Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 425	0	1 425	755	0	755	12	0	12	2 168	0	2 168
20202	63 738	44 046	107 784	1 231 416	92 628	1 324 044	1 213 517	97 155	1 310 672	81 637	39 519	121 156
20208	91 286	281	91 567	461 855	926	462 781	466 726	905	467 631	86 415	302	86 717
20209	12 055	0	12 055	930 838	25 763	956 601	929 268	25 763	955 031	13 625	0	13 625
30102	66 871	0	66 871	9 788 479	0	9 788 479	9 789 526	0	9 789 526	65 824	0	65 824
30110	120 310	1 434	121 744	2 055 583	273 606	2 329 189	2 032 888	273 873	2 306 761	143 005	1 167	144 172
30114	1	420 518	420 519	100 123	2 681 981	2 782 104	100 123	2 635 593	2 735 716	1	466 906	466 907
30202	58 449	0	58 449	3	0	3	0	0	0	58 452	0	58 452
30204	12 360	0	12 360	0	0	0	458	0	458	11 902	0	11 902
30210	6 100	0	6 100	56 730	0	56 730	55 730	0	55 730	7 100	0	7 100
30233	3 882	0	3 882	194 622	7 034	201 656	195 583	7 034	202 617	2 921	0	2 921
30302	1 193 739	44 440	1 238 179	1 433 568	343 990	1 777 558	1 598 954	372 488	1 971 442	1 028 353	15 942	1 044 295
30306	531 790	36 442	568 232	971 697	367 860	1 339 557	1 223 021	349 984	1 573 005	280 466	54 318	334 784
30424	2 975	0	2 975	4 362 939	0	4 362 939	4 362 197	0	4 362 197	3 717	0	3 717
30602	38	0	38	11 117	0	11 117	1 145	0	1 145	10 010	0	10 010
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 090 000	0	1 090 000	1 170 000	0	1 170 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32308	0	184 343	184 343	0	16 272	16 272	0	8 384	8 384	0	192 231	192 231
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	41 356	0	41 356	83 991	0	83 991	81 762	0	81 762	43 585	0	43 585
45203	0	0	0	50 700	0	50 700	700	0	700	50 000	0	50 000
45204	178 545	0	178 545	178 131	0	178 131	271 474	0	271 474	85 202	0	85 202
45205	273 243	0	273 243	119 293	0	119 293	163 535	0	163 535	229 001	0	229 001
45206	551 397	0	551 397	194 250	0	194 250	96 847	0	96 847	648 800	0	648 800
45207	525 675	0	525 675	47 667	0	47 667	14 843	0	14 843	558 499	0	558 499
45208	103 172	0	103 172	147	0	147	1 645	0	1 645	101 674	0	101 674
45407	28 474	0	28 474	0	0	0	1 922	0	1 922	26 552	0	26 552
45408	15 325	0	15 325	0	0	0	498	0	498	14 827	0	14 827
45505	126 125	0	126 125	50 280	0	50 280	52 283	0	52 283	124 122	0	124 122
45506	383 088	0	383 088	9 309	0	9 309	22 853	0	22 853	369 544	0	369 544
45507	1 096 415	46 124	1 142 539	28 859	3 776	32 635	23 237	1 990	25 227	1 102 037	47 910	1 149 947
45509	9 819	0	9 819	7 749	28	7 777	7 486	28	7 514	10 082	0	10 082
45812	76 836	0	76 836	267	0	267	2 618	0	2 618	74 485	0	74 485
45814	8 780	0	8 780	154	0	154	138	0	138	8 796	0	8 796
45815	78 899	0	78 899	8 001	0	8 001	16 249	0	16 249	70 651	0	70 651
45912	2 061	0	2 061	852	0	852	892	0	892	2 021	0	2 021
45914	622	0	622	6	0	6	354	0	354	274	0	274
45915	5 998	0	5 998	3 003	0	3 003	3 476	0	3 476	5 525	0	5 525
47404	0	33 040	33 040	0	7 077 827	7 077 827	0	7 087 701	7 087 701	0	23 166	23 166
47408	0	0	0	4 153 018	8 235 300	12 388 318	4 153 018	8 235 300	12 388 318	0	0	0
47423	7 392	859	8 251	121 435	20 217	141 652	121 582	20 188	141 770	7 245	888	8 133
47427	18 444	153	18 597	46 524	519	47 043	43 125	448	43 573	21 843	224	22 067
50205	70 669	0	70 669	363	0	363	0	0	0	71 032	0	71 032
50207	223 361	0	223 361	2 072	0	2 072	11 070	0	11 070	214 363	0	214 363
50208	194 631	0	194 631	1 377	0	1 377	55 467	0	55 467	140 541	0	140 541
50218	57 609	0	57 609	0	0	0	0	0	0	57 609	0	57 609
50221	478	0	478	149	0	149	401	0	401	226	0	226
50706	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
51403	99 745	0	99 745	1 362	0	1 362	583	0	583	100 524	0	100 524
60302	4 770	0	4 770	435	0	435	2 364	0	2 364	2 841	0	2 841
60306	2	0	2	4 577	0	4 577	4 574	0	4 574	5	0	5
60308	67	0	67	252	0	252	304	0	304	15	0	15
60310	1 053	0	1 053	1 038	0	1 038	648	0	648	1 443	0	1 443
60312	50 492	0	50 492	13 891	0	13 891	12 280	0	12 280	52 103	0	52 103
60314	0	81	81	0	0	0	0	41	41	0	40	40
60323	87 549	0	87 549	181	0	181	87	0	87	87 643	0	87 643
60401	200 995	0	200 995	346	0	346	830	0	830	200 511	0	200 511
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	1 073	0	1 073	2 126	0	2 126	346	0	346	2 853	0	2 853
61002	1 034	0	1 034	7	0	7	80	0	80	961	0	961
61008	1 615	0	1 615	601	0	601	464	0	464	1 752	0	1 752
61009	564	0	564	430	0	430	59	0	59	935	0	935
61011	29 576	0	29 576	0	0	0	0	0	0	29 576	0	29 576
61209	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
61210	0	0	0	61 902	0	61 902	61 902	0	61 902	0	0	0
61403	9 816	0	9 816	302	0	302	772	0	772	9 346	0	9 346
70606	638 150	0	638 150	200 782	0	200 782	2 612	0	2 612	836 320	0	836 320
70608	369 546	0	369 546	136 663	0	136 663	0	0	0	506 209	0	506 209
70611	602	0	602	57	0	57	0	0	0	659	0	659
Итого по активу (баланс)	8 238 727	811 761	9 050 488	29 613 169	19 147 727	48 760 896	29 865 423	19 116 875	48 982 298	7 986 473	842 613	8 829 086
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	478	0	478	401	0	401	149	0	149	226	0	226
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	0	0	0	357 758	0	357 758
30126	366	0	366	1 504	0	1 504	1 333	0	1 333	195	0	195
30220	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
30226	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
30232	556	23	579	626 406	11 889	638 295	626 044	11 871	637 915	194	5	199
30236	0	0	0	8 817	236	9 053	8 817	236	9 053	0	0	0
30301	1 193 739	44 440	1 238 179	1 598 954	372 488	1 971 442	1 433 568	343 990	1 777 558	1 028 353	15 942	1 044 295
30305	531 790	36 442	568 232	1 223 021	349 984	1 573 005	971 697	367 860	1 339 557	280 466	54 318	334 784
30607	1	0	1	17	0	17	166	0	166	150	0	150
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	10	0	10	53	0	53	549	0	549	506	0	506
40701	21 693	1 065	22 758	75 667	49	75 716	121 203	94	121 297	67 229	1 110	68 339
40702	889 917	23 144	913 061	7 599 659	845 171	8 444 830	7 504 649	829 491	8 334 140	794 907	7 464	802 371
40703	41 327	0	41 327	58 795	0	58 795	34 078	0	34 078	16 610	0	16 610
40802	23 626	4	23 630	92 405	0	92 405	94 898	0	94 898	26 119	4	26 123
40807	52 813	57 449	110 262	78 324	23 213	101 537	39 954	43 519	83 473	14 443	77 755	92 198
40817	406 271	10 017	416 288	852 080	31 746	883 826	809 188	30 155	839 343	363 379	8 426	371 805
40820	17 617	5 402	23 019	30 957	9 923	40 880	34 102	12 473	46 575	20 762	7 952	28 714
40821	16	0	16	6 391	0	6 391	6 579	0	6 579	204	0	204
40905	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40906	0	0	0	14 098	0	14 098	14 098	0	14 098	0	0	0
40909	0	0	0	132	263	395	132	263	395	0	0	0
40910	0	0	0	34	6	40	34	6	40	0	0	0
40911	79	0	79	20 152	0	20 152	20 141	0	20 141	68	0	68
40912	0	0	0	1 129	585	1 714	1 129	585	1 714	0	0	0
40913	0	0	0	1 555	3 322	4 877	1 555	3 322	4 877	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	0	14 650	0	14 650
42104	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	88 400	0	88 400	7 000	0	7 000	110 700	0	110 700	192 100	0	192 100
42206	118 287	0	118 287	18 200	0	18 200	120 372	0	120 372	220 459	0	220 459
42301	30 038	7 176	37 214	33 753	6 094	39 847	34 768	5 758	40 526	31 053	6 840	37 893
42303	1 481	0	1 481	1 284	0	1 284	4	0	4	201	0	201
42304	15 106	329	15 435	7 137	14	7 151	392	28	420	8 361	343	8 704
42305	90 927	9 403	100 330	36 319	3 063	39 382	8 714	3 309	12 023	63 322	9 649	72 971
42306	1 377 080	188 330	1 565 410	204 611	24 538	229 149	141 224	41 881	183 105	1 313 693	205 673	1 519 366
42307	790 195	393 002	1 183 197	131 461	17 733	149 194	8 422	35 927	44 349	667 156	411 196	1 078 352
42309	2 386	0	2 386	78	0	78	17	0	17	2 325	0	2 325
42506	2 100	316	2 416	0	13	13	0	24	24	2 100	327	2 427
42601	74	20	94	70	4	74	116	8	124	120	24	144
42605	700	0	700	0	35	35	450	889	1 339	1 150	854	2 004
42606	12 301	5 100	17 401	5	2 268	2 273	933	811	1 744	13 229	3 643	16 872
42607	1 732	27 938	29 670	0	1 163	1 163	15	2 340	2 355	1 747	29 115	30 862
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	55 792	0	55 792	27 903	0	27 903	21 672	0	21 672	49 561	0	49 561
45415	1 541	0	1 541	51	0	51	0	0	0	1 490	0	1 490
45515	57 747	0	57 747	6 474	0	6 474	31 992	0	31 992	83 265	0	83 265
45818	148 163	0	148 163	8 290	0	8 290	4 691	0	4 691	144 564	0	144 564
45918	7 359	0	7 359	1 876	0	1 876	430	0	430	5 913	0	5 913
47407	0	0	0	4 177 498	8 219 457	12 396 955	4 177 498	8 219 457	12 396 955	0	0	0
47411	46 292	3 326	49 618	19 870	4 325	24 195	17 813	3 859	21 672	44 235	2 860	47 095
47416	26	0	26	15 866	0	15 866	15 873	0	15 873	33	0	33
47422	668	0	668	28 270	0	28 270	29 040	0	29 040	1 438	0	1 438
47425	13 426	0	13 426	46 234	0	46 234	49 541	0	49 541	16 733	0	16 733
47426	35 701	1 008	36 709	25 172	42	25 214	5 874	79	5 953	16 403	1 045	17 448
50220	1 425	0	1 425	12	0	12	755	0	755	2 168	0	2 168
52301	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	371	0	371	6 300	0	6 300	6 637	0	6 637	708	0	708
60305	0	0	0	32 775	0	32 775	32 775	0	32 775	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	729	0	729	5	0	5	393	0	393	1 117	0	1 117
60311	2 879	0	2 879	4 511	0	4 511	4 898	0	4 898	3 266	0	3 266
60322	65	0	65	788	0	788	745	0	745	22	0	22
60324	87 548	0	87 548	79	0	79	163	0	163	87 632	0	87 632
60601	90 973	0	90 973	547	0	547	1 215	0	1 215	91 641	0	91 641
60602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61012	1 736	0	1 736	0	0	0	210	0	210	1 946	0	1 946
61304	199	0	199	44	0	44	8	0	8	163	0	163
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	617 987	0	617 987	27	0	27	181 443	0	181 443	799 403	0	799 403
70603	372 685	0	372 685	0	0	0	144 186	0	144 186	516 871	0	516 871
Итого по пассиву (баланс)	8 236 554	813 934	9 050 488	17 136 118	9 927 624	27 063 742	16 884 105	9 958 235	26 842 340	7 984 541	844 545	8 829 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 641	0	415 641	2 183	0	2 183	10 083	0	10 083	407 741	0	407 741
90902	625 246	0	625 246	17 568	0	17 568	9 762	0	9 762	633 052	0	633 052
90907	0	0	0	17 280	0	17 280	0	0	0	17 280	0	17 280
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 301 939	8 833	6 310 772	521 865	679	522 544	780 620	365	780 985	6 043 184	9 147	6 052 331
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	27 810	0	27 810	2 871	0	2 871	3 424	0	3 424	27 257	0	27 257
91704	14 386	38	14 424	2 177	3	2 180	0	2	2	16 563	39	16 602
91802	73 164	0	73 164	4 247	0	4 247	0	0	0	77 411	0	77 411
91803	2 902	151	3 053	194	11	205	0	6	6	3 096	156	3 252
99998	3 665 542	0	3 665 542	929 752	0	929 752	1 196 147	0	1 196 147	3 399 147	0	3 399 147
Итого по активу (баланс)	11 135 586	9 022	11 144 608	1 498 141	693	1 498 834	2 000 040	373	2 000 413	10 633 687	9 342	10 643 029
Пассив
91211	721	0	721	0	0	0	8	0	8	729	0	729
91311	55 813	0	55 813	0	0	0	0	0	0	55 813	0	55 813
91312	2 712 126	0	2 712 126	286 477	0	286 477	128 262	0	128 262	2 553 911	0	2 553 911
91315	305 821	0	305 821	0	0	0	59 329	0	59 329	365 150	0	365 150
91316	76 506	0	76 506	71 784	0	71 784	26 098	0	26 098	30 820	0	30 820
91317	342 454	632	343 086	822 011	71	822 082	715 537	520	716 057	235 980	1 081	237 061
91507	171 469	0	171 469	15 806	0	15 806	0	0	0	155 663	0	155 663
99999	7 479 066	0	7 479 066	801 633	0	801 633	566 449	0	566 449	7 243 882	0	7 243 882
Итого по пассиву (баланс)	11 143 976	632	11 144 608	1 997 711	71	1 997 782	1 495 683	520	1 496 203	10 641 948	1 081	10 643 029
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 121 377	2 393 880	5 515 257	3 121 377	2 393 880	5 515 257	0	0	0
93301	0	0	0	193 227	0	193 227	193 227	0	193 227	0	0	0
93302	0	0	0	193 227	0	193 227	193 227	0	193 227	0	0	0
93303	0	0	0	193 227	0	193 227	193 227	0	193 227	0	0	0
93801	0	0	0	37 979	0	37 979	37 979	0	37 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 739 037	2 393 880	6 132 917	3 739 037	2 393 880	6 132 917	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	353 374	5 184 887	5 538 261	353 374	5 184 887	5 538 261	0	0	0
96301	0	0	0	0	195 884	195 884	0	195 884	195 884	0	0	0
96302	0	0	0	0	196 691	196 691	0	196 691	196 691	0	0	0
96303	0	0	0	0	196 018	196 018	0	196 018	196 018	0	0	0
96801	0	0	0	41 031	0	41 031	41 031	0	41 031	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	394 405	5 773 480	6 167 885	394 405	5 773 480	6 167 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	574 985,0000	0	0	10 294,0000	0	0	69 757,0000	0	0	515 522,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 005,0000	0	0	10 294,0000	0	0	69 758,0000	0	0	515 541,0000
Пассив
98050	0	0	517 262,0000	0	0	59 780,0000	0	0	316,0000	0	0	457 798,0000
98070	0	0	57 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 005,0000	0	0	59 780,0000	0	0	316,0000	0	0	515 541,0000

Страница была полезной?