Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 721	0	13 721	59 797	0	59 797	34 115	0	34 115	39 403	0	39 403
20202	78 727	52 826	131 553	972 968	223 623	1 196 591	941 414	201 448	1 142 862	110 281	75 001	185 282
20208	138 577	0	138 577	629 763	0	629 763	627 342	0	627 342	140 998	0	140 998
20209	0	0	0	694 005	34 115	728 120	694 005	34 115	728 120	0	0	0
30102	73 606	0	73 606	16 989 011	0	16 989 011	16 987 130	0	16 987 130	75 487	0	75 487
30110	186 519	1 060 211	1 246 730	3 488 019	2 617 220	6 105 239	3 598 846	3 410 013	7 008 859	75 692	267 418	343 110
30114	3	24 924	24 927	3 650	2 170 062	2 173 712	3 647	2 174 656	2 178 303	6	20 330	20 336
30202	40 488	0	40 488	2 702	0	2 702	0	0	0	43 190	0	43 190
30204	35 308	0	35 308	0	0	0	558	0	558	34 750	0	34 750
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	12 320	12 320	0	120 896	120 896	0	124 548	124 548	0	8 668	8 668
30233	0	0	0	24 737	155	24 892	24 737	155	24 892	0	0	0
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	356 660	7 094	363 754	594 874	369 013	963 887	727 879	359 962	1 087 841	223 655	16 145	239 800
30306	447 591	92 138	539 729	1 273 920	387 917	1 661 837	1 391 511	392 557	1 784 068	330 000	87 498	417 498
30413	167	0	167	1 818 599	0	1 818 599	1 813 787	0	1 813 787	4 979	0	4 979
30424	47 860	0	47 860	5 363 039	0	5 363 039	5 392 427	0	5 392 427	18 472	0	18 472
30602	591	0	591	0	0	0	9	0	9	582	0	582
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	25 103	25 103	0	1 927	1 927	0	1 037	1 037	0	25 993	25 993
32201	727	0	727	12 359	0	12 359	6 865	0	6 865	6 221	0	6 221
45201	62 362	0	62 362	99 188	0	99 188	102 047	0	102 047	59 503	0	59 503
45203	0	0	0	5 787	0	5 787	0	0	0	5 787	0	5 787
45204	104 940	0	104 940	51 279	0	51 279	60 562	0	60 562	95 657	0	95 657
45205	29 070	0	29 070	11 432	0	11 432	24 196	0	24 196	16 306	0	16 306
45206	335 529	0	335 529	32 150	0	32 150	87 080	0	87 080	280 599	0	280 599
45207	281 147	628 018	909 165	72 683	48 327	121 010	18 802	26 383	45 185	335 028	649 962	984 990
45208	205 940	0	205 940	43 500	0	43 500	1 442	0	1 442	247 998	0	247 998
45306	0	0	0	25 550	0	25 550	25 550	0	25 550	0	0	0
45307	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	11 684	0	11 684	0	0	0	258	0	258	11 426	0	11 426
45505	1 807	0	1 807	0	0	0	215	0	215	1 592	0	1 592
45506	56 018	6 760	62 778	1 580	597	2 177	2 255	308	2 563	55 343	7 049	62 392
45507	75 004	48 999	124 003	10 499	3 761	14 260	2 035	3 324	5 359	83 468	49 436	132 904
45812	106 896	0	106 896	2 524	0	2 524	2 575	0	2 575	106 845	0	106 845
45815	8 964	0	8 964	545	0	545	475	0	475	9 034	0	9 034
45912	257	0	257	398	0	398	398	0	398	257	0	257
45915	218	0	218	173	0	173	121	0	121	270	0	270
47002	0	0	0	200 007	0	200 007	200 007	0	200 007	0	0	0
47101	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	0	0	0	20 973 348	3 200 124	24 173 472	20 973 348	3 200 124	24 173 472	0	0	0
47408	0	0	0	10 285 946	9 666 344	19 952 290	10 285 946	9 666 344	19 952 290	0	0	0
47415	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
47423	10 529	0	10 529	14 578 313	54 017	14 632 330	14 577 569	54 017	14 631 586	11 273	0	11 273
47427	4 186	1 114	5 300	12 053	5 839	17 892	12 175	5 976	18 151	4 064	977	5 041
50104	0	0	0	108 013	0	108 013	108 013	0	108 013	0	0	0
50105	155 162	0	155 162	9 547 457	0	9 547 457	9 094 523	0	9 094 523	608 096	0	608 096
50118	1 307 520	0	1 307 520	8 954 856	0	8 954 856	8 804 429	0	8 804 429	1 457 947	0	1 457 947
50121	7 604	0	7 604	1 327	0	1 327	3 808	0	3 808	5 123	0	5 123
50207	785 165	0	785 165	10 450 588	0	10 450 588	10 261 129	0	10 261 129	974 624	0	974 624
50208	106 499	0	106 499	4 883 877	130 013	5 013 890	4 977 991	130 013	5 108 004	12 385	0	12 385
50211	0	429 090	429 090	0	18 349 809	18 349 809	0	18 139 440	18 139 440	0	639 459	639 459
50218	2 970 842	1 045 110	4 015 952	14 925 924	18 321 215	33 247 139	14 962 013	18 347 636	33 309 649	2 934 753	1 018 689	3 953 442
50221	33 206	0	33 206	5 761	0	5 761	13 398	0	13 398	25 569	0	25 569
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51403	359 141	0	359 141	286 404	0	286 404	0	0	0	645 545	0	645 545
51404	766 240	0	766 240	2 671	0	2 671	242 786	0	242 786	526 125	0	526 125
51405	680 928	0	680 928	3 391	0	3 391	38 649	0	38 649	645 670	0	645 670
52503	690	11 480	12 170	0	881	881	23	1 186	1 209	667	11 175	11 842
60302	419	0	419	140	0	140	386	0	386	173	0	173
60306	3	0	3	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646	3	0	3
60308	673	0	673	928	0	928	680	0	680	921	0	921
60310	210	0	210	1 318	0	1 318	1 143	0	1 143	385	0	385
60312	39 390	0	39 390	23 145	0	23 145	20 668	0	20 668	41 867	0	41 867
60314	236	0	236	2 812	105	2 917	80	105	185	2 968	0	2 968
60323	12 133	0	12 133	76	0	76	84	0	84	12 125	0	12 125
60401	91 904	0	91 904	1 371	0	1 371	0	0	0	93 275	0	93 275
60701	1 266	0	1 266	2 343	0	2 343	1 371	0	1 371	2 238	0	2 238
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	34	0	34	298	0	298	295	0	295	37	0	37
61009	22	0	22	386	0	386	386	0	386	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	835 531	0	835 531	835 531	0	835 531	0	0	0
61403	17 580	0	17 580	195	0	195	796	0	796	16 979	0	16 979
70606	944 065	0	944 065	209 121	0	209 121	864	0	864	1 152 322	0	1 152 322
70607	3 540	0	3 540	5 540	0	5 540	7 857	0	7 857	1 223	0	1 223
70608	835 291	0	835 291	319 897	0	319 897	0	0	0	1 155 188	0	1 155 188
70611	51 806	0	51 806	10 903	0	10 903	0	0	0	62 709	0	62 709
Итого по активу (баланс)	12 008 725	3 445 187	15 453 912	129 045 320	55 705 960	184 751 280	128 209 880	56 273 347	184 483 227	12 844 165	2 877 800	15 721 965
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	33 206	0	33 206	13 398	0	13 398	5 761	0	5 761	25 569	0	25 569
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30126	484	0	484	1 287	0	1 287	1 243	0	1 243	440	0	440
30220	0	12 250	12 250	0	123 580	123 580	0	121 289	121 289	0	9 959	9 959
30232	6 607	0	6 607	560 832	4 845	565 677	557 791	4 845	562 636	3 566	0	3 566
30301	356 660	7 094	363 754	727 879	359 962	1 087 841	594 874	369 013	963 887	223 655	16 145	239 800
30305	447 591	92 138	539 729	1 391 511	392 557	1 784 068	1 273 920	387 917	1 661 837	330 000	87 498	417 498
31302	0	0	0	587 000	0	587 000	587 000	0	587 000	0	0	0
31303	88 000	0	88 000	1 203 000	0	1 203 000	1 430 000	0	1 430 000	315 000	0	315 000
31501	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
31502	0	0	0	490 688	0	490 688	490 688	0	490 688	0	0	0
31503	70 015	0	70 015	711 656	0	711 656	736 674	0	736 674	95 033	0	95 033
31504	131 169	0	131 169	131 169	0	131 169	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
32901	4 298 337	0	4 298 337	33 932 352	0	33 932 352	34 113 616	0	34 113 616	4 479 601	0	4 479 601
40502	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40602	903	0	903	17	0	17	82	0	82	968	0	968
40701	6 470	0	6 470	292 014	0	292 014	309 238	0	309 238	23 694	0	23 694
40702	1 503 423	59 709	1 563 132	12 072 774	2 178 260	14 251 034	11 931 934	2 161 992	14 093 926	1 362 583	43 441	1 406 024
40703	176 231	1	176 232	574 912	0	574 912	795 490	1	795 491	396 809	2	396 811
40802	16 237	218	16 455	120 565	44 529	165 094	123 175	44 539	167 714	18 847	228	19 075
40807	73	0	73	239	0	239	676	0	676	510	0	510
40817	110 660	2 919	113 579	350 738	14 619	365 357	368 539	14 634	383 173	128 461	2 934	131 395
40820	7 331	354	7 685	19 994	678	20 672	20 574	659	21 233	7 911	335	8 246
40821	52	0	52	25 684	0	25 684	25 662	0	25 662	30	0	30
40901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40905	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40909	0	0	0	73	1 041	1 114	73	1 041	1 114	0	0	0
40910	0	0	0	423	32	455	423	32	455	0	0	0
40911	15 368	0	15 368	579 382	0	579 382	578 730	0	578 730	14 716	0	14 716
40912	0	0	0	216	270	486	216	270	486	0	0	0
40913	0	0	0	219	775	994	219	775	994	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0
42005	1 050	0	1 050	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	32 000	0	32 000	161 200	0	161 200	138 700	0	138 700	9 500	0	9 500
42103	135 880	0	135 880	135 880	0	135 880	213 592	0	213 592	213 592	0	213 592
42104	87 714	125 818	213 532	18 438	5 197	23 635	108	9 656	9 764	69 384	130 277	199 661
42105	77 813	15 162	92 975	170 260	626	170 886	145 658	1 164	146 822	53 211	15 700	68 911
42106	149 266	0	149 266	40 824	0	40 824	5 434	0	5 434	113 876	0	113 876
42202	67 000	0	67 000	197 000	0	197 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42203	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	110 109	0	110 109	115 614	0	115 614	5 505	0	5 505	0	0	0
42206	63 193	0	63 193	23 116	0	23 116	116	0	116	40 193	0	40 193
42207	36 674	0	36 674	34 300	0	34 300	34 342	0	34 342	36 716	0	36 716
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
42304	1 579	0	1 579	0	0	0	5 090	0	5 090	6 669	0	6 669
42305	18 177	69 204	87 381	5 496	5 254	10 750	420	5 297	5 717	13 101	69 247	82 348
42306	169 879	39 433	209 312	13 102	2 074	15 176	29 095	13 001	42 096	185 872	50 360	236 232
42307	0	13 789	13 789	0	570	570	0	1 059	1 059	0	14 278	14 278
42309	81	0	81	39	0	39	29	0	29	71	0	71
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	196	0	196	16	0	16	24	0	24	204	0	204
42314	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
42315	90	0	90	13	0	13	0	0	0	77	0	77
42606	536	100	636	0	4	4	0	7	7	536	103	639
42609	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	87 702	0	87 702	101 678	0	101 678	48 744	0	48 744	34 768	0	34 768
45315	0	0	0	0	0	0	784	0	784	784	0	784
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	10 221	0	10 221	3 855	0	3 855	2 300	0	2 300	8 666	0	8 666
45818	71 410	0	71 410	251	0	251	222	0	222	71 381	0	71 381
45918	49	0	49	50	0	50	61	0	61	60	0	60
47008	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
47403	0	0	0	20 868 350	0	20 868 350	20 868 350	0	20 868 350	0	0	0
47407	0	0	0	11 794 086	8 160 341	19 954 427	11 794 086	8 160 341	19 954 427	0	0	0
47411	762	255	1 017	69	13	82	1 699	596	2 295	2 392	838	3 230
47416	1 912	13	1 925	16 156	2 088	18 244	19 273	2 075	21 348	5 029	0	5 029
47422	3 065	0	3 065	14 658 881	0	14 658 881	14 659 337	0	14 659 337	3 521	0	3 521
47425	82 580	0	82 580	20 343	0	20 343	11 134	0	11 134	73 371	0	73 371
47426	13 995	2 834	16 829	23 451	123	23 574	26 030	1 062	27 092	16 574	3 773	20 347
50120	5 083	0	5 083	9 401	0	9 401	5 541	0	5 541	1 223	0	1 223
50220	12 064	0	12 064	33 839	0	33 839	59 796	0	59 796	38 021	0	38 021
50720	1 658	0	1 658	276	0	276	0	0	0	1 382	0	1 382
52104	200 000	0	200 000	150 400	0	150 400	0	0	0	49 600	0	49 600
52105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52301	86 007	5 370	91 377	22 280	5 724	28 004	3 000	354	3 354	66 727	0	66 727
52304	3 500	1 106	4 606	3 000	46	3 046	2 000	85	2 085	2 500	1 145	3 645
52305	316 062	1 694 890	2 010 952	85 001	70 002	155 003	0	130 079	130 079	231 061	1 754 967	1 986 028
52306	60 839	434 485	495 324	26 427	26 433	52 860	16 534	38 905	55 439	50 946	446 957	497 903
52307	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52501	11 274	13 764	25 038	1 613	791	2 404	2 211	4 292	6 503	11 872	17 265	29 137
60301	4 086	0	4 086	18 028	0	18 028	18 339	0	18 339	4 397	0	4 397
60305	9	0	9	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	9	0	9
60307	10	0	10	119	0	119	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	126	0	126	0	0	0	15	0	15	141	0	141
60324	11 577	0	11 577	68	0	68	69	0	69	11 578	0	11 578
60601	26 138	0	26 138	0	0	0	1 248	0	1 248	27 386	0	27 386
61304	294	0	294	47	0	47	25	0	25	272	0	272
70601	1 049 925	0	1 049 925	3 349	0	3 349	277 867	0	277 867	1 324 443	0	1 324 443
70602	7 129	0	7 129	6 750	0	6 750	5 812	0	5 812	6 191	0	6 191
70603	866 549	0	866 549	0	0	0	348 403	0	348 403	1 214 952	0	1 214 952
Итого по пассиву (баланс)	12 863 000	2 590 912	15 453 912	102 670 114	11 400 434	114 070 548	102 863 621	11 474 980	114 338 601	13 056 507	2 665 458	15 721 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	171 040	0	171 040	25 993	0	25 993	25 846	0	25 846	171 187	0	171 187
90902	266 181	105	266 286	96 419	8	96 427	48 778	4	48 782	313 822	109	313 931
90909	0	12 250	12 250	0	121 289	121 289	0	123 580	123 580	0	9 959	9 959
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	759 346	332 516	1 091 862	209 099	223 075	432 174	211 769	19 385	231 154	756 676	536 206	1 292 882
91414	3 443 810	691 410	4 135 220	251 744	53 224	304 968	44 316	28 614	72 930	3 651 238	716 020	4 367 258
91417	712 506	0	712 506	43 984	187 293	231 277	250 056	1 017	251 073	506 434	186 276	692 710
91604	7 449	0	7 449	3 617	0	3 617	2 232	0	2 232	8 834	0	8 834
99998	5 243 369	0	5 243 369	1 306 657	0	1 306 657	1 609 565	0	1 609 565	4 940 461	0	4 940 461
Итого по активу (баланс)	10 649 937	1 036 281	11 686 218	1 937 514	584 889	2 522 403	2 192 563	172 600	2 365 163	10 394 888	1 448 570	11 843 458
Пассив
91003	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
91311	126 845	2 211	129 056	88 499	91	88 590	0	170	170	38 346	2 290	40 636
91312	4 510 668	0	4 510 668	980 636	0	980 636	837 641	0	837 641	4 367 673	0	4 367 673
91314	0	0	0	216 082	0	216 082	216 082	0	216 082	0	0	0
91315	104 252	0	104 252	2 930	0	2 930	1 026	0	1 026	102 348	0	102 348
91316	95 390	0	95 390	117 183	0	117 183	73 683	0	73 683	51 890	0	51 890
91317	285 396	0	285 396	201 999	0	201 999	175 911	0	175 911	259 308	0	259 308
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99999	6 442 849	0	6 442 849	708 099	0	708 099	1 168 247	0	1 168 247	6 902 997	0	6 902 997
Итого по пассиву (баланс)	11 684 007	2 211	11 686 218	2 317 573	91	2 317 664	2 474 734	170	2 474 904	11 841 168	2 290	11 843 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	847 852	9 217	857 069	6 950 993	807 012	7 758 005	7 542 874	670 886	8 213 760	255 971	145 343	401 314
93303	0	0	0	112 496	0	112 496	0	0	0	112 496	0	112 496
93304	0	0	0	347 633	0	347 633	112 496	0	112 496	235 137	0	235 137
93305	112 062	0	112 062	74 624	126 311	200 935	186 686	11 829	198 515	0	114 482	114 482
93501	0	0	0	0	121 673	121 673	0	121 673	121 673	0	0	0
93502	0	0	0	0	122 080	122 080	0	122 080	122 080	0	0	0
93801	86	0	86	94 886	0	94 886	84 729	0	84 729	10 243	0	10 243
93803	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	960 000	9 217	969 217	7 580 632	1 177 170	8 757 802	7 926 785	926 562	8 853 347	613 847	259 825	873 672
Пассив
96001	9 304	838 700	848 004	619 336	7 633 773	8 253 109	755 524	7 051 380	7 806 904	145 492	256 307	401 799
96301	0	0	0	0	121 652	121 652	0	121 652	121 652	0	0	0
96302	0	0	0	0	122 059	122 059	0	122 059	122 059	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 816	3 816	0	118 298	118 298	0	114 482	114 482
96304	0	0	0	0	123 324	123 324	0	362 100	362 100	0	238 776	238 776
96305	0	110 563	110 563	0	186 833	186 833	118 555	76 270	194 825	118 555	0	118 555
96801	10 650	0	10 650	84 725	0	84 725	74 135	0	74 135	60	0	60
96803	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 954	949 263	969 217	704 061	8 191 478	8 895 539	948 214	7 851 780	8 799 994	264 107	609 565	873 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	71,0000	0	0	92,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	188 542 934,0000	0	0	2 082 974,0000	0	0	1 532 014,0000	0	0	189 093 894,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 543 151,0000	0	0	2 083 066,0000	0	0	1 532 127,0000	0	0	189 094 090,0000
Пассив
98050	0	0	188 390 041,0000	0	0	1 541 761,0000	0	0	2 086 872,0000	0	0	188 935 152,0000
98070	0	0	153 110,0000	0	0	9 741,0000	0	0	15 569,0000	0	0	158 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 543 151,0000	0	0	1 551 502,0000	0	0	2 102 441,0000	0	0	189 094 090,0000

Страница была полезной?