Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 942	0	203 942	252 243	0	252 243	65 468	0	65 468	390 717	0	390 717
20202	215 109	284 938	500 047	7 964 270	4 713 431	12 677 701	7 868 345	4 729 572	12 597 917	311 034	268 797	579 831
20208	93 664	11 348	105 012	445 838	35 485	481 323	442 175	35 297	477 472	97 327	11 536	108 863
20209	10 543	7 464	18 007	2 849 714	1 254 666	4 104 380	2 855 402	1 254 238	4 109 640	4 855	7 892	12 747
30102	1 864 295	0	1 864 295	124 027 146	0	124 027 146	124 066 209	0	124 066 209	1 825 232	0	1 825 232
30110	84 497	207 185	291 682	2 051 223	839 920	2 891 143	2 065 694	1 031 126	3 096 820	70 026	15 979	86 005
30114	0	1 420 071	1 420 071	0	55 786 393	55 786 393	0	56 036 281	56 036 281	0	1 170 183	1 170 183
30202	279 583	0	279 583	11 085	0	11 085	0	0	0	290 668	0	290 668
30204	139 550	0	139 550	2 636	0	2 636	0	0	0	142 186	0	142 186
30215	600	1 658	2 258	0	127	127	0	68	68	600	1 717	2 317
30221	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
30233	79 329	375	79 704	873 839	60 424	934 263	871 471	59 510	930 981	81 697	1 289	82 986
30302	453 477	1 029 313	1 482 790	166 731	438 060	604 791	482 592	681 364	1 163 956	137 616	786 009	923 625
30306	1 898 982	1 285 791	3 184 773	2 311 885	512 442	2 824 327	3 483 142	615 431	4 098 573	727 725	1 182 802	1 910 527
30413	27 688	0	27 688	33 292 711	0	33 292 711	33 196 335	0	33 196 335	124 064	0	124 064
30424	90	0	90	32 528 739	0	32 528 739	32 528 739	0	32 528 739	90	0	90
30425	5 000	2 527	7 527	5 000	194	5 194	0	104	104	10 000	2 617	12 617
30602	0	282 267	282 267	0	153 342	153 342	0	77 919	77 919	0	357 690	357 690
32002	0	0	0	9 646 000	1 033 522	10 679 522	9 646 000	1 033 522	10 679 522	0	0	0
32003	1 711 000	0	1 711 000	5 326 000	736 718	6 062 718	6 426 000	698 272	7 124 272	611 000	38 446	649 446
32004	0	315 893	315 893	1 000 000	330 017	1 330 017	1 000 000	645 910	1 645 910	0	0	0
32102	0	0	0	0	347 640	347 640	0	347 640	347 640	0	0	0
32103	9 000	63 179	72 179	0	379 097	379 097	9 000	432 463	441 463	0	9 813	9 813
32104	0	0	0	0	64 479	64 479	0	64 479	64 479	0	0	0
32107	0	164 264	164 264	0	12 607	12 607	0	6 784	6 784	0	170 087	170 087
32110	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	0	0	0	5 414 750	0	5 414 750	5 414 750	0	5 414 750	0	0	0
32203	419 121	0	419 121	3 347 727	0	3 347 727	3 015 086	0	3 015 086	751 762	0	751 762
32309	0	6 318	6 318	0	485	485	0	261	261	0	6 542	6 542
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 559 627	0	2 559 627	1 424 419	0	1 424 419	1 962 264	0	1 962 264	2 021 782	0	2 021 782
45103	0	0	0	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
45105	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45106	3 530 000	0	3 530 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 530 000	0	3 530 000
45107	311 350	12 486	323 836	4 040	1 102	5 142	5 450	1 080	6 530	309 940	12 508	322 448
45108	517 927	0	517 927	0	0	0	0	0	0	517 927	0	517 927
45201	283 968	0	283 968	1 483 151	0	1 483 151	1 281 518	0	1 281 518	485 601	0	485 601
45203	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	246 992	30 191	277 183	130 616	14 391	145 007	230 611	1 864	232 475	146 997	42 718	189 715
45205	1 690 630	0	1 690 630	1 158 747	6 505	1 165 252	1 313 233	97	1 313 330	1 536 144	6 408	1 542 552
45206	12 044 864	0	12 044 864	5 111 938	0	5 111 938	2 023 147	0	2 023 147	15 133 655	0	15 133 655
45207	3 132 240	8 090	3 140 330	255 587	714	256 301	88 899	581	89 480	3 298 928	8 223	3 307 151
45208	5 030 877	0	5 030 877	0	0	0	399 100	0	399 100	4 631 777	0	4 631 777
45401	467	0	467	569	0	569	550	0	550	486	0	486
45406	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45504	236	0	236	900	0	900	58	0	58	1 078	0	1 078
45505	11 029	12 290	23 319	3 270	1 084	4 354	2 225	559	2 784	12 074	12 815	24 889
45506	109 876	81 398	191 274	24 503	7 185	31 688	26 486	3 703	30 189	107 893	84 880	192 773
45507	423 600	298 017	721 617	119 610	27 067	146 677	5 092	16 534	21 626	538 118	308 550	846 668
45509	42 257	19 425	61 682	45 433	21 152	66 585	35 343	20 658	56 001	52 347	19 919	72 266
45510	2 109	0	2 109	43 006	0	43 006	42 853	0	42 853	2 262	0	2 262
45606	0	16 388	16 388	0	1 447	1 447	0	745	745	0	17 090	17 090
45705	579	61 448	62 027	0	5 424	5 424	22	2 795	2 817	557	64 077	64 634
45706	0	2 386	2 386	0	183	183	0	113	113	0	2 456	2 456
45708	143	0	143	135	0	135	131	0	131	147	0	147
45812	220 266	213 836	434 102	7 262	16 539	23 801	804	8 877	9 681	226 724	221 498	448 222
45815	3 351	11 105	14 456	847	1 056	1 903	619	539	1 158	3 579	11 622	15 201
45816	0	38 824	38 824	0	2 980	2 980	0	1 604	1 604	0	40 200	40 200
45817	477	0	477	2	0	2	2	0	2	477	0	477
45912	520	7 612	8 132	763	584	1 347	264	314	578	1 019	7 882	8 901
45915	559	19	578	484	158	642	266	107	373	777	70	847
47002	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	0	0	0	426 563	0	426 563	380 014	0	380 014	46 549	0	46 549
47105	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	48 103	207 331	255 434	52 237 366	38 157 895	90 395 261	52 244 183	38 150 544	90 394 727	41 286	214 682	255 968
47406	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
47408	0	0	0	369 867 357	616 148 092	986 015 449	369 867 357	616 148 092	986 015 449	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
47423	210 937	70 692	281 629	17 568	1 186 710	1 204 278	17 508	1 181 336	1 198 844	210 997	76 066	287 063
47427	1 015 334	11 093	1 026 427	352 664	6 539	359 203	371 338	4 096	375 434	996 660	13 536	1 010 196
50205	568 738	2 297 266	2 866 004	6 398 966	1 572 683	7 971 649	6 380 318	1 593 494	7 973 812	587 386	2 276 455	2 863 841
50206	151 346	0	151 346	997	0	997	0	0	0	152 343	0	152 343
50207	2 571 154	0	2 571 154	1 337 284	0	1 337 284	517 247	0	517 247	3 391 191	0	3 391 191
50208	291 283	0	291 283	946 765	0	946 765	300 267	0	300 267	937 781	0	937 781
50209	0	2 214 162	2 214 162	0	170 405	170 405	0	94 311	94 311	0	2 290 256	2 290 256
50211	0	78 341	78 341	0	416 551	416 551	0	16 108	16 108	0	478 784	478 784
50218	1 415 736	0	1 415 736	6 424 107	1 458 902	7 883 009	6 126 475	891 948	7 018 423	1 713 368	566 954	2 280 322
50221	49 436	0	49 436	43 352	0	43 352	48 676	0	48 676	44 112	0	44 112
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 579	0	92 579	3 405	0	3 405	4 120	0	4 120	91 864	0	91 864
50706	2 810 315	0	2 810 315	139 302	0	139 302	169 227	0	169 227	2 780 390	0	2 780 390
50707	0	48 895	48 895	0	4 316	4 316	0	2 223	2 223	0	50 988	50 988
50708	0	77 147	77 147	0	72 761	72 761	0	4 646	4 646	0	145 262	145 262
50718	0	0	0	4 345	0	4 345	3 630	0	3 630	715	0	715
50721	12 956	0	12 956	2 470	0	2 470	2 426	0	2 426	13 000	0	13 000
51401	0	0	0	99 193	0	99 193	99 193	0	99 193	0	0	0
51403	148 113	0	148 113	50 160	0	50 160	98 598	0	98 598	99 675	0	99 675
51404	280 192	0	280 192	107 048	0	107 048	174 796	0	174 796	212 444	0	212 444
51405	1 878 473	0	1 878 473	375 761	0	375 761	426 872	0	426 872	1 827 362	0	1 827 362
51406	517 939	0	517 939	2 866	0	2 866	2 892	0	2 892	517 913	0	517 913
51407	143 334	0	143 334	689	0	689	0	0	0	144 023	0	144 023
52503	196 924	2 985	199 909	32 701	264	32 965	48 538	556	49 094	181 087	2 693	183 780
60204	0	1 752	1 752	0	155	155	0	80	80	0	1 827	1 827
60302	1 709	0	1 709	907	0	907	972	0	972	1 644	0	1 644
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	19 608	0	19 608	19 583	0	19 583	25	0	25
60310	196	0	196	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	196	0	196
60312	21 484	0	21 484	41 479	0	41 479	46 227	0	46 227	16 736	0	16 736
60314	317	3 359	3 676	0	829	829	0	1 704	1 704	317	2 484	2 801
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	53 552	0	53 552	8 219	0	8 219	8 215	0	8 215	53 556	0	53 556
60401	384 564	0	384 564	837	0	837	181	0	181	385 220	0	385 220
60701	1 092	0	1 092	837	0	837	837	0	837	1 092	0	1 092
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	3 959	0	3 959	359	0	359	176	0	176	4 142	0	4 142
61008	1 958	0	1 958	2 028	0	2 028	1 252	0	1 252	2 734	0	2 734
61009	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	1 657 458	0	1 657 458	1 657 458	0	1 657 458	0	0	0
61403	11 267	0	11 267	46	0	46	1 307	0	1 307	10 006	0	10 006
70606	11 570 943	0	11 570 943	3 097 479	0	3 097 479	1 811	0	1 811	14 666 611	0	14 666 611
70608	3 899 207	0	3 899 207	1 758 793	0	1 758 793	0	0	0	5 658 000	0	5 658 000
70611	49 289	0	49 289	10 714	0	10 714	0	0	0	60 003	0	60 003
Итого по активу (баланс)	68 127 623	10 910 076	79 037 699	694 219 156	726 003 451	1 420 222 607	687 793 688	725 900 250	1 413 693 938	74 553 091	11 013 277	85 566 368
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	62 391	0	62 391	51 102	0	51 102	45 823	0	45 823	57 112	0	57 112
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	126 318	1 984 828	2 111 146	4 029 516	25 467 634	29 497 150	4 110 453	25 143 318	29 253 771	207 255	1 660 512	1 867 767
30111	22 390	47 477	69 867	7 591 052	354 269	7 945 321	7 577 247	339 587	7 916 834	8 585	32 795	41 380
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	0	0	0	16 127	16 127	0	16 127	16 127	0	0	0
30222	0	0	0	275	91 472	91 747	275	91 472	91 747	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	49 177	4 904	54 081	1 386 328	124 303	1 510 631	1 392 958	125 574	1 518 532	55 807	6 175	61 982
30301	453 477	1 029 313	1 482 790	482 592	681 364	1 163 956	166 731	438 060	604 791	137 616	786 009	923 625
30305	1 898 982	1 285 791	3 184 773	3 483 142	615 431	4 098 573	2 311 885	512 442	2 824 327	727 725	1 182 802	1 910 527
30601	12 529	0	12 529	9 825 313	0	9 825 313	9 826 474	0	9 826 474	13 690	0	13 690
30606	61	0	61	54	0	54	50	0	50	57	0	57
31302	0	0	0	20 192 000	4 612 597	24 804 597	20 192 000	4 612 597	24 804 597	0	0	0
31303	2 622 000	307 442	2 929 442	8 944 000	1 844 978	10 788 978	7 903 000	1 813 323	9 716 323	1 581 000	275 787	1 856 787
31304	50 000	0	50 000	558 000	98 112	656 112	806 000	98 112	904 112	298 000	0	298 000
31305	510 000	0	510 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	510 000	0	510 000
31306	0	132 675	132 675	0	77 775	77 775	0	75 936	75 936	0	130 836	130 836
31308	0	45 062	45 062	0	2 050	2 050	0	3 978	3 978	0	46 990	46 990
31402	0	0	0	390 000	650 532	1 040 532	390 000	650 532	1 040 532	0	0	0
31403	0	0	0	0	326 883	326 883	0	653 973	653 973	0	327 090	327 090
31404	0	0	0	0	325 985	325 985	0	325 985	325 985	0	0	0
31407	0	235 189	235 189	0	15 487	15 487	0	158 578	158 578	0	378 280	378 280
31408	0	40 965	40 965	0	41 449	41 449	0	484	484	0	0	0
31502	0	0	0	300 965	0	300 965	300 965	0	300 965	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	1 349 803	0	1 349 803	6 416 615	0	6 416 615	7 259 115	0	7 259 115	2 192 303	0	2 192 303
40502	928 547	0	928 547	399 076	0	399 076	294 047	0	294 047	823 518	0	823 518
40701	895 719	26 965	922 684	49 324 486	28 533	49 353 019	48 569 345	5 430	48 574 775	140 578	3 862	144 440
40702	6 783 244	421 118	7 204 362	44 702 623	3 305 299	48 007 922	47 130 661	3 237 166	50 367 827	9 211 282	352 985	9 564 267
40703	23 463	258	23 721	60 766	546	61 312	72 690	557	73 247	35 387	269	35 656
40802	228 615	23 056	251 671	629 064	43 092	672 156	666 780	42 773	709 553	266 331	22 737	289 068
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	16 438	116 179	132 617	26 427	217 275	243 702	29 256	170 842	200 098	19 267	69 746	89 013
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	734 397	403 210	1 137 607	3 117 803	1 514 732	4 632 535	3 027 461	1 511 846	4 539 307	644 055	400 324	1 044 379
40820	7 471	14 180	21 651	25 434	21 968	47 402	24 827	23 038	47 865	6 864	15 250	22 114
40821	14 380	0	14 380	180 363	0	180 363	170 263	0	170 263	4 280	0	4 280
40901	0	164 690	164 690	0	6 802	6 802	8 400	12 640	21 040	8 400	170 528	178 928
40903	444	0	444	287	0	287	352	0	352	509	0	509
40905	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0
40909	0	0	0	2 146	3 039	5 185	2 146	3 039	5 185	0	0	0
40910	0	0	0	239	1 609	1 848	239	1 609	1 848	0	0	0
40911	201	0	201	246 202	0	246 202	247 808	0	247 808	1 807	0	1 807
40912	0	0	0	2 549	12 604	15 153	2 549	12 604	15 153	0	0	0
40913	0	0	0	691	5 665	6 356	691	5 665	6 356	0	0	0
41403	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
41404	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
41405	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0	129 000	258 000	0	258 000
41605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42002	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150
42003	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42004	6 001	0	6 001	3 001	0	3 001	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	40 100	0	40 100	0	0	0	5 000	0	5 000	45 100	0	45 100
42006	124 945	0	124 945	600	0	600	16 601	0	16 601	140 946	0	140 946
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	36 900	0	36 900	66 900	0	66 900	30 000	0	30 000
42103	37 650	0	37 650	37 650	0	37 650	81 250	0	81 250	81 250	0	81 250
42104	532 430	36 623	569 053	63 000	37 189	100 189	12 200	566	12 766	481 630	0	481 630
42105	229 204	8 550	237 754	145 500	886	146 386	267 900	9 355	277 255	351 604	17 019	368 623
42106	187 345	33 487	220 832	0	1 502	1 502	0	2 899	2 899	187 345	34 884	222 229
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	0	0	0	0	0	0	1 308 000	0	1 308 000	1 308 000	0	1 308 000
42202	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	319 500	0	319 500	0	0	0	0	0	0	319 500	0	319 500
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	45 014	30 338	75 352	357 789	199 378	557 167	376 808	209 566	586 374	64 033	40 526	104 559
42302	700	1 880	2 580	1 400	2 046	3 446	2 644	2 127	4 771	1 944	1 961	3 905
42303	48 851	12 693	61 544	56 827	12 937	69 764	57 823	63 578	121 401	49 847	63 334	113 181
42304	509 074	304 727	813 801	221 956	216 649	438 605	316 831	167 204	484 035	603 949	255 282	859 231
42305	2 118 927	2 007 486	4 126 413	541 354	693 250	1 234 604	315 205	399 475	714 680	1 892 778	1 713 711	3 606 489
42306	3 695 178	3 363 711	7 058 889	221 998	372 461	594 459	626 798	687 990	1 314 788	4 099 978	3 679 240	7 779 218
42307	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300	3 000	0	3 000
42310	0	0	0	3 861	0	3 861	4 639	0	4 639	778	0	778
42504	0	31 589	31 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	0	32 709	32 709
42505	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42506	0	0	0	0	2 246	2 246	0	198 500	198 500	0	196 254	196 254
42601	816	12 069	12 885	187	5 523	5 710	1 092	6 139	7 231	1 721	12 685	14 406
42602	0	13 520	13 520	0	17 510	17 510	0	13 760	13 760	0	9 770	9 770
42603	612	1 689	2 301	1 020	1 769	2 789	615	1 829	2 444	207	1 749	1 956
42604	5 725	5 028	10 753	1 299	3 750	5 049	3 477	4 142	7 619	7 903	5 420	13 323
42605	27 052	251 670	278 722	14 575	25 888	40 463	14 119	38 917	53 036	26 596	264 699	291 295
42606	26 682	87 494	114 176	1 299	6 378	7 677	6 628	9 075	15 703	32 011	90 191	122 202
43801	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
44007	0	2 527 144	2 527 144	0	104 376	104 376	0	193 952	193 952	0	2 616 720	2 616 720
45115	17 102	0	17 102	7 541	0	7 541	51	0	51	9 612	0	9 612
45215	1 876 924	0	1 876 924	510 193	0	510 193	678 363	0	678 363	2 045 094	0	2 045 094
45415	32	0	32	9	0	9	6	0	6	29	0	29
45515	283 760	0	283 760	106 898	0	106 898	39 936	0	39 936	216 798	0	216 798
45615	16 388	0	16 388	745	0	745	1 447	0	1 447	17 090	0	17 090
45715	31 376	0	31 376	1 449	0	1 449	2 775	0	2 775	32 702	0	32 702
45818	483 382	0	483 382	11 745	0	11 745	23 656	0	23 656	495 293	0	495 293
45918	8 307	0	8 307	404	0	404	811	0	811	8 714	0	8 714
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47403	0	0	0	17 909 639	0	17 909 639	17 909 639	0	17 909 639	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 087	2 087	0	2 087	2 087	0	0	0
47407	0	394 866	394 866	370 761 051	615 162 177	985 923 228	370 761 051	615 006 087	985 767 138	0	238 776	238 776
47411	149 973	90 734	240 707	32 683	22 544	55 227	57 830	38 107	95 937	175 120	106 297	281 417
47416	15 222	3 783	19 005	50 902	19 395	70 297	39 410	18 761	58 171	3 730	3 149	6 879
47422	3 925	0	3 925	3 282	992	4 274	3 228	992	4 220	3 871	0	3 871
47425	563 136	0	563 136	224 177	0	224 177	207 899	0	207 899	546 858	0	546 858
47426	46 186	127 388	173 574	39 860	152 442	192 302	61 180	32 708	93 888	67 506	7 654	75 160
50220	127 260	0	127 260	54 476	0	54 476	234 492	0	234 492	307 276	0	307 276
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	76 682	0	76 682	10 992	0	10 992	17 752	0	17 752	83 442	0	83 442
52005	3 287 875	0	3 287 875	0	0	0	0	0	0	3 287 875	0	3 287 875
52301	595 550	0	595 550	350 713	0	350 713	608 089	0	608 089	852 926	0	852 926
52303	626 000	0	626 000	261 000	0	261 000	105 000	0	105 000	470 000	0	470 000
52304	896 754	0	896 754	305 000	0	305 000	405 000	0	405 000	996 754	0	996 754
52305	5 724 730	267 906	5 992 636	3 672 088	11 499	3 683 587	3 325 000	21 756	3 346 756	5 377 642	278 163	5 655 805
52306	547 199	0	547 199	886 160	0	886 160	806 160	0	806 160	467 199	0	467 199
52501	131 352	1 490	132 842	12 312	62	12 374	53 819	1 012	54 831	172 859	2 440	175 299
60206	88	0	88	4	0	4	7	0	7	91	0	91
60301	4 863	0	4 863	23 901	0	23 901	26 307	0	26 307	7 269	0	7 269
60305	13 011	0	13 011	61 686	0	61 686	59 614	0	59 614	10 939	0	10 939
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	751	0	751	1 085	0	1 085	404	0	404	70	0	70
60311	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
60322	584	0	584	34	0	34	52	0	52	602	0	602
60324	73 415	0	73 415	0	0	0	5	0	5	73 420	0	73 420
60601	164 374	0	164 374	181	0	181	3 155	0	3 155	167 348	0	167 348
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
61304	3 103	0	3 103	187	0	187	204	0	204	3 120	0	3 120
70601	11 906 919	0	11 906 919	1 447	0	1 447	3 376 457	0	3 376 457	15 281 929	0	15 281 929
70603	3 732 843	0	3 732 843	0	0	0	1 574 625	0	1 574 625	5 307 468	0	5 307 468
Итого по пассиву (баланс)	63 138 532	15 899 167	79 037 699	560 140 619	657 583 853	1 217 724 472	567 032 845	657 220 296	1 224 253 141	70 030 758	15 535 610	85 566 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142 189	0	142 189	18 635	0	18 635	13 462	0	13 462	147 362	0	147 362
80601	10	0	10	176 371	0	176 371	176 371	0	176 371	10	0	10
80801	9 367	0	9 367	160 242	0	160 242	166 004	0	166 004	3 605	0	3 605
80901	6 764	0	6 764	3 020	0	3 020	9 784	0	9 784	0	0	0
81001	4 441	0	4 441	8 987	0	8 987	4 441	0	4 441	8 987	0	8 987
Итого по активу (баланс)	162 771	0	162 771	367 255	0	367 255	370 062	0	370 062	159 964	0	159 964
Пассив
85101	125 016	0	125 016	0	0	0	0	0	0	125 016	0	125 016
85301	18 176	0	18 176	0	0	0	564	0	564	18 740	0	18 740
85401	2 362	0	2 362	4 230	0	4 230	1 868	0	1 868	0	0	0
85501	17 217	0	17 217	14 226	0	14 226	13 217	0	13 217	16 208	0	16 208
Итого по пассиву (баланс)	162 771	0	162 771	18 456	0	18 456	15 649	0	15 649	159 964	0	159 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	547 125	0	547 125	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	507 125	0	507 125
90704	0	0	0	4 631 873	0	4 631 873	4 631 873	0	4 631 873	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 582 307	242 098	5 824 405	4 659 981	19 477	4 679 458	4 726 161	10 323	4 736 484	5 516 127	251 252	5 767 379
90901	1 311 528	0	1 311 528	16 900	0	16 900	39 228	0	39 228	1 289 200	0	1 289 200
90902	1 112 041	0	1 112 041	188 303	0	188 303	6 228	0	6 228	1 294 116	0	1 294 116
90907	155 643	0	155 643	8 400	0	8 400	154 663	0	154 663	9 380	0	9 380
90908	0	164 690	164 690	0	12 640	12 640	0	6 802	6 802	0	170 528	170 528
90909	1 160	0	1 160	1 244	0	1 244	1 241	0	1 241	1 163	0	1 163
91101	0	1 184	1 184	0	38	38	0	1 222	1 222	0	0	0
91202	31	0	31	10	0	10	3	0	3	38	0	38
91203	85 006	0	85 006	4	0	4	6	0	6	85 004	0	85 004
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	19 045	19 045	0	615	615	0	19 660	19 660	0	0	0
91411	942 337	0	942 337	4 887	0	4 887	0	0	0	947 224	0	947 224
91414	44 796 550	723 087	45 519 637	4 627 826	56 717	4 684 543	2 187 337	53 089	2 240 426	47 237 039	726 715	47 963 754
91417	3 521 750	0	3 521 750	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	3 521 750	0	3 521 750
91502	701	0	701	58	0	58	17	0	17	742	0	742
91604	3 617	113 772	117 389	1 077	9 657	10 734	1 223	5 037	6 260	3 471	118 392	121 863
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	982	147 689	0	76	76	0	41	41	146 707	1 017	147 724
91803	403	3 221	3 624	0	347	347	0	188	188	403	3 380	3 783
99998	31 703 526	0	31 703 526	22 817 848	0	22 817 848	21 184 904	0	21 184 904	33 336 470	0	33 336 470
Итого по активу (баланс)	89 938 240	1 268 080	91 206 320	37 373 411	99 567	37 472 978	33 387 884	96 362	33 484 246	93 923 767	1 271 285	95 195 052
Пассив
91003	0	0	0	11 085	0	11 085	11 085	0	11 085	0	0	0
91004	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
91311	5 518 881	245 741	5 764 622	4 302 179	10 443	4 312 622	3 942 290	19 670	3 961 960	5 158 992	254 968	5 413 960
91312	14 790 991	1 129 714	15 920 705	1 027 981	65 447	1 093 428	787 894	87 921	875 815	14 550 904	1 152 188	15 703 092
91314	521 423	0	521 423	10 229 520	0	10 229 520	10 599 726	0	10 599 726	891 629	0	891 629
91315	1 605 138	132 687	1 737 825	47 363	15 068	62 431	792 889	9 695	802 584	2 350 664	127 314	2 477 978
91316	25 260	0	25 260	40 586	0	40 586	187 000	0	187 000	171 674	0	171 674
91317	3 442 767	92 216	3 534 983	4 572 304	34 776	4 607 080	6 274 157	34 860	6 309 017	5 144 620	92 300	5 236 920
91318	44 688	0	44 688	44 688	0	44 688	0	0	0	0	0	0
91319	3 842 009	2 843	3 844 852	780 713	117	780 830	67 809	218	68 027	3 129 105	2 944	3 132 049
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	0	0	0	309 140	0	309 140
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	59 502 794	0	59 502 794	12 299 342	0	12 299 342	14 655 130	0	14 655 130	61 858 582	0	61 858 582
Итого по пассиву (баланс)	89 603 119	1 603 201	91 206 320	33 358 397	125 851	33 484 248	37 320 616	152 364	37 472 980	93 565 338	1 629 714	95 195 052
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 658 960	20 005 265	23 664 225	59 649 169	268 451 532	328 100 701	60 054 424	273 528 384	333 582 808	3 253 705	14 928 413	18 182 118
93002	5 239 018	11 919 979	17 158 997	90 097 754	149 610 939	239 708 693	90 602 899	149 781 978	240 384 877	4 733 873	11 748 940	16 482 813
93201	0	0	0	0	211 682	211 682	0	211 682	211 682	0	0	0
93202	0	0	0	0	24 326	24 326	0	24 326	24 326	0	0	0
93301	0	0	0	0	94 061	94 061	0	61 352	61 352	0	32 709	32 709
93302	0	0	0	0	94 423	94 423	0	94 423	94 423	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 883 294	3 883 294	0	757 903	757 903	0	3 125 391	3 125 391
93307	0	14 153	14 153	0	3 937 088	3 937 088	0	3 914 029	3 914 029	0	37 212	37 212
93308	0	0	0	0	234 362	234 362	0	234 362	234 362	0	0	0
93501	0	183 927	183 927	0	424 065	424 065	0	607 992	607 992	0	0	0
93502	0	40 541	40 541	0	550 668	550 668	0	419 091	419 091	0	172 118	172 118
93506	0	0	0	0	116 879	116 879	0	116 879	116 879	0	0	0
93507	0	0	0	0	116 698	116 698	0	116 698	116 698	0	0	0
93801	115 233	0	115 233	4 940 738	0	4 940 738	5 005 278	0	5 005 278	50 693	0	50 693
93803	3 890	0	3 890	150 976	0	150 976	153 551	0	153 551	1 315	0	1 315
Итого по активу (баланс)	9 017 101	32 163 865	41 180 966	154 838 637	427 750 017	582 588 654	155 816 152	429 869 099	585 685 251	8 039 586	30 044 783	38 084 369
Пассив
96001	11 728 848	11 979 144	23 707 992	202 724 102	127 632 119	330 356 221	201 616 483	123 216 973	324 833 456	10 621 229	7 563 998	18 185 227
96002	2 482 251	14 683 118	17 165 369	46 520 951	193 988 762	240 509 713	46 378 026	193 433 063	239 811 089	2 339 326	14 127 419	16 466 745
96201	0	0	0	3 119 376	0	3 119 376	3 119 376	0	3 119 376	0	0	0
96301	0	187 338	187 338	0	668 796	668 796	0	514 006	514 006	0	32 548	32 548
96302	0	41 020	41 020	0	512 090	512 090	0	644 503	644 503	0	173 433	173 433
96306	0	0	0	0	869 099	869 099	0	4 003 601	4 003 601	0	3 134 502	3 134 502
96307	0	14 111	14 111	0	4 034 291	4 034 291	0	4 057 291	4 057 291	0	37 111	37 111
96308	0	0	0	0	232 752	232 752	0	232 752	232 752	0	0	0
96801	65 136	0	65 136	5 005 279	0	5 005 279	4 994 946	0	4 994 946	54 803	0	54 803
96803	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 276 235	26 904 731	41 180 966	257 374 066	327 937 909	585 311 975	256 113 189	326 102 189	582 215 378	13 015 358	25 069 011	38 084 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	325,0000	0	0	87,0000	0	0	132,0000	0	0	280,0000
98010	0	0	397 116 457,0000	0	0	44 703 201,0000	0	0	43 516 855,0000	0	0	398 302 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 116 782,0000	0	0	44 703 288,0000	0	0	43 516 987,0000	0	0	398 303 083,0000
Пассив
98040	0	0	60 444 429,0000	0	0	20 581 144,0000	0	0	48 088 870,0000	0	0	87 952 155,0000
98050	0	0	157 490 818,0000	0	0	23 816 928,0000	0	0	24 634 658,0000	0	0	158 308 548,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 679 273,0000	0	0	29 679 273,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 950 891,0000	0	0	76 371,0000	0	0	25 725,0000	0	0	118 900 245,0000
98070	0	0	60 018 480,0000	0	0	28 326 000,0000	0	0	1 237 500,0000	0	0	32 929 980,0000
98090	0	0	212 164,0000	0	0	34,0000	0	0	25,0000	0	0	212 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 116 782,0000	0	0	102 479 750,0000	0	0	103 666 051,0000	0	0	398 303 083,0000

Страница была полезной?