Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10605	282	0	282	3	0	3	30	0	30	255	0	255
20202	14 124	791	14 915	161 228	24 217	185 445	159 185	23 248	182 433	16 167	1 760	17 927
20208	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
20209	500	177	677	68 995	9 145	78 140	68 995	9 138	78 133	500	184	684
30104	12 528	0	12 528	123 528	0	123 528	118 127	0	118 127	17 929	0	17 929
30110	2 570	1 939	4 509	26 764	16 677	43 441	28 082	16 945	45 027	1 252	1 671	2 923
30202	2 925	0	2 925	0	0	0	381	0	381	2 544	0	2 544
30204	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
30215	300	199	499	328	78	406	328	70	398	300	207	507
30233	137	2	139	6 496	681	7 177	6 180	623	6 803	453	60	513
30602	0	0	0	143 422	0	143 422	140 872	0	140 872	2 550	0	2 550
45506	16 376	0	16 376	0	0	0	840	0	840	15 536	0	15 536
45507	1 867	0	1 867	0	0	0	695	0	695	1 172	0	1 172
45815	2 855	0	2 855	0	0	0	14	0	14	2 841	0	2 841
45915	121	0	121	60	0	60	0	0	0	181	0	181
47408	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
47423	376	0	376	1 475	0	1 475	1 459	0	1 459	392	0	392
47427	80	0	80	454	0	454	446	0	446	88	0	88
50605	733	0	733	32 429	0	32 429	31 762	0	31 762	1 400	0	1 400
50606	20 154	0	20 154	69 372	0	69 372	65 885	0	65 885	23 641	0	23 641
50621	12	0	12	69	0	69	25	0	25	56	0	56
50706	4 295	0	4 295	5 312	0	5 312	8 329	0	8 329	1 278	0	1 278
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	40	0	40	136	0	136	153	0	153	23	0	23
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	2 163	0	2 163	803	0	803	484	0	484	2 482	0	2 482
60401	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	93	0	93	13	0	13	0	0	0	106	0	106
61008	917	0	917	63	0	63	48	0	48	932	0	932
61009	1 091	0	1 091	13	0	13	0	0	0	1 104	0	1 104
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	116 231	0	116 231	116 231	0	116 231	0	0	0
61403	312	0	312	42	0	42	51	0	51	303	0	303
70606	16 172	0	16 172	3 437	0	3 437	16	0	16	19 593	0	19 593
70607	2 204	0	2 204	741	0	741	605	0	605	2 340	0	2 340
70608	581	0	581	180	0	180	0	0	0	761	0	761
Итого по активу (баланс)	117 117	3 108	120 225	769 090	50 798	819 888	756 706	50 024	806 730	129 501	3 882	133 383
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	816	0	816	0	0	0	1 509	0	1 509	2 325	0	2 325
30126	14	0	14	30	0	30	16	0	16	0	0	0
30232	0	51	51	737	428	1 165	785	377	1 162	48	0	48
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	2 078	0	2 078	2 380	0	2 380	3 368	0	3 368	3 066	0	3 066
40603	910	0	910	368	0	368	213	0	213	755	0	755
40702	16 343	0	16 343	81 232	13	81 245	87 772	506	88 278	22 883	493	23 376
40703	1 913	0	1 913	1 384	0	1 384	1 682	0	1 682	2 211	0	2 211
40802	6 691	0	6 691	23 199	0	23 199	21 710	0	21 710	5 202	0	5 202
40807	599	0	599	733	0	733	290	0	290	156	0	156
40817	564	292	856	67	11	78	71	24	95	568	305	873
40905	347	0	347	40 629	0	40 629	40 707	0	40 707	425	0	425
40906	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
40909	0	0	0	1 659	875	2 534	1 659	875	2 534	0	0	0
40910	0	0	0	14	894	908	14	894	908	0	0	0
40911	134	0	134	41 824	0	41 824	42 239	0	42 239	549	0	549
40912	0	0	0	3 833	3 349	7 182	3 833	3 349	7 182	0	0	0
40913	0	0	0	3 508	5 740	9 248	3 508	5 740	9 248	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 568	0	2 568	71	0	71	151	0	151	2 648	0	2 648
42306	7 421	0	7 421	1 200	0	1 200	0	0	0	6 221	0	6 221
42307	11 145	0	11 145	0	0	0	38	0	38	11 183	0	11 183
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43701	2 160	0	2 160	36 643	0	36 643	41 217	0	41 217	6 734	0	6 734
45515	76	0	76	0	0	0	9	0	9	85	0	85
45818	55	0	55	7	0	7	0	0	0	48	0	48
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 433	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0
47411	118	0	118	259	0	259	141	0	141	0	0	0
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	14	0	14	86	0	86	90	0	90	18	0	18
47425	64	0	64	7	0	7	19	0	19	76	0	76
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	8 034	0	8 034	604	0	604	740	0	740	8 170	0	8 170
50720	282	0	282	30	0	30	3	0	3	255	0	255
60301	5	0	5	365	0	365	402	0	402	42	0	42
60305	19	0	19	889	0	889	888	0	888	18	0	18
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	150	0	150	157	0	157	7	0	7
60601	4 322	0	4 322	0	0	0	44	0	44	4 366	0	4 366
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
70601	13 432	0	13 432	0	0	0	2 521	0	2 521	15 953	0	15 953
70602	177	0	177	26	0	26	70	0	70	221	0	221
70603	630	0	630	0	0	0	278	0	278	908	0	908
70801	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 881	344	120 225	246 346	18 743	265 089	259 049	19 198	278 247	132 584	799	133 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537	0	537	2	0	2	4	0	4	535	0	535
90902	150 863	0	150 863	1 026	0	1 026	520	0	520	151 369	0	151 369
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 443	0	9 443	0	0	0	233	0	233	9 210	0	9 210
91604	10	0	10	56	0	56	0	0	0	66	0	66
91704	19 985	0	19 985	0	0	0	5	0	5	19 980	0	19 980
91802	14 082	0	14 082	0	0	0	2	0	2	14 080	0	14 080
99998	72 398	0	72 398	9 733	0	9 733	11 576	0	11 576	70 555	0	70 555
Итого по активу (баланс)	267 321	0	267 321	10 817	0	10 817	12 340	0	12 340	265 798	0	265 798
Пассив
91312	67 111	0	67 111	1 843	0	1 843	0	0	0	65 268	0	65 268
91314	0	0	0	9 733	0	9 733	9 733	0	9 733	0	0	0
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	194 923	0	194 923	764	0	764	1 084	0	1 084	195 243	0	195 243
Итого по пассиву (баланс)	267 321	0	267 321	12 340	0	12 340	10 817	0	10 817	265 798	0	265 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	38 423 550,0000	0	0	78 554 450,0000	0	0	73 255 260,0000	0	0	43 722 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 423 552,0000	0	0	78 554 450,0000	0	0	73 255 260,0000	0	0	43 722 742,0000
Пассив
98050	0	0	38 423 550,0000	0	0	73 255 260,0000	0	0	78 554 450,0000	0	0	43 722 740,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 423 552,0000	0	0	73 255 260,0000	0	0	78 554 450,0000	0	0	43 722 742,0000

Страница была полезной?