Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174	0	174	175	0	175	153	0	153	196	0	196
20202	155 647	20 390	176 037	1 538 496	49 129	1 587 625	1 523 628	43 615	1 567 243	170 515	25 904	196 419
20208	10 895	16	10 911	42 826	49	42 875	41 776	49	41 825	11 945	16	11 961
20209	1 725	0	1 725	1 233 937	10 643	1 244 580	1 235 662	10 643	1 246 305	0	0	0
30102	194 463	0	194 463	11 396 110	0	11 396 110	11 284 274	0	11 284 274	306 299	0	306 299
30110	44 268	15 955	60 223	6 175 233	7 060	6 182 293	6 167 462	4 295	6 171 757	52 039	18 720	70 759
30114	0	114 333	114 333	0	774 125	774 125	0	804 352	804 352	0	84 106	84 106
30202	133 759	0	133 759	6 265	0	6 265	0	0	0	140 024	0	140 024
30204	41 910	0	41 910	2 324	0	2 324	0	0	0	44 234	0	44 234
30221	0	0	0	0	33 213	33 213	0	33 213	33 213	0	0	0
30233	1 927	1 959	3 886	27 654	377	28 031	28 389	308	28 697	1 192	2 028	3 220
30413	49 007	0	49 007	97 311	0	97 311	146 318	0	146 318	0	0	0
30424	0	0	0	1 012 465	0	1 012 465	970 517	0	970 517	41 948	0	41 948
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
31902	0	0	0	3 171 000	0	3 171 000	3 171 000	0	3 171 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	570 000	0	570 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32201	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
32202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32203	0	0	0	567 229	0	567 229	0	0	0	567 229	0	567 229
32309	0	90 737	90 737	0	8 010	8 010	0	4 127	4 127	0	94 620	94 620
45201	17 933	0	17 933	22 998	0	22 998	21 609	0	21 609	19 322	0	19 322
45203	96 495	0	96 495	337 671	0	337 671	339 584	0	339 584	94 582	0	94 582
45204	2 499	0	2 499	3 500	0	3 500	1 499	0	1 499	4 500	0	4 500
45205	57 740	0	57 740	39 970	0	39 970	24 040	0	24 040	73 670	0	73 670
45206	531 895	70 347	602 242	52 878	5 482	58 360	82 221	2 935	85 156	502 552	72 894	575 446
45207	855 070	128 158	983 228	58 297	15 384	73 681	65 705	6 160	71 865	847 662	137 382	985 044
45208	410 974	85 291	496 265	34 199	6 546	40 745	3 268	3 523	6 791	441 905	88 314	530 219
45401	19 813	0	19 813	17 686	0	17 686	34 539	0	34 539	2 960	0	2 960
45406	6 636	0	6 636	0	0	0	866	0	866	5 770	0	5 770
45407	134 690	0	134 690	2 350	0	2 350	1 292	0	1 292	135 748	0	135 748
45408	4 700	0	4 700	3 000	0	3 000	0	0	0	7 700	0	7 700
45502	94	0	94	14	0	14	108	0	108	0	0	0
45503	67	0	67	2	0	2	66	0	66	3	0	3
45504	696	14	710	447	2	449	743	1	744	400	15	415
45505	17 590	3 474	21 064	4 832	965	5 797	6 359	2 011	8 370	16 063	2 428	18 491
45506	188 561	21 605	210 166	13 706	3 858	17 564	14 370	1 009	15 379	187 897	24 454	212 351
45507	331 817	0	331 817	36	0	36	4 963	0	4 963	326 890	0	326 890
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	152 441	2 177	154 618	6 933	167	7 100	834	90	924	158 540	2 254	160 794
45814	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
45815	23 215	0	23 215	299	0	299	109	0	109	23 405	0	23 405
45912	3	0	3	1 300	0	1 300	918	0	918	385	0	385
45914	125	0	125	0	0	0	72	0	72	53	0	53
45915	29	0	29	84	0	84	50	0	50	63	0	63
47404	0	1 509 081	1 509 081	18 220 208	17 906 598	36 126 806	18 220 208	18 978 735	37 198 943	0	436 944	436 944
47408	0	0	0	18 763 844	17 796 742	36 560 586	18 763 844	17 796 742	36 560 586	0	0	0
47417	0	0	0	0	57	57	0	56	56	0	1	1
47423	113 172	84 357	197 529	191	28 555	28 746	3 756	25 567	29 323	109 607	87 345	196 952
47427	7 918	446	8 364	32 410	3 052	35 462	33 278	3 154	36 432	7 050	344	7 394
50104	0	0	0	41 786	0	41 786	0	0	0	41 786	0	41 786
50106	74 642	0	74 642	512	0	512	0	0	0	75 154	0	75 154
50107	49 917	0	49 917	279	0	279	50 196	0	50 196	0	0	0
50121	16	0	16	10	0	10	12	0	12	14	0	14
50205	51 329	0	51 329	292	0	292	0	0	0	51 621	0	51 621
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	300	3 512	3 812	35	263	298	51	340	391	284	3 435	3 719
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 640	0	14 640	535	0	535	507	0	507	14 668	0	14 668
60306	4 939	0	4 939	4 766	0	4 766	4 883	0	4 883	4 822	0	4 822
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	733	0	733	812	0	812	654	0	654	891	0	891
60312	6 055	0	6 055	5 586	0	5 586	5 918	0	5 918	5 723	0	5 723
60314	0	0	0	68	0	68	51	0	51	17	0	17
60323	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60401	606 921	0	606 921	1 042	0	1 042	0	0	0	607 963	0	607 963
60701	3 067	0	3 067	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	3 067	0	3 067
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	82	0	82	1	0	1	1	0	1	82	0	82
61008	343	0	343	76	0	76	157	0	157	262	0	262
61009	326	0	326	240	0	240	240	0	240	326	0	326
61011	15 772	0	15 772	0	0	0	0	0	0	15 772	0	15 772
61210	0	0	0	49 188	0	49 188	49 188	0	49 188	0	0	0
61403	38 861	117	38 978	1 013	63	1 076	695	38	733	39 179	142	39 321
70606	531 017	0	531 017	164 910	0	164 910	34	0	34	695 893	0	695 893
70607	203	0	203	454	0	454	459	0	459	198	0	198
70608	419 903	0	419 903	165 469	0	165 469	0	0	0	585 372	0	585 372
70611	569	0	569	58	0	58	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	5 610 004	2 155 444	7 765 448	65 726 424	36 650 606	102 377 030	64 207 617	37 721 106	101 928 723	7 128 811	1 084 944	8 213 755
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	420	0	420	4 740	0	4 740
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	150	0	150	208 641	0	208 641
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	4	0	4	339	26 931	27 270	359	26 931	27 290	24	0	24
30232	273	0	273	18 931	4 280	23 211	18 658	4 280	22 938	0	0	0
30236	0	0	0	0	20 910	20 910	9	20 910	20 919	9	0	9
30601	629	0	629	0	0	0	249	0	249	878	0	878
31201	0	0	0	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044	0	0	0
40116	179	0	179	22 203	0	22 203	22 553	0	22 553	529	0	529
40302	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40502	56 102	7 849	63 951	1 780	350	2 130	16 806	1 033	17 839	71 128	8 532	79 660
40503	4 282	799	5 081	13 382	1 761	15 143	10 453	1 791	12 244	1 353	829	2 182
40602	540	0	540	3 581	0	3 581	3 736	0	3 736	695	0	695
40701	91 752	0	91 752	178 176	665	178 841	165 569	665	166 234	79 145	0	79 145
40702	1 810 772	263 252	2 074 024	10 042 824	854 481	10 897 305	10 144 087	730 527	10 874 614	1 912 035	139 298	2 051 333
40703	143 354	1 447	144 801	90 238	2 890	93 128	102 431	2 566	104 997	155 547	1 123	156 670
40802	140 847	300	141 147	453 689	568	454 257	446 362	271	446 633	133 520	3	133 523
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	11 511	22 005	33 516	40 459	3 931	44 390	72 483	37 349	109 832	43 535	55 423	98 958
40817	58 105	18 299	76 404	174 460	7 275	181 735	221 755	8 898	230 653	105 400	19 922	125 322
40820	532	248	780	261	17	278	7 436	18	7 454	7 707	249	7 956
40821	8 920	0	8 920	51 388	0	51 388	55 089	0	55 089	12 621	0	12 621
40901	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	2	0	2	12 601	0	12 601	12 599	0	12 599	0	0	0
40912	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 042	0	18 042	10 042	0	10 042	10 000	0	10 000
42103	147 000	0	147 000	141 859	0	141 859	162 859	0	162 859	168 000	0	168 000
42104	2 300	0	2 300	310	0	310	310	0	310	2 300	0	2 300
42105	16 450	0	16 450	0	0	0	3 000	0	3 000	19 450	0	19 450
42106	7 127	0	7 127	5 400	0	5 400	10 400	0	10 400	12 127	0	12 127
42203	8 000	0	8 000	8 041	0	8 041	41	0	41	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	205 950	72 810	278 760	353 681	26 360	380 041	426 945	25 264	452 209	279 214	71 714	350 928
42303	61 472	7 451	68 923	6 468	1 825	8 293	7 036	772	7 808	62 040	6 398	68 438
42304	6 611	5 449	12 060	2 144	517	2 661	2 810	1 521	4 331	7 277	6 453	13 730
42305	73 318	83 555	156 873	7 241	5 463	12 704	2 606	7 322	9 928	68 683	85 414	154 097
42306	564 487	312 729	877 216	21 372	14 826	36 198	28 141	28 603	56 744	571 256	326 506	897 762
42307	729 025	150 989	880 014	275 684	11 107	286 791	228 476	31 762	260 238	681 817	171 644	853 461
42309	2 083	1 394	3 477	43	64	107	72	115	187	2 112	1 445	3 557
42503	32 500	26 296	58 796	32 671	27 551	60 222	171	1 255	1 426	0	0	0
42601	1 833	144	1 977	496	53	549	409	10	419	1 746	101	1 847
42606	1 797	10 651	12 448	233	440	673	3	817	820	1 567	11 028	12 595
42609	33	25	58	0	1	1	0	1	1	33	25	58
43801	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	26 182	0	26 182	16 219	0	16 219	18 681	0	18 681	28 644	0	28 644
45415	548	0	548	55	0	55	0	0	0	493	0	493
45515	8 471	0	8 471	2 357	0	2 357	531	0	531	6 645	0	6 645
45818	182 003	0	182 003	385	0	385	387	0	387	182 005	0	182 005
45918	19	0	19	11	0	11	5	0	5	13	0	13
47403	16	0	16	17 512 140	18 320 592	35 832 732	17 512 124	18 320 592	35 832 716	0	0	0
47405	373	0	373	3 707	193	3 900	3 334	193	3 527	0	0	0
47407	0	0	0	17 768 075	18 822 164	36 590 239	17 768 075	18 822 164	36 590 239	0	0	0
47411	57 101	8 601	65 702	6 831	567	7 398	11 177	3 205	14 382	61 447	11 239	72 686
47416	2 842	0	2 842	5 713	0	5 713	4 259	0	4 259	1 388	0	1 388
47422	54	0	54	12 035	26 501	38 536	12 043	26 501	38 544	62	0	62
47425	108 907	0	108 907	15 226	0	15 226	18 177	0	18 177	111 858	0	111 858
47426	2 164	13	2 177	1 538	39	1 577	1 525	26	1 551	2 151	0	2 151
50120	220	0	220	452	0	452	444	0	444	212	0	212
50220	174	0	174	153	0	153	175	0	175	196	0	196
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	30 138	0	30 138	30 034	0	30 034	6 230	0	6 230	6 334	0	6 334
52304	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035
52305	9 358	115 284	124 642	6 230	4 761	10 991	0	8 848	8 848	3 128	119 371	122 499
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	447	0	447	7 493	0	7 493	8 372	0	8 372	1 326	0	1 326
60305	7	0	7	20 142	0	20 142	20 142	0	20 142	7	0	7
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	896	0	896	1 270	0	1 270	374	0	374	0	0	0
60311	778	0	778	1 974	0	1 974	2 782	0	2 782	1 586	0	1 586
60320	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	454	0	454	715	0	715	618	0	618	357	0	357
60405	128	0	128	1	0	1	0	0	0	127	0	127
60601	194 403	0	194 403	2	0	2	1 866	0	1 866	196 267	0	196 267
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 403	152	1 555	213	20	233	191	18	209	1 381	150	1 531
70601	518 559	0	518 559	762	0	762	130 780	0	130 780	648 577	0	648 577
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	439 055	0	439 055	0	0	0	206 951	0	206 951	646 006	0	646 006
70801	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 655 702	1 109 746	7 765 448	47 441 493	38 187 601	85 629 094	47 962 675	38 114 726	86 077 401	7 176 884	1 036 871	8 213 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034	0	0	0
90901	895	0	895	8 599	0	8 599	8 588	0	8 588	906	0	906
90902	1 111 567	2 362	1 113 929	20 651	181	20 832	28 099	98	28 197	1 104 119	2 445	1 106 564
90907	4 500	0	4 500	6 991	0	6 991	4 500	0	4 500	6 991	0	6 991
91202	5	0	5	18	0	18	16	0	16	7	0	7
91203	16	0	16	32	0	32	41	0	41	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351	0	0	0
91414	9 203 281	590 213	9 793 494	278 061	46 792	324 853	300 437	24 919	325 356	9 180 905	612 086	9 792 991
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	46 221	291	46 512	7 968	522	8 490	6 956	512	7 468	47 233	301	47 534
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 330 030	0	5 330 030	1 637 462	0	1 637 462	679 184	0	679 184	6 288 308	0	6 288 308
Итого по активу (баланс)	15 746 234	592 866	16 339 100	2 007 167	47 495	2 054 662	1 075 206	25 529	1 100 735	16 678 195	614 832	17 293 027
Пассив
91003	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
91004	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
91311	3 000	78 973	81 973	0	3 261	3 261	0	6 061	6 061	3 000	81 773	84 773
91312	4 187 276	44 570	4 231 846	52 702	2 027	54 729	321 799	3 934	325 733	4 456 373	46 477	4 502 850
91314	0	31 589	31 589	1	1 305	1 306	592 058	2 425	594 483	592 057	32 709	624 766
91315	259 852	93 349	353 201	1 763	4 235	5 998	2 159	8 210	10 369	260 248	97 324	357 572
91316	17 572	4 323	21 895	18 000	973	18 973	20 000	330	20 330	19 572	3 680	23 252
91317	592 108	12 888	604 996	583 052	7 512	590 564	669 882	6 251	676 133	678 938	11 627	690 565
91319	4 530	0	4 530	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	4 530	0	4 530
99999	11 009 070	0	11 009 070	429 533	0	429 533	425 182	0	425 182	11 004 719	0	11 004 719
Итого по пассиву (баланс)	16 073 408	265 692	16 339 100	1 095 799	19 313	1 115 112	2 041 828	27 211	2 069 039	17 019 437	273 590	17 293 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 007 222	21 144	1 028 366	17 225 748	873 805	18 099 553	18 230 801	877 041	19 107 842	2 169	17 908	20 077
93801	0	0	0	55 080	0	55 080	55 078	0	55 078	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 007 222	21 144	1 028 366	17 280 828	873 805	18 154 633	18 285 879	877 041	19 162 920	2 171	17 908	20 079
Пассив
96001	15 127	1 007 988	1 023 115	731 746	18 416 211	19 147 957	734 517	17 410 389	18 144 906	17 898	2 166	20 064
96801	5 251	0	5 251	131 368	0	131 368	126 132	0	126 132	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	20 378	1 007 988	1 028 366	863 114	18 416 211	19 279 325	860 649	17 410 389	18 271 038	17 913	2 166	20 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	550 891 912,0000	0	0	611 001,0000	0	0	49 001,0000	0	0	551 453 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 891 919,0000	0	0	611 001,0000	0	0	49 001,0000	0	0	551 453 919,0000
Пассив
98040	0	0	550 631 485,0000	0	0	1 950 000,0000	0	0	1 950 000,0000	0	0	550 631 485,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	89 000,0000	0	0	89 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	175 574,0000	0	0	82 855,0000	0	0	644 855,0000	0	0	737 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 891 919,0000	0	0	2 121 855,0000	0	0	2 683 855,0000	0	0	551 453 919,0000

Страница была полезной?