Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 385	0	7 385	15 199	0	15 199	11 889	0	11 889	10 695	0	10 695
30104	23 262	0	23 262	273 964	0	273 964	282 800	0	282 800	14 426	0	14 426
30110	147	19 749	19 896	373 066	15 897	388 963	373 141	33 736	406 877	72	1 910	1 982
31902	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	61 000	0	61 000	101 000	0	101 000	0	0	0
45205	34 300	0	34 300	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	37 300	0	37 300
47404	320	0	320	0	0	0	23	0	23	297	0	297
47408	0	0	0	5 503	7 889	13 392	5 503	7 889	13 392	0	0	0
47427	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60302	550	0	550	218	0	218	31	0	31	737	0	737
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	44	0	44	959	0	959	751	0	751	252	0	252
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	326	0	326	10	0	10	52	0	52	284	0	284
70606	10 706	0	10 706	2 342	0	2 342	0	0	0	13 048	0	13 048
70608	4 513	0	4 513	1 066	0	1 066	0	0	0	5 579	0	5 579
Итого по активу (баланс)	124 775	19 749	144 524	1 000 449	23 786	1 024 235	1 039 311	41 625	1 080 936	85 913	1 910	87 823
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	13 317	19 727	33 044	498 281	41 152	539 433	492 169	23 324	515 493	7 205	1 899	9 104
40703	179	0	179	365	0	365	292	0	292	106	0	106
40802	2 676	0	2 676	15 740	0	15 740	13 776	0	13 776	712	0	712
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
43801	1 198	0	1 198	2 422	0	2 422	3 308	0	3 308	2 084	0	2 084
43807	76 760	0	76 760	222 595	0	222 595	188 183	0	188 183	42 348	0	42 348
43901	9	0	9	15	0	15	30	0	30	24	0	24
47407	0	0	0	7 862	5 503	13 365	7 862	5 503	13 365	0	0	0
47416	0	0	0	222	0	222	233	0	233	11	0	11
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	434	0	434	488	0	488	54	0	54
60305	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	46	0	46	53	0	53	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	3 010	0	3 010	0	0	0	14	0	14	3 024	0	3 024
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70601	10 561	0	10 561	0	0	0	1 685	0	1 685	12 246	0	12 246
70603	4 514	0	4 514	0	0	0	1 067	0	1 067	5 581	0	5 581
Итого по пассиву (баланс)	124 796	19 728	144 524	750 756	46 655	797 411	711 883	28 827	740 710	85 923	1 900	87 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 496	0	5 496	281	0	281	864	0	864	4 913	0	4 913
90902	22 375	0	22 375	4	0	4	34	0	34	22 345	0	22 345
99998	45 637	0	45 637	18 421	0	18 421	15 086	0	15 086	48 972	0	48 972
Итого по активу (баланс)	73 508	0	73 508	18 706	0	18 706	15 984	0	15 984	76 230	0	76 230
Пассив
91312	42 791	0	42 791	15 086	0	15 086	18 421	0	18 421	46 126	0	46 126
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 871	0	27 871	898	0	898	285	0	285	27 258	0	27 258
Итого по пассиву (баланс)	73 508	0	73 508	15 984	0	15 984	18 706	0	18 706	76 230	0	76 230

Страница была полезной?