Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 628	0	5 628	49 606	0	49 606	45 801	0	45 801	9 433	0	9 433
30104	43 782	0	43 782	659 761	0	659 761	647 041	0	647 041	56 502	0	56 502
30110	243 593	6 265	249 858	53 063	11 355	64 418	83 848	9 529	93 377	212 808	8 091	220 899
30202	10 143	0	10 143	0	0	0	394	0	394	9 749	0	9 749
30204	407	0	407	0	0	0	51	0	51	356	0	356
45204	14 035	0	14 035	3 150	0	3 150	8 000	0	8 000	9 185	0	9 185
45205	15 121	0	15 121	14 376	0	14 376	8 224	0	8 224	21 273	0	21 273
45206	65 371	0	65 371	6 700	0	6 700	11 930	0	11 930	60 141	0	60 141
45404	19 000	0	19 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
45405	4 880	0	4 880	600	0	600	1 050	0	1 050	4 430	0	4 430
45406	7 093	0	7 093	0	0	0	763	0	763	6 330	0	6 330
45812	35 927	0	35 927	8 450	0	8 450	7 597	0	7 597	36 780	0	36 780
45814	15 608	0	15 608	0	0	0	1 800	0	1 800	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 307	0	1 307	92	0	92	98	0	98	1 301	0	1 301
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	19 979	0	19 979	19 979	0	19 979	0	0	0
47423	337	0	337	4 953	0	4 953	4 952	0	4 952	338	0	338
47427	1 415	0	1 415	788	0	788	810	0	810	1 393	0	1 393
60302	31	0	31	10	0	10	26	0	26	15	0	15
60306	21	0	21	498	0	498	498	0	498	21	0	21
60308	1 520	0	1 520	375	0	375	380	0	380	1 515	0	1 515
60310	70	0	70	106	0	106	176	0	176	0	0	0
60312	20 362	0	20 362	708	0	708	1 366	0	1 366	19 704	0	19 704
60401	52 368	0	52 368	242	0	242	0	0	0	52 610	0	52 610
60701	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	72	0	72	37	0	37	26	0	26	83	0	83
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61209	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
61403	4 024	0	4 024	519	0	519	67	0	67	4 476	0	4 476
70606	56 957	0	56 957	10 419	0	10 419	18	0	18	67 358	0	67 358
70608	3 538	0	3 538	990	0	990	0	0	0	4 528	0	4 528
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	650 314	6 265	656 579	843 041	11 355	854 396	859 525	9 529	869 054	633 830	8 091	641 921
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	10 106	0	10 106	209 085	0	209 085	214 107	0	214 107	15 128	0	15 128
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31504	73 000	0	73 000	199 000	0	199 000	184 000	0	184 000	58 000	0	58 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	273	0	273	1 698	0	1 698	1 597	0	1 597	172	0	172
40701	60	0	60	15	0	15	8	0	8	53	0	53
40702	243 991	2	243 993	1 326 645	5 519	1 332 164	1 299 125	5 519	1 304 644	216 471	2	216 473
40703	296	23	319	72 852	2	72 854	76 960	2	76 962	4 404	23	4 427
40802	4 640	45	4 685	76 604	47	76 651	82 505	21	82 526	10 541	19	10 560
40821	55	0	55	8 441	0	8 441	8 442	0	8 442	56	0	56
40911	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
43701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	87 964	7 783	95 747	627 673	322	627 995	635 263	644	635 907	95 554	8 105	103 659
43803	370	0	370	370	0	370	370	0	370	370	0	370
43901	8 611	0	8 611	69 331	0	69 331	63 129	0	63 129	2 409	0	2 409
45215	11 830	0	11 830	5 746	0	5 746	3 791	0	3 791	9 875	0	9 875
45415	1 913	0	1 913	112	0	112	120	0	120	1 921	0	1 921
45818	50 369	0	50 369	1 738	0	1 738	1 102	0	1 102	49 733	0	49 733
45918	1 344	0	1 344	67	0	67	28	0	28	1 305	0	1 305
47407	0	0	0	0	20 056	20 056	0	20 056	20 056	0	0	0
47416	23	0	23	7 765	0	7 765	9 093	0	9 093	1 351	0	1 351
47425	425	0	425	3 232	0	3 232	3 219	0	3 219	412	0	412
47426	174	1	175	174	1	175	25	3	28	25	3	28
60301	353	0	353	689	0	689	947	0	947	611	0	611
60305	418	0	418	1 455	0	1 455	1 341	0	1 341	304	0	304
60309	19	0	19	48	0	48	29	0	29	0	0	0
60311	142	0	142	166	0	166	82	0	82	58	0	58
60320	4	0	4	2 903	0	2 903	2 948	0	2 948	49	0	49
60322	81	0	81	114	0	114	106	0	106	73	0	73
60324	1 517	0	1 517	11	0	11	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	14 172	0	14 172	0	0	0	225	0	225	14 397	0	14 397
61301	24	0	24	188	0	188	170	0	170	6	0	6
61304	11	0	11	12	0	12	10	0	10	9	0	9
70601	52 953	0	52 953	97	0	97	14 644	0	14 644	67 500	0	67 500
70603	3 178	0	3 178	0	0	0	837	0	837	4 015	0	4 015
70801	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	648 725	7 854	656 579	2 641 585	25 947	2 667 532	2 626 629	26 245	2 652 874	633 769	8 152	641 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	347	0	347	359	0	359	0	0	0
90902	1 449 583	0	1 449 583	14 586	0	14 586	21 011	0	21 011	1 443 158	0	1 443 158
91414	220 753	0	220 753	35 111	0	35 111	31 207	0	31 207	224 657	0	224 657
91604	8 546	0	8 546	473	0	473	486	0	486	8 533	0	8 533
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 267	0	40 267	0	0	0	5	0	5	40 262	0	40 262
99998	289 081	0	289 081	51 851	0	51 851	72 430	0	72 430	268 502	0	268 502
Итого по активу (баланс)	2 017 350	0	2 017 350	102 368	0	102 368	125 498	0	125 498	1 994 220	0	1 994 220
Пассив
91312	285 797	0	285 797	63 330	0	63 330	39 751	0	39 751	262 218	0	262 218
91316	0	0	0	9 100	0	9 100	12 100	0	12 100	3 000	0	3 000
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 728 269	0	1 728 269	52 536	0	52 536	49 985	0	49 985	1 725 718	0	1 725 718
Итого по пассиву (баланс)	2 017 350	0	2 017 350	124 966	0	124 966	101 836	0	101 836	1 994 220	0	1 994 220

Страница была полезной?