Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	646	0	646	372	0	372	0	0	0	1 018	0	1 018
20202	49 304	13 992	63 296	664 055	178 884	842 939	650 504	177 328	827 832	62 855	15 548	78 403
20208	9 273	0	9 273	27 580	0	27 580	27 616	0	27 616	9 237	0	9 237
20209	225	0	225	362 640	0	362 640	362 716	0	362 716	149	0	149
30102	136 604	0	136 604	8 971 892	0	8 971 892	8 945 026	0	8 945 026	163 470	0	163 470
30110	28 312	4 032	32 344	7 492 490	4 215	7 496 705	7 491 613	4 382	7 495 995	29 189	3 865	33 054
30114	0	20 133	20 133	0	73 718	73 718	0	80 895	80 895	0	12 956	12 956
30202	18 981	0	18 981	690	0	690	0	0	0	19 671	0	19 671
30204	4 022	0	4 022	0	0	0	62	0	62	3 960	0	3 960
30233	933	8	941	12 479	1 505	13 984	12 994	1 497	14 491	418	16	434
30424	44	0	44	0	0	0	23	0	23	21	0	21
30602	668	0	668	0	0	0	5	0	5	663	0	663
31902	0	0	0	5 205 000	0	5 205 000	5 205 000	0	5 205 000	0	0	0
31903	335 000	0	335 000	1 935 000	0	1 935 000	1 905 000	0	1 905 000	365 000	0	365 000
32002	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
32003	365 000	0	365 000	2 350 000	0	2 350 000	2 410 000	0	2 410 000	305 000	0	305 000
32005	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
32106	0	201 548	201 548	0	17 792	17 792	0	165 942	165 942	0	53 398	53 398
32107	0	10 241	10 241	0	158 109	158 109	0	895	895	0	167 455	167 455
32201	0	158	158	0	13	13	0	7	7	0	164	164
44904	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44905	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	5 395	0	5 395	0	0	0	400	0	400	4 995	0	4 995
45201	686	0	686	1 497	0	1 497	1 434	0	1 434	749	0	749
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	0	0	0	6 610	0	6 610	6 280	0	6 280	330	0	330
45205	24 559	0	24 559	10 000	0	10 000	28 359	0	28 359	6 200	0	6 200
45206	113 166	0	113 166	24 905	0	24 905	67 118	0	67 118	70 953	0	70 953
45207	86 324	0	86 324	50 900	0	50 900	15 449	0	15 449	121 775	0	121 775
45208	90 922	0	90 922	20 759	0	20 759	6 766	0	6 766	104 915	0	104 915
45406	916	0	916	1 500	0	1 500	84	0	84	2 332	0	2 332
45407	19 663	0	19 663	0	0	0	493	0	493	19 170	0	19 170
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	831	0	831	220	0	220	300	0	300	751	0	751
45506	15 042	0	15 042	2 808	0	2 808	1 059	0	1 059	16 791	0	16 791
45507	9 607	0	9 607	1 932	0	1 932	781	0	781	10 758	0	10 758
45509	1 282	0	1 282	898	0	898	1 041	0	1 041	1 139	0	1 139
45605	100 000	48 963	148 963	0	3 759	3 759	0	3 658	3 658	100 000	49 064	149 064
45812	47 649	0	47 649	0	0	0	6	0	6	47 643	0	47 643
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 010	0	6 010	212	0	212	58	0	58	6 164	0	6 164
45912	7 724	0	7 724	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
45915	533	0	533	9	0	9	23	0	23	519	0	519
47408	0	0	0	32 288	0	32 288	32 288	0	32 288	0	0	0
47423	6 644	344	6 988	2 513	7 049	9 562	3 147	7 036	10 183	6 010	357	6 367
47427	14 282	1 438	15 720	7 758	1 256	9 014	10 088	2 215	12 303	11 952	479	12 431
50205	136 306	0	136 306	863	0	863	1 989	0	1 989	135 180	0	135 180
50305	146 856	0	146 856	833	0	833	0	0	0	147 689	0	147 689
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 130	0	1 130	715	0	715	111	0	111	1 734	0	1 734
60306	14	0	14	1 784	0	1 784	1 797	0	1 797	1	0	1
60308	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
60312	2 118	0	2 118	1 391	0	1 391	1 458	0	1 458	2 051	0	2 051
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 683	0	216 683	0	0	0	21	0	21	216 662	0	216 662
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	25	0	25	38	0	38	24	0	24	39	0	39
61008	778	0	778	260	0	260	271	0	271	767	0	767
61009	122	0	122	4	0	4	12	0	12	114	0	114
61011	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 750	0	1 750	26	0	26	290	0	290	1 486	0	1 486
70606	120 761	0	120 761	20 318	0	20 318	50	0	50	141 029	0	141 029
70608	92 140	0	92 140	38 756	0	38 756	0	0	0	130 896	0	130 896
70611	1 350	0	1 350	263	0	263	387	0	387	1 226	0	1 226
Итого по активу (баланс)	2 303 534	300 857	2 604 391	30 145 701	446 307	30 592 008	30 085 886	443 862	30 529 748	2 363 349	303 302	2 666 651
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	12 171	0	12 171	1	0	1	3 030	0	3 030	15 200	0	15 200
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	27 269	0	27 269	59 564	0	59 564
30111	8 349	3 079	11 428	74 637	134	74 771	75 825	255	76 080	9 537	3 200	12 737
30222	0	0	0	0	1	1	0	202	202	0	201	201
30226	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30232	10	80	90	17 418	1 825	19 243	17 408	1 745	19 153	0	0	0
31406	0	4 738	4 738	0	4 933	4 933	0	8 372	8 372	0	8 177	8 177
31407	0	18 954	18 954	0	15 503	15 503	0	1 455	1 455	0	4 906	4 906
31408	0	26 851	26 851	0	1 265	1 265	0	7 123	7 123	0	32 709	32 709
31409	0	61 448	61 448	0	2 795	2 795	0	5 424	5 424	0	64 077	64 077
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	16 468	0	16 468	48 385	0	48 385	57 566	0	57 566	25 649	0	25 649
40503	0	0	0	0	1 257	1 257	0	1 257	1 257	0	0	0
40602	6 255	1	6 256	13 802	0	13 802	17 338	0	17 338	9 791	1	9 792
40603	3 109	0	3 109	16 703	0	16 703	30 720	0	30 720	17 126	0	17 126
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	843 624	11 473	855 097	5 116 442	86 238	5 202 680	5 054 980	237 899	5 292 879	782 162	163 134	945 296
40703	106 114	2	106 116	1 683 770	0	1 683 770	1 690 698	0	1 690 698	113 042	2	113 044
40802	70 381	1	70 382	272 021	2 680	274 701	296 788	2 932	299 720	95 148	253	95 401
40807	1 671	74	1 745	1 035	2 878	3 913	947	2 860	3 807	1 583	56	1 639
40817	48 298	249	48 547	43 259	3 548	46 807	49 791	3 472	53 263	54 830	173	55 003
40820	684	8	692	190	3	193	162	0	162	656	5	661
40821	145	0	145	443	0	443	328	0	328	30	0	30
40905	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
40906	225	0	225	3 536	0	3 536	3 460	0	3 460	149	0	149
40909	0	0	0	336	1 418	1 754	336	1 418	1 754	0	0	0
40910	0	0	0	42	73	115	42	73	115	0	0	0
40911	48	0	48	49 409	0	49 409	49 408	0	49 408	47	0	47
40912	0	0	0	605	708	1 313	605	708	1 313	0	0	0
40913	0	0	0	625	742	1 367	625	742	1 367	0	0	0
42103	0	150 342	150 342	0	163 613	163 613	0	13 271	13 271	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 163	494	30 657	15 793	20	15 813	16 019	38	16 057	30 389	512	30 901
42303	5 713	0	5 713	1 777	0	1 777	11	0	11	3 947	0	3 947
42304	128 118	0	128 118	21 572	0	21 572	27 270	0	27 270	133 816	0	133 816
42305	89 027	4 936	93 963	9 898	413	10 311	3 200	1 226	4 426	82 329	5 749	88 078
42306	143 104	13 248	156 352	11 047	575	11 622	5 443	1 093	6 536	137 500	13 766	151 266
42309	3 822	0	3 822	620	0	620	791	0	791	3 993	0	3 993
42601	124	0	124	35	0	35	61	0	61	150	0	150
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45015	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
45215	29 661	0	29 661	2 018	0	2 018	3 835	0	3 835	31 478	0	31 478
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	1 150	0	1 150	114	0	114	73	0	73	1 109	0	1 109
45615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45818	55 714	0	55 714	9	0	9	48	0	48	55 753	0	55 753
45918	8 239	0	8 239	1	0	1	1	0	1	8 239	0	8 239
47407	0	0	0	11 845	49 514	61 359	11 845	49 514	61 359	0	0	0
47411	3 282	122	3 404	1 950	9	1 959	1 823	59	1 882	3 155	172	3 327
47416	1 367	0	1 367	16 179	0	16 179	15 378	0	15 378	566	0	566
47422	1 491	2	1 493	14 707	108	14 815	14 965	108	15 073	1 749	2	1 751
47425	11 658	0	11 658	1 151	0	1 151	487	0	487	10 994	0	10 994
47426	0	1 264	1 264	68	1 913	1 981	68	924	992	0	275	275
50220	646	0	646	0	0	0	372	0	372	1 018	0	1 018
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	94	0	94	2 041	0	2 041	3 229	0	3 229	1 282	0	1 282
60305	0	0	0	3 142	0	3 142	5 062	0	5 062	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	164	0	164	308	0	308	144	0	144	0	0	0
60311	546	0	546	1 554	0	1 554	1 601	0	1 601	593	0	593
60322	47	0	47	79	0	79	79	0	79	47	0	47
60324	1 678	0	1 678	56	0	56	23	0	23	1 645	0	1 645
60601	56 401	0	56 401	21	0	21	675	0	675	57 055	0	57 055
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	143 987	0	143 987	37	0	37	22 498	0	22 498	166 448	0	166 448
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	91 608	0	91 608	1	0	1	38 855	0	38 855	130 462	0	130 462
70801	30 298	0	30 298	30 298	0	30 298	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 307 025	297 366	2 604 391	7 491 497	342 166	7 833 663	7 553 753	342 170	7 895 923	2 369 281	297 370	2 666 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 998	0	1 998	8 536	0	8 536	7 823	0	7 823	2 711	0	2 711
90902	474 267	0	474 267	34 826	0	34 826	12 578	0	12 578	496 515	0	496 515
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	1 297 532	0	1 297 532	579 642	0	579 642	33 769	0	33 769	1 843 405	0	1 843 405
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	20 682	0	20 682	559	0	559	107	0	107	21 134	0	21 134
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	18	0	18	0	0	0	75	0	75
99998	1 232 209	0	1 232 209	202 231	0	202 231	71 928	0	71 928	1 362 512	0	1 362 512
Итого по активу (баланс)	3 055 672	0	3 055 672	825 814	0	825 814	126 208	0	126 208	3 755 278	0	3 755 278
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 171 894	0	1 171 894	30 920	0	30 920	122 768	0	122 768	1 263 742	0	1 263 742
91316	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91317	32 528	0	32 528	40 374	0	40 374	78 835	0	78 835	70 989	0	70 989
91507	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	22 340	0	22 340
91508	105	0	105	6	0	6	0	0	0	99	0	99
99999	1 823 463	0	1 823 463	54 276	0	54 276	623 579	0	623 579	2 392 766	0	2 392 766
Итого по пассиву (баланс)	3 055 672	0	3 055 672	126 204	0	126 204	825 810	0	825 810	3 755 278	0	3 755 278
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	33 257	0	33 257	28 981	0	28 981	4 276	0	4 276
93801	0	0	0	259	0	259	251	0	251	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 516	0	33 516	29 232	0	29 232	4 284	0	4 284
Пассив
96002	0	0	0	0	29 136	29 136	0	33 408	33 408	0	4 272	4 272
96801	0	0	0	256	0	256	268	0	268	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256	29 136	29 392	268	33 408	33 676	12	4 272	4 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Пассив
98050	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000

Страница была полезной?