Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	1 658	0	1 658	0	0	0	2 060	0	2 060
20202	115 627	77 232	192 859	804 720	41 579	846 299	802 037	50 538	852 575	118 310	68 273	186 583
20209	5 300	0	5 300	160 195	446	160 641	157 995	446	158 441	7 500	0	7 500
30102	168 729	0	168 729	3 608 926	0	3 608 926	3 679 379	0	3 679 379	98 276	0	98 276
30110	25 752	10 531	36 283	4 905 479	79 781	4 985 260	4 901 130	59 454	4 960 584	30 101	30 858	60 959
30114	0	9 828	9 828	0	25 272	25 272	0	25 761	25 761	0	9 339	9 339
30202	94 404	0	94 404	3 936	0	3 936	0	0	0	98 340	0	98 340
30204	4 951	0	4 951	0	0	0	400	0	400	4 551	0	4 551
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	62 613	0	62 613	43 457	0	43 457	19 156	0	19 156
30233	2 502	0	2 502	20 263	4 147	24 410	22 647	4 147	26 794	118	0	118
30302	1 803 459	49 037	1 852 496	397 490	9 805	407 295	43 208	2 916	46 124	2 157 741	55 926	2 213 667
30306	5 570 613	1 849 630	7 420 243	736 613	170 105	906 718	7 070	94 548	101 618	6 300 156	1 925 187	8 225 343
30413	1 815	0	1 815	8 433 574	0	8 433 574	8 434 078	0	8 434 078	1 311	0	1 311
30424	149 918	0	149 918	60 971 577	0	60 971 577	60 963 482	0	60 963 482	158 013	0	158 013
30602	696	0	696	44 123 609	0	44 123 609	44 123 839	0	44 123 839	466	0	466
45203	31 590	0	31 590	3 200	0	3 200	34 790	0	34 790	0	0	0
45204	0	0	0	62 277	0	62 277	30 692	0	30 692	31 585	0	31 585
45206	530 000	306 241	836 241	9 000	23 503	32 503	0	12 649	12 649	539 000	317 095	856 095
45207	394 896	0	394 896	58 800	0	58 800	122 359	0	122 359	331 337	0	331 337
45208	554 601	1 724 306	2 278 907	0	132 304	132 304	1 479	78 009	79 488	553 122	1 778 601	2 331 723
45405	0	0	0	392 000	0	392 000	285 738	0	285 738	106 262	0	106 262
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	95 487	0	95 487	0	0	0	0	0	0	95 487	0	95 487
45505	74 782	0	74 782	375	0	375	678	0	678	74 479	0	74 479
45506	86 008	216 377	302 385	0	15 271	15 271	6 206	38 708	44 914	79 802	192 940	272 742
45507	0	9 498	9 498	15 000	724	15 724	0	538	538	15 000	9 684	24 684
45509	16	0	16	2 250	0	2 250	1 142	0	1 142	1 124	0	1 124
45815	94 008	2 026	96 034	6	83	89	92 004	1 425	93 429	2 010	684	2 694
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47404	0	0	0	21 490 497	56 182 614	77 673 111	21 490 497	56 182 614	77 673 111	0	0	0
47408	0	0	0	54 873 382	56 318 243	111 191 625	54 873 382	56 318 243	111 191 625	0	0	0
47423	535	1 643	2 178	240 816	24 927	265 743	163 088	25 205	188 293	78 263	1 365	79 628
47427	6 284	5 140	11 424	6 790	5 200	11 990	6 282	5 524	11 806	6 792	4 816	11 608
47803	0	488 678	488 678	0	37 224	37 224	0	24 571	24 571	0	501 331	501 331
50105	414 199	0	414 199	12 086 531	0	12 086 531	12 329 393	0	12 329 393	171 337	0	171 337
50106	200 014	0	200 014	15 982 952	0	15 982 952	15 955 894	0	15 955 894	227 072	0	227 072
50107	147 986	0	147 986	7 638 609	0	7 638 609	7 734 554	0	7 734 554	52 041	0	52 041
50118	5 952 689	0	5 952 689	36 043 161	0	36 043 161	35 723 898	0	35 723 898	6 271 952	0	6 271 952
50121	89 919	0	89 919	7 940	0	7 940	16 503	0	16 503	81 356	0	81 356
50206	18 399	0	18 399	3 896 689	0	3 896 689	3 775 112	0	3 775 112	139 976	0	139 976
50207	42 185	0	42 185	8 568 934	0	8 568 934	8 279 790	0	8 279 790	331 329	0	331 329
50208	667 525	0	667 525	22 238 804	0	22 238 804	22 332 792	0	22 332 792	573 537	0	573 537
50211	0	493 066	493 066	0	41 813	41 813	0	38 431	38 431	0	496 448	496 448
50218	6 025 168	0	6 025 168	34 600 412	0	34 600 412	34 944 547	0	34 944 547	5 681 033	0	5 681 033
50221	335 329	0	335 329	14 341	0	14 341	20 224	0	20 224	329 446	0	329 446
50306	58 443	0	58 443	3 100 973	0	3 100 973	3 070 118	0	3 070 118	89 298	0	89 298
50307	0	0	0	2 990 321	0	2 990 321	2 950 062	0	2 950 062	40 259	0	40 259
50308	203 554	0	203 554	8 041 964	0	8 041 964	8 109 245	0	8 109 245	136 273	0	136 273
50318	2 660 370	0	2 660 370	14 046 107	0	14 046 107	14 438 829	0	14 438 829	2 267 648	0	2 267 648
51407	89 253	0	89 253	769	0	769	0	0	0	90 022	0	90 022
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	102 631	0	102 631	351	0	351	5 015	0	5 015	97 967	0	97 967
60306	9	0	9	4 284	0	4 284	4 219	0	4 219	74	0	74
60308	115	0	115	421	0	421	439	0	439	97	0	97
60310	1 526	0	1 526	2 242	0	2 242	3 661	0	3 661	107	0	107
60312	28 646	0	28 646	21 091	0	21 091	13 658	0	13 658	36 079	0	36 079
60314	0	10 413	10 413	0	799	799	0	431	431	0	10 781	10 781
60323	13 813	357	14 170	35	27	62	18	15	33	13 830	369	14 199
60401	56 589	0	56 589	0	0	0	0	0	0	56 589	0	56 589
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	950	0	950	609	0	609	349	0	349
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	756 225	0	756 225	756 225	0	756 225	0	0	0
61212	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	314	0	314	696	0	696	1 353	0	1 353
70606	2 459 576	0	2 459 576	658 880	0	658 880	751	0	751	3 117 705	0	3 117 705
70607	38 347	0	38 347	11 098	0	11 098	3 637	0	3 637	45 808	0	45 808
70608	1 079 693	0	1 079 693	388 336	0	388 336	0	0	0	1 468 029	0	1 468 029
70610	136	0	136	5	0	5	0	0	0	141	0	141
70611	39 893	0	39 893	7 952	0	7 952	0	0	0	47 845	0	47 845
Итого по активу (баланс)	31 089 647	5 254 003	36 343 650	372 510 046	113 113 867	485 623 913	370 766 758	112 964 173	483 730 931	32 832 935	5 403 697	38 236 632
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	335 328	0	335 328	20 224	0	20 224	14 342	0	14 342	329 446	0	329 446
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	2 562	0	2 562	2 644	0	2 644	2 721	0	2 721	2 639	0	2 639
30223	3 332	0	3 332	26 092	0	26 092	22 760	0	22 760	0	0	0
30232	5	36	41	14 683	8 873	23 556	14 678	9 065	23 743	0	228	228
30236	0	0	0	0	2	2	0	58	58	0	56	56
30301	1 803 459	49 037	1 852 496	43 209	2 915	46 124	397 491	9 804	407 295	2 157 741	55 926	2 213 667
30305	5 570 613	1 849 630	7 420 243	7 070	94 548	101 618	736 613	170 105	906 718	6 300 156	1 925 187	8 225 343
30601	0	0	0	0	36 191	36 191	0	36 191	36 191	0	0	0
31202	345 000	0	345 000	465 000	0	465 000	185 000	0	185 000	65 000	0	65 000
31203	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 589 908	0	1 589 908	1 589 908	0	1 589 908	0	0	0
31503	5 262 276	0	5 262 276	35 048 523	0	35 048 523	35 646 352	0	35 646 352	5 860 105	0	5 860 105
31504	258 441	0	258 441	2 904 090	0	2 904 090	2 645 649	0	2 645 649	0	0	0
32901	6 611 963	0	6 611 963	34 129 075	0	34 129 075	34 082 984	0	34 082 984	6 565 872	0	6 565 872
40502	193	0	193	1 147	0	1 147	1 689	0	1 689	735	0	735
40602	12	0	12	246	0	246	249	0	249	15	0	15
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 998	0	1 998	3 043	0	3 043	3 390	0	3 390	2 345	0	2 345
40702	142 218	3	142 221	811 332	24 576	835 908	821 503	24 967	846 470	152 389	394	152 783
40703	12 177	3 171	15 348	11 050	6 389	17 439	8 985	3 231	12 216	10 112	13	10 125
40802	9 397	3	9 400	722 788	0	722 788	722 076	0	722 076	8 685	3	8 688
40817	19 373	4 537	23 910	264 852	48 463	313 315	261 909	48 092	310 001	16 430	4 166	20 596
40820	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	2	0	2	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	2	0	2
40909	0	0	0	2 445	2 057	4 502	2 445	2 057	4 502	0	0	0
40910	0	0	0	682	129	811	682	129	811	0	0	0
40911	275	0	275	18 075	0	18 075	18 768	0	18 768	968	0	968
40912	0	0	0	5 891	4 934	10 825	5 891	4 934	10 825	0	0	0
40913	0	0	0	1 353	3 968	5 321	1 353	3 968	5 321	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	200 350	0	200 350	200 350	0	200 350
42103	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 918	632	5 550	5 455	389	5 844	5 825	903	6 728	5 288	1 146	6 434
42303	93 226	6 484	99 710	178 605	2 681	181 286	202 070	2 301	204 371	116 691	6 104	122 795
42304	92 433	20 705	113 138	11 580	5 023	16 603	16 728	4 587	21 315	97 581	20 269	117 850
42305	881 456	61 279	942 735	329 183	6 890	336 073	104 740	7 798	112 538	657 013	62 187	719 200
42306	5 275 675	173 522	5 449 197	221 843	11 249	233 092	475 183	26 766	501 949	5 529 015	189 039	5 718 054
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	13	24	37	9	2	11	2	10	12	6	32	38
42603	15	10	25	734	1	735	819	1	820	100	10	110
42604	41	0	41	0	0	0	11	0	11	52	0	52
42605	1 818	3 022	4 840	795	127	922	214	277	491	1 237	3 172	4 409
42606	4 916	43	4 959	220	2	222	975	4	979	5 671	45	5 716
43702	660 083	0	660 083	849 608	0	849 608	189 525	0	189 525	0	0	0
43807	1 610	0	1 610	0	0	0	2 153	0	2 153	3 763	0	3 763
45215	370 058	0	370 058	34 498	0	34 498	43 545	0	43 545	379 105	0	379 105
45415	0	0	0	96 607	0	96 607	101 920	0	101 920	5 313	0	5 313
45515	213 056	0	213 056	20 999	0	20 999	9 120	0	9 120	201 177	0	201 177
45818	56 429	0	56 429	53 757	0	53 757	16	0	16	2 688	0	2 688
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 097 728	0	18 097 728	18 097 728	0	18 097 728	0	0	0
47407	0	0	0	54 945 535	56 274 885	111 220 420	54 945 535	56 274 885	111 220 420	0	0	0
47411	192 773	3 914	196 687	35 787	895	36 682	41 433	1 233	42 666	198 419	4 252	202 671
47416	119	0	119	742	0	742	663	0	663	40	0	40
47422	293	0	293	13 811	0	13 811	14 013	0	14 013	495	0	495
47425	41 929	0	41 929	72 001	0	72 001	106 837	0	106 837	76 765	0	76 765
47426	4 944	0	4 944	61 695	0	61 695	65 288	0	65 288	8 537	0	8 537
47601	44 655	0	44 655	449 577	0	449 577	404 922	0	404 922	0	0	0
47603	905	0	905	430	0	430	0	0	0	475	0	475
47606	13	0	13	1 284	0	1 284	1 271	0	1 271	0	0	0
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	34 207	0	34 207	58	0	58	944	0	944	35 093	0	35 093
50120	17 234	0	17 234	2 160	0	2 160	5 726	0	5 726	20 800	0	20 800
50219	4 930	0	4 930	4 199	0	4 199	4 233	0	4 233	4 964	0	4 964
50220	403	0	403	0	0	0	1 657	0	1 657	2 060	0	2 060
50319	146	0	146	1 654	0	1 654	2 461	0	2 461	953	0	953
52204	5 386	0	5 386	645	0	645	7 089	0	7 089	11 830	0	11 830
52205	2 528	0	2 528	100	0	100	7 303	0	7 303	9 731	0	9 731
52501	44	0	44	2	0	2	129	0	129	171	0	171
60301	6 021	0	6 021	11 162	0	11 162	14 867	0	14 867	9 726	0	9 726
60305	19	0	19	7 821	0	7 821	13 416	0	13 416	5 614	0	5 614
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 005	0	2 005	6 793	0	6 793	10 125	0	10 125	5 337	0	5 337
60311	38	0	38	4 512	0	4 512	4 628	0	4 628	154	0	154
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	8 016	0	8 016	2 127	0	2 127	5 679	0	5 679	11 568	0	11 568
60324	25 319	0	25 319	704	0	704	613	0	613	25 228	0	25 228
60601	27 236	0	27 236	0	0	0	799	0	799	28 035	0	28 035
60602	6 748	0	6 748	0	0	0	1 125	0	1 125	7 873	0	7 873
70601	2 410 700	0	2 410 700	9 200	0	9 200	633 806	0	633 806	3 035 306	0	3 035 306
70602	56 937	0	56 937	11 131	0	11 131	6 463	0	6 463	52 269	0	52 269
70603	1 203 046	0	1 203 046	0	0	0	495 592	0	495 592	1 698 638	0	1 698 638
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70801	400 446	0	400 446	0	0	0	0	0	0	400 446	0	400 446
Итого по пассиву (баланс)	34 167 598	2 176 052	36 343 650	151 765 274	56 535 189	208 300 463	153 562 079	56 631 366	210 193 445	35 964 403	2 272 229	38 236 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 631	0	2 631	7 783	0	7 783	855	0	855	9 559	0	9 559
90901	2 671	0	2 671	443	0	443	290	0	290	2 824	0	2 824
90902	27 712	0	27 712	948	0	948	3 364	0	3 364	25 296	0	25 296
91202	34 301	0	34 301	400 000	0	400 000	0	0	0	434 301	0	434 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	407 516	0	407 516	352 099	0	352 099	687 166	0	687 166	72 449	0	72 449
91414	573 072	157 947	731 019	392 000	216 609	608 609	0	13 121	13 121	965 072	361 435	1 326 507
91418	0	488 678	488 678	0	37 224	37 224	0	24 571	24 571	0	501 331	501 331
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
91604	6 397	3 812	10 209	1 063	1 002	2 065	4 395	2 315	6 710	3 065	2 499	5 564
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 155 249	0	3 155 249	779 067	0	779 067	203 458	0	203 458	3 730 858	0	3 730 858
Итого по активу (баланс)	4 228 368	650 437	4 878 805	1 933 403	254 835	2 188 238	899 528	40 007	939 535	5 262 243	865 265	6 127 508
Пассив
91003	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	400 000	0	400 000	434 300	0	434 300
91312	2 717 191	0	2 717 191	0	0	0	0	0	0	2 717 191	0	2 717 191
91315	201 959	0	201 959	61 121	0	61 121	14 074	0	14 074	154 912	0	154 912
91316	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
91317	73 775	0	73 775	138 801	0	138 801	176 457	0	176 457	111 431	0	111 431
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 723 556	0	1 723 556	735 906	0	735 906	1 409 000	0	1 409 000	2 396 650	0	2 396 650
Итого по пассиву (баланс)	4 878 805	0	4 878 805	939 364	0	939 364	2 188 067	0	2 188 067	6 127 508	0	6 127 508
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 296 449	575 258	40 871 707	40 296 449	575 258	40 871 707	0	0	0
93301	0	0	0	17 303 405	249 759	17 553 164	14 405 114	191 687	14 596 801	2 898 291	58 072	2 956 363
93302	2 839 076	36 868	2 875 944	14 464 329	213 774	14 678 103	17 303 405	250 642	17 554 047	0	0	0
93801	0	0	0	156 909	0	156 909	156 909	0	156 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 839 076	36 868	2 875 944	72 221 092	1 038 791	73 259 883	72 161 877	1 017 587	73 179 464	2 898 291	58 072	2 956 363
Пассив
96001	0	0	0	36 855	41 091 475	41 128 330	36 855	41 091 475	41 128 330	0	0	0
96301	0	0	0	0	14 603 891	14 603 891	19 668	17 533 677	17 553 345	19 668	2 929 786	2 949 454
96302	0	2 861 188	2 861 188	19 668	17 592 687	17 612 355	19 668	14 731 499	14 751 167	0	0	0
96801	14 756	0	14 756	350 660	0	350 660	342 813	0	342 813	6 909	0	6 909
Итого по пассиву (баланс)	14 756	2 861 188	2 875 944	407 183	73 288 053	73 695 236	419 004	73 356 651	73 775 655	26 577	2 929 786	2 956 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 807 600,0000	0	0	58 258 004,0000	0	0	57 964 626,0000	0	0	2 100 978,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 807 601,0000	0	0	58 258 004,0000	0	0	57 964 626,0000	0	0	2 100 979,0000
Пассив
98040	0	0	264,0000	0	0	0,0000	0	0	1 736,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	1 286 148,0000	0	0	50 032 791,0000	0	0	50 610 157,0000	0	0	1 863 514,0000
98070	0	0	521 189,0000	0	0	1 010 583,0000	0	0	724 859,0000	0	0	235 465,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 807 601,0000	0	0	51 043 374,0000	0	0	51 336 752,0000	0	0	2 100 979,0000

Страница была полезной?