Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337 597	0	337 597	82 322	0	82 322	56 642	0	56 642	363 277	0	363 277
20202	13 530	25 371	38 901	109 335	160 659	269 994	108 292	169 009	277 301	14 573	17 021	31 594
20208	2 023	0	2 023	5 000	0	5 000	3 184	0	3 184	3 839	0	3 839
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	163 164	0	163 164	4 830 298	0	4 830 298	4 814 145	0	4 814 145	179 317	0	179 317
30110	3 272	3 531	6 803	75 602	26 942	102 544	69 753	24 845	94 598	9 121	5 628	14 749
30114	0	486 159	486 159	0	62 020 109	62 020 109	0	62 022 003	62 022 003	0	484 265	484 265
30118	0	500	500	0	21	21	0	65	65	0	456	456
30202	39 436	0	39 436	600	0	600	0	0	0	40 036	0	40 036
30204	80 566	0	80 566	0	0	0	2 550	0	2 550	78 016	0	78 016
30233	0	0	0	504	140	644	504	140	644	0	0	0
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	92 740	0	92 740	3 073 331	0	3 073 331	3 127 988	0	3 127 988	38 083	0	38 083
30424	29 624	0	29 624	6 942 047	0	6 942 047	6 941 187	0	6 941 187	30 484	0	30 484
30425	12 000	2 527	14 527	0	194	194	0	91	91	12 000	2 630	14 630
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	248 000	0	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32103	0	1 394 529	1 394 529	0	1 469 218	1 469 218	0	1 407 360	1 407 360	0	1 456 387	1 456 387
32108	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 137	1 137	0	32 877	32 877
32201	0	0	0	23 491	0	23 491	23 491	0	23 491	0	0	0
45107	253 460	0	253 460	19 361	0	19 361	10 778	0	10 778	262 043	0	262 043
45108	4 385	0	4 385	0	0	0	347	0	347	4 038	0	4 038
45201	25 934	0	25 934	16 426	0	16 426	18 705	0	18 705	23 655	0	23 655
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	138 300	900 453	1 038 753	0	69 107	69 107	0	32 413	32 413	138 300	937 147	1 075 447
45207	1 699 513	1 534 158	3 233 671	50 000	117 743	167 743	30 954	69 033	99 987	1 718 559	1 582 868	3 301 427
45208	1 050 506	1 068 884	2 119 390	2 000	77 818	79 818	12 747	114 994	127 741	1 039 759	1 031 708	2 071 467
45505	84	34 820	34 904	0	3 074	3 074	9	1 484	1 493	75	36 410	36 485
45506	287	0	287	300	0	300	124	0	124	463	0	463
45507	387	0	387	0	0	0	128	0	128	259	0	259
45509	10	0	10	154	0	154	70	0	70	94	0	94
45811	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
45812	11 938	42 547	54 485	2 300	17 073	19 373	0	1 531	1 531	14 238	58 089	72 327
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	1 807	22 306	24 113	0	6 359	6 359	0	803	803	1 807	27 862	29 669
47002	0	0	0	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156	0	0	0
47404	0	20 483	20 483	2 996 936	3 194 984	6 191 920	2 996 936	3 215 467	6 212 403	0	0	0
47406	0	0	0	23 031	91 000	114 031	23 031	91 000	114 031	0	0	0
47408	0	0	0	22 997 291	27 010 517	50 007 808	22 997 291	27 010 517	50 007 808	0	0	0
47423	108 508	152 319	260 827	21	24 629	24 650	4	18 422	18 426	108 525	158 526	267 051
47427	300 218	229 358	529 576	26 481	54 971	81 452	4	15 909	15 913	326 695	268 420	595 115
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50207	32 842	0	32 842	1 020	0	1 020	0	0	0	33 862	0	33 862
50208	53 830	0	53 830	468	0	468	7 743	0	7 743	46 555	0	46 555
50221	678	0	678	99	0	99	85	0	85	692	0	692
50505	2 150	8 759	10 909	0	672	672	0	315	315	2 150	9 116	11 266
50605	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
50606	83 102	0	83 102	2 422 628	0	2 422 628	2 352 659	0	2 352 659	153 071	0	153 071
50618	129 057	0	129 057	2 350 927	0	2 350 927	2 420 895	0	2 420 895	59 089	0	59 089
50705	315 056	0	315 056	423 302	0	423 302	463 316	0	463 316	275 042	0	275 042
50706	674 474	0	674 474	771 721	0	771 721	776 053	0	776 053	670 142	0	670 142
50708	0	39 394	39 394	0	3 114	3 114	0	1 470	1 470	0	41 038	41 038
50718	31 746	0	31 746	1 166 148	0	1 166 148	1 068 104	0	1 068 104	129 790	0	129 790
50721	367	0	367	925	0	925	533	0	533	759	0	759
51404	0	80 600	80 600	0	7 589	7 589	0	3 446	3 446	0	84 743	84 743
52601	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	58	58
60302	7 222	0	7 222	19	0	19	5 495	0	5 495	1 746	0	1 746
60306	4 138	0	4 138	1 673	0	1 673	4 123	0	4 123	1 688	0	1 688
60308	60	0	60	198	0	198	196	0	196	62	0	62
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	5 834	0	5 834	3 484	0	3 484	2 816	0	2 816	6 502	0	6 502
60314	1 338	0	1 338	243	0	243	783	0	783	798	0	798
60401	419 418	0	419 418	0	0	0	0	0	0	419 418	0	419 418
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	14	0	14	88	0	88	86	0	86	16	0	16
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	87 501	0	87 501	87 501	0	87 501	0	0	0
61403	6 790	0	6 790	0	0	0	37	0	37	6 753	0	6 753
61601	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
70606	1 347 190	0	1 347 190	246 105	0	246 105	35	0	35	1 593 260	0	1 593 260
70607	26 612	0	26 612	27 587	0	27 587	7 294	0	7 294	46 905	0	46 905
70608	1 678 061	0	1 678 061	652 525	0	652 525	0	0	0	2 330 586	0	2 330 586
70609	98	0	98	86	0	86	0	0	0	184	0	184
70611	9 583	0	9 583	5 606	0	5 606	0	0	0	15 189	0	15 189
70614	1 937	0	1 937	689	0	689	0	0	0	2 626	0	2 626
Итого по активу (баланс)	9 229 628	6 078 366	15 307 994	49 787 317	94 358 363	144 145 680	48 744 062	94 201 457	142 945 519	10 272 883	6 235 272	16 508 155
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 044	0	1 044	616	0	616	1 024	0	1 024	1 452	0	1 452
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	6 013	62 896	68 909	7 633 290	448 614	8 081 904	7 631 178	460 476	8 091 654	3 901	74 758	78 659
30111	3 586	162 682	166 268	20 801	150 220	171 021	31 607	148 759	180 366	14 392	161 221	175 613
30116	0	500	500	0	65	65	0	21	21	0	456	456
30222	0	0	0	0	18 985	18 985	0	18 985	18 985	0	0	0
30232	0	0	0	797	908	1 705	797	941	1 738	0	33	33
30601	29 271	0	29 271	58 590	0	58 590	44 549	0	44 549	15 230	0	15 230
30606	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
31302	0	0	0	7 170 000	0	7 170 000	7 170 000	0	7 170 000	0	0	0
31303	530 000	0	530 000	2 740 000	0	2 740 000	2 790 000	0	2 790 000	580 000	0	580 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	16 895 919	16 895 919	0	16 895 919	16 895 919	0	0	0
31403	0	1 024 125	1 024 125	0	4 615 573	4 615 573	0	4 662 321	4 662 321	0	1 070 873	1 070 873
31406	0	0	0	0	1 626	1 626	0	44 461	44 461	0	42 835	42 835
31407	0	262 090	262 090	0	50 226	50 226	0	18 272	18 272	0	230 136	230 136
31408	0	78 973	78 973	0	2 842	2 842	0	6 061	6 061	0	82 192	82 192
31409	0	157 947	157 947	0	5 686	5 686	0	12 122	12 122	0	164 383	164 383
31501	2 758	0	2 758	12 703	0	12 703	10 828	0	10 828	883	0	883
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	10 360	371 644	382 004	295 001	13 443	308 444	292 159	30 513	322 672	7 518	388 714	396 232
40701	14 528	999	15 527	76 077	119	76 196	73 517	245	73 762	11 968	1 125	13 093
40702	171 765	27 525	199 290	571 739	117 230	688 969	531 441	108 372	639 813	131 467	18 667	150 134
40703	3 023	0	3 023	40	0	40	1	0	1	2 984	0	2 984
40802	1 773	14	1 787	2 184	0	2 184	1 847	1	1 848	1 436	15	1 451
40807	106	62	168	92	158	250	151	160	311	165	64	229
40817	9 438	3 563	13 001	47 286	2 629	49 915	48 057	307	48 364	10 209	1 241	11 450
40820	456	348	804	161	135	296	196	22	218	491	235	726
40821	5	0	5	0	0	0	298	0	298	303	0	303
40905	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
40911	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
41506	2 258 000	2 059 622	4 317 622	261 000	74 139	335 139	295 000	158 071	453 071	2 292 000	2 143 554	4 435 554
42106	15 000	36 700	51 700	0	1 376	1 376	0	2 912	2 912	15 000	38 236	53 236
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	801	11 769	12 570	30 764	12 831	43 595	31 009	13 049	44 058	1 046	11 987	13 033
42306	195 904	81 969	277 873	62 119	8 568	70 687	38 531	11 838	50 369	172 316	85 239	257 555
42309	16	200	216	0	7	7	0	15	15	16	208	224
42310	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	679 170	679 170	0	105 314	105 314	0	132 991	132 991	0	706 847	706 847
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	1 379	635	2 014	0	23	23	414	51	465	1 793	663	2 456
42609	4	3 435	3 439	0	124	124	0	265	265	4	3 576	3 580
43702	131 282	0	131 282	2 798 651	0	2 798 651	2 828 412	0	2 828 412	161 043	0	161 043
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 255	0	3 255	144	0	144	17	0	17	3 128	0	3 128
45215	614 655	0	614 655	60 747	0	60 747	56 875	0	56 875	610 783	0	610 783
45515	17 460	0	17 460	793	0	793	1 539	0	1 539	18 206	0	18 206
45818	18 533	0	18 533	348	0	348	3 345	0	3 345	21 530	0	21 530
45918	9 324	0	9 324	300	0	300	2 318	0	2 318	11 342	0	11 342
47403	0	0	0	3 037 044	0	3 037 044	3 037 044	0	3 037 044	0	0	0
47405	0	0	0	90 598	23 566	114 164	90 598	23 566	114 164	0	0	0
47407	0	21 394	21 394	22 963 294	27 084 921	50 048 215	22 963 294	27 063 527	50 026 821	0	0	0
47411	175	4	179	1 509	323	1 832	1 517	324	1 841	183	5	188
47416	0	0	0	0	3 552	3 552	0	3 552	3 552	0	0	0
47422	52	0	52	15 530	28 109	43 639	15 531	28 109	43 640	53	0	53
47425	130 111	0	130 111	4 102	0	4 102	13 104	0	13 104	139 113	0	139 113
47426	114 862	140 435	255 297	32 048	21 019	53 067	16 904	32 240	49 144	99 718	151 656	251 374
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	173	0	173	76	0	76	18	0	18	115	0	115
50507	10 909	0	10 909	315	0	315	672	0	672	11 266	0	11 266
50620	35 841	0	35 841	7 295	0	7 295	27 587	0	27 587	56 133	0	56 133
50719	42 267	0	42 267	4 433	0	4 433	2 494	0	2 494	40 328	0	40 328
50720	338 744	0	338 744	56 566	0	56 566	82 304	0	82 304	364 482	0	364 482
52602	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60301	102	0	102	6 734	0	6 734	8 638	0	8 638	2 006	0	2 006
60305	4 311	0	4 311	4 810	0	4 810	6 064	0	6 064	5 565	0	5 565
60309	202	0	202	0	0	0	9	0	9	211	0	211
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	87 560	0	87 560	0	0	0	599	0	599	88 159	0	88 159
61304	31	0	31	7	0	7	11	0	11	35	0	35
70601	1 423 433	0	1 423 433	0	0	0	238 381	0	238 381	1 661 814	0	1 661 814
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	1 692 076	0	1 692 076	0	0	0	687 897	0	687 897	2 379 973	0	2 379 973
70604	98	0	98	0	0	0	86	0	86	184	0	184
70613	2 047	0	2 047	0	0	0	689	0	689	2 736	0	2 736
Итого по пассиву (баланс)	10 119 267	5 188 727	15 307 994	48 100 114	49 688 272	97 788 386	49 110 057	49 878 490	98 988 547	11 129 210	5 378 945	16 508 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 274	0	3 274	22	0	22	24	0	24	3 272	0	3 272
90902	184 898	329 183	514 081	0	25 264	25 264	0	11 850	11 850	184 898	342 597	527 495
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 062 683	4 077 998	10 140 681	222 752	306 613	529 365	12 296	326 974	339 270	6 273 139	4 057 637	10 330 776
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	32 365	899	33 264	7 685	502	8 187	4 144	241	4 385	35 906	1 160	37 066
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 609 568	0	4 609 568	217 715	0	217 715	87 243	0	87 243	4 740 040	0	4 740 040
Итого по активу (баланс)	11 053 237	4 408 080	15 461 317	448 174	332 379	780 553	103 707	339 065	442 772	11 397 704	4 401 394	15 799 098
Пассив
91311	0	758 143	758 143	0	27 290	27 290	0	58 185	58 185	0	789 038	789 038
91312	3 806 420	11 240	3 817 660	11 421	405	11 826	70 466	863	71 329	3 865 465	11 698	3 877 163
91314	0	0	0	12 186	0	12 186	12 186	0	12 186	0	0	0
91315	21 319	0	21 319	0	0	0	0	0	0	21 319	0	21 319
91316	0	0	0	19 361	0	19 361	48 240	0	48 240	28 879	0	28 879
91317	10 446	0	10 446	16 580	0	16 580	27 775	0	27 775	21 641	0	21 641
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	10 851 749	0	10 851 749	351 176	0	351 176	558 485	0	558 485	11 059 058	0	11 059 058
Итого по пассиву (баланс)	14 691 934	769 383	15 461 317	410 724	27 695	438 419	717 152	59 048	776 200	14 998 362	800 736	15 799 098
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	916 622	161 444	1 078 066	18 616 045	6 591 636	25 207 681	18 642 222	6 432 507	25 074 729	890 445	320 573	1 211 018
93002	15 940	19 354	35 294	48 449	540 826	589 275	48 029	524 420	572 449	16 360	35 760	52 120
93201	53 355	0	53 355	38 950	0	38 950	83 421	0	83 421	8 884	0	8 884
93301	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
93302	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
93501	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
93502	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
93801	1 594	0	1 594	80 768	0	80 768	78 431	0	78 431	3 931	0	3 931
93803	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	987 511	180 798	1 168 309	18 798 129	7 132 462	25 930 591	18 866 020	6 956 927	25 822 947	919 620	356 333	1 275 953
Пассив
96001	207 624	918 450	1 126 074	5 046 817	20 121 466	25 168 283	5 026 780	20 238 475	25 265 255	187 587	1 035 459	1 223 046
96002	0	35 186	35 186	0	571 802	571 802	0	588 842	588 842	0	52 226	52 226
96201	0	0	0	42 460	0	42 460	42 460	0	42 460	0	0	0
96301	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
96302	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
96501	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
96502	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
96801	6 572	0	6 572	112 597	0	112 597	106 586	0	106 586	561	0	561
96803	477	0	477	2 189	0	2 189	1 832	0	1 832	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	214 673	953 636	1 168 309	5 216 802	20 693 268	25 910 070	5 190 397	20 827 317	26 017 714	188 268	1 087 685	1 275 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 510 197 326,0000	0	0	206 020 703,0000	0	0	181 178 439,0000	0	0	4 535 039 590,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	24 578,0000	0	0	0,0000	0	0	24 578,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 221 906,0000	0	0	206 020 703,0000	0	0	181 203 017,0000	0	0	4 535 039 592,0000
Пассив
98040	0	0	1 327 568 246,0000	0	0	1 044 693,0000	0	0	25 727 808,0000	0	0	1 352 251 361,0000
98050	0	0	2 902 029 884,0000	0	0	180 154 556,0000	0	0	180 296 127,0000	0	0	2 902 171 455,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 763 401,0000	0	0	25 763 401,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 623 776,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	280 616 776,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 221 906,0000	0	0	206 969 650,0000	0	0	231 787 336,0000	0	0	4 535 039 592,0000

Страница была полезной?