Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	195	0	195	133	0	133	135	0	135
20202	37 593	16 648	54 241	174 495	36 577	211 072	145 013	35 741	180 754	67 075	17 484	84 559
20209	0	0	0	82 742	1 446	84 188	82 742	1 446	84 188	0	0	0
30102	24 623	0	24 623	7 835 884	0	7 835 884	7 538 529	0	7 538 529	321 978	0	321 978
30110	2 561	139 246	141 807	785 771	121 773	907 544	784 867	242 563	1 027 430	3 465	18 456	21 921
30202	14 724	0	14 724	0	0	0	1	0	1	14 723	0	14 723
30204	142	0	142	51	0	51	0	0	0	193	0	193
30221	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	0	0
30233	1 134	1 516	2 650	2 955	2 265	5 220	3 214	2 154	5 368	875	1 627	2 502
30602	169	0	169	1 808	0	1 808	1 510	0	1 510	467	0	467
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 410 000	0	1 410 000	1 005 000	0	1 005 000	475 000	0	475 000
45107	12 441	0	12 441	0	0	0	1 286	0	1 286	11 155	0	11 155
45203	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	22 000	0	22 000	8 000	0	8 000
45206	255 463	0	255 463	10	0	10	16 273	0	16 273	239 200	0	239 200
45207	100 959	0	100 959	2 371	0	2 371	9 083	0	9 083	94 247	0	94 247
45208	207 182	0	207 182	0	0	0	15	0	15	207 167	0	207 167
45505	546	0	546	0	0	0	105	0	105	441	0	441
45506	33 692	0	33 692	1 140	0	1 140	7 826	0	7 826	27 006	0	27 006
45507	40 533	0	40 533	0	0	0	6 408	0	6 408	34 125	0	34 125
45812	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
45815	13 132	0	13 132	434	0	434	5 426	0	5 426	8 140	0	8 140
45912	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45915	1 597	0	1 597	57	0	57	700	0	700	954	0	954
47408	0	0	0	3 267 067	3 156 788	6 423 855	3 267 067	3 156 788	6 423 855	0	0	0
47423	47	0	47	1 043	5	1 048	1 041	4	1 045	49	1	50
47427	1 988	0	1 988	11 301	476	11 777	12 976	476	13 452	313	0	313
50207	625 304	0	625 304	4 908	0	4 908	7 365	0	7 365	622 847	0	622 847
50221	2 419	0	2 419	336	0	336	675	0	675	2 080	0	2 080
52503	81 179	0	81 179	3 075	0	3 075	4 236	0	4 236	80 018	0	80 018
60302	137	0	137	61	0	61	65	0	65	133	0	133
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	29	0	29	2 846	0	2 846	2 834	0	2 834	41	0	41
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	2 621	0	2 621	3 655	0	3 655	859	0	859	5 417	0	5 417
60401	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	136	0	136	135	0	135	5	0	5
61009	17	0	17	74	0	74	74	0	74	17	0	17
61209	0	0	0	20 157	0	20 157	20 157	0	20 157	0	0	0
61210	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
61403	4 359	0	4 359	0	0	0	107	0	107	4 252	0	4 252
70606	143 697	0	143 697	32 530	0	32 530	0	0	0	176 227	0	176 227
70608	23 168	0	23 168	7 796	0	7 796	0	0	0	30 964	0	30 964
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	1 730 198	157 410	1 887 608	16 570 516	3 320 626	19 891 142	15 850 837	3 440 468	19 291 305	2 449 877	37 568	2 487 445
Пассив
10208	225 000	0	225 000	0	0	0	80 000	0	80 000	305 000	0	305 000
10603	2 419	0	2 419	675	0	675	336	0	336	2 080	0	2 080
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30232	2	19	21	6 681	6 765	13 446	6 681	6 778	13 459	2	32	34
30236	1	1	2	3	4	7	2	3	5	0	0	0
31205	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	530	0	530	540	0	540	375	0	375	365	0	365
40701	3 421	0	3 421	33 633	16 026	49 659	33 289	16 026	49 315	3 077	0	3 077
40702	376 549	740	377 289	3 580 367	35 070	3 615 437	4 132 843	37 614	4 170 457	929 025	3 284	932 309
40703	59 879	0	59 879	5 132	0	5 132	4 508	0	4 508	59 255	0	59 255
40802	14 702	0	14 702	19 508	0	19 508	17 643	0	17 643	12 837	0	12 837
40807	5	0	5	127	125	252	125	125	250	3	0	3
40817	125	0	125	1 081	560	1 641	1 030	1 215	2 245	74	655	729
40905	63	0	63	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	63	0	63
40909	0	0	0	502	526	1 028	502	526	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	599	100	699	599	100	699	0	0	0
40911	419	0	419	31 919	0	31 919	33 157	0	33 157	1 657	0	1 657
40912	0	0	0	913	1 129	2 042	913	1 129	2 042	0	0	0
40913	0	0	0	841	5 539	6 380	841	5 539	6 380	0	0	0
42101	6	0	6	44 700	0	44 700	44 700	0	44 700	6	0	6
42102	23 900	0	23 900	505 850	0	505 850	518 370	0	518 370	36 420	0	36 420
42103	67 070	0	67 070	42 070	0	42 070	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	150 055	0	150 055	114 725	0	114 725	116 569	0	116 569	151 899	0	151 899
42105	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	97	11	108	2 698	0	2 698	2 801	0	2 801	200	11	211
42303	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	850	0	850	850	0	850
42304	3 901	0	3 901	1 201	0	1 201	566	0	566	3 266	0	3 266
42305	12 580	2 514	15 094	0	119	119	2 853	590	3 443	15 433	2 985	18 418
42306	300	0	300	0	0	0	6 087	0	6 087	6 387	0	6 387
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	498	0	498	52	0	52	0	0	0	446	0	446
45215	12 845	0	12 845	2 664	0	2 664	388	0	388	10 569	0	10 569
45515	13 652	0	13 652	8 431	0	8 431	105	0	105	5 326	0	5 326
45818	6 021	0	6 021	3 409	0	3 409	216	0	216	2 828	0	2 828
45918	759	0	759	440	0	440	6	0	6	325	0	325
47407	0	0	0	3 148 930	3 270 010	6 418 940	3 148 930	3 270 010	6 418 940	0	0	0
47411	294	12	306	42	0	42	193	15	208	445	27	472
47416	66	0	66	235	0	235	195	0	195	26	0	26
47422	5	1	6	59	0	59	59	0	59	5	1	6
47425	3 959	0	3 959	1 586	0	1 586	877	0	877	3 250	0	3 250
47426	4 161	0	4 161	3 515	0	3 515	3 550	0	3 550	4 196	0	4 196
50220	73	0	73	133	0	133	195	0	195	135	0	135
52301	0	0	0	47 919	0	47 919	47 919	0	47 919	0	0	0
52302	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
52303	841	0	841	841	0	841	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047
52304	40 953	0	40 953	40 953	0	40 953	0	0	0	0	0	0
52305	21 236	0	21 236	37 070	0	37 070	43 070	0	43 070	27 236	0	27 236
52306	7 062	7 843	14 905	6 000	324	6 324	0	602	602	1 062	8 121	9 183
52307	304 492	0	304 492	9 666	0	9 666	9 667	0	9 667	304 493	0	304 493
52406	0	0	0	4 139	0	4 139	4 989	0	4 989	850	0	850
52501	3 731	394	4 125	2 305	17	2 322	475	74	549	1 901	451	2 352
60301	132	0	132	1 410	0	1 410	1 456	0	1 456	178	0	178
60305	74	0	74	4 725	0	4 725	4 726	0	4 726	75	0	75
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60311	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	16	0	16	26	0	26	32	0	32	22	0	22
60601	6 911	0	6 911	0	0	0	152	0	152	7 063	0	7 063
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	22	0	22	6	0	6	14	0	14	30	0	30
70601	129 094	0	129 094	0	0	0	45 451	0	45 451	174 545	0	174 545
70603	24 924	0	24 924	0	0	0	14 294	0	14 294	39 218	0	39 218
Итого по пассиву (баланс)	1 876 073	11 535	1 887 608	7 742 378	3 336 944	11 079 322	8 338 183	3 340 976	11 679 159	2 471 878	15 567	2 487 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	37 070	0	37 070	37 070	0	37 070	0	0	0
90803	41 078	0	41 078	57 819	0	57 819	78 148	0	78 148	20 749	0	20 749
90901	302 189	0	302 189	118 761	0	118 761	118 623	0	118 623	302 327	0	302 327
90902	363 672	0	363 672	89 091	0	89 091	86 961	0	86 961	365 802	0	365 802
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	385 479	0	385 479	2 672	0	2 672	5 210	0	5 210	382 941	0	382 941
91414	761 773	0	761 773	0	0	0	50 059	0	50 059	711 714	0	711 714
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	3 031	0	3 031	1 140	0	1 140	2 150	0	2 150	2 021	0	2 021
99998	884 833	0	884 833	30 152	0	30 152	44 961	0	44 961	870 024	0	870 024
Итого по активу (баланс)	2 972 065	0	2 972 065	336 710	0	336 710	503 182	0	503 182	2 805 593	0	2 805 593
Пассив
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	210 992	0	210 992	0	0	0	0	0	0	210 992	0	210 992
91312	463 176	0	463 176	3 481	0	3 481	0	0	0	459 695	0	459 695
91315	147 736	21 976	169 712	0	15 050	15 050	0	1 829	1 829	147 736	8 755	156 491
91317	9 715	0	9 715	26 381	0	26 381	28 274	0	28 274	11 608	0	11 608
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 087 232	0	2 087 232	339 887	0	339 887	188 224	0	188 224	1 935 569	0	1 935 569
Итого по пассиву (баланс)	2 950 089	21 976	2 972 065	369 799	15 050	384 849	216 548	1 829	218 377	2 796 838	8 755	2 805 593
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	142 991	0	142 991	3 091 813	10 525	3 102 338	3 213 915	10 525	3 224 440	20 889	0	20 889
93801	0	0	0	14 589	0	14 589	14 589	0	14 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 991	0	142 991	3 106 402	10 525	3 116 927	3 228 504	10 525	3 239 029	20 889	0	20 889
Пассив
96001	0	142 916	142 916	10 438	3 235 902	3 246 340	10 438	3 113 805	3 124 243	0	20 819	20 819
96801	75	0	75	16 647	0	16 647	16 642	0	16 642	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	75	142 916	142 991	27 085	3 235 902	3 262 987	27 080	3 113 805	3 140 885	70	20 819	20 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	610 926,0000	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	609 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 975,0000	0	0	2,0000	0	0	1 754,0000	0	0	609 223,0000
Пассив
98050	0	0	136 603,0000	0	0	1 750,0000	0	0	0,0000	0	0	134 853,0000
98070	0	0	474 372,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	474 370,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 975,0000	0	0	1 754,0000	0	0	2,0000	0	0	609 223,0000

Страница была полезной?