Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
| 20202 | 22 884 | 0 | 22 884 | 782 816 | 0 | 782 816 | 737 201 | 0 | 737 201 | 68 499 | 0 | 68 499 |
| 20208 | 86 911 | 0 | 86 911 | 667 235 | 0 | 667 235 | 667 624 | 0 | 667 624 | 86 522 | 0 | 86 522 |
| 20209 | 23 927 | 0 | 23 927 | 1 429 209 | 0 | 1 429 209 | 1 432 096 | 0 | 1 432 096 | 21 040 | 0 | 21 040 |
| 30104 | 1 919 | 0 | 1 919 | 3 594 654 | 0 | 3 594 654 | 3 585 173 | 0 | 3 585 173 | 11 400 | 0 | 11 400 |
| 30110 | 2 743 | 0 | 2 743 | 9 092 | 0 | 9 092 | 8 978 | 0 | 8 978 | 2 857 | 0 | 2 857 |
| 30302 | 336 106 | 0 | 336 106 | 99 516 | 0 | 99 516 | 0 | 0 | 0 | 435 622 | 0 | 435 622 |
| 30306 | 5 555 377 | 0 | 5 555 377 | 202 174 | 0 | 202 174 | 0 | 0 | 0 | 5 757 551 | 0 | 5 757 551 |
| 47423 | 5 725 | 0 | 5 725 | 2 653 | 0 | 2 653 | 5 935 | 0 | 5 935 | 2 443 | 0 | 2 443 |
| 60302 | 1 679 | 0 | 1 679 | 791 | 0 | 791 | 697 | 0 | 697 | 1 773 | 0 | 1 773 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 592 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 1 592 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 233 410 | 0 | 233 410 | 24 423 | 0 | 24 423 | 26 781 | 0 | 26 781 | 231 052 | 0 | 231 052 |
| 60314 | 61 707 | 0 | 61 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 707 | 0 | 61 707 |
| 60323 | 6 104 | 0 | 6 104 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 6 323 | 0 | 6 323 |
| 60401 | 196 186 | 0 | 196 186 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 | 195 005 | 0 | 195 005 |
| 60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 248 | 0 | 248 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 248 | 0 | 248 |
| 61008 | 214 | 0 | 214 | 205 | 0 | 205 | 181 | 0 | 181 | 238 | 0 | 238 |
| 61009 | 168 | 0 | 168 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 168 | 0 | 168 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 324 | 0 | 3 324 | 18 | 0 | 18 | 87 | 0 | 87 | 3 255 | 0 | 3 255 |
| 70606 | 174 405 | 0 | 174 405 | 36 683 | 0 | 36 683 | 617 | 0 | 617 | 210 471 | 0 | 210 471 |
| 70611 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
| Итого по активу (баланс) | 6 718 098 | 0 | 6 718 098 | 6 855 886 | 0 | 6 855 886 | 6 472 749 | 0 | 6 472 749 | 7 101 235 | 0 | 7 101 235 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 30109 | 202 047 | 0 | 202 047 | 2 115 211 | 0 | 2 115 211 | 1 914 820 | 0 | 1 914 820 | 1 656 | 0 | 1 656 |
| 30232 | 40 474 | 0 | 40 474 | 596 089 | 0 | 596 089 | 636 768 | 0 | 636 768 | 81 153 | 0 | 81 153 |
| 30301 | 336 106 | 0 | 336 106 | 95 816 | 0 | 95 816 | 195 332 | 0 | 195 332 | 435 622 | 0 | 435 622 |
| 30305 | 5 555 377 | 0 | 5 555 377 | 0 | 0 | 0 | 202 174 | 0 | 202 174 | 5 757 551 | 0 | 5 757 551 |
| 40702 | 1 846 | 0 | 1 846 | 7 024 | 0 | 7 024 | 206 773 | 0 | 206 773 | 201 595 | 0 | 201 595 |
| 40802 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 12 302 | 0 | 12 302 | 13 004 | 0 | 13 004 | 704 | 0 | 704 |
| 40903 | 11 289 | 0 | 11 289 | 665 161 | 0 | 665 161 | 667 235 | 0 | 667 235 | 13 363 | 0 | 13 363 |
| 44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
| 47422 | 7 519 | 0 | 7 519 | 643 420 | 0 | 643 420 | 649 107 | 0 | 649 107 | 13 206 | 0 | 13 206 |
| 47426 | 860 | 0 | 860 | 1 281 | 0 | 1 281 | 426 | 0 | 426 | 5 | 0 | 5 |
| 60301 | 1 912 | 0 | 1 912 | 5 754 | 0 | 5 754 | 4 082 | 0 | 4 082 | 240 | 0 | 240 |
| 60305 | 1 726 | 0 | 1 726 | 7 599 | 0 | 7 599 | 7 425 | 0 | 7 425 | 1 552 | 0 | 1 552 |
| 60309 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 592 | 0 | 592 |
| 60311 | 731 | 0 | 731 | 1 878 | 0 | 1 878 | 3 096 | 0 | 3 096 | 1 949 | 0 | 1 949 |
| 60324 | 6 141 | 0 | 6 141 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 6 360 | 0 | 6 360 |
| 60601 | 158 394 | 0 | 158 394 | 1 181 | 0 | 1 181 | 3 233 | 0 | 3 233 | 160 446 | 0 | 160 446 |
| 60903 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 0 | 79 |
| 61304 | 252 | 0 | 252 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 70601 | 187 177 | 0 | 187 177 | 0 | 0 | 0 | 32 017 | 0 | 32 017 | 219 194 | 0 | 219 194 |
| 70801 | 7 218 | 0 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 218 | 0 | 7 218 |
| Итого по пассиву (баланс) | 6 718 098 | 0 | 6 718 098 | 4 152 743 | 0 | 4 152 743 | 4 535 880 | 0 | 4 535 880 | 7 101 235 | 0 | 7 101 235 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 99998 | 18 092 | 0 | 18 092 | 200 | 0 | 200 | 101 | 0 | 101 | 18 191 | 0 | 18 191 |
| Итого по активу (баланс) | 18 173 | 0 | 18 173 | 200 | 0 | 200 | 101 | 0 | 101 | 18 272 | 0 | 18 272 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 18 082 | 0 | 18 082 | 101 | 0 | 101 | 200 | 0 | 200 | 18 181 | 0 | 18 181 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| Итого по пассиву (баланс) | 18 173 | 0 | 18 173 | 101 | 0 | 101 | 200 | 0 | 200 | 18 272 | 0 | 18 272 |
Страница была полезной?