Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	67	0	67	0	0	0	177	0	177
20202	15 961	3 875	19 836	151 547	4 263	155 810	144 194	4 339	148 533	23 314	3 799	27 113
20208	9 812	0	9 812	30 400	0	30 400	32 567	0	32 567	7 645	0	7 645
20209	409	398	807	55 240	2 182	57 422	55 649	2 580	58 229	0	0	0
30102	144 632	0	144 632	757 629	0	757 629	843 238	0	843 238	59 023	0	59 023
30110	80 721	40 737	121 458	173 339	10 434	183 773	206 747	4 998	211 745	47 313	46 173	93 486
30202	12 253	0	12 253	304	0	304	0	0	0	12 557	0	12 557
30204	1 051	0	1 051	96	0	96	0	0	0	1 147	0	1 147
30233	20	92	112	12 198	42	12 240	12 218	26	12 244	0	108	108
30424	51	0	51	4 678	0	4 678	4 701	0	4 701	28	0	28
30602	423	0	423	12 945	0	12 945	13 097	0	13 097	271	0	271
31904	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32005	0	15 795	15 795	0	1 212	1 212	0	652	652	0	16 355	16 355
32201	0	221	221	0	17	17	0	9	9	0	229	229
45201	5 850	0	5 850	3 421	0	3 421	3 356	0	3 356	5 915	0	5 915
45206	750	0	750	60 000	0	60 000	30 250	0	30 250	30 500	0	30 500
45207	285 040	0	285 040	40 975	0	40 975	59 668	0	59 668	266 347	0	266 347
45208	207 047	0	207 047	25 640	0	25 640	37 357	0	37 357	195 330	0	195 330
45301	2 885	0	2 885	5 873	0	5 873	5 840	0	5 840	2 918	0	2 918
45408	190	0	190	16 500	0	16 500	12	0	12	16 678	0	16 678
45504	220	0	220	93	0	93	102	0	102	211	0	211
45505	21 354	0	21 354	10 590	0	10 590	4 487	0	4 487	27 457	0	27 457
45506	90 363	0	90 363	15 161	0	15 161	8 903	0	8 903	96 621	0	96 621
45507	500 627	3 702	504 329	28 024	283	28 307	43 197	233	43 430	485 454	3 752	489 206
45812	1 388	0	1 388	646	0	646	769	0	769	1 265	0	1 265
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	13 038	2 476	15 514	1 302	190	1 492	1 031	102	1 133	13 309	2 564	15 873
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	334	56	390	384	4	388	433	2	435	285	58	343
47404	0	3 506	3 506	0	4 846	4 846	0	6 684	6 684	0	1 668	1 668
47408	0	0	0	2 967	4 784	7 751	2 967	4 784	7 751	0	0	0
47423	68	63	131	57	5	62	60	3	63	65	65	130
47427	9 495	5	9 500	12 531	60	12 591	12 475	48	12 523	9 551	17	9 568
50105	5 074	0	5 074	30	0	30	1 053	0	1 053	4 051	0	4 051
50106	6 118	0	6 118	8 213	0	8 213	0	0	0	14 331	0	14 331
50107	32 919	0	32 919	3 304	0	3 304	10 646	0	10 646	25 577	0	25 577
50121	131	0	131	1	0	1	68	0	68	64	0	64
50605	300	0	300	920	0	920	920	0	920	300	0	300
50606	4 750	0	4 750	900	0	900	300	0	300	5 350	0	5 350
50621	5	0	5	15	0	15	8	0	8	12	0	12
50706	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
50905	19	0	19	10	0	10	9	0	9	20	0	20
60302	5 000	0	5 000	108	0	108	1 389	0	1 389	3 719	0	3 719
60308	15	0	15	200	0	200	205	0	205	10	0	10
60310	141	0	141	302	0	302	302	0	302	141	0	141
60312	9 716	0	9 716	762	0	762	1 299	0	1 299	9 179	0	9 179
60323	917	0	917	131	0	131	65	0	65	983	0	983
60401	26 870	0	26 870	0	0	0	0	0	0	26 870	0	26 870
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	49	0	49	62	0	62	91	0	91	20	0	20
61008	105	0	105	138	0	138	142	0	142	101	0	101
61009	7	0	7	36	0	36	40	0	40	3	0	3
61011	38 671	0	38 671	24 522	0	24 522	0	0	0	63 193	0	63 193
61210	0	0	0	12 964	0	12 964	12 964	0	12 964	0	0	0
61403	874	0	874	169	0	169	137	0	137	906	0	906
70606	159 866	0	159 866	26 904	0	26 904	118	0	118	186 652	0	186 652
70607	832	0	832	235	0	235	76	0	76	991	0	991
70608	25 900	0	25 900	8 354	0	8 354	0	0	0	34 254	0	34 254
70611	806	0	806	1 325	0	1 325	0	0	0	2 131	0	2 131
Итого по активу (баланс)	1 804 854	70 926	1 875 780	1 592 212	28 322	1 620 534	1 633 150	24 460	1 657 610	1 763 916	74 788	1 838 704
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	3 713	0	3 713	42 256	0	42 256	39 415	0	39 415	872	0	872
30232	0	0	0	42 180	50	42 230	42 192	50	42 242	12	0	12
30236	0	0	0	112	26	138	112	26	138	0	0	0
40701	138	0	138	121	0	121	0	0	0	17	0	17
40702	238 489	18 090	256 579	1 277 757	4 319	1 282 076	1 134 029	5 450	1 139 479	94 761	19 221	113 982
40703	11 854	0	11 854	34 780	0	34 780	36 186	0	36 186	13 260	0	13 260
40802	4 375	0	4 375	37 617	0	37 617	38 438	0	38 438	5 196	0	5 196
40817	10 131	0	10 131	32 964	0	32 964	34 864	0	34 864	12 031	0	12 031
40821	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40901	0	0	0	1 892	0	1 892	3 265	0	3 265	1 373	0	1 373
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	41	26	67	41	26	67	0	0	0
40911	82	0	82	5 564	0	5 564	5 655	0	5 655	173	0	173
40912	0	0	0	15	235	250	15	235	250	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	7 753	0	7 753	0	0	0	343	0	343	8 096	0	8 096
42301	3 980	23	4 003	36 715	143	36 858	37 814	687	38 501	5 079	567	5 646
42303	3 609	0	3 609	653	0	653	72	0	72	3 028	0	3 028
42304	742	0	742	105	0	105	38	0	38	675	0	675
42305	4 204	1 355	5 559	195	56	251	437	116	553	4 446	1 415	5 861
42306	39 229	828	40 057	33 265	34	33 299	660	63	723	6 624	857	7 481
42307	640 126	49 412	689 538	12 864	2 053	14 917	50 198	4 109	54 307	677 460	51 468	728 928
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	50 508	0	50 508	6 514	0	6 514	8 391	0	8 391	52 385	0	52 385
45415	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
45515	19 648	0	19 648	6 320	0	6 320	4 239	0	4 239	17 567	0	17 567
45818	6 516	0	6 516	386	0	386	447	0	447	6 577	0	6 577
45918	114	0	114	8	0	8	11	0	11	117	0	117
47403	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	0	0	0
47407	0	0	0	7 708	2 967	10 675	7 708	2 967	10 675	0	0	0
47411	2 359	290	2 649	4 624	309	4 933	4 876	289	5 165	2 611	270	2 881
47416	4	0	4	983	0	983	1 008	0	1 008	29	0	29
47422	39	0	39	46	0	46	47	0	47	40	0	40
47425	1 089	0	1 089	381	0	381	446	0	446	1 154	0	1 154
47426	66	0	66	306	16	322	650	16	666	410	0	410
50120	41	0	41	9	0	9	21	0	21	53	0	53
50620	1 562	0	1 562	66	0	66	200	0	200	1 696	0	1 696
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	110	0	110	0	0	0	67	0	67	177	0	177
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	329	0	329	0	0	0	657	0	657	986	0	986
60301	692	0	692	914	0	914	1 042	0	1 042	820	0	820
60305	635	0	635	2 552	0	2 552	2 533	0	2 533	616	0	616
60309	30	0	30	43	0	43	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60322	153	0	153	0	0	0	13	0	13	166	0	166
60324	1 010	0	1 010	51	0	51	112	0	112	1 071	0	1 071
60601	23 631	0	23 631	0	0	0	95	0	95	23 726	0	23 726
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
61301	4 934	0	4 934	860	0	860	1 323	0	1 323	5 397	0	5 397
61304	44	0	44	8	0	8	4	0	4	40	0	40
70601	160 385	0	160 385	3	0	3	33 791	0	33 791	194 173	0	194 173
70602	210	0	210	77	0	77	30	0	30	163	0	163
70603	25 821	0	25 821	0	0	0	8 416	0	8 416	34 237	0	34 237
Итого по пассиву (баланс)	1 805 782	69 998	1 875 780	1 598 014	10 234	1 608 248	1 557 138	14 034	1 571 172	1 764 906	73 798	1 838 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 771	0	12 771	2 385	0	2 385	2 154	0	2 154	13 002	0	13 002
90902	112 879	0	112 879	7 197	0	7 197	6 114	0	6 114	113 962	0	113 962
90907	0	0	0	3 265	0	3 265	1 892	0	1 892	1 373	0	1 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 368 720	120 300	2 489 020	61 790	9 233	71 023	139 627	4 969	144 596	2 290 883	124 564	2 415 447
91604	34 611	168	34 779	2 877	13	2 890	5 855	7	5 862	31 633	174	31 807
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	809	0	809	0	0	0	5	0	5	804	0	804
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 853 558	0	1 853 558	113 129	0	113 129	198 703	0	198 703	1 767 984	0	1 767 984
Итого по активу (баланс)	4 383 550	120 468	4 504 018	190 643	9 246	199 889	354 350	4 976	359 326	4 219 843	124 738	4 344 581
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
91312	1 557 832	0	1 557 832	124 324	0	124 324	30 576	0	30 576	1 464 084	0	1 464 084
91317	70 939	0	70 939	73 979	0	73 979	82 153	0	82 153	79 113	0	79 113
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 650 460	0	2 650 460	160 623	0	160 623	86 760	0	86 760	2 576 597	0	2 576 597
Итого по пассиву (баланс)	4 504 018	0	4 504 018	359 326	0	359 326	199 889	0	199 889	4 344 581	0	4 344 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 755 558,0000	0	0	27 333,0000	0	0	21 523,0000	0	0	7 761 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 755 558,0000	0	0	27 333,0000	0	0	21 523,0000	0	0	7 761 368,0000
Пассив
98050	0	0	7 755 558,0000	0	0	21 523,0000	0	0	27 333,0000	0	0	7 761 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 755 558,0000	0	0	21 523,0000	0	0	27 333,0000	0	0	7 761 368,0000

Страница была полезной?