Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 777	57 206	169 983	1 121 369	856 755	1 978 124	1 081 143	842 463	1 923 606	153 003	71 498	224 501
20208	6 785	0	6 785	8 404	0	8 404	9 077	0	9 077	6 112	0	6 112
20209	0	0	0	261 725	124 419	386 144	261 725	124 419	386 144	0	0	0
30102	365 125	0	365 125	7 441 082	0	7 441 082	7 671 374	0	7 671 374	134 833	0	134 833
30110	82 971	3 023	85 994	1 283 659	378 617	1 662 276	1 325 678	377 387	1 703 065	40 952	4 253	45 205
30114	0	2 979 615	2 979 615	0	4 585 270	4 585 270	0	4 382 519	4 382 519	0	3 182 366	3 182 366
30202	64 510	0	64 510	0	0	0	3 592	0	3 592	60 918	0	60 918
30204	64 738	0	64 738	0	0	0	374	0	374	64 364	0	64 364
30210	0	0	0	60 103	0	60 103	60 103	0	60 103	0	0	0
30233	9 064	982	10 046	66 954	12 793	79 747	74 043	12 682	86 725	1 975	1 093	3 068
30235	19 000	0	19 000	258 000	0	258 000	277 000	0	277 000	0	0	0
30424	0	0	0	2 330 064	0	2 330 064	2 330 064	0	2 330 064	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	105	105	0	2 616	2 616
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45203	50 140	0	50 140	0	0	0	50 140	0	50 140	0	0	0
45204	286 630	0	286 630	99 200	0	99 200	179 670	0	179 670	206 160	0	206 160
45205	389 000	0	389 000	425 400	0	425 400	113 200	0	113 200	701 200	0	701 200
45206	1 863 087	28 430	1 891 517	396 028	2 182	398 210	338 689	1 174	339 863	1 920 426	29 438	1 949 864
45207	830 292	61 723	892 015	30 727	4 736	35 463	16 467	2 549	19 016	844 552	63 910	908 462
45208	200 343	0	200 343	0	0	0	1 239	0	1 239	199 104	0	199 104
45307	0	0	0	4 000	0	4 000	167	0	167	3 833	0	3 833
45406	21 710	0	21 710	0	0	0	4 971	0	4 971	16 739	0	16 739
45407	30 975	0	30 975	0	0	0	0	0	0	30 975	0	30 975
45408	13	0	13	99 900	0	99 900	0	0	0	99 913	0	99 913
45504	154 136	11 397	165 533	0	621	621	3 736	5 476	9 212	150 400	6 542	156 942
45505	139 594	242 503	382 097	21 710	138 884	160 594	7 104	46 309	53 413	154 200	335 078	489 278
45506	603 195	178 779	781 974	2 228	14 044	16 272	68 504	8 472	76 976	536 919	184 351	721 270
45507	232 815	54 141	286 956	83 486	4 154	87 640	84 289	2 258	86 547	232 012	56 037	288 049
45509	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
45605	66 101	238 499	304 600	0	18 304	18 304	5 000	9 850	14 850	61 101	246 953	308 054
45704	0	82 132	82 132	0	6 304	6 304	0	3 392	3 392	0	85 044	85 044
45705	1 192	5 055	6 247	0	369	369	51	5 424	5 475	1 141	0	1 141
45706	0	0	0	0	2 564	2 564	0	13	13	0	2 551	2 551
45812	30 622	0	30 622	143 309	0	143 309	138 295	0	138 295	35 636	0	35 636
45815	6 525	58	6 583	70	12	82	1 189	29	1 218	5 406	41	5 447
45816	3 317	0	3 317	5 000	0	5 000	0	0	0	8 317	0	8 317
45912	376	0	376	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644	376	0	376
45915	1 138	564	1 702	1 034	43	1 077	6	23	29	2 166	584	2 750
47404	0	63 179	63 179	0	3 184 664	3 184 664	0	3 182 425	3 182 425	0	65 418	65 418
47408	0	0	0	35 624 207	69 491 310	105 115 517	35 624 207	69 491 310	105 115 517	0	0	0
47423	36 243	64	36 307	90 040	370 911	460 951	88 143	370 908	459 051	38 140	67	38 207
47427	15 746	3 609	19 355	61 828	7 607	69 435	69 718	7 237	76 955	7 856	3 979	11 835
47801	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
50107	78 501	0	78 501	1 131	0	1 131	0	0	0	79 632	0	79 632
50121	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	1 734	0	1 734	1 274	0	1 274	0	0	0	3 008	0	3 008
51401	0	0	0	0	101 172	101 172	0	101 172	101 172	0	0	0
51403	312 973	0	312 973	1 783	0	1 783	0	0	0	314 756	0	314 756
51405	0	97 424	97 424	0	105 981	105 981	0	105 164	105 164	0	98 241	98 241
52503	4 082	0	4 082	0	0	0	302	0	302	3 780	0	3 780
60302	5 796	0	5 796	356	0	356	545	0	545	5 607	0	5 607
60306	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
60308	42	0	42	51	0	51	52	0	52	41	0	41
60310	124	0	124	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	124	0	124
60312	18 647	0	18 647	9 929	0	9 929	9 254	0	9 254	19 322	0	19 322
60314	0	197	197	33	7	40	33	204	237	0	0	0
60323	6 349	330	6 679	3 244	28	3 272	9	15	24	9 584	343	9 927
60401	642 717	0	642 717	797	0	797	0	0	0	643 514	0	643 514
60701	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	900	0	900	172	0	172	173	0	173	899	0	899
61009	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61209	0	0	0	191 341	0	191 341	191 341	0	191 341	0	0	0
61210	0	0	0	0	101 172	101 172	0	101 172	101 172	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61403	11 851	0	11 851	97	0	97	3 290	0	3 290	8 658	0	8 658
70606	1 328 723	0	1 328 723	495 573	0	495 573	366	0	366	1 823 930	0	1 823 930
70607	52 022	0	52 022	3 931	0	3 931	1 494	0	1 494	54 459	0	54 459
70608	1 347 236	0	1 347 236	492 203	0	492 203	0	0	0	1 839 439	0	1 839 439
70611	25 505	0	25 505	5 101	0	5 101	0	0	0	30 606	0	30 606
Итого по активу (баланс)	9 871 858	4 111 437	13 983 295	51 822 143	79 513 117	131 335 260	50 722 018	79 184 151	129 906 169	10 971 983	4 440 403	15 412 386
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	232	3	235	63 893	5 268	69 161	63 772	5 354	69 126	111	89	200
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
40502	259 522	0	259 522	15 535	0	15 535	14 738	0	14 738	258 725	0	258 725
40602	782	0	782	1 129	0	1 129	969	0	969	622	0	622
40701	417 081	17	417 098	43 088	1	43 089	17 906	2	17 908	391 899	18	391 917
40702	1 324 780	38 783	1 363 563	8 038 743	667 739	8 706 482	7 875 158	690 454	8 565 612	1 161 195	61 498	1 222 693
40703	5 653	2 494	8 147	7 463	114	7 577	5 765	221	5 986	3 955	2 601	6 556
40802	30 285	0	30 285	372 513	1 511	374 024	391 522	1 511	393 033	49 294	0	49 294
40807	11 124	124 100	135 224	1 020 589	1 035 118	2 055 707	1 045 246	1 188 074	2 233 320	35 781	277 056	312 837
40817	146 719	66 874	213 593	1 038 287	361 702	1 399 989	1 051 280	375 776	1 427 056	159 712	80 948	240 660
40820	1 410	5 517	6 927	45 640	10 765	56 405	45 853	11 182	57 035	1 623	5 934	7 557
40821	438	0	438	18 848	0	18 848	18 609	0	18 609	199	0	199
40905	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40909	0	0	0	58	393	451	58	393	451	0	0	0
40910	0	0	0	32	23	55	32	23	55	0	0	0
40911	138	0	138	20 917	0	20 917	21 255	0	21 255	476	0	476
40912	0	0	0	491	379	870	491	379	870	0	0	0
40913	0	0	0	151	831	982	151	831	982	0	0	0
42006	0	69 496	69 496	0	2 870	2 870	0	5 334	5 334	0	71 960	71 960
42101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42104	4 000	24 169	28 169	0	37 722	37 722	0	13 553	13 553	4 000	0	4 000
42105	396 926	367 175	764 101	186 926	68 265	255 191	100 000	28 180	128 180	310 000	327 090	637 090
42106	301 000	11 682	312 682	59 570	483	60 053	120 400	897	121 297	361 830	12 096	373 926
42206	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	163	418	581	8 893	135	9 028	9 078	138	9 216	348	421	769
42303	7 180	672	7 852	29 155	13 331	42 486	29 680	13 244	42 924	7 705	585	8 290
42304	29 885	1 545	31 430	12 556	634	13 190	1 035	216	1 251	18 364	1 127	19 491
42305	12 753	18 169	30 922	1 317	1 755	3 072	8 561	2 748	11 309	19 997	19 162	39 159
42306	1 352 494	2 086 237	3 438 731	123 985	145 019	269 004	299 122	259 744	558 866	1 527 631	2 200 962	3 728 593
42307	157 539	224 054	381 593	18 683	11 487	30 170	18 959	28 133	47 092	157 815	240 700	398 515
42309	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42310	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
42311	57	0	57	24	0	24	24	0	24	57	0	57
42312	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
42313	117	0	117	6	0	6	3	0	3	114	0	114
42314	219	0	219	3	0	3	3	0	3	219	0	219
42506	0	94 768	94 768	0	3 914	3 914	0	7 273	7 273	0	98 127	98 127
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	29	29	6	1	7	6	3	9	0	31	31
42603	7 377	0	7 377	0	0	0	30	0	30	7 407	0	7 407
42604	5 363	0	5 363	5 398	0	5 398	35	0	35	0	0	0
42605	0	7 459	7 459	0	959	959	0	611	611	0	7 111	7 111
42606	50 793	78 349	129 142	32 021	6 954	38 975	34 815	7 856	42 671	53 587	79 251	132 838
42607	757	2 067	2 824	0	86	86	5 415	169	5 584	6 172	2 150	8 322
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43106	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
44001	0	15 795	15 795	0	2 259	2 259	0	2 819	2 819	0	16 355	16 355
45215	242 476	0	242 476	95 809	0	95 809	21 520	0	21 520	168 187	0	168 187
45315	0	0	0	2	0	2	40	0	40	38	0	38
45415	426	0	426	24 283	0	24 283	24 209	0	24 209	352	0	352
45515	21 973	0	21 973	2 453	0	2 453	4 699	0	4 699	24 219	0	24 219
45615	26 986	0	26 986	2 041	0	2 041	0	0	0	24 945	0	24 945
45715	829	0	829	45	0	45	92	0	92	876	0	876
45818	22 338	0	22 338	104 504	0	104 504	112 002	0	112 002	29 836	0	29 836
45918	558	0	558	9 652	0	9 652	9 660	0	9 660	566	0	566
47405	0	0	0	1 472 822	1 476 622	2 949 444	1 472 822	1 476 622	2 949 444	0	0	0
47407	0	0	0	35 603 175	69 465 019	105 068 194	35 603 175	69 465 019	105 068 194	0	0	0
47411	6 852	9 758	16 610	15 575	14 746	30 321	15 899	15 391	31 290	7 176	10 403	17 579
47416	407	0	407	4 524	633	5 157	6 587	633	7 220	2 470	0	2 470
47422	61	0	61	790	4 244	5 034	902	4 244	5 146	173	0	173
47425	50 393	0	50 393	17 980	0	17 980	15 132	0	15 132	47 545	0	47 545
47426	9 634	0	9 634	11 222	1 755	12 977	10 948	1 755	12 703	9 360	0	9 360
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
50620	53 830	0	53 830	220	0	220	3 100	0	3 100	56 710	0	56 710
52301	80 000	426 904	506 904	15 000	63 160	78 160	40 000	29 854	69 854	105 000	393 598	498 598
52303	314 586	0	314 586	0	0	0	0	0	0	314 586	0	314 586
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	0	74 636	74 636	0	3 082	3 082	0	5 728	5 728	0	77 282	77 282
52306	0	63 179	63 179	0	2 610	2 610	20 000	4 849	24 849	20 000	65 418	85 418
52406	0	51 527	51 527	15 003	4 255	19 258	15 003	59 382	74 385	0	106 654	106 654
52501	505	26 085	26 590	3	5 659	5 662	425	3 591	4 016	927	24 017	24 944
60301	51	0	51	10 114	0	10 114	14 122	0	14 122	4 059	0	4 059
60305	0	0	0	13 224	0	13 224	13 224	0	13 224	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	512	0	512	802	0	802	290	0	290	0	0	0
60311	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	14 556	0	14 556	242	0	242	2 629	0	2 629	16 943	0	16 943
60601	39 041	0	39 041	0	0	0	1 971	0	1 971	41 012	0	41 012
60903	2 221	0	2 221	0	0	0	37	0	37	2 258	0	2 258
61301	1 753	0	1 753	3 586	126	3 712	7 860	1 342	9 202	6 027	1 216	7 243
61304	758	0	758	194	0	194	86	0	86	650	0	650
61501	691	0	691	26	0	26	0	0	0	665	0	665
70601	1 364 233	0	1 364 233	289	0	289	544 172	0	544 172	1 908 116	0	1 908 116
70602	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
70603	1 372 731	0	1 372 731	0	0	0	510 877	0	510 877	1 883 608	0	1 883 608
Итого по пассиву (баланс)	10 091 334	3 891 961	13 983 295	48 728 873	73 421 629	122 150 502	49 866 065	73 713 528	123 579 593	11 228 526	4 183 860	15 412 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	10 157	0	10 157	3 675	0	3 675	3 463	0	3 463	10 369	0	10 369
90902	274 302	0	274 302	4 519	0	4 519	20 257	0	20 257	258 564	0	258 564
90907	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 152 267	79 605	3 231 872	473 170	35 996	509 166	731 647	3 735	735 382	2 893 790	111 866	3 005 656
91418	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	25 041	16 068	41 109	7 021	4 804	11 825	4 473	4 117	8 590	27 589	16 755	44 344
91704	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
91802	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91803	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
99998	7 457 908	0	7 457 908	1 559 940	0	1 559 940	1 293 992	0	1 293 992	7 723 856	0	7 723 856
Итого по активу (баланс)	10 942 007	95 673	11 037 680	2 082 825	40 800	2 123 625	2 068 332	7 852	2 076 184	10 956 500	128 621	11 085 121
Пассив
91311	271 354	248 876	520 230	149 296	10 279	159 575	118 549	19 101	137 650	240 607	257 698	498 305
91312	3 165 245	315 893	3 481 138	305 240	13 046	318 286	440 131	24 243	464 374	3 300 136	327 090	3 627 226
91315	2 660 425	8 353	2 668 778	185 857	356	186 213	198 880	672	199 552	2 673 448	8 669	2 682 117
91316	176 437	0	176 437	186 126	0	186 126	121 400	0	121 400	111 711	0	111 711
91317	226 750	4 170	230 920	440 742	3 023	443 765	622 732	14 030	636 762	408 740	15 177	423 917
91318	692	0	692	27	0	27	0	0	0	665	0	665
91319	18 335	0	18 335	1 445	0	1 445	1 640	0	1 640	18 530	0	18 530
91507	361 368	0	361 368	0	0	0	7	0	7	361 375	0	361 375
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 579 772	0	3 579 772	781 098	0	781 098	562 591	0	562 591	3 361 265	0	3 361 265
Итого по пассиву (баланс)	10 460 388	577 292	11 037 680	2 049 831	26 704	2 076 535	2 065 930	58 046	2 123 976	10 476 487	608 634	11 085 121
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	760 031	1 660 753	2 420 784	22 594 173	15 875 553	38 469 726	22 277 913	16 028 746	38 306 659	1 076 291	1 507 560	2 583 851
93002	31 711	881 685	913 396	325 470	14 876 126	15 201 596	340 822	15 442 431	15 783 253	16 359	315 380	331 739
93801	6 702	0	6 702	459 615	0	459 615	464 326	0	464 326	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	798 444	2 542 438	3 340 882	23 379 258	30 751 679	54 130 937	23 083 061	31 471 177	54 554 238	1 094 641	1 822 940	2 917 581
Пассив
96001	40 817	2 370 284	2 411 101	734 809	37 701 931	38 436 740	1 484 842	37 124 205	38 609 047	790 850	1 792 558	2 583 408
96002	535 938	380 533	916 471	12 661 424	2 971 265	15 632 689	12 141 908	2 906 158	15 048 066	16 422	315 426	331 848
96801	13 310	0	13 310	576 610	0	576 610	565 625	0	565 625	2 325	0	2 325
Итого по пассиву (баланс)	590 065	2 750 817	3 340 882	13 972 843	40 673 196	54 646 039	14 192 375	40 030 363	54 222 738	809 597	2 107 984	2 917 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	3 687 160 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 687 160 641,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 160 691,0000	0	0	17,0000	0	0	25,0000	0	0	3 687 160 683,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 568 230,0000
98050	0	0	3 431 392 451,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	3 431 392 442,0000
98070	0	0	5 200 010,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5 200 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 160 691,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000	0	0	3 687 160 683,0000

Страница была полезной?