Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 403	55 645	63 048	1 328 100	181 982	1 510 082	1 319 419	176 999	1 496 418	16 084	60 628	76 712
20208	1 064	0	1 064	1 500	0	1 500	1 619	0	1 619	945	0	945
20209	15 275	13 910	29 185	1 121 663	116 023	1 237 686	1 099 605	124 634	1 224 239	37 333	5 299	42 632
30102	15 331	0	15 331	4 051 156	0	4 051 156	3 996 662	0	3 996 662	69 825	0	69 825
30110	1 946	646 473	648 419	761 575	555 256	1 316 831	761 525	1 141 711	1 903 236	1 996	60 018	62 014
30114	0	23 944	23 944	0	1 152 459	1 152 459	0	371 388	371 388	0	805 015	805 015
30202	14 882	0	14 882	0	0	0	1 449	0	1 449	13 433	0	13 433
30204	2 282	0	2 282	122	0	122	0	0	0	2 404	0	2 404
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	70	0	70	1 519	2 023	3 542	1 589	2 023	3 612	0	0	0
30424	330	0	330	28 457 785	0	28 457 785	28 457 565	0	28 457 565	550	0	550
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
45201	6 373	0	6 373	13 936	0	13 936	11 709	0	11 709	8 600	0	8 600
45204	1 996	0	1 996	2 372	0	2 372	185	0	185	4 183	0	4 183
45205	72 620	0	72 620	4 716	0	4 716	6 620	0	6 620	70 716	0	70 716
45206	124 720	0	124 720	30 800	0	30 800	13 700	0	13 700	141 820	0	141 820
45207	43 000	0	43 000	0	0	0	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000
45208	948	2 122	3 070	0	149	149	0	2 271	2 271	948	0	948
45307	0	14 911	14 911	0	1 317	1 317	0	678	678	0	15 550	15 550
45504	10	0	10	3 165	0	3 165	10	0	10	3 165	0	3 165
45505	80 757	46 509	127 266	10 420	17 980	28 400	8 541	18 189	26 730	82 636	46 300	128 936
45506	69 273	36 290	105 563	2 215	10 450	12 665	20 758	3 476	24 234	50 730	43 264	93 994
45507	0	26 851	26 851	0	2 061	2 061	0	1 109	1 109	0	27 803	27 803
45509	190	232	422	220	22	242	70	241	311	340	13	353
45605	0	20 483	20 483	0	1 808	1 808	0	932	932	0	21 359	21 359
45705	0	3 854	3 854	0	296	296	0	421	421	0	3 729	3 729
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 553	29	3 582	0	1	1	30	30	60	3 523	0	3 523
45915	82	0	82	89	0	89	0	0	0	171	0	171
47404	0	90 690	90 690	0	29 243 421	29 243 421	0	29 240 206	29 240 206	0	93 905	93 905
47408	0	0	0	27 878 856	28 088 004	55 966 860	27 878 856	28 088 004	55 966 860	0	0	0
47423	9	1	10	10	2	12	8	3	11	11	0	11
47427	229	258	487	341	178	519	318	66	384	252	370	622
52503	77	722	799	68	93	161	6	763	769	139	52	191
60302	104	0	104	1 627	0	1 627	40	0	40	1 691	0	1 691
60308	44	0	44	3 151	0	3 151	3 159	0	3 159	36	0	36
60310	53	0	53	630	0	630	626	0	626	57	0	57
60312	822	0	822	4 428	0	4 428	4 632	0	4 632	618	0	618
60314	0	104	104	0	90	90	0	172	172	0	22	22
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	44	0	44	0	0	0	27 887	0	27 887
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	13	0	13	21	0	21
61008	256	0	256	302	0	302	309	0	309	249	0	249
61009	7	0	7	85	0	85	86	0	86	6	0	6
61403	1 331	0	1 331	334	0	334	181	0	181	1 484	0	1 484
70606	412 479	0	412 479	121 750	0	121 750	34	0	34	534 195	0	534 195
70608	185 023	0	185 023	60 205	0	60 205	0	0	0	245 228	0	245 228
70611	2 480	0	2 480	0	0	0	1 504	0	1 504	976	0	976
Итого по активу (баланс)	1 102 872	983 502	2 086 374	64 294 762	59 373 651	123 668 413	64 026 372	59 173 335	123 199 707	1 371 262	1 183 818	2 555 080
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	1 311	0	1 311	16 311	0	16 311
10801	12 462	0	12 462	0	0	0	25	0	25	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	33	0	33	1 390	0	1 390	1 404	0	1 404	47	0	47
40702	885 421	1 341	886 762	7 797 594	181 320	7 978 914	8 127 371	186 600	8 313 971	1 215 198	6 621	1 221 819
40703	827	2	829	1 777	119	1 896	1 446	117	1 563	496	0	496
40802	19 457	69	19 526	34 082	2 566	36 648	25 232	2 497	27 729	10 607	0	10 607
40807	34	192	226	3 901	10	3 911	3 907	102	4 009	40	284	324
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 678	33 076	59 754	411 296	99 526	510 822	409 275	87 461	496 736	24 657	21 011	45 668
40820	182	3 900	4 082	3 087	4 134	7 221	3 405	3 506	6 911	500	3 272	3 772
40821	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
42106	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
42301	7 547	8 752	16 299	191 233	24 526	215 759	185 375	24 565	209 940	1 689	8 791	10 480
42304	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
42305	28 985	0	28 985	16 209	10	16 219	9 017	1 078	10 095	21 793	1 068	22 861
42306	15 691	35 602	51 293	688	2 489	3 177	8 018	2 764	10 782	23 021	35 877	58 898
42307	0	1 715	1 715	0	71	71	0	131	131	0	1 775	1 775
42309	30	0	30	3	0	3	2	0	2	29	0	29
42601	2	232	234	0	10	10	0	18	18	2	240	242
42605	1 000	2 843	3 843	0	117	117	0	218	218	1 000	2 944	3 944
42606	0	2 147	2 147	0	89	89	0	165	165	0	2 223	2 223
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	1 857	0	1 857	1 452	0	1 452	1 039	0	1 039	1 444	0	1 444
45515	2 317	0	2 317	946	0	946	809	0	809	2 180	0	2 180
45715	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
45818	13 525	0	13 525	17	0	17	7	0	7	13 515	0	13 515
45918	82	0	82	1	0	1	1	0	1	82	0	82
47407	0	0	0	28 032 884	27 929 529	55 962 413	28 032 884	27 929 529	55 962 413	0	0	0
47411	993	1 150	2 143	567	50	617	212	237	449	638	1 337	1 975
47416	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
47422	64	0	64	146	0	146	215	0	215	133	0	133
47425	282	0	282	55	0	55	1 477	0	1 477	1 704	0	1 704
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	46	46	0	9 008	9 008	0	8 962	8 962
52305	981	12 320	13 301	0	12 401	12 401	0	81	81	981	0	981
52306	0	3 320	3 320	0	3 466	3 466	1 418	3 190	4 608	1 418	3 044	4 462
60301	1 224	0	1 224	5 896	0	5 896	5 756	0	5 756	1 084	0	1 084
60305	2 740	0	2 740	5 297	0	5 297	4 642	0	4 642	2 085	0	2 085
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	123	0	123	172	0	172	49	0	49	0	0	0
60311	44	0	44	55	0	55	133	0	133	122	0	122
60320	77	0	77	24 871	0	24 871	24 871	0	24 871	77	0	77
60324	44	0	44	7	0	7	0	0	0	37	0	37
60601	14 213	0	14 213	0	0	0	231	0	231	14 444	0	14 444
61304	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
70601	400 163	0	400 163	0	0	0	96 371	0	96 371	496 534	0	496 534
70603	201 194	0	201 194	0	0	0	91 499	0	91 499	292 693	0	292 693
70801	26 207	0	26 207	26 207	0	26 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 979 713	106 661	2 086 374	36 566 474	28 260 479	64 826 953	37 044 392	28 251 267	65 295 659	2 457 631	97 449	2 555 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	981	15 640	16 621	1 418	3 272	4 690	0	15 868	15 868	2 399	3 044	5 443
90901	33 810	0	33 810	1 116	0	1 116	996	0	996	33 930	0	33 930
90902	533	0	533	35	0	35	10	0	10	558	0	558
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
91414	367 809	28 676	396 485	42 989	6 989	49 978	18 675	1 491	20 166	392 123	34 174	426 297
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 178	116	4 294	244	122	366	1	123	124	4 421	115	4 536
91803	2	38	40	0	3	3	0	2	2	2	39	41
99998	1 149 035	0	1 149 035	316 809	0	316 809	338 257	0	338 257	1 127 587	0	1 127 587
Итого по активу (баланс)	1 656 351	44 470	1 700 821	362 625	10 386	373 011	357 948	17 484	375 432	1 661 028	37 372	1 698 400
Пассив
91311	900	14 880	15 780	0	15 164	15 164	120 748	15 769	136 517	121 648	15 485	137 133
91312	976 145	43 366	1 019 511	268 037	25 758	293 795	93 600	33 653	127 253	801 708	51 261	852 969
91315	75 390	8 903	84 293	0	405	405	0	786	786	75 390	9 284	84 674
91316	0	0	0	400	0	400	8 000	0	8 000	7 600	0	7 600
91317	14 680	12 042	26 722	20 038	8 454	28 492	38 473	5 779	44 252	33 115	9 367	42 482
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	551 786	0	551 786	37 166	0	37 166	56 193	0	56 193	570 813	0	570 813
Итого по пассиву (баланс)	1 621 630	79 191	1 700 821	325 641	49 781	375 422	317 014	55 987	373 001	1 613 003	85 397	1 698 400
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 483 918	604 465	2 088 383	25 183 549	5 215 825	30 399 374	24 915 875	5 140 378	30 056 253	1 751 592	679 912	2 431 504
93801	6 301	0	6 301	126 900	0	126 900	130 501	0	130 501	2 700	0	2 700
Итого по активу (баланс)	1 490 219	604 465	2 094 684	25 310 449	5 215 825	30 526 274	25 046 376	5 140 378	30 186 754	1 754 292	679 912	2 434 204
Пассив
96001	610 766	1 474 564	2 085 330	5 108 750	25 080 756	30 189 506	5 179 014	25 358 628	30 537 642	681 030	1 752 436	2 433 466
96801	9 354	0	9 354	168 893	0	168 893	160 277	0	160 277	738	0	738
Итого по пассиву (баланс)	620 120	1 474 564	2 094 684	5 277 643	25 080 756	30 358 399	5 339 291	25 358 628	30 697 919	681 768	1 752 436	2 434 204
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Пассив
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?