Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 373	2 410	62 783	734 016	13 547	747 563	720 966	13 673	734 639	73 423	2 284	75 707
20208	27	0	27	360	0	360	328	0	328	59	0	59
20209	2 200	0	2 200	204 232	0	204 232	206 432	0	206 432	0	0	0
30102	101 160	0	101 160	2 589 560	0	2 589 560	2 509 182	0	2 509 182	181 538	0	181 538
30110	2 472	8 176	10 648	1 746 076	34 868	1 780 944	1 745 423	34 273	1 779 696	3 125	8 771	11 896
30114	0	8	8	0	13 667	13 667	0	13 661	13 661	0	14	14
30202	19 302	0	19 302	0	0	0	529	0	529	18 773	0	18 773
30204	193	0	193	0	0	0	12	0	12	181	0	181
30210	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
30233	74	54	128	23 439	3 995	27 434	23 284	3 967	27 251	229	82	311
30302	4	438	442	12 217	11 485	23 702	12 180	10 589	22 769	41	1 334	1 375
30306	177 478	26	177 504	42 641	42	42 683	84 520	41	84 561	135 599	27	135 626
30424	538	0	538	41 734	0	41 734	41 753	0	41 753	519	0	519
31901	50 000	0	50 000	1 460 000	0	1 460 000	1 300 000	0	1 300 000	210 000	0	210 000
44906	67 000	0	67 000	12 000	0	12 000	23 300	0	23 300	55 700	0	55 700
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	32 743	0	32 743	37 843	0	37 843	34 301	0	34 301	36 285	0	36 285
45205	366	0	366	2 500	0	2 500	366	0	366	2 500	0	2 500
45206	78 904	0	78 904	4 560	0	4 560	3 240	0	3 240	80 224	0	80 224
45207	288 525	0	288 525	27 548	0	27 548	36 277	0	36 277	279 796	0	279 796
45208	112 977	0	112 977	183	0	183	1 877	0	1 877	111 283	0	111 283
45401	2 275	0	2 275	1 649	0	1 649	3 061	0	3 061	863	0	863
45404	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45405	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
45406	12 378	0	12 378	0	0	0	640	0	640	11 738	0	11 738
45407	150 482	0	150 482	792	0	792	2 766	0	2 766	148 508	0	148 508
45408	110 746	0	110 746	4 499	0	4 499	740	0	740	114 505	0	114 505
45505	4 753	0	4 753	350	0	350	162	0	162	4 941	0	4 941
45506	107 350	0	107 350	3 863	0	3 863	6 663	0	6 663	104 550	0	104 550
45507	210 220	0	210 220	2 244	0	2 244	38 213	0	38 213	174 251	0	174 251
45812	32 559	0	32 559	504	0	504	0	0	0	33 063	0	33 063
45814	3 293	0	3 293	0	0	0	2	0	2	3 291	0	3 291
45815	11 609	0	11 609	15 197	0	15 197	109	0	109	26 697	0	26 697
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	1 585	0	1 585	101	0	101	1 217	0	1 217	469	0	469
47404	0	442	442	41 750	43 561	85 311	41 750	43 807	85 557	0	196	196
47408	0	0	0	44 950	44 939	89 889	44 950	44 939	89 889	0	0	0
47423	11 990	215	12 205	112	40	152	140	33	173	11 962	222	12 184
47427	3 120	0	3 120	277	0	277	102	0	102	3 295	0	3 295
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	31 815	0	31 815	246	0	246	0	0	0	32 061	0	32 061
51506	42 577	0	42 577	153	0	153	42 730	0	42 730	0	0	0
60302	4	0	4	187	0	187	144	0	144	47	0	47
60308	0	0	0	139	0	139	136	0	136	3	0	3
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	944	0	944	4 817	0	4 817	3 053	0	3 053	2 708	0	2 708
60323	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
60401	232 576	0	232 576	0	0	0	191	0	191	232 385	0	232 385
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	153	0	153	239	0	239	175	0	175	217	0	217
61009	100	0	100	102	0	102	58	0	58	144	0	144
61011	8 442	0	8 442	0	0	0	8 442	0	8 442	0	0	0
61209	0	0	0	8 633	0	8 633	8 633	0	8 633	0	0	0
61210	0	0	0	42 731	0	42 731	42 731	0	42 731	0	0	0
61403	497	0	497	25	0	25	20	0	20	502	0	502
70606	124 687	0	124 687	24 798	0	24 798	4 376	0	4 376	145 109	0	145 109
70608	4 512	0	4 512	1 704	0	1 704	164	0	164	6 052	0	6 052
Итого по активу (баланс)	2 164 690	11 769	2 176 459	7 143 783	166 144	7 309 927	7 000 002	164 983	7 164 985	2 308 471	12 930	2 321 401
Пассив
10207	130 000	0	130 000	226 995	0	226 995	226 995	0	226 995	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	0	0	0	23 304	3 904	27 208	23 304	3 968	27 272	0	64	64
30301	4	438	442	12 698	10 552	23 250	12 735	11 448	24 183	41	1 334	1 375
30305	177 478	26	177 504	84 561	1	84 562	42 682	2	42 684	135 599	27	135 626
30601	1	0	1	415 831	0	415 831	415 831	0	415 831	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	15 036	0	15 036	154 662	0	154 662	215 462	0	215 462	75 836	0	75 836
40603	1 657	0	1 657	2 419	0	2 419	2 064	0	2 064	1 302	0	1 302
40701	782	0	782	631	0	631	304	0	304	455	0	455
40702	301 982	10 073	312 055	1 555 050	40 257	1 595 307	1 620 829	39 913	1 660 742	367 761	9 729	377 490
40703	17 216	0	17 216	12 216	0	12 216	11 893	0	11 893	16 893	0	16 893
40802	132 119	156	132 275	502 610	8 772	511 382	519 978	9 592	529 570	149 487	976	150 463
40817	4	0	4	300 730	0	300 730	300 908	0	300 908	182	0	182
40821	7	0	7	5 174	0	5 174	5 405	0	5 405	238	0	238
40901	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
40905	0	0	0	11 310	0	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0
40909	0	0	0	2 943	1 611	4 554	2 943	1 611	4 554	0	0	0
40910	0	0	0	94	277	371	94	277	371	0	0	0
40911	0	0	0	22 330	0	22 330	22 330	0	22 330	0	0	0
40912	0	0	0	2 832	1 884	4 716	2 832	1 884	4 716	0	0	0
40913	0	0	0	1 294	984	2 278	1 294	984	2 278	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42301	11 154	638	11 792	44 309	71	44 380	44 319	85	44 404	11 164	652	11 816
42303	252	0	252	32	0	32	31	0	31	251	0	251
42304	451	0	451	103	0	103	1	0	1	349	0	349
42305	33 979	64	34 043	10 730	3	10 733	8 440	5	8 445	31 689	66	31 755
42306	934 662	0	934 662	195 822	0	195 822	216 161	0	216 161	955 001	0	955 001
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 029	0	17 029	211	0	211	167	0	167	16 985	0	16 985
45415	682	0	682	3	0	3	0	0	0	679	0	679
45515	8 812	0	8 812	4 980	0	4 980	131	0	131	3 963	0	3 963
45818	35 080	0	35 080	10	0	10	7 052	0	7 052	42 122	0	42 122
45918	422	0	422	87	0	87	11	0	11	346	0	346
47407	0	0	0	45 095	44 337	89 432	45 095	44 337	89 432	0	0	0
47411	3 433	4	3 437	2 350	1	2 351	1 351	2	1 353	2 434	5	2 439
47416	194	0	194	2 237	0	2 237	2 686	0	2 686	643	0	643
47422	4	0	4	105	23	128	101	26	127	0	3	3
47425	1 551	0	1 551	218	0	218	219	0	219	1 552	0	1 552
47426	149	0	149	252	0	252	103	0	103	0	0	0
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	245	0	245	2 175	0	2 175	2 137	0	2 137	207	0	207
60305	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	332	0	332	8 932	0	8 932	8 901	0	8 901	301	0	301
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	46	0	46	46	0	46	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	51 884	0	51 884	191	0	191	407	0	407	52 100	0	52 100
61301	38	0	38	17	0	17	4	0	4	25	0	25
61304	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70601	114 437	0	114 437	7 918	0	7 918	28 878	0	28 878	135 397	0	135 397
70603	4 571	0	4 571	175	0	175	1 729	0	1 729	6 125	0	6 125
70801	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Итого по пассиву (баланс)	2 165 058	11 401	2 176 459	3 691 813	113 848	3 805 661	3 835 298	115 305	3 950 603	2 308 543	12 858	2 321 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	197 788	0	197 788	4 892	0	4 892	2 663	0	2 663	200 017	0	200 017
90902	252 432	14	252 446	19 709	0	19 709	11 411	0	11 411	260 730	14	260 744
90908	0	1 187	1 187	0	38	38	0	1 225	1 225	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91219	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
91414	1 181 494	0	1 181 494	157 580	0	157 580	163 083	0	163 083	1 175 991	0	1 175 991
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	11 701	0	11 701	607	0	607	226	0	226	12 082	0	12 082
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 302	0	2 302	0	0	0	9	0	9	2 293	0	2 293
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 838 797	0	1 838 797	139 619	0	139 619	146 644	0	146 644	1 831 772	0	1 831 772
Итого по активу (баланс)	3 496 118	1 201	3 497 319	322 411	1 231	323 642	324 042	2 418	326 460	3 494 487	14	3 494 501
Пассив
91311	12 700	0	12 700	12 000	0	12 000	0	0	0	700	0	700
91312	1 625 385	0	1 625 385	28 520	0	28 520	20 207	0	20 207	1 617 072	0	1 617 072
91315	47 977	1 834	49 811	4 127	1 254	5 381	10 082	95	10 177	53 932	675	54 607
91316	24 585	0	24 585	5 680	0	5 680	7 000	0	7 000	25 905	0	25 905
91317	125 178	0	125 178	95 063	0	95 063	102 235	0	102 235	132 350	0	132 350
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 658 522	0	1 658 522	179 186	0	179 186	183 393	0	183 393	1 662 729	0	1 662 729
Итого по пассиву (баланс)	3 495 485	1 834	3 497 319	324 576	1 254	325 830	322 917	95	323 012	3 493 826	675	3 494 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	53 172 600,0000	0	0	35 448 400,0000	0	0	21 030 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	53 172 619,0000	0	0	35 448 438,0000	0	0	21 030 215,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	35 448 400,0000	0	0	17 724 200,0000
98050	0	0	3 306 034,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	35 448 419,0000	0	0	53 172 600,0000	0	0	21 030 215,0000

Страница была полезной?