Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 915	0	49 915	47 794	0	47 794	30 967	0	30 967	66 742	0	66 742
20202	101 691	49 945	151 636	15 393	30 628	46 021	54 490	25 963	80 453	62 594	54 610	117 204
30102	825 314	0	825 314	242 844 890	0	242 844 890	241 997 876	0	241 997 876	1 672 328	0	1 672 328
30110	341 149	9 635	350 784	18 241 598	8 343	18 249 941	17 346 136	7 951	17 354 087	1 236 611	10 027	1 246 638
30114	89	494 000	494 089	0	594 294 041	594 294 041	0	594 374 888	594 374 888	89	413 153	413 242
30202	413 870	0	413 870	0	0	0	71 650	0	71 650	342 220	0	342 220
30204	124 325	0	124 325	0	0	0	9 765	0	9 765	114 560	0	114 560
30221	0	0	0	72 712	14 509	87 221	72 712	14 509	87 221	0	0	0
30233	506	3 031	3 537	145 885	78 421	224 306	146 012	78 579	224 591	379	2 873	3 252
30235	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	5 278 712	1 436 698	6 715 410	4 976 650	3 167 460	8 144 110	9 265 599	3 069 113	12 334 712	989 763	1 535 045	2 524 808
30306	8 043 307	0	8 043 307	2 439 374	0	2 439 374	6 879 850	0	6 879 850	3 602 831	0	3 602 831
30413	15 828	0	15 828	30 324 136	0	30 324 136	30 290 796	0	30 290 796	49 168	0	49 168
30424	0	0	0	20 710 410	0	20 710 410	20 710 410	0	20 710 410	0	0	0
32001	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32101	0	0	0	69 878	0	69 878	69 878	0	69 878	0	0	0
32102	0	0	0	0	360 195 282	360 195 282	0	360 195 282	360 195 282	0	0	0
32103	0	23 482 096	23 482 096	0	124 613 658	124 613 658	0	129 201 951	129 201 951	0	18 893 803	18 893 803
32106	0	3 158 930	3 158 930	0	204 520	204 520	0	3 363 450	3 363 450	0	0	0
32201	0	2 540	2 540	0	195	195	0	91	91	0	2 644	2 644
44601	0	0	0	0	1 635 248	1 635 248	0	1 635 248	1 635 248	0	0	0
45201	705 440	300	705 740	2 298 507	803 528	3 102 035	2 237 148	803 506	3 040 654	766 799	322	767 121
45204	620 000	0	620 000	63 000	0	63 000	0	0	0	683 000	0	683 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 501 139	0	1 501 139	0	0	0	153 847	0	153 847	1 347 292	0	1 347 292
45506	37 221	0	37 221	5 950	0	5 950	2 588	0	2 588	40 583	0	40 583
45507	444	474	918	0	36	36	253	17	270	191	493	684
45509	1 547	348	1 895	37	36	73	50	13	63	1 534	371	1 905
45608	27	317	344	4 266	297	4 563	4 254	222	4 476	39	392	431
45708	43	189	232	2	22	24	0	8	8	45	203	248
45815	370	0	370	21	0	21	115	0	115	276	0	276
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	6 571	928 202	934 773	156 186 894	160 046 559	316 233 453	156 157 802	160 148 920	316 306 722	35 663	825 841	861 504
47408	0	0	0	475 747 774	518 051 282	993 799 056	475 747 774	518 051 282	993 799 056	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 460	13 460	0	13 460	13 460	0	0	0
47423	134	0	134	20	0	20	20	0	20	134	0	134
47427	12 185	7 393	19 578	12 599	6 236	18 835	9 874	12 387	22 261	14 910	1 242	16 152
47802	0	1 579 465	1 579 465	0	121 220	121 220	0	56 855	56 855	0	1 643 830	1 643 830
50104	197 514	0	197 514	1 524 774	0	1 524 774	1 620 349	0	1 620 349	101 939	0	101 939
50106	1 260 831	0	1 260 831	1 103 983	0	1 103 983	2 364 814	0	2 364 814	0	0	0
50107	499 554	0	499 554	248 669	0	248 669	748 223	0	748 223	0	0	0
50121	4 416	0	4 416	7 269	0	7 269	11 642	0	11 642	43	0	43
50205	7 042 362	0	7 042 362	809 279	0	809 279	82 015	0	82 015	7 769 626	0	7 769 626
50221	4 639	0	4 639	2 980	0	2 980	7 619	0	7 619	0	0	0
50905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52601	371 133	0	371 133	1 211 919	0	1 211 919	782 952	0	782 952	800 100	0	800 100
60302	12 527	0	12 527	36 206	0	36 206	0	0	0	48 733	0	48 733
60306	6 880	0	6 880	42 487	0	42 487	6 900	0	6 900	42 467	0	42 467
60308	492	46	538	1 406	102	1 508	1 274	50	1 324	624	98	722
60312	37 052	0	37 052	28 034	0	28 034	30 464	0	30 464	34 622	0	34 622
60314	0	1 234	1 234	0	37 404	37 404	0	37 817	37 817	0	821	821
60323	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60401	623 791	0	623 791	677	0	677	0	0	0	624 468	0	624 468
60701	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61008	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	4 719 237	0	4 719 237	4 719 237	0	4 719 237	0	0	0
61403	28 763	7 522	36 285	5 191	0	5 191	11 197	1 977	13 174	22 757	5 545	28 302
61601	0	0	0	121 158 220	0	121 158 220	121 158 220	0	121 158 220	0	0	0
70606	7 043 165	0	7 043 165	2 501 417	0	2 501 417	8 495	0	8 495	9 536 087	0	9 536 087
70607	23 101	0	23 101	6 637	0	6 637	7 847	0	7 847	21 891	0	21 891
70608	7 726 497	0	7 726 497	1 821 391	0	1 821 391	185	0	185	9 547 703	0	9 547 703
70611	142 541	0	142 541	7 263	0	7 263	35 970	0	35 970	113 834	0	113 834
70614	1 058 046	0	1 058 046	1 497 515	0	1 497 515	444 464	0	444 464	2 111 097	0	2 111 097
Итого по активу (баланс)	44 397 100	31 162 365	75 559 465	1 091 193 677	1 763 322 487	2 854 516 164	1 093 553 091	1 771 093 539	2 864 646 630	42 037 686	23 391 313	65 428 999
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	4 639	0	4 639	7 619	0	7 619	2 980	0	2 980	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	5 912 286	0	5 912 286	0	0	0	484 981	0	484 981	6 397 267	0	6 397 267
30109	616	0	616	517	0	517	559	0	559	658	0	658
30111	957 004	0	957 004	11 220 827	0	11 220 827	10 799 942	0	10 799 942	536 119	0	536 119
30220	0	176 725	176 725	0	2 467 734	2 467 734	0	2 377 804	2 377 804	0	86 795	86 795
30222	0	0	0	0	9 952	9 952	0	9 952	9 952	0	0	0
30223	134 850	0	134 850	10 954 021	0	10 954 021	11 230 932	0	11 230 932	411 761	0	411 761
30232	3 456	300	3 756	483 581	37 773	521 354	483 094	37 690	520 784	2 969	217	3 186
30236	0	260 979	260 979	37	5 802 907	5 802 944	37	5 608 693	5 608 730	0	66 765	66 765
30301	5 278 713	1 436 698	6 715 411	9 249 937	3 044 787	12 294 724	4 960 987	3 143 133	8 104 120	989 763	1 535 044	2 524 807
30305	8 043 307	0	8 043 307	6 879 849	0	6 879 849	2 439 372	0	2 439 372	3 602 830	0	3 602 830
30606	0	0	0	1 920 419	0	1 920 419	1 920 419	0	1 920 419	0	0	0
31302	0	0	0	28 100 000	0	28 100 000	28 100 000	0	28 100 000	0	0	0
31303	3 800 000	0	3 800 000	18 900 000	0	18 900 000	16 155 000	0	16 155 000	1 055 000	0	1 055 000
31304	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31401	0	371	371	0	476 301	476 301	0	476 023	476 023	0	93	93
31402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31403	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
40502	302	2 698	3 000	1 651 123	4 907 714	6 558 837	1 652 000	4 907 825	6 559 825	1 179	2 809	3 988
40701	5 154	10 440	15 594	8 281	15 541	23 822	8 428	13 721	22 149	5 301	8 620	13 921
40702	10 625 807	3 432 808	14 058 615	207 938 445	32 526 806	240 465 251	207 308 192	31 839 652	239 147 844	9 995 554	2 745 654	12 741 208
40703	84 481	28 280	112 761	29 232	22 236	51 468	23 872	15 165	39 037	79 121	21 209	100 330
40807	1 052 978	1 676 390	2 729 368	7 717 529	1 879 220	9 596 749	7 614 300	1 107 328	8 721 628	949 749	904 498	1 854 247
40817	395 266	273 720	668 986	318 409	48 279	366 688	321 664	70 624	392 288	398 521	296 065	694 586
40820	69 708	66 605	136 313	128 833	98 985	227 818	145 243	119 771	265 014	86 118	87 391	173 509
40821	70	0	70	2 302 736	0	2 302 736	2 302 752	0	2 302 752	86	0	86
40902	0	0	0	0	0	0	0	165 189	165 189	0	165 189	165 189
42102	10 454 550	58 251	10 512 801	84 086 807	1 791 813	85 878 620	78 524 957	1 810 526	80 335 483	4 892 700	76 964	4 969 664
42103	185 000	0	185 000	185 000	220	185 220	2 594 000	657 752	3 251 752	2 594 000	657 532	3 251 532
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	32	1	33	1	0	1	0	1	1	31	2	33
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	0	0	0	1 644 700	0	1 644 700	1 644 700	0	1 644 700	0	0	0
42503	185 500	0	185 500	0	0	0	0	0	0	185 500	0	185 500
43805	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	54 641	0	54 641	54 037	0	54 037	296	0	296	900	0	900
45515	2 467	0	2 467	43	0	43	100	0	100	2 524	0	2 524
45615	344	0	344	5	0	5	92	0	92	431	0	431
45715	232	0	232	0	0	0	16	0	16	248	0	248
45818	273	0	273	267	0	267	261	0	261	267	0	267
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	10 258 388	0	10 258 388	10 258 388	0	10 258 388	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 712 717	1 712 717	0	1 712 717	1 712 717	0	0	0
47407	0	0	0	470 519 052	524 889 210	995 408 262	470 519 052	524 889 210	995 408 262	0	0	0
47411	477	0	477	0	0	0	49	0	49	526	0	526
47416	283	2 742	3 025	41 089 652	1 870 519	42 960 171	41 089 736	1 870 717	42 960 453	367	2 940	3 307
47422	570	0	570	26	0	26	53	0	53	597	0	597
47425	258 475	0	258 475	64 258	0	64 258	79 855	0	79 855	274 072	0	274 072
47426	6 268	0	6 268	68 880	6	68 886	72 381	15	72 396	9 769	9	9 778
50120	1 836	0	1 836	5 478	0	5 478	4 040	0	4 040	398	0	398
50220	49 915	0	49 915	30 967	0	30 967	47 794	0	47 794	66 742	0	66 742
52602	394 048	0	394 048	983 785	0	983 785	1 152 276	0	1 152 276	562 539	0	562 539
60301	6 706	0	6 706	32 188	0	32 188	34 313	0	34 313	8 831	0	8 831
60305	0	0	0	47 277	0	47 277	47 277	0	47 277	0	0	0
60309	2 574	0	2 574	3 081	0	3 081	2 876	0	2 876	2 369	0	2 369
60311	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60313	0	929	929	0	8 409	8 409	0	8 451	8 451	0	971	971
60601	270 218	0	270 218	0	0	0	2 814	0	2 814	273 032	0	273 032
70601	6 586 911	0	6 586 911	229	0	229	2 054 140	0	2 054 140	8 640 822	0	8 640 822
70602	9 967	0	9 967	13 308	0	13 308	9 163	0	9 163	5 822	0	5 822
70603	8 776 293	0	8 776 293	0	0	0	2 805 883	0	2 805 883	11 582 176	0	11 582 176
70613	840 106	0	840 106	444 464	0	444 464	1 557 707	0	1 557 707	1 953 349	0	1 953 349
70801	484 981	0	484 981	484 981	0	484 981	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 131 528	7 427 937	75 559 465	922 776 751	581 611 129	1 504 387 880	913 415 455	580 841 959	1 494 257 414	58 770 232	6 658 767	65 428 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 170	0	93 170	17 752	0	17 752	16 668	0	16 668	94 254	0	94 254
90902	75 319	0	75 319	4 788 320	0	4 788 320	4 781 318	0	4 781 318	82 321	0	82 321
90908	0	458 996	458 996	0	36 448	36 448	0	255 414	255 414	0	240 030	240 030
91202	70 015	99 623	169 638	0	6 445	6 445	70 000	23 877	93 877	15	82 191	82 206
91203	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91219	0	860 559	860 559	0	1 706 903	1 706 903	0	953 125	953 125	0	1 614 337	1 614 337
91414	15 419 896	28 750 339	44 170 235	2 678 800	3 827 012	6 505 812	320 000	1 153 537	1 473 537	17 778 696	31 423 814	49 202 510
91418	0	1 579 465	1 579 465	0	121 220	121 220	0	56 855	56 855	0	1 643 830	1 643 830
91604	4 560	0	4 560	4 866	0	4 866	5 214	0	5 214	4 212	0	4 212
91704	600	0	600	0	0	0	3	0	3	597	0	597
91802	8 787	0	8 787	0	0	0	1	0	1	8 786	0	8 786
91803	5 007	14 871	19 878	0	1 142	1 142	0	535	535	5 007	15 478	20 485
99998	24 742 824	0	24 742 824	6 690 666	0	6 690 666	5 786 975	0	5 786 975	25 646 515	0	25 646 515
Итого по активу (баланс)	40 420 241	31 763 853	72 184 094	14 180 404	5 699 170	19 879 574	10 980 179	2 443 343	13 423 522	43 620 466	35 019 680	78 640 146
Пассив
91315	4 126 125	1 372 318	5 498 443	111 379	90 730	202 109	108 832	770 595	879 427	4 123 578	2 052 183	6 175 761
91317	3 297 930	11 655 867	14 953 797	2 594 306	1 679 184	4 273 490	2 554 719	2 201 214	4 755 933	3 258 343	12 177 897	15 436 240
91319	1 000 000	3 093 255	4 093 255	162 886	1 148 490	1 311 376	366 328	688 978	1 055 306	1 203 442	2 633 743	3 837 185
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	47 441 270	0	47 441 270	7 636 547	0	7 636 547	13 188 908	0	13 188 908	52 993 631	0	52 993 631
Итого по пассиву (баланс)	56 062 654	16 121 440	72 184 094	10 505 118	2 918 404	13 423 522	16 218 787	3 660 787	19 879 574	61 776 323	16 863 823	78 640 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 324 581	3 821 624	6 146 205	76 924 221	200 183 721	277 107 942	72 912 470	197 892 173	270 804 643	6 336 332	6 113 172	12 449 504
93002	23 530 967	3 449 087	26 980 054	114 303 025	67 028 550	181 331 575	137 833 992	66 797 953	204 631 945	0	3 679 684	3 679 684
93201	0	0	0	2 238 244	0	2 238 244	2 238 244	0	2 238 244	0	0	0
93301	1 990 111	983 160	2 973 271	2 161 193	140 784	2 301 977	4 001 901	1 123 944	5 125 845	149 403	0	149 403
93302	129 356	0	129 356	2 195 275	130 101	2 325 376	2 161 192	130 101	2 291 293	163 439	0	163 439
93303	2 994 442	122 895	3 117 337	4 663 123	797 019	5 460 142	2 195 274	136 918	2 332 192	5 462 291	782 996	6 245 287
93304	6 587 255	874 654	7 461 909	1 319 053	48 250	1 367 303	3 331 587	794 399	4 125 986	4 574 721	128 505	4 703 226
93305	3 115 186	5 050 740	8 165 926	834 327	393 297	1 227 624	1 268 801	185 068	1 453 869	2 680 712	5 258 969	7 939 681
93306	0	0	0	111 089 789	4 629 962	115 719 751	106 514 020	4 629 962	111 143 982	4 575 769	0	4 575 769
93307	0	57 351	57 351	120 313 618	2 251 731	122 565 349	111 089 789	2 244 829	113 334 618	9 223 829	64 253	9 288 082
93308	0	2 109 698	2 109 698	645 700	2 514 257	3 159 957	0	2 265 455	2 265 455	645 700	2 358 500	3 004 200
93309	1 254 576	6 370 057	7 624 633	0	1 618 506	1 618 506	645 701	2 184 434	2 830 135	608 875	5 804 129	6 413 004
93310	4 963 701	3 042 807	8 006 508	0	259 496	259 496	1	1 195 341	1 195 342	4 963 700	2 106 962	7 070 662
93801	341 558 872	0	341 558 872	2 740 244	0	2 740 244	31 917	0	31 917	344 267 199	0	344 267 199
93803	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	388 449 047	25 882 073	414 331 120	439 434 409	279 995 674	719 430 083	444 231 486	279 580 577	723 812 063	383 651 970	26 297 170	409 949 140
Пассив
96001	3 858 857	2 306 695	6 165 552	198 685 378	72 916 688	271 602 066	200 918 898	76 967 497	277 886 395	6 092 377	6 357 504	12 449 881
96002	130 001	26 720 465	26 850 466	14 198 078	191 616 222	205 814 300	14 745 745	167 900 281	182 646 026	677 668	3 004 524	3 682 192
96201	0	0	0	527 782	0	527 782	527 782	0	527 782	0	0	0
96301	976 800	1 987 744	2 964 544	1 105 530	4 103 017	5 208 547	128 730	2 267 369	2 396 099	0	152 096	152 096
96302	0	130 497	130 497	128 730	2 270 819	2 399 549	128 730	2 311 662	2 440 392	0	171 340	171 340
96303	128 730	2 947 246	3 075 976	128 730	2 344 243	2 472 973	774 430	4 984 762	5 759 192	774 430	5 587 765	6 362 195
96304	903 160	6 504 873	7 408 033	774 430	3 694 914	4 469 344	0	1 887 410	1 887 410	128 730	4 697 369	4 826 099
96305	5 478 620	3 031 410	8 510 030	0	1 447 866	1 447 866	0	1 102 099	1 102 099	5 478 620	2 685 643	8 164 263
96306	0	0	0	2 141 349	109 932 580	112 073 929	2 141 349	114 502 427	116 643 776	0	4 569 847	4 569 847
96307	56 598	0	56 598	2 141 348	112 037 482	114 178 830	2 145 391	121 242 930	123 388 321	60 641	9 205 448	9 266 089
96308	2 145 391	0	2 145 391	2 145 391	7 272	2 152 663	1 861 425	1 090 112	2 951 537	1 861 425	1 082 840	2 944 265
96309	6 453 196	1 418 597	7 871 793	1 861 425	686 381	2 547 806	1 060 500	89 699	1 150 199	5 652 271	821 915	6 474 186
96310	2 987 001	4 559 159	7 546 160	1 060 502	164 113	1 224 615	0	349 905	349 905	1 926 499	4 744 951	6 671 450
96801	341 606 080	0	341 606 080	5 941 589	0	5 941 589	8 550 746	0	8 550 746	344 215 237	0	344 215 237
96803	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	364 724 434	49 606 686	414 331 120	230 844 041	501 221 597	732 065 638	232 987 505	494 696 153	727 683 658	366 867 898	43 081 242	409 949 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 055 287,0000	0	0	4 473 654,0000	0	0	5 586 881,0000	0	0	7 942 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 055 287,0000	0	0	4 473 654,0000	0	0	5 586 881,0000	0	0	7 942 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	1 963 227,0000	0	0	5 586 881,0000	0	0	3 723 654,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000	0	0	7 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 055 287,0000	0	0	5 586 881,0000	0	0	4 473 654,0000	0	0	7 942 060,0000

Страница была полезной?