 610	0	109 610	0	0	0	10 712	0	10 712	98 898	0	98 898
45208	10 075	0	10 075	0	0	0	317	0	317	9 758	0	9 758
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	38 000	0	38 000	12 000	0	12 000
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	31 969	0	31 969	2 949	0	2 949	3 582	0	3 582	31 336	0	31 336
45507	38 866	0	38 866	0	0	0	1 615	0	1 615	37 251	0	37 251
45509	0	0	0	180	0	180	91	0	91	89	0	89
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	4 667	161 220	165 887	4 667	161 220	165 887	0	0	0
47415	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
47423	1 247	4	1 251	3 242	7	3 249	3 190	11	3 201	1 299	0	1 299
47427	0	0	0	3 568	1	3 569	3 521	1	3 522	47	0	47
50104	17 650	0	17 650	86	0	86	0	0	0	17 736	0	17 736
50207	30 256	0	30 256	218	0	218	0	0	0	30 474	0	30 474
50208	290 694	0	290 694	41 940	0	41 940	45 337	0	45 337	287 297	0	287 297
50221	1 040	0	1 040	52	0	52	206	0	206	886	0	886
51401	48 675	0	48 675	1 325	0	1 325	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 870	0	49 870	130	0	130	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	245 813	0	245 813	1 206	0	1 206	0	0	0	247 019	0	247 019
51405	67 406	0	67 406	48 567	0	48 567	0	0	0	115 973	0	115 973
52503	242	0	242	0	0	0	9	0	9	233	0	233
60302	629	0	629	118	0	118	341	0	341	406	0	406
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	200	0	200	260	0	260	301	0	301	159	0	159
60312	1 407	0	1 407	3 633	0	3 633	2 592	0	2 592	2 448	0	2 448
60314	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
60401	39 017	0	39 017	360	0	360	0	0	0	39 377	0	39 377
60701	217	0	217	144	0	144	361	0	361	0	0	0
60702	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	47	0	47	41	0	41	19	0	19	69	0	69
61008	727	0	727	135	0	135	167	0	167	695	0	695
61009	88	0	88	136	0	136	143	0	143	81	0	81
61210	0	0	0	141 144	0	141 144	141 144	0	141 144	0	0	0
61403	796	0	796	59	0	59	112	0	112	743	0	743
70606	98 751	0	98 751	31 310	0	31 310	10	0	10	130 051	0	130 051
70607	402	0	402	570	0	570	0	0	0	972	0	972
70608	61 315	0	61 315	12 358	0	12 358	0	0	0	73 673	0	73 673
70611	1 644	0	1 644	109	0	109	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	1 547 906	219 189	1 767 095	9 699 617	739 867	10 439 484	9 677 053	864 537	10 541 590	1 570 470	94 519	1 664 989
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 040	0	1 040	206	0	206	52	0	52	886	0	886
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	13 950	0	13 950	74 639	0	74 639
30232	0	0	0	551	164	715	551	164	715	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40702	526 319	193 646	719 965	5 032 994	311 908	5 344 902	5 163 260	171 796	5 335 056	656 585	53 534	710 119
40703	58	0	58	23	0	23	66	0	66	101	0	101
40802	2 596	0	2 596	3 416	0	3 416	3 329	0	3 329	2 509	0	2 509
40807	47	240	287	2 009	10	2 019	2 303	19	2 322	341	249	590
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 718	1 253	90 971	231 996	28 529	260 525	210 361	28 348	238 709	68 083	1 072	69 155
40820	1 268	285	1 553	8 202	24	8 226	9 117	25	9 142	2 183	286	2 469
40821	1 894	0	1 894	57 923	0	57 923	56 745	0	56 745	716	0	716
40911	629	0	629	19 569	0	19 569	19 662	0	19 662	722	0	722
40912	0	0	0	75	157	232	75	157	232	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	49	49	0	4	4	0	299	299	0	344	344
42305	23 229	0	23 229	5 217	10	5 227	430	272	702	18 442	262	18 704
42306	129 721	6 782	136 503	18 962	3 570	22 532	696	3 796	4 492	111 455	7 008	118 463
42309	134	0	134	76	0	76	45	0	45	103	0	103
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	654	0	654	44	0	44	40	0	40	650	0	650
42314	863	0	863	48	0	48	50	0	50	865	0	865
42315	911	0	911	43	0	43	75	0	75	943	0	943
42604	5 648	0	5 648	5 732	0	5 732	84	0	84	0	0	0
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	10 786	0	10 786	5 076	0	5 076	6 432	0	6 432	12 142	0	12 142
45515	6 342	0	6 342	1 924	0	1 924	2	0	2	4 420	0	4 420
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	160 917	4 679	165 596	160 917	4 679	165 596	0	0	0
47411	8 590	196	8 786	744	56	800	1 181	46	1 227	9 027	186	9 213
47416	0	0	0	14 154	0	14 154	14 169	0	14 169	15	0	15
47422	1 373	0	1 373	233	0	233	2	0	2	1 142	0	1 142
47425	4 112	0	4 112	11 337	0	11 337	10 348	0	10 348	3 123	0	3 123
47426	685	0	685	148	0	148	435	0	435	972	0	972
50120	2 058	0	2 058	0	0	0	570	0	570	2 628	0	2 628
50220	2 349	0	2 349	1 304	0	1 304	320	0	320	1 365	0	1 365
52305	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	13	0	13	1 910	0	1 910	2 561	0	2 561	664	0	664
60305	224	0	224	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	224	0	224
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	296	0	296	469	0	469	173	0	173	0	0	0
60311	6 943	0	6 943	1 732	0	1 732	1 604	0	1 604	6 815	0	6 815
60601	23 047	0	23 047	0	0	0	501	0	501	23 548	0	23 548
60903	166	0	166	0	0	0	2	0	2	168	0	168
61304	1 580	0	1 580	242	0	242	337	0	337	1 675	0	1 675
70601	105 428	0	105 428	4	0	4	33 522	0	33 522	138 946	0	138 946
70603	60 746	0	60 746	0	0	0	12 672	0	12 672	73 418	0	73 418
70801	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 564 644	202 451	1 767 095	5 693 850	349 111	6 042 961	5 731 254	209 601	5 940 855	1 602 048	62 941	1 664 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	565 587	0	565 587	2 968	0	2 968	8	0	8	568 547	0	568 547
90902	23 261	0	23 261	118	0	118	369	0	369	23 010	0	23 010
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	82 800	0	82 800	0	0	0	82 800	0	82 800	0	0	0
91414	460 663	0	460 663	0	0	0	66 720	0	66 720	393 943	0	393 943
91604	1 990	0	1 990	15	0	15	7	0	7	1 998	0	1 998
99998	255 423	0	255 423	132 774	0	132 774	152 440	0	152 440	235 757	0	235 757
Итого по активу (баланс)	1 389 735	0	1 389 735	135 877	0	135 877	302 347	0	302 347	1 223 265	0	1 223 265
Пассив
91003	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
91004	0	0	0	11 822	0	11 822	11 822	0	11 822	0	0	0
91311	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91312	117 840	0	117 840	0	0	0	1 541	0	1 541	119 381	0	119 381
91315	19 001	0	19 001	0	0	0	180	0	180	19 181	0	19 181
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	84 651	0	84 651	139 179	0	139 179	117 777	0	117 777	63 249	0	63 249
91507	28 927	0	28 927	1	0	1	0	0	0	28 926	0	28 926
91508	540	0	540	0	0	0	16	0	16	556	0	556
99999	1 134 312	0	1 134 312	149 890	0	149 890	3 086	0	3 086	987 508	0	987 508
Итого по пассиву (баланс)	1 389 735	0	1 389 735	302 331	0	302 331	135 861	0	135 861	1 223 265	0	1 223 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	340 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	340 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 026,0000	0	0	40 021,0000	0	0	40 027,0000	0	0	340 020,0000
Пассив
98050	0	0	260 022,0000	0	0	40 016,0000	0	0	40 010,0000	0	0	260 016,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 026,0000	0	0	40 016,0000	0	0	40 010,0000	0	0	340 020,0000

Страница была полезной?