Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 692	89 355	101 047	344 956	51 917	396 873	324 641	124 973	449 614	32 007	16 299	48 306
20208	5 781	0	5 781	3 000	0	3 000	4 622	0	4 622	4 159	0	4 159
20209	3 027	1 301	4 328	185 412	24 813	210 225	188 439	26 114	214 553	0	0	0
30102	232 490	0	232 490	5 287 988	0	5 287 988	5 240 368	0	5 240 368	280 110	0	280 110
30110	16 790	8 759	25 549	36 137	10 227	46 364	30 209	9 904	40 113	22 718	9 082	31 800
30114	0	291 310	291 310	0	381 690	381 690	0	344 550	344 550	0	328 450	328 450
30118	0	14 565	14 565	0	1 000	1 000	0	2 271	2 271	0	13 294	13 294
30202	32 117	0	32 117	1 163	0	1 163	0	0	0	33 280	0	33 280
30204	9 640	0	9 640	0	0	0	86	0	86	9 554	0	9 554
30233	108	1	109	14 720	1 423	16 143	14 720	1 424	16 144	108	0	108
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	420 000	0	420 000
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
45107	276 008	0	276 008	14 610	0	14 610	13 533	0	13 533	277 085	0	277 085
45201	33 024	0	33 024	201 986	0	201 986	190 890	0	190 890	44 120	0	44 120
45204	2 000	0	2 000	7 475	0	7 475	0	0	0	9 475	0	9 475
45205	126 930	0	126 930	146 578	0	146 578	119 920	0	119 920	153 588	0	153 588
45206	252 650	18 954	271 604	87 450	1 454	88 904	100 982	783	101 765	239 118	19 625	258 743
45207	1 148 095	174 373	1 322 468	22 500	13 383	35 883	26 200	7 202	33 402	1 144 395	180 554	1 324 949
45208	90 500	15 375	105 875	0	1 357	1 357	0	699	699	90 500	16 033	106 533
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	5 001	0	5 001	100	0	100	5 001	0	5 001	100	0	100
45504	4 375	0	4 375	1 400	0	1 400	3 575	0	3 575	2 200	0	2 200
45505	36 885	4 813	41 698	20 430	425	20 855	6 697	218	6 915	50 618	5 020	55 638
45506	37 767	5 961	43 728	2 450	510	2 960	1 145	832	1 977	39 072	5 639	44 711
45509	356	13	369	454	196	650	546	123	669	264	86	350
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	354 612	354 612	0	354 612	354 612	0	0	0
47423	227	0	227	116	6	122	98	6	104	245	0	245
47427	342	0	342	528	1	529	342	0	342	528	1	529
51404	144 354	0	144 354	594	0	594	0	0	0	144 948	0	144 948
51405	142 698	0	142 698	263	0	263	47 638	0	47 638	95 323	0	95 323
52503	2 178	484	2 662	500	42	542	261	106	367	2 417	420	2 837
60302	968	0	968	201	0	201	509	0	509	660	0	660
60306	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
60308	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	1 403	0	1 403	6 457	0	6 457	3 544	0	3 544	4 316	0	4 316
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	141 294	0	141 294	0	0	0	0	0	0	141 294	0	141 294
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	84	0	84	167	0	167	165	0	165	86	0	86
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	48 355	0	48 355	48 355	0	48 355	0	0	0
61403	2 265	0	2 265	171	0	171	326	0	326	2 110	0	2 110
70606	361 488	0	361 488	64 280	0	64 280	31	0	31	425 737	0	425 737
70608	183 569	0	183 569	69 500	0	69 500	0	0	0	253 069	0	253 069
70609	6 381	0	6 381	2 286	0	2 286	0	0	0	8 667	0	8 667
70611	1 857	0	1 857	371	0	371	0	0	0	2 228	0	2 228
Итого по активу (баланс)	3 750 190	625 580	4 375 770	9 667 299	843 080	10 510 379	9 467 426	873 830	10 341 256	3 950 063	594 830	4 544 893
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	150	150	0	23	23	0	14	14	0	141	141
30220	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	270	505	775	6 175	5 677	11 852	5 905	5 172	11 077	0	0	0
30236	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	10 698	0	10 698	36 018	4 758	40 776	41 785	4 758	46 543	16 465	0	16 465
40702	941 899	14 737	956 636	5 366 022	319 264	5 685 286	5 328 617	313 655	5 642 272	904 494	9 128	913 622
40703	17 954	0	17 954	19 089	807	19 896	17 923	807	18 730	16 788	0	16 788
40802	10 198	467	10 665	29 224	1 819	31 043	30 047	1 836	31 883	11 021	484	11 505
40807	2	0	2	1 177	1 083	2 260	1 179	1 083	2 262	4	0	4
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 189	6 436	40 625	109 850	33 815	143 665	112 648	34 568	147 216	36 987	7 189	44 176
40820	1 764	11 623	13 387	382	940	1 322	527	1 486	2 013	1 909	12 169	14 078
40821	283	0	283	1 543	0	1 543	1 673	0	1 673	413	0	413
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	8 965	0	8 965	8 965	0	8 965	0	0	0
40912	0	0	0	1 448	1 066	2 514	1 448	1 066	2 514	0	0	0
40913	0	0	0	4 370	4 202	8 572	4 370	4 202	8 572	0	0	0
42105	245 450	24 559	270 009	8 000	1 027	9 027	15 500	1 919	17 419	252 950	25 451	278 401
42106	70 000	0	70 000	40 585	0	40 585	108 585	0	108 585	138 000	0	138 000
42205	118 604	0	118 604	0	0	0	3 711	0	3 711	122 315	0	122 315
42304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42305	4 050	6 191	10 241	1 265	6 602	7 867	2 532	7 882	10 414	5 317	7 471	12 788
42306	452 220	177 432	629 652	35 200	19 225	54 425	34 385	22 733	57 118	451 405	180 940	632 345
42307	258 701	225 004	483 705	6 071	64 519	70 590	12 412	15 293	27 705	265 042	175 778	440 820
42309	198	0	198	5	0	5	5	0	5	198	0	198
42606	315	331	646	0	14	14	7 103	45	7 148	7 418	362	7 780
42607	0	130	130	0	6	6	0	12	12	0	136	136
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 760	0	2 760	135	0	135	146	0	146	2 771	0	2 771
45215	228 690	0	228 690	24 658	0	24 658	29 730	0	29 730	233 762	0	233 762
45515	15 797	0	15 797	3 121	0	3 121	2 520	0	2 520	15 196	0	15 196
45818	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	353 839	0	353 839	353 839	0	353 839	0	0	0
47411	7 005	2 122	9 127	6 490	2 096	8 586	6 618	1 932	8 550	7 133	1 958	9 091
47416	3 307	0	3 307	16 200	0	16 200	13 545	0	13 545	652	0	652
47422	2	0	2	302	0	302	302	0	302	2	0	2
47425	5 829	0	5 829	2 519	0	2 519	2 192	0	2 192	5 502	0	5 502
47426	1 657	0	1 657	0	0	0	410	0	410	2 067	0	2 067
52305	12 600	10 856	23 456	0	494	494	0	958	958	12 600	11 320	23 920
52306	33 075	144 997	178 072	0	6 091	6 091	5 500	11 412	16 912	38 575	150 318	188 893
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
60301	3 573	0	3 573	3 730	0	3 730	4 008	0	4 008	3 851	0	3 851
60305	3 217	0	3 217	8 882	0	8 882	8 175	0	8 175	2 510	0	2 510
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	37	0	37	777	0	777	834	0	834	94	0	94
60322	15	0	15	262	0	262	266	0	266	19	0	19
60324	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60601	25 547	0	25 547	0	0	0	794	0	794	26 341	0	26 341
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	180	0	180	33	0	33	21	0	21	168	0	168
70601	372 085	0	372 085	0	0	0	66 981	0	66 981	439 066	0	439 066
70603	182 937	0	182 937	0	0	0	68 928	0	68 928	251 865	0	251 865
70604	5 399	0	5 399	0	0	0	1 023	0	1 023	6 422	0	6 422
Итого по пассиву (баланс)	3 750 230	625 540	4 375 770	6 096 390	474 035	6 570 425	6 308 208	431 340	6 739 548	3 962 048	582 845	4 544 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 665	135 142	188 807	0	2 065	2 065	33 075	137 207	170 282	20 590	0	20 590
90901	3 803	0	3 803	23 128	0	23 128	3 826	0	3 826	23 105	0	23 105
90902	451 216	0	451 216	2 691	0	2 691	19 603	0	19 603	434 304	0	434 304
90909	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	909 521	5 193	914 714	47 389	459	47 848	16 329	237	16 566	940 581	5 415	945 996
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	262	0	262	7	0	7	8	0	8	261	0	261
91704	192	788	980	0	61	61	0	33	33	192	816	1 008
91801	2	54	56	0	4	4	0	2	2	2	56	58
91802	5 115	15 988	21 103	0	1 227	1 227	0	660	660	5 115	16 555	21 670
99998	1 394 393	0	1 394 393	240 334	0	240 334	262 110	0	262 110	1 372 617	0	1 372 617
Итого по активу (баланс)	2 823 370	157 165	2 980 535	313 549	3 816	317 365	334 951	138 139	473 090	2 801 968	22 842	2 824 810
Пассив
91003	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91311	31 500	135 142	166 642	0	5 685	5 685	5 000	10 655	15 655	36 500	140 112	176 612
91312	808 262	0	808 262	10 350	0	10 350	32 797	0	32 797	830 709	0	830 709
91315	262 323	0	262 323	178	0	178	467	0	467	262 612	0	262 612
91316	10 284	0	10 284	13 000	0	13 000	9 256	0	9 256	6 540	0	6 540
91317	116 070	1 216	117 286	231 714	243	231 957	181 328	222	181 550	65 684	1 195	66 879
91319	12 177	0	12 177	467	0	467	136	0	136	11 846	0	11 846
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	1 586 142	0	1 586 142	191 645	0	191 645	57 696	0	57 696	1 452 193	0	1 452 193
Итого по пассиву (баланс)	2 844 177	136 358	2 980 535	448 431	5 928	454 359	287 757	10 877	298 634	2 683 503	141 307	2 824 810
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 895	12 895	0	12 895	12 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	12 895	12 895	0	12 895	12 895	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 895	0	12 895	12 895	0	12 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 395,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	228 467 404,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 395,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	228 467 404,0000

Страница была полезной?