Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 589	13 825	47 414	106 375	76 527	182 902	123 795	75 480	199 275	16 169	14 872	31 041
20209	0	0	0	47 000	19 272	66 272	47 000	19 272	66 272	0	0	0
30102	116 901	0	116 901	3 935 369	0	3 935 369	3 907 256	0	3 907 256	145 014	0	145 014
30110	179 832	999	180 831	236 344	3 162	239 506	415 303	2 714	418 017	873	1 447	2 320
30114	0	45 993	45 993	0	355 975	355 975	0	387 336	387 336	0	14 632	14 632
30202	24 389	0	24 389	0	0	0	1 186	0	1 186	23 203	0	23 203
30204	7 399	0	7 399	0	0	0	135	0	135	7 264	0	7 264
30215	140	856	996	0	66	66	0	31	31	140	891	1 031
30233	0	0	0	92	370	462	92	370	462	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	395 000	0	395 000	390 000	0	390 000	40 000	0	40 000
32004	240 000	94 768	334 768	315 000	6 136	321 136	315 000	100 904	415 904	240 000	0	240 000
32104	0	0	0	0	99 250	99 250	0	620	620	0	98 630	98 630
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	6 400	0	6 400	2 525	0	2 525	0	0	0	8 925	0	8 925
45206	172 755	8 179	180 934	16 638	629	17 267	4 376	589	4 965	185 017	8 219	193 236
45207	276 066	20 474	296 540	105 000	1 690	106 690	14 238	1 484	15 722	366 828	20 680	387 508
45208	345 987	266 264	612 251	0	21 967	21 967	316	10 872	11 188	345 671	277 359	623 030
45502	0	0	0	0	4 963	4 963	0	31	31	0	4 932	4 932
45505	8 672	12 636	21 308	1 550	970	2 520	1 966	455	2 421	8 256	13 151	21 407
45506	66 712	2 765	69 477	9 600	208	9 808	3 577	262	3 839	72 735	2 711	75 446
45507	33 263	1 302	34 565	0	97	97	882	99	981	32 381	1 300	33 681
45704	4 146	5 109	9 255	1 000	379	1 379	693	461	1 154	4 453	5 027	9 480
45705	57 507	21 900	79 407	11 000	1 616	12 616	6 133	2 366	8 499	62 374	21 150	83 524
45706	29 623	8 374	37 997	0	3 940	3 940	638	528	1 166	28 985	11 786	40 771
45812	50 857	0	50 857	696	0	696	1 006	0	1 006	50 547	0	50 547
45815	5 108	0	5 108	1 275	42	1 317	1 008	42	1 050	5 375	0	5 375
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	5 334	2 308	7 642	1 933	563	2 496	1 171	1 718	2 889	6 096	1 153	7 249
45912	256	105	361	35	29	64	51	4	55	240	130	370
45915	382	0	382	292	6	298	393	6	399	281	0	281
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	977	98	1 075	504	79	583	507	69	576	974	108	1 082
47408	0	0	0	197 362	206 226	403 588	197 362	206 226	403 588	0	0	0
47417	0	361	361	0	7	7	0	357	357	0	11	11
47423	57	0	57	47 020	19 272	66 292	47 016	19 272	66 288	61	0	61
47427	3 423	2 493	5 916	11 377	2 759	14 136	4 969	3 948	8 917	9 831	1 304	11 135
50209	0	31 714	31 714	0	2 622	2 622	0	1 142	1 142	0	33 194	33 194
50221	8 422	0	8 422	0	0	0	4 148	0	4 148	4 274	0	4 274
60302	154	0	154	144	0	144	0	0	0	298	0	298
60308	29	0	29	29	0	29	38	0	38	20	0	20
60310	44	0	44	181	0	181	182	0	182	43	0	43
60312	1 725	0	1 725	2 133	0	2 133	1 789	0	1 789	2 069	0	2 069
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	87 710	0	87 710	0	0	0	0	0	0	87 710	0	87 710
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	252	0	252	94	0	94	114	0	114	232	0	232
61009	19	0	19	21	0	21	15	0	15	25	0	25
61403	23 039	0	23 039	257	0	257	869	0	869	22 427	0	22 427
70606	74 016	0	74 016	19 237	0	19 237	1	0	1	93 252	0	93 252
70608	163 835	0	163 835	61 861	0	61 861	0	0	0	225 696	0	225 696
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	9 562	0	9 562	1 913	0	1 913	0	0	0	11 475	0	11 475
Итого по активу (баланс)	2 110 369	540 523	2 650 892	5 828 858	828 829	6 657 687	5 813 226	836 665	6 649 891	2 126 001	532 687	2 658 688
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	8 422	0	8 422	4 148	0	4 148	0	0	0	4 274	0	4 274
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	6 233	0	6 233	21 443	0	21 443
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	56 096	0	56 096	185 278	0	185 278
30111	179 714	0	179 714	1 275 030	0	1 275 030	1 096 144	0	1 096 144	828	0	828
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30232	4	31	35	981	1 971	2 952	977	2 295	3 272	0	355	355
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31409	0	444 933	444 933	0	16 872	16 872	0	35 635	35 635	0	463 696	463 696
40702	366 328	3 773	370 101	2 858 479	256 971	3 115 450	2 931 710	256 427	3 188 137	439 559	3 229	442 788
40703	47	0	47	27	0	27	0	0	0	20	0	20
40802	3 019	0	3 019	1 484	0	1 484	1 957	0	1 957	3 492	0	3 492
40807	541	81	622	411	245	656	1 641	164	1 805	1 771	0	1 771
40817	13 481	23 353	36 834	25 523	23 233	48 756	40 502	12 423	52 925	28 460	12 543	41 003
40820	24 039	29 616	53 655	55 382	37 606	92 988	69 790	33 041	102 831	38 447	25 051	63 498
40905	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40909	0	4	4	0	49	49	0	45	45	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	0	0
40911	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40912	0	0	0	156	5 451	5 607	156	5 451	5 607	0	0	0
40913	0	504	504	258	48 950	49 208	258	48 446	48 704	0	0	0
42104	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0
42105	8 639	1 861	10 500	2 066	67	2 133	0	143	143	6 573	1 937	8 510
42106	4 750	0	4 750	3 750	0	3 750	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	70	1 742	1 812	0	63	63	0	134	134	70	1 813	1 883
42302	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328
42305	0	2 118	2 118	0	2 215	2 215	0	97	97	0	0	0
42601	2 183	7 302	9 485	0	1 958	1 958	2 696	2 436	5 132	4 879	7 780	12 659
42602	44 874	4 244	49 118	44 874	4 450	49 324	0	206	206	0	0	0
42603	0	0	0	0	76	76	45 059	4 501	49 560	45 059	4 425	49 484
42604	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
42605	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
42607	0	632	632	0	23	23	0	49	49	0	658	658
45215	29 748	0	29 748	468	0	468	6 355	0	6 355	35 635	0	35 635
45515	2 099	0	2 099	306	0	306	49	0	49	1 842	0	1 842
45715	4 054	0	4 054	485	0	485	53	0	53	3 622	0	3 622
45818	63 049	0	63 049	1 604	0	1 604	3 416	0	3 416	64 861	0	64 861
45918	945	0	945	58	0	58	145	0	145	1 032	0	1 032
47407	0	0	0	205 878	197 033	402 911	205 878	197 033	402 911	0	0	0
47411	104	10	114	203	8	211	216	8	224	117	10	127
47416	141	218	359	646	8 536	9 182	577	8 831	9 408	72	513	585
47422	390	22	412	185 193	1	185 194	185 193	2	185 195	390	23	413
47425	3 061	0	3 061	48	0	48	62	0	62	3 075	0	3 075
47426	2	5 477	5 479	0	4 610	4 610	1	2 085	2 086	3	2 952	2 955
52301	73 269	6 011	79 280	0	216	216	0	461	461	73 269	6 256	79 525
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	186	0	186	2 294	0	2 294	3 520	0	3 520	1 412	0	1 412
60305	0	0	0	1 724	0	1 724	3 190	0	3 190	1 466	0	1 466
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	17 792	0	17 792	0	0	0	158	0	158	17 950	0	17 950
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
70601	117 183	0	117 183	0	0	0	20 844	0	20 844	138 027	0	138 027
70603	164 624	0	164 624	0	0	0	62 244	0	62 244	226 868	0	226 868
70801	62 329	0	62 329	62 329	0	62 329	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 118 960	531 932	2 650 892	4 743 389	611 769	5 355 158	4 751 876	611 078	5 362 954	2 127 447	531 241	2 658 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 270	6 011	79 281	0	461	461	0	216	216	73 270	6 256	79 526
90901	1 524	0	1 524	10 096	0	10 096	9	0	9	11 611	0	11 611
90902	87 718	0	87 718	696	0	696	2 281	0	2 281	86 133	0	86 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 862 416	2 538 113	6 400 529	73 104	215 409	288 513	107 585	107 769	215 354	3 827 935	2 645 753	6 473 688
91604	16 672	921	17 593	1 105	225	1 330	365	848	1 213	17 412	298	17 710
91704	0	71	71	0	819	819	0	3	3	0	887	887
91802	0	624	624	0	1 426	1 426	0	22	22	0	2 028	2 028
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 399 146	0	2 399 146	167 297	0	167 297	173 831	0	173 831	2 392 612	0	2 392 612
Итого по активу (баланс)	6 440 861	2 545 740	8 986 601	252 298	218 340	470 638	284 071	108 858	392 929	6 409 088	2 655 222	9 064 310
Пассив
91312	598 817	550 184	1 149 001	0	20 460	20 460	10 480	43 364	53 844	609 297	573 088	1 182 385
91315	611 588	174 036	785 624	64 163	8 820	72 983	0	75 579	75 579	547 425	240 795	788 220
91317	36 595	0	36 595	100 725	0	100 725	97 200	0	97 200	33 070	0	33 070
91319	418 692	9 234	427 926	58 781	1 578	60 359	20 666	704	21 370	380 577	8 360	388 937
99999	6 587 455	0	6 587 455	218 207	0	218 207	302 450	0	302 450	6 671 698	0	6 671 698
Итого по пассиву (баланс)	8 253 147	733 454	8 986 601	441 876	30 858	472 734	430 796	119 647	550 443	8 242 067	822 243	9 064 310
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?