Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 899	7 629	33 528	834 844	152 765	987 609	835 877	153 077	988 954	24 866	7 317	32 183
20208	7 955	0	7 955	38 200	0	38 200	33 987	0	33 987	12 168	0	12 168
20209	0	0	0	273 233	1 724	274 957	273 233	1 724	274 957	0	0	0
30102	50 750	0	50 750	3 905 974	0	3 905 974	3 889 291	0	3 889 291	67 433	0	67 433
30110	10 688	23 178	33 866	730 534	311 636	1 042 170	732 395	306 770	1 039 165	8 827	28 044	36 871
30202	26 464	0	26 464	0	0	0	11	0	11	26 453	0	26 453
30204	722	0	722	1 029	0	1 029	0	0	0	1 751	0	1 751
30233	929	179	1 108	37 095	18 609	55 704	36 885	16 483	53 368	1 139	2 305	3 444
30602	13	0	13	37 944	0	37 944	37 888	0	37 888	69	0	69
31901	360 000	0	360 000	244 000	0	244 000	554 000	0	554 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 590 000	0	1 590 000	1 510 000	0	1 510 000	460 000	0	460 000
32004	75 000	0	75 000	170 000	0	170 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32010	13 100	0	13 100	1 380	0	1 380	0	0	0	14 480	0	14 480
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	47 133	0	47 133	1 741	0	1 741	1 788	0	1 788	47 086	0	47 086
45108	79 597	0	79 597	0	0	0	192	0	192	79 405	0	79 405
45201	28 678	0	28 678	58 019	0	58 019	60 284	0	60 284	26 413	0	26 413
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000
45205	80 302	0	80 302	30 900	0	30 900	23 782	0	23 782	87 420	0	87 420
45206	477 079	0	477 079	147 372	0	147 372	40 167	0	40 167	584 284	0	584 284
45207	170 873	0	170 873	1 820	0	1 820	5 637	0	5 637	167 056	0	167 056
45208	528 296	0	528 296	350	0	350	5 341	0	5 341	523 305	0	523 305
45307	956	0	956	0	0	0	23	0	23	933	0	933
45401	1 901	0	1 901	1 406	0	1 406	1 340	0	1 340	1 967	0	1 967
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	5 481	0	5 481	1 000	0	1 000	530	0	530	5 951	0	5 951
45407	44 442	0	44 442	11 500	0	11 500	10 553	0	10 553	45 389	0	45 389
45408	138 860	0	138 860	4 300	0	4 300	14 167	0	14 167	128 993	0	128 993
45503	674	0	674	0	0	0	656	0	656	18	0	18
45504	33 520	0	33 520	7 700	0	7 700	24 177	0	24 177	17 043	0	17 043
45505	28 131	0	28 131	14 370	0	14 370	2 382	0	2 382	40 119	0	40 119
45506	403 934	0	403 934	3 790	0	3 790	11 207	0	11 207	396 517	0	396 517
45507	615 959	0	615 959	22 701	0	22 701	10 034	0	10 034	628 626	0	628 626
45509	15	0	15	38	0	38	4	0	4	49	0	49
45812	10 869	0	10 869	3 972	0	3 972	2 857	0	2 857	11 984	0	11 984
45814	1 687	0	1 687	30	0	30	720	0	720	997	0	997
45815	2 492	0	2 492	1 169	0	1 169	1 216	0	1 216	2 445	0	2 445
45912	5	0	5	193	0	193	0	0	0	198	0	198
45914	83	0	83	27	0	27	83	0	83	27	0	27
45915	196	0	196	296	0	296	194	0	194	298	0	298
47408	0	0	0	56 475	264 581	321 056	56 475	264 581	321 056	0	0	0
47423	234	0	234	1 034	0	1 034	1 017	0	1 017	251	0	251
47427	277	0	277	751	0	751	909	0	909	119	0	119
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	1 735	0	1 735	39	0	39	59	0	59	1 715	0	1 715
50104	20 142	0	20 142	19 989	0	19 989	19 880	0	19 880	20 251	0	20 251
50106	20 043	0	20 043	130	0	130	0	0	0	20 173	0	20 173
50118	0	0	0	19 881	0	19 881	19 881	0	19 881	0	0	0
50121	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
51404	50 222	0	50 222	370	0	370	0	0	0	50 592	0	50 592
60302	66	0	66	90	0	90	156	0	156	0	0	0
60306	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60308	144	0	144	224	0	224	295	0	295	73	0	73
60310	48	0	48	239	0	239	238	0	238	49	0	49
60312	1 355	0	1 355	10 117	0	10 117	9 441	0	9 441	2 031	0	2 031
60323	1 276	0	1 276	1 429	0	1 429	14	0	14	2 691	0	2 691
60401	203 034	0	203 034	6 012	0	6 012	111	0	111	208 935	0	208 935
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	2 105	0	2 105	5 802	0	5 802	5 901	0	5 901	2 006	0	2 006
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
61008	1 397	0	1 397	205	0	205	289	0	289	1 313	0	1 313
61009	544	0	544	152	0	152	149	0	149	547	0	547
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	11 573	0	11 573	462	0	462	460	0	460	11 575	0	11 575
70606	364 652	0	364 652	101 917	0	101 917	173	0	173	466 396	0	466 396
70607	132	0	132	79	0	79	0	0	0	211	0	211
70608	23 313	0	23 313	7 165	0	7 165	0	0	0	30 478	0	30 478
70611	11 446	0	11 446	2 281	0	2 281	0	0	0	13 727	0	13 727
Итого по активу (баланс)	4 634 829	30 986	4 665 815	8 638 138	749 315	9 387 453	8 715 314	742 635	9 457 949	4 557 653	37 666	4 595 319
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30220	0	0	0	0	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0	0	0
30223	9 835	0	9 835	550 717	0	550 717	553 470	0	553 470	12 588	0	12 588
30232	843	48	891	96 908	16 426	113 334	96 872	16 553	113 425	807	175	982
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31309	162 898	0	162 898	0	0	0	0	0	0	162 898	0	162 898
31502	0	0	0	18 944	0	18 944	18 944	0	18 944	0	0	0
40602	0	0	0	12 062	0	12 062	12 103	0	12 103	41	0	41
40701	1 611	0	1 611	6 924	0	6 924	7 959	0	7 959	2 646	0	2 646
40702	708 244	3 118	711 362	2 720 243	47 827	2 768 070	2 462 601	54 376	2 516 977	450 602	9 667	460 269
40703	18 719	0	18 719	7 887	0	7 887	8 960	0	8 960	19 792	0	19 792
40802	12 577	0	12 577	159 004	1 437	160 441	158 269	1 437	159 706	11 842	0	11 842
40807	10	0	10	95 001	0	95 001	95 010	0	95 010	19	0	19
40817	55 161	2 776	57 937	138 417	4 337	142 754	138 197	3 207	141 404	54 941	1 646	56 587
40820	2 741	2	2 743	16 354	165	16 519	16 847	165	17 012	3 234	2	3 236
40901	47 903	0	47 903	68 383	0	68 383	38 493	0	38 493	18 013	0	18 013
40905	0	0	0	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0
40909	0	0	0	210	13 093	13 303	210	13 093	13 303	0	0	0
40910	0	0	0	41	5 238	5 279	41	5 238	5 279	0	0	0
40911	0	0	0	110 007	0	110 007	111 866	0	111 866	1 859	0	1 859
40912	0	0	0	1 431	1 865	3 296	1 431	1 865	3 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 816	7 363	9 179	1 816	7 363	9 179	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42105	7 000	0	7 000	9 300	0	9 300	2 300	0	2 300	0	0	0
42106	43 260	0	43 260	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	43 260	0	43 260
42205	148 500	0	148 500	0	0	0	3 000	0	3 000	151 500	0	151 500
42301	39 193	5 391	44 584	305 986	227 021	533 007	392 669	224 033	616 702	125 876	2 403	128 279
42304	10 516	0	10 516	7 132	0	7 132	10 118	0	10 118	13 502	0	13 502
42305	37 714	0	37 714	10 238	0	10 238	14 200	0	14 200	41 676	0	41 676
42306	1 050 496	17 538	1 068 034	138 493	1 977	140 470	124 211	3 074	127 285	1 036 214	18 635	1 054 849
42309	7 553	0	7 553	0	0	0	0	0	0	7 553	0	7 553
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
42601	2	1	3	4 321	3 728	8 049	4 321	3 728	8 049	2	1	3
42604	87	0	87	0	0	0	8	0	8	95	0	95
42605	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	209 085	0	209 085	5 842	0	5 842	28 586	0	28 586	231 829	0	231 829
45415	8 898	0	8 898	3 269	0	3 269	63	0	63	5 692	0	5 692
45515	230 048	0	230 048	31 994	0	31 994	26 239	0	26 239	224 293	0	224 293
45818	13 494	0	13 494	1 254	0	1 254	1 539	0	1 539	13 779	0	13 779
45918	65	0	65	53	0	53	14	0	14	26	0	26
47407	0	0	0	262 318	56 538	318 856	262 318	56 538	318 856	0	0	0
47411	33 020	395	33 415	270	66	336	5 609	94	5 703	38 359	423	38 782
47416	2 957	0	2 957	44 268	0	44 268	42 128	0	42 128	817	0	817
47422	30	0	30	20	0	20	20	0	20	30	0	30
47425	15 498	0	15 498	13 710	0	13 710	10 535	0	10 535	12 323	0	12 323
47426	4 284	0	4 284	9	0	9	1 089	0	1 089	5 364	0	5 364
47804	4 531	0	4 531	0	0	0	425	0	425	4 956	0	4 956
50120	132	0	132	0	0	0	79	0	79	211	0	211
52304	0	0	0	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481
52306	29 806	0	29 806	22 404	0	22 404	0	0	0	7 402	0	7 402
60301	0	0	0	2 563	0	2 563	6 657	0	6 657	4 094	0	4 094
60305	0	0	0	3 272	0	3 272	9 197	0	9 197	5 925	0	5 925
60309	123	0	123	0	0	0	63	0	63	186	0	186
60311	97	0	97	209	0	209	283	0	283	171	0	171
60322	23	17	40	118	17	135	1 348	18	1 366	1 253	18	1 271
60324	1 305	0	1 305	2	0	2	30	0	30	1 333	0	1 333
60601	23 351	0	23 351	44	0	44	999	0	999	24 306	0	24 306
60706	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60903	52	0	52	0	0	0	6	0	6	58	0	58
61301	229	0	229	203	0	203	118	0	118	144	0	144
61304	1 809	0	1 809	689	0	689	82	0	82	1 202	0	1 202
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	428 673	0	428 673	123	0	123	108 580	0	108 580	537 130	0	537 130
70602	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70603	23 323	0	23 323	0	0	0	5 294	0	5 294	28 617	0	28 617
Итого по пассиву (баланс)	4 636 529	29 286	4 665 815	4 900 272	389 667	5 289 939	4 826 092	393 351	5 219 443	4 562 349	32 970	4 595 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	157 075	0	157 075	12 481	0	12 481	139 754	0	139 754	29 802	0	29 802
90901	36 928	0	36 928	861	0	861	3 444	0	3 444	34 345	0	34 345
90902	42 252	0	42 252	10 092	0	10 092	5 543	0	5 543	46 801	0	46 801
90907	47 903	0	47 903	38 493	0	38 493	68 383	0	68 383	18 013	0	18 013
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	163 477	0	163 477	0	0	0	0	0	0	163 477	0	163 477
91414	8 837 779	0	8 837 779	225 727	0	225 727	334 427	0	334 427	8 729 079	0	8 729 079
91418	5 438	0	5 438	0	0	0	19	0	19	5 419	0	5 419
91604	16 971	0	16 971	2 118	0	2 118	4 426	0	4 426	14 663	0	14 663
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	4 021 306	0	4 021 306	229 266	0	229 266	434 107	0	434 107	3 816 465	0	3 816 465
Итого по активу (баланс)	13 332 145	0	13 332 145	519 038	0	519 038	990 103	0	990 103	12 861 080	0	12 861 080
Пассив
91004	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91311	120 906	0	120 906	0	0	0	0	0	0	120 906	0	120 906
91312	3 340 468	0	3 340 468	78 666	0	78 666	33 500	0	33 500	3 295 302	0	3 295 302
91315	158 199	0	158 199	38 080	0	38 080	2 693	0	2 693	122 812	0	122 812
91316	115 806	0	115 806	45 701	0	45 701	43 350	0	43 350	113 455	0	113 455
91317	271 052	0	271 052	270 542	0	270 542	148 705	0	148 705	149 215	0	149 215
91507	14 871	0	14 871	100	0	100	0	0	0	14 771	0	14 771
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 310 839	0	9 310 839	555 367	0	555 367	289 143	0	289 143	9 044 615	0	9 044 615
Итого по пассиву (баланс)	13 332 145	0	13 332 145	989 474	0	989 474	518 409	0	518 409	12 861 080	0	12 861 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	39 250,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	39 255,0000
Пассив
98050	0	0	39 255,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	39 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	39 255,0000

Страница была полезной?