Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 363	0	33 363	203 166	0	203 166	193 874	0	193 874	42 655	0	42 655
20202	3 575 798	1 186 755	4 762 553	30 575 313	5 675 669	36 250 982	29 588 860	5 755 191	35 344 051	4 562 251	1 107 233	5 669 484
20208	2 567 004	76 350	2 643 354	9 721 237	209 746	9 930 983	9 709 719	203 978	9 913 697	2 578 522	82 118	2 660 640
20209	162 602	124 710	287 312	19 598 870	2 892 448	22 491 318	19 526 502	2 898 575	22 425 077	234 970	118 583	353 553
20302	0	6 898	6 898	0	341	341	0	1 178	1 178	0	6 061	6 061
20305	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
20308	0	3 465	3 465	0	236	236	0	213	213	0	3 488	3 488
30102	3 258 155	0	3 258 155	569 273 984	0	569 273 984	568 760 055	0	568 760 055	3 772 084	0	3 772 084
30110	131 210	89 366	220 576	21 236 020	323 352	21 559 372	21 015 803	319 688	21 335 491	351 427	93 030	444 457
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30118	0	177 292	177 292	0	9 142	9 142	0	29 754	29 754	0	156 680	156 680
30202	1 697 428	0	1 697 428	22 169	0	22 169	0	0	0	1 719 597	0	1 719 597
30204	854 902	0	854 902	0	0	0	86 855	0	86 855	768 047	0	768 047
30210	32 100	0	32 100	1 122 029	0	1 122 029	1 154 129	0	1 154 129	0	0	0
30215	1 500	1 023	2 523	0	79	79	0	42	42	1 500	1 060	2 560
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30306	49 605 072	48 695 728	98 300 800	6 191 032	10 241 929	16 432 961	2 760 037	3 640 126	6 400 163	53 036 067	55 297 531	108 333 598
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45509	738 541	9 354	747 895	473 952	18 731	492 683	481 112	16 233	497 345	731 381	11 852	743 233
45510	247 948	0	247 948	720 253	0	720 253	718 704	0	718 704	249 497	0	249 497
45603	0	0	0	0	2 704	2 704	0	87	87	0	2 617	2 617
45604	0	2 685	2 685	0	206	206	0	111	111	0	2 780	2 780
45605	27 975	1 238 619	1 266 594	0	513 081	513 081	0	72 612	72 612	27 975	1 679 088	1 707 063
45606	801 345	5 903 513	6 704 858	0	435 035	435 035	0	591 479	591 479	801 345	5 747 069	6 548 414
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45912	397 291	6 619	403 910	335 592	5 040	340 632	6 529	4 760	11 289	726 354	6 899	733 253
45914	3 806	0	3 806	202	0	202	211	0	211	3 797	0	3 797
45915	33 002	10 263	43 265	11 573	943	12 516	9 955	813	10 768	34 620	10 393	45 013
45916	0	25 730	25 730	0	374	374	0	26 104	26 104	0	0	0
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47103	0	0	0	2 790 291	0	2 790 291	0	0	0	2 790 291	0	2 790 291
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47303	0	0	0	3 310 962	0	3 310 962	0	0	0	3 310 962	0	3 310 962
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60404	59 392	0	59 392	0	0	0	0	0	0	59 392	0	59 392
60406	28 620	0	28 620	621	0	621	0	0	0	29 241	0	29 241
60407	37 898	0	37 898	0	0	0	24 772	0	24 772	13 126	0	13 126
60408	41 990	0	41 990	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	41 990	0	41 990
60409	35 444	0	35 444	7 630	0	7 630	9 842	0	9 842	33 232	0	33 232
60701	231 105	0	231 105	46 689	0	46 689	58 906	0	58 906	218 888	0	218 888
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	7 829	0	7 829	19 831	0	19 831	19 032	0	19 032	8 628	0	8 628
61008	56 655	0	56 655	15 029	0	15 029	17 351	0	17 351	54 333	0	54 333
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70606	21 285 955	0	21 285 955	7 216 669	0	7 216 669	7 828	0	7 828	28 494 796	0	28 494 796
70607	269	0	269	22 208	0	22 208	8 941	0	8 941	13 536	0	13 536
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70609	220 527	0	220 527	53 146	0	53 146	0	0	0	273 673	0	273 673
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	25 219	0	25 219	7 758	0	7 758	1 636	0	1 636	31 341	0	31 341
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	373 493 947	158 498 530	531 992 477	2 072 231 459	1 361 111 437	3 433 342 896	2 036 476 805	1 355 008 522	3 391 485 327	409 248 601	164 601 445	573 850 046
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 861 228	0	1 861 228	0	0	0	0	0	0	1 861 228	0	1 861 228
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	84 708	0	84 708	149 215	0	149 215	172 522	0	172 522	108 015	0	108 015
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 157 627	0	12 157 627	0	0	0	0	0	0	12 157 627	0	12 157 627
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20310	0	22 564	22 564	0	3 511	3 511	0	938	938	0	19 991	19 991
30109	205 433	173 032	378 465	4 460 750	720 722	5 181 472	4 390 620	765 299	5 155 919	135 303	217 609	352 912
30111	13 844	726	14 570	395 737	812	396 549	390 349	227	390 576	8 456	141	8 597
30126	276	0	276	262	0	262	725	0	725	739	0	739
30220	0	384	384	3 890	7 643	11 533	3 890	7 259	11 149	0	0	0
30222	0	0	0	1 398 520	0	1 398 520	1 398 520	0	1 398 520	0	0	0
30223	6 109	0	6 109	77 397	0	77 397	77 415	0	77 415	6 127	0	6 127
30226	1 048	0	1 048	68	0	68	98	0	98	1 078	0	1 078
30232	106 884	6 397	113 281	10 496 044	895 921	11 391 965	10 502 925	898 493	11 401 418	113 765	8 969	122 734
30236	404	40 867	41 271	8 421	990 578	998 999	8 194	1 044 050	1 052 244	177	94 339	94 516
30301	64 298 589	49 251 404	113 549 993	464 949 739	6 414 051	471 363 790	468 592 604	12 489 021	481 081 625	67 941 454	55 326 374	123 267 828
30305	49 605 070	48 695 730	98 300 800	2 760 035	3 640 128	6 400 163	6 191 031	10 241 930	16 432 961	53 036 066	55 297 532	108 333 598
30601	86 797	0	86 797	317 268	0	317 268	321 389	0	321 389	90 918	0	90 918
30606	7 842	168	8 010	6 957	7	6 964	1 002	13	1 015	1 887	174	2 061
31302	0	0	0	39 913 000	0	39 913 000	39 913 000	0	39 913 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	11 710 000	0	11 710 000	13 320 000	0	13 320 000	1 735 000	0	1 735 000
31309	995 981	0	995 981	0	0	0	0	0	0	995 981	0	995 981
31401	0	0	0	0	816	816	0	816	816	0	0	0
31407	0	3 530 532	3 530 532	0	150 264	150 264	0	288 336	288 336	0	3 668 604	3 668 604
31408	0	41 036	41 036	0	8 795	8 795	0	36 794	36 794	0	69 035	69 035
31409	0	334 921	334 921	0	42 225	42 225	0	29 564	29 564	0	322 260	322 260
31502	0	0	0	121 829	0	121 829	121 829	0	121 829	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	102 285	0	102 285	102 285	0	102 285
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	0	0	0	49 086 358	0	49 086 358	53 474 167	0	53 474 167	4 387 809	0	4 387 809
40404	1 311	0	1 311	1 480	0	1 480	504	0	504	335	0	335
40502	43 326	0	43 326	68 626	0	68 626	65 236	0	65 236	39 936	0	39 936
40503	0	0	0	0	1	1	0	75	75	0	74	74
40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	8 285	0	8 285	639 646	0	639 646	662 461	0	662 461	31 100	0	31 100
40603	13 323	3	13 326	8 159	0	8 159	4 285	0	4 285	9 449	3	9 452
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52205	548 880	0	548 880	0	0	0	105 500	0	105 500	654 380	0	654 380
52301	12 500	951	13 451	13 500	969	14 469	10 000	18	10 018	9 000	0	9 000
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52304	162 361	0	162 361	0	0	0	3 826	0	3 826	166 187	0	166 187
52305	236 774	4 439	241 213	10 000	454	10 454	320 538	9 103	329 641	547 312	13 088	560 400
52306	223 381	399 514	622 895	0	16 500	16 500	0	30 661	30 661	223 381	413 675	637 056
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52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60206	36	0	36	2	0	2	4	0	4	38	0	38
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60309	130 255	0	130 255	133 610	0	133 610	74 380	0	74 380	71 025	0	71 025
60311	1 233	0	1 233	11 739	0	11 739	35 483	0	35 483	24 977	0	24 977
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60324	1 424 136	0	1 424 136	6 993	0	6 993	3 500	0	3 500	1 420 643	0	1 420 643
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61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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61501	1 151	0	1 151	658	0	658	1 073	0	1 073	1 566	0	1 566
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70604	214 738	0	214 738	0	0	0	53 414	0	53 414	268 152	0	268 152
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	383 749 656	148 242 821	531 992 477	3 690 734 130	694 855 784	4 385 589 914	3 706 025 629	721 421 854	4 427 447 483	399 041 155	174 808 891	573 850 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	2 597	0	2 597	199	0	199	58	0	58	2 738	0	2 738
Итого по активу (баланс)	629 017	0	629 017	194 162	0	194 162	195 293	0	195 293	627 886	0	627 886
Пассив
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85501	296 520	0	296 520	9 362	0	9 362	8 436	0	8 436	295 594	0	295 594
Итого по пассиву (баланс)	629 017	0	629 017	17 950	0	17 950	16 819	0	16 819	627 886	0	627 886
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	7 242 779	89 495	7 332 274	538 562	7 232	545 794	625 804	3 829	629 633	7 155 537	92 898	7 248 435
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Итого по активу (баланс)	797 733 740	129 222 000	926 955 740	64 287 568	12 289 112	76 576 680	69 862 993	9 368 208	79 231 201	792 158 315	132 142 904	924 301 219
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	878 634 294	48 321 446	926 955 740	76 724 171	2 803 140	79 527 311	72 059 144	4 813 646	76 872 790	873 969 267	50 331 952	924 301 219
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96508	3 554 511	0	3 554 511	3 591 759	0	3 591 759	37 248	0	37 248	0	0	0
96509	0	0	0	61 344	0	61 344	3 562 656	0	3 562 656	3 501 312	0	3 501 312
96801	1 257 106	0	1 257 106	5 464 629	0	5 464 629	5 464 684	0	5 464 684	1 257 161	0	1 257 161
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96803	21 384	0	21 384	173 413	0	173 413	167 104	0	167 104	15 075	0	15 075
Итого по пассиву (баланс)	4 854 443	8 566 227	13 420 670	83 042 461	359 063 748	442 106 209	100 847 575	356 417 850	457 265 425	22 659 557	5 920 329	28 579 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 007,0000	0	0	339,0000	0	0	79,0000	0	0	2 267,0000
98010	0	0	2 824 420 482,0900	0	0	201 418 639,0000	0	0	130 570 100,0000	0	0	2 895 269 021,0900
98020	0	0	10,0000	0	0	104,0000	0	0	107,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 824 422 499,0900	0	0	201 419 082,0000	0	0	130 570 286,0000	0	0	2 895 271 295,0900
Пассив
98040	0	0	1 670 732 532,0900	0	0	454 189 239,0000	0	0	533 885 769,0000	0	0	1 750 429 062,0900
98050	0	0	819 962 690,0000	0	0	27 302 282,0000	0	0	18 108 346,0000	0	0	810 768 754,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	622 581 540,0000	0	0	622 581 540,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 553 972,0000	0	0	88 578,0000	0	0	384 778,0000	0	0	2 850 172,0000
98070	0	0	330 189 048,0000	0	0	1 256 002,0000	0	0	1 306 004,0000	0	0	330 239 050,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 824 422 499,0900	0	0	1 105 417 641,0000	0	0	1 176 266 437,0000	0	0	2 895 271 295,0900

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