Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 918	47 469	76 387	322 418	115 544	437 962	321 560	124 586	446 146	29 776	38 427	68 203
20208	4 049	0	4 049	8 270	0	8 270	8 271	0	8 271	4 048	0	4 048
20209	0	0	0	171 137	28 362	199 499	171 137	28 362	199 499	0	0	0
30102	11 834	0	11 834	7 056 504	0	7 056 504	7 060 742	0	7 060 742	7 596	0	7 596
30110	23 416	509 832	533 248	203 994	163 598	367 592	210 990	280 712	491 702	16 420	392 718	409 138
30114	0	424 211	424 211	0	1 778 420	1 778 420	0	1 515 992	1 515 992	0	686 639	686 639
30202	33 600	0	33 600	0	0	0	3 852	0	3 852	29 748	0	29 748
30204	57 675	0	57 675	0	0	0	2 063	0	2 063	55 612	0	55 612
30215	1 230	4 454	5 684	0	342	342	0	184	184	1 230	4 612	5 842
30221	0	0	0	385 817	334 163	719 980	385 817	334 163	719 980	0	0	0
30233	0	0	0	11 728	2 842	14 570	11 728	2 842	14 570	0	0	0
30413	747	0	747	3 634 442	0	3 634 442	3 634 441	0	3 634 441	748	0	748
30424	1 993	0	1 993	3 628 200	0	3 628 200	3 629 995	0	3 629 995	198	0	198
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000
32109	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
45108	166 362	0	166 362	2 000	0	2 000	33	0	33	168 329	0	168 329
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
45208	229 818	0	229 818	9 000	0	9 000	585	0	585	238 233	0	238 233
45506	146	0	146	0	0	0	9	0	9	137	0	137
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	10	0	10	10	0	10	65	0	65
47404	0	115 611	115 611	6 449 841	7 464 266	13 914 107	6 449 841	7 496 537	13 946 378	0	83 340	83 340
47408	0	0	0	6 527 238	6 216 289	12 743 527	6 527 238	6 216 289	12 743 527	0	0	0
47415	52 045	0	52 045	2 675	0	2 675	875	0	875	53 845	0	53 845
47423	1 871	0	1 871	7 869	8 884	16 753	7 828	8 884	16 712	1 912	0	1 912
47427	0	4	4	4 980	26	5 006	4 961	4	4 965	19	26	45
50105	79 368	0	79 368	518 335	0	518 335	453 747	0	453 747	143 956	0	143 956
50106	171 820	0	171 820	9 769	0	9 769	2 967	0	2 967	178 622	0	178 622
50107	326 048	0	326 048	3 837 981	0	3 837 981	3 879 068	0	3 879 068	284 961	0	284 961
50118	792 968	0	792 968	4 105 475	0	4 105 475	3 958 726	0	3 958 726	939 717	0	939 717
50121	4 215	0	4 215	2 831	0	2 831	3 619	0	3 619	3 427	0	3 427
50208	51 891	0	51 891	305	0	305	1 847	0	1 847	50 349	0	50 349
50211	0	162 195	162 195	0	13 806	13 806	0	6 884	6 884	0	169 117	169 117
50221	206	0	206	290	0	290	391	0	391	105	0	105
50306	149 993	0	149 993	1 029	0	1 029	0	0	0	151 022	0	151 022
50308	36 743	0	36 743	330	0	330	0	0	0	37 073	0	37 073
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	353	0	353	0	0	0	154	0	154	199	0	199
60306	0	0	0	1 149	0	1 149	1 146	0	1 146	3	0	3
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	15	0	15	394	0	394	388	0	388	21	0	21
60312	84	0	84	783	0	783	684	0	684	183	0	183
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	8	0	8	113	0	113	49	0	49	72	0	72
61009	11	0	11	51	0	51	51	0	51	11	0	11
61209	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61210	0	0	0	229 306	0	229 306	229 306	0	229 306	0	0	0
61403	1 287	0	1 287	170	0	170	305	0	305	1 152	0	1 152
70606	203 381	0	203 381	51 209	0	51 209	29	0	29	254 561	0	254 561
70607	708	0	708	3 306	0	3 306	3 509	0	3 509	505	0	505
70608	442 802	0	442 802	174 343	0	174 343	0	0	0	617 145	0	617 145
70611	1 999	0	1 999	378	0	378	0	0	0	2 377	0	2 377
Итого по активу (баланс)	3 085 441	1 267 093	4 352 534	37 500 646	16 126 797	53 627 443	37 104 938	16 015 576	53 120 514	3 481 149	1 378 314	4 859 463
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	206	0	206	391	0	391	290	0	290	105	0	105
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	48 430	48 459	0	151 043	151 043	0	152 762	152 762	29	50 149	50 178
30232	131	517	648	34 488	27 980	62 468	34 696	28 022	62 718	339	559	898
30601	19 342	0	19 342	146 638	0	146 638	150 679	0	150 679	23 383	0	23 383
31302	0	0	0	1 664 500	130 846	1 795 346	1 664 500	130 846	1 795 346	0	0	0
31303	88 500	0	88 500	937 500	18 991	956 491	1 052 000	18 991	1 070 991	203 000	0	203 000
31304	90 000	0	90 000	221 000	0	221 000	143 000	0	143 000	12 000	0	12 000
32901	704 428	0	704 428	3 465 175	0	3 465 175	3 580 216	0	3 580 216	819 469	0	819 469
40701	11 603	947	12 550	2 936	43	2 979	4 918	83	5 001	13 585	987	14 572
40702	571 179	49 525	620 704	1 496 898	155 522	1 652 420	1 535 845	166 302	1 702 147	610 126	60 305	670 431
40703	42 838	814	43 652	11 874	129	12 003	15 340	114	15 454	46 304	799	47 103
40802	14 348	298	14 646	33 731	1 842	35 573	40 950	1 627	42 577	21 567	83	21 650
40807	1 562	81	1 643	2 528	2 666	5 194	3 202	3 670	6 872	2 236	1 085	3 321
40817	5 913	61 414	67 327	31 201	5 622	36 823	30 385	20 899	51 284	5 097	76 691	81 788
40820	470	78	548	646	79	725	1 030	6	1 036	854	5	859
40821	195	0	195	7 901	0	7 901	7 960	0	7 960	254	0	254
40905	26	0	26	11 187	0	11 187	11 213	0	11 213	52	0	52
40909	0	1	1	1 436	1 616	3 052	1 436	1 616	3 052	0	1	1
40910	0	3	3	363	1 729	2 092	363	1 730	2 093	0	4	4
40911	2 451	0	2 451	57 080	0	57 080	58 180	0	58 180	3 551	0	3 551
40912	4	0	4	3 680	12 218	15 898	3 680	12 218	15 898	4	0	4
40913	0	0	0	2 730	15 738	18 468	2 730	15 738	18 468	0	0	0
42104	16 000	987 098	1 003 098	0	43 482	43 482	0	83 242	83 242	16 000	1 026 858	1 042 858
42105	28 400	44 123	72 523	0	1 925	1 925	0	3 670	3 670	28 400	45 868	74 268
42106	0	3 001	3 001	0	124	124	0	230	230	0	3 107	3 107
42301	6 928	3 083	10 011	4 093	130	4 223	4 797	244	5 041	7 632	3 197	10 829
42302	91	0	91	92	0	92	1	0	1	0	0	0
42303	391	581	972	127	26	153	638	51	689	902	606	1 508
42304	433	42	475	791	3	794	1 256	103	1 359	898	142	1 040
42305	12 331	5 845	18 176	561	254	815	400	474	874	12 170	6 065	18 235
42306	126 245	102 216	228 461	20 840	5 617	26 457	11 832	10 144	21 976	117 237	106 743	223 980
42309	135	0	135	8	0	8	14	0	14	141	0	141
42601	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42606	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43803	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45115	34 168	0	34 168	0	0	0	839	0	839	35 007	0	35 007
45215	88 356	0	88 356	36	0	36	3 611	0	3 611	91 931	0	91 931
45515	2 546	0	2 546	77	0	77	0	0	0	2 469	0	2 469
47108	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
47403	0	0	0	15 703 213	0	15 703 213	15 703 213	0	15 703 213	0	0	0
47405	0	0	0	4 791	4 791	9 582	4 791	4 791	9 582	0	0	0
47407	0	0	0	6 730 790	6 011 162	12 741 952	6 730 790	6 011 162	12 741 952	0	0	0
47411	4 858	1 002	5 860	1 524	241	1 765	942	460	1 402	4 276	1 221	5 497
47416	365	0	365	201 588	0	201 588	201 445	0	201 445	222	0	222
47422	291	0	291	5	0	5	5	0	5	291	0	291
47425	1 819	0	1 819	12	0	12	38	0	38	1 845	0	1 845
47426	622	161	783	4 298	7	4 305	4 880	537	5 417	1 204	691	1 895
50120	12 520	0	12 520	6 414	0	6 414	3 534	0	3 534	9 640	0	9 640
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	39	0	39	0	0	0	26	0	26	65	0	65
60301	649	0	649	1 836	0	1 836	2 307	0	2 307	1 120	0	1 120
60305	34	0	34	3 192	0	3 192	4 412	0	4 412	1 254	0	1 254
60309	4	0	4	153	0	153	164	0	164	15	0	15
60311	188	0	188	3 244	0	3 244	3 388	0	3 388	332	0	332
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	613	0	613	2	0	2	0	0	0	611	0	611
60601	12 124	0	12 124	0	0	0	100	0	100	12 224	0	12 224
60603	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	730	0	730	105	0	105	110	0	110	735	0	735
70601	213 074	0	213 074	1	0	1	43 145	0	43 145	256 218	0	256 218
70602	9 706	0	9 706	3 846	0	3 846	5 735	0	5 735	11 595	0	11 595
70603	440 424	0	440 424	0	0	0	181 536	0	181 536	621 960	0	621 960
Итого по пассиву (баланс)	3 043 260	1 309 274	4 352 534	30 825 602	6 593 834	37 419 436	31 256 625	6 669 740	37 926 365	3 474 283	1 385 180	4 859 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	861	0	861	11	0	11	22	0	22	850	0	850
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
80901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
81001	110	0	110	14	0	14	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	50	0	50	50	0	50	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	38	0	38	38	0	38	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 149	0	157 149	2 749	0	2 749	2 633	0	2 633	157 265	0	157 265
90902	246 350	0	246 350	1 137	0	1 137	1 068	0	1 068	246 419	0	246 419
91202	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91414	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 421	0	1 421	23	0	23	1 421	0	1 421	23	0	23
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	179 794	0	179 794	57	0	57	5 500	0	5 500	174 351	0	174 351
Итого по активу (баланс)	590 805	0	590 805	3 981	0	3 981	10 627	0	10 627	584 159	0	584 159
Пассив
91312	178 421	0	178 421	5 500	0	5 500	0	0	0	172 921	0	172 921
91315	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
91507	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	411 011	0	411 011	5 109	0	5 109	3 906	0	3 906	409 808	0	409 808
Итого по пассиву (баланс)	590 805	0	590 805	10 609	0	10 609	3 963	0	3 963	584 159	0	584 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 199	64 612	67 811	4 150 071	2 194 379	6 344 450	3 824 262	1 908 415	5 732 677	329 008	350 576	679 584
93801	352	0	352	36 304	0	36 304	35 901	0	35 901	755	0	755
Итого по активу (баланс)	3 551	64 612	68 163	4 186 375	2 194 379	6 380 754	3 860 163	1 908 415	5 768 578	329 763	350 576	680 339
Пассив
96001	64 964	3 159	68 123	1 893 733	3 852 647	5 746 380	2 179 700	4 178 364	6 358 064	350 931	328 876	679 807
96801	40	0	40	29 392	0	29 392	29 884	0	29 884	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	65 004	3 159	68 163	1 923 125	3 852 647	5 775 772	2 209 584	4 178 364	6 387 948	351 463	328 876	680 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 215 628 238,0000	0	0	5 184 787,0000	0	0	17 000 141,0000	0	0	1 203 812 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 628 288,0000	0	0	5 184 787,0000	0	0	17 000 141,0000	0	0	1 203 812 934,0000
Пассив
98040	0	0	1 212 456 828,0000	0	0	22 609 051,0000	0	0	10 844 577,0000	0	0	1 200 692 354,0000
98050	0	0	644 025,0000	0	0	4 570 785,0000	0	0	4 546 071,0000	0	0	619 311,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 457 890,0000	0	0	23 457 890,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 075 142,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 075 142,0000
98070	0	0	452 293,0000	0	0	140 319,0000	0	0	114 153,0000	0	0	426 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 628 288,0000	0	0	50 778 045,0000	0	0	38 962 691,0000	0	0	1 203 812 934,0000

Страница была полезной?