Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 275	31 630	60 905	504 375	72 929	577 304	484 926	70 682	555 608	48 724	33 877	82 601
20208	10 793	948	11 741	27 535	1 679	29 214	30 400	1 649	32 049	7 928	978	8 906
20209	3 770	1 482	5 252	418 235	45 152	463 387	421 312	45 514	466 826	693	1 120	1 813
30102	274 884	0	274 884	18 732 118	0	18 732 118	18 857 525	0	18 857 525	149 477	0	149 477
30110	20 095	5 227	25 322	1 412 196	31 442	1 443 638	1 412 566	30 703	1 443 269	19 725	5 966	25 691
30114	0	604 409	604 409	0	839 328	839 328	0	823 220	823 220	0	620 517	620 517
30202	32 071	0	32 071	1 988	0	1 988	0	0	0	34 059	0	34 059
30204	5 891	0	5 891	0	0	0	443	0	443	5 448	0	5 448
30233	4 204	140	4 344	112 774	34 571	147 345	111 601	33 802	145 403	5 377	909	6 286
30424	982	0	982	5 812 105	0	5 812 105	5 812 104	0	5 812 104	983	0	983
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32001	0	0	0	1 087	0	1 087	704	0	704	383	0	383
32003	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
32108	0	10 241	10 241	0	904	904	0	465	465	0	10 680	10 680
32308	0	2 685	2 685	0	206	206	0	1 746	1 746	0	1 145	1 145
32309	0	32 894	32 894	0	2 525	2 525	0	1 359	1 359	0	34 060	34 060
44601	95	0	95	109	0	109	95	0	95	109	0	109
45201	94 225	0	94 225	168 629	0	168 629	189 015	0	189 015	73 839	0	73 839
45205	24 200	0	24 200	0	0	0	24 200	0	24 200	0	0	0
45206	228 500	0	228 500	27 000	0	27 000	74 000	0	74 000	181 500	0	181 500
45207	1 161 274	0	1 161 274	103 866	0	103 866	39 000	0	39 000	1 226 140	0	1 226 140
45208	1 813 155	122 107	1 935 262	39 322	9 822	49 144	0	5 207	5 207	1 852 477	126 722	1 979 199
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	87	0	87	2	0	2	31	0	31	58	0	58
45506	53 104	0	53 104	0	0	0	369	0	369	52 735	0	52 735
45507	0	16 386	16 386	0	1 446	1 446	0	745	745	0	17 087	17 087
45509	584	7 017	7 601	1 076	4 862	5 938	1 112	5 272	6 384	548	6 607	7 155
45606	0	9 477	9 477	0	727	727	0	391	391	0	9 813	9 813
45708	754	1 705	2 459	0	164	164	0	71	71	754	1 798	2 552
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	75	75	0	5	5	0	3	3	0	77	77
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	10 245	10 245	0	5 808 897	5 808 897	0	5 815 351	5 815 351	0	3 791	3 791
47423	392 933	4 723	397 656	5 558 806	65 330	5 624 136	5 581 007	65 978	5 646 985	370 732	4 075	374 807
47427	1 534	675	2 209	1 777	303	2 080	1 508	212	1 720	1 803	766	2 569
51901	0	31 932	31 932	0	2 694	2 694	0	1 320	1 320	0	33 306	33 306
60204	0	294	294	0	22	22	0	12	12	0	304	304
60302	898	0	898	1 564	0	1 564	0	0	0	2 462	0	2 462
60306	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
60308	459	0	459	70	0	70	110	0	110	419	0	419
60312	9 442	0	9 442	151	0	151	5 801	0	5 801	3 792	0	3 792
60401	51 018	0	51 018	1 198	0	1 198	0	0	0	52 216	0	52 216
60701	13	0	13	1 414	0	1 414	1 413	0	1 413	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 667	0	3 667	0	0	0	59	0	59	3 608	0	3 608
70606	789 701	0	789 701	157 762	0	157 762	8	0	8	947 455	0	947 455
70608	203 665	0	203 665	64 251	0	64 251	0	0	0	267 916	0	267 916
70611	5 282	0	5 282	0	0	0	1 421	0	1 421	3 861	0	3 861
Итого по активу (баланс)	5 626 158	896 819	6 522 977	34 954 077	6 923 202	41 877 279	34 855 397	6 903 806	41 759 203	5 724 838	916 215	6 641 053
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	899 570	58 730	958 300	4 925 878	48 615	4 974 493	4 834 290	55 955	4 890 245	807 982	66 070	874 052
30111	1 133	0	1 133	5 374	0	5 374	5 000	0	5 000	759	0	759
30232	469	345	814	38 659	41 230	79 889	38 622	41 319	79 941	432	434	866
31301	94	482	576	12 070	10 200	22 270	12 298	10 166	22 464	322	448	770
32015	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40502	12 305	2 357	14 662	1 417	100	1 517	1 266	188	1 454	12 154	2 445	14 599
40702	367 958	41 644	409 602	6 056 926	196 751	6 253 677	5 989 414	186 903	6 176 317	300 446	31 796	332 242
40703	2 622	6 597	9 219	100 245	111 205	211 450	100 665	112 539	213 204	3 042	7 931	10 973
40802	13 142	4 180	17 322	74 403	427	74 830	74 824	576	75 400	13 563	4 329	17 892
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	148 451	170 505	318 956	258 299	100 485	358 784	209 447	100 420	309 867	99 599	170 440	270 039
40820	986	912	1 898	1 159	763	1 922	1 106	728	1 834	933	877	1 810
40821	9 248	0	9 248	13 137 693	0	13 137 693	13 140 660	0	13 140 660	12 215	0	12 215
40903	8 450	0	8 450	432 469	0	432 469	432 628	0	432 628	8 609	0	8 609
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	89 718	0	89 718	2 011 003	374	2 011 377	2 015 718	436	2 016 154	94 433	62	94 495
40912	0	0	0	2 436	2 241	4 677	2 436	2 241	4 677	0	0	0
40913	0	0	0	1 472	3 413	4 885	1 472	3 413	4 885	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	5 934	35 934	40 000	24 905	64 905	40 000	18 971	58 971
42301	3 935	18 605	22 540	0	787	787	0	1 483	1 483	3 935	19 301	23 236
42304	15 000	0	15 000	15 599	149	15 748	40 599	9 962	50 561	40 000	9 813	49 813
42305	0	13 254	13 254	0	548	548	18 000	1 119	19 119	18 000	13 825	31 825
42306	0	31 707	31 707	0	34 294	34 294	0	35 651	35 651	0	33 064	33 064
42307	13 697	8 167	21 864	0	337	337	4	632	636	13 701	8 462	22 163
42309	822	0	822	24	0	24	15 018	0	15 018	15 816	0	15 816
42314	0	1 895	1 895	0	78	78	0	146	146	0	1 963	1 963
42601	1	419	420	0	17	17	0	32	32	1	434	435
45215	901 703	0	901 703	2 266	0	2 266	16 209	0	16 209	915 646	0	915 646
45515	4 258	0	4 258	16	0	16	167	0	167	4 409	0	4 409
45615	95	0	95	1	0	1	4	0	4	98	0	98
45715	2 138	0	2 138	0	0	0	50	0	50	2 188	0	2 188
45818	4 443	0	4 443	1	0	1	4	0	4	4 446	0	4 446
47411	557	63	620	599	65	664	81	25	106	39	23	62
47416	175	0	175	2 773	5	2 778	2 701	50	2 751	103	45	148
47422	1 392 779	2 288	1 395 067	19 996 859	39 728	20 036 587	19 932 575	39 543	19 972 118	1 328 495	2 103	1 330 598
47425	9 337	0	9 337	13 135	0	13 135	13 067	0	13 067	9 269	0	9 269
47426	549	0	549	552	0	552	445	8	453	442	8	450
52301	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
52306	0	28 676	28 676	0	1 304	1 304	130 000	2 531	132 531	130 000	29 903	159 903
52501	11 694	967	12 661	11 694	45	11 739	304	244	548	304	1 166	1 470
60301	72	0	72	2 831	0	2 831	2 932	0	2 932	173	0	173
60305	0	0	0	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0
60309	44	0	44	145	0	145	101	0	101	0	0	0
60601	46 063	0	46 063	0	0	0	67	0	67	46 130	0	46 130
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	14 023	0	14 023	2 490	0	2 490	92	0	92	11 625	0	11 625
70601	808 610	0	808 610	32	0	32	185 699	0	185 699	994 277	0	994 277
70603	211 791	0	211 791	0	0	0	78 507	0	78 507	290 298	0	290 298
Итого по пассиву (баланс)	6 131 177	391 800	6 522 977	47 390 004	599 481	47 989 485	47 475 960	631 601	48 107 561	6 217 133	423 920	6 641 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 675	28 675	0	2 532	2 532	0	1 304	1 304	0	29 903	29 903
90901	15 584	0	15 584	528	0	528	1 041	0	1 041	15 071	0	15 071
90902	88 858	407	89 265	762	48	810	937	16	953	88 683	439	89 122
91101	0	1 016	1 016	0	78	78	0	42	42	0	1 052	1 052
91102	0	1 594	1 594	0	99	99	0	1 481	1 481	0	212	212
91202	186 026	31 590	217 616	0	2 424	2 424	8 000	1 305	9 305	178 026	32 709	210 735
91414	1 074 339	201	1 074 540	0	15	15	0	8	8	1 074 339	208	1 074 547
91604	59 117	1 584	60 701	27 726	653	28 379	48 801	1 549	50 350	38 042	688	38 730
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	1	1	0	1	1	449	11	460
99998	2 080 244	0	2 080 244	228 891	0	228 891	208 368	0	208 368	2 100 767	0	2 100 767
Итого по активу (баланс)	3 507 825	65 078	3 572 903	257 907	5 850	263 757	267 147	5 706	272 853	3 498 585	65 222	3 563 807
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91311	25 000	16 386	41 386	0	745	745	0	1 446	1 446	25 000	17 087	42 087
91312	1 703 290	0	1 703 290	0	0	0	0	0	0	1 703 290	0	1 703 290
91315	82 500	2 685	85 185	0	111	111	0	206	206	82 500	2 780	85 280
91316	11 861	0	11 861	30 138	0	30 138	30 000	0	30 000	11 723	0	11 723
91317	238 016	506	238 522	175 169	660	175 829	194 908	786	195 694	257 755	632	258 387
99999	1 492 659	0	1 492 659	64 461	0	64 461	34 842	0	34 842	1 463 040	0	1 463 040
Итого по пассиву (баланс)	3 553 326	19 577	3 572 903	271 313	1 516	272 829	261 295	2 438	263 733	3 543 308	20 499	3 563 807
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	396 964	0	396 964	5 022 470	142 683	5 165 153	5 041 537	142 683	5 184 220	377 897	0	377 897
93801	0	0	0	12 843	0	12 843	12 843	0	12 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	396 964	0	396 964	5 035 313	142 683	5 177 996	5 054 380	142 683	5 197 063	377 897	0	377 897
Пассив
96001	0	394 866	394 866	142 026	5 051 728	5 193 754	142 026	5 033 870	5 175 896	0	377 008	377 008
96801	2 098	0	2 098	31 317	0	31 317	30 108	0	30 108	889	0	889
Итого по пассиву (баланс)	2 098	394 866	396 964	173 343	5 051 728	5 225 071	172 134	5 033 870	5 206 004	889	377 008	377 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?